天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

1、 2016 年第一季度報(bào)告公司代碼：600329公司簡稱：中新藥業(yè)天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份2016年第一季度報(bào)告1 / 21 2016 年第一季度報(bào)告目錄 重要提示3公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化3重要事項(xiàng)6附錄11一、二、三、四、2 / 21 2016 年第一季度報(bào)告一、重要提示1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 1.2未出席董事情況1.3公司負(fù)責(zé)人王志強(qiáng)先生、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閻敏女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）閻敏女士保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 1.4本公司

2、第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣3 / 21本報(bào)告期末 上年度末 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) 總資產(chǎn) 6,292,839,077.83 6,068,877,097.73 3.69 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 4,028,506,349.28 3,921,707,966.87 2.72 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 118,507,188.86 152,802,195.75 -22.44 年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減（%） 營業(yè)收入 1,643,856,

3、604.14 1,620,811,725.01 1.42 歸屬于上市公司股東的凈利潤 119,581,314.59 119,410,652.76 0.14 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 116,251,964.73 117,864,033.52 -1.37 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.01 4.22 減少 1.21 個(gè)百分點(diǎn) 基本每股收益 （元/股） 0.16 0.16 0.00 稀釋每股收益 （元/股） 0.16 0.16 0.00 未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說明 被委托人姓名 張建津 董事 缺席 馬貴中 董事 缺席 2016 年第一季度報(bào)告注：公司非公

4、開發(fā)行 A 股股票項(xiàng)目進(jìn)展完成，公司向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股） 29,564,356 股，并于 2015 年 7 月 10 日完成新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公 司的登記托管手續(xù)。因此，公司總股本由 739,308,720 股變更為 768,873,076 股。上表中本報(bào)告 期有關(guān)股本的數(shù)據(jù)是以 739,308,720 股計(jì)算。 768,873,076股計(jì)算， 去年同期有關(guān)股本的數(shù)據(jù)是以當(dāng)時(shí)總股本 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額適用不適用單位：元幣種：人民幣4 / 21項(xiàng)目 本期金額 說明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -33,390.62 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性

5、的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 2,752,617.16 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 與公司正常經(jīng)營

6、業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值 2016 年第一季度報(bào)告2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位：股5 / 21股東總數(shù)（戶） 36,261前十名股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持股數(shù)量 比例(%) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì) 股份狀態(tài) 數(shù)量 331,111,998 43.065 0 無 國有法人 CITIBANK

7、NOMS SPORE PTE LTD 33,541,787 4.362 0 未知 境外法人 PHILLIP SECURITIES PTE LTD 28,911,992 3.760 0 未知 境外法人 RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD 28,193,400 3.667 0 未知 境外法人 DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD 17,070,400 2.220 0 未知 境外法人 DBS NOMINEES PTE LTD15,632,900 2.033 0未知 境外法人 OCBC SECURITIES PRIVATE LTD 10,635,000 1.383

8、 0 未知 境外法人 上銀基金浦發(fā)銀行 上銀基金財(cái)富 47 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 8,869,306 1.154 8,869,306 未知 其他 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 8,803,300 1.145 0 未知 國有法人 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對(duì)外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 1,603,978.05 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -223,551.88 所得稅影響額 -770,3

9、02.85 合計(jì) 3,329,349.86 2016 年第一季度報(bào)告2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用三、重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因適用 不適用 .資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)及說明：單位:元 幣種:人民幣6 / 21項(xiàng)目 期末余額 年初余額 變動(dòng)金額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因 預(yù)付款項(xiàng) 282,674,554.24 118,519,958.41 164,154,595.83 139% 主要是預(yù)付賬款采購方式增加 應(yīng)付票據(jù) 110,759,661.93 70,463,109.36 40,296,55

10、2.57 57% 主要是開具的銀行承兌匯票增 加 預(yù)收款項(xiàng) 122,278,782.73 64,618,345.72 57,660,437.01 89% 主要是預(yù)收賬款銷售方式增加 應(yīng)付利息 207,300.00 452,800.00 -245,500.00 -54% 主要是貸款余額減少 MORGAN STANLEY ASIA (S) SEC PL 7,167,500 0.932 0 未知 境外法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 天津市醫(yī)藥集團(tuán) 331,111,998 人民幣普通股 325,846,998 境外上市外資股 5,2

11、65,000 CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD 33,541,787 境外上市外資股 33,541,787 PHILLIP SECURITIES PTE LTD 28,911,992 境外上市外資股 28,911,992 RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD 28,193,400 境外上市外資股 28,193,400 DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD 17,070,400 境外上市外資股 17,070,400 DBS NOMINEES PTE LTD 15,632,900 境外上市外資股 15,632,900 OCBC SECURI

12、TIES PRIVATE LTD 10,635,000 境外上市外資股 10,635,000 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 8,803,300 人民幣普通股 8,803,300 MORGAN STANLEY ASIA (S) SEC PL 7,167,500 境外上市外資股 7,167,500 BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD 5,961,000 境外上市外資股 5,961,000 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 持股 5%以上的股東為天津市醫(yī)藥集團(tuán)，持股比例達(dá)到 43.065%，為本公司第一大股東。 公司未知前十名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。

13、公司未知前十名無限售條件流通股股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 2016 年第一季度報(bào)告.利潤表項(xiàng)目變動(dòng)及說明：單位:元幣種:人民幣.現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)及說明：單位:元幣種:人民幣3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用一、與首次公開發(fā)行相關(guān)的承諾（一）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾類型：解決關(guān)聯(lián)交易2、承諾內(nèi)容：公司控股股東天津市醫(yī)藥集團(tuán)（以下簡稱“醫(yī)藥集團(tuán)”）承諾其與本 干預(yù)。3、承諾期限：長期有效4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。（二）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾

14、類型：解決同業(yè)競爭2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)將不會(huì)并且將要求或督促其子公司不會(huì)在中國境內(nèi)外任何地方和以任 何形式（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營、合資經(jīng)營和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益）從事與本公7 / 21 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)金額 變動(dòng)原因 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 118,507,188.86 152,802,195.75 -34,295,006.89 主要是銷售商品回款同比 減少 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 27,856,557.68 -25,208,676.77 53,065,234.45 主要是收回投資收到的現(xiàn) 金同比增加 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -80,427,872.54

15、 72,924,134.68 -153,352,007.22 主要是償還債務(wù)與取得借 款凈支出同比增加 項(xiàng)目 本期金額 上期金額 變動(dòng)金額 變動(dòng)比例 變動(dòng)原因 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,496,413.21 11,495,729.23 -3,999,316.02 -35% 主要是貸款余額減少 資產(chǎn)減值損失 167,823.74 3,140,823.78 -2,973,000.04 -95% 主要是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備同比減少 營業(yè)外收入 4,405,882.45 2,733,235.57 1,672,646.88 61% 主要是政府補(bǔ)助收入同比增加 營業(yè)外支出 82,677.86 384,525.08 -301,

16、847.22 -78% 主要是捐贈(zèng)支出同比減少 少數(shù)股東損益 -4,295,837.48 6,237,533.79 -10,533,371.27-169% 主要是子公司利潤同比減少 2016 年第一季度報(bào)告司及其全資企業(yè)、控股公司以及參股 20%以上、50%以下股權(quán)的公司的業(yè)務(wù)有競爭或能構(gòu)成競爭的 業(yè)務(wù)或活動(dòng)。3、承諾期限：長期有效4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。二、與再融資相關(guān)的承諾（一）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾類型：解決同業(yè)競爭2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)將不會(huì)并且將要求、督促其控制的下屬企業(yè)不會(huì)在中國境內(nèi)外任何地 方、以任何形式直接或間接（包括但不限于獨(dú)資經(jīng)營

17、、合資經(jīng)營和擁有在其他公司或企業(yè)的股票或權(quán)益）從事與中新藥業(yè)及其子公司、分公司構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。 3、承諾期限：長期有效4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。（二）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán) 1、承諾類型：解決同業(yè)競爭2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)承諾，截至本承諾出具之日，除醫(yī)藥集團(tuán)間接控股的天津市中藥飲片之外，醫(yī)藥集團(tuán)下屬其他醫(yī)藥制造企業(yè)不存在與中新藥業(yè)及其子公司在醫(yī)藥制造業(yè)務(wù)廠同業(yè)競爭的情況，醫(yī)藥集團(tuán)承諾，將在 2015 年 10 月 31 日前對(duì)外轉(zhuǎn)讓天津市中藥飲片廠 的控制權(quán)，將醫(yī)藥集團(tuán)在天津市中藥飲片廠而確保醫(yī)藥集團(tuán)不再對(duì)其實(shí)施控制。 所持的股權(quán)比例降至 45%（含 4

18、5%）以下，從 3、承諾期限：2015 年 10 月 31 日前4、履行情況：截至公告之日，尚未完成。目前正在履行承諾履行期限延期程序，已經(jīng)中新藥業(yè) 2016 年第一次董事會(huì)審議通過，尚需提交于 2016 年 5 月 16 日召開的 2015 年度股東大會(huì)審議。（三）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾類型：解決同業(yè)競爭 2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)承諾，針對(duì)醫(yī)藥集團(tuán)下屬的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)板塊，將在 2017 年 12 月 31 日之前，通過對(duì)外轉(zhuǎn)讓 50%以上股權(quán)的方式將相關(guān)企業(yè)的控股權(quán)轉(zhuǎn)讓予獨(dú)立第三方，或通過資 產(chǎn)重組等符合法律法規(guī)的方式將下屬的從事醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)板塊公司（或企業(yè)）的相關(guān)業(yè)務(wù)注入上市公司平臺(tái)

19、。從而確保醫(yī)藥集團(tuán)不再對(duì)下屬醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)板塊實(shí)施控制。 3、承諾期限：2017 年 12 月 31 日前 4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。（四）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán) 1、承諾類型：解決同業(yè)競爭 2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)承諾將按照國有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定確保本承諾各事項(xiàng)的審批程序順利完成。如需要取得天津市國資委的批準(zhǔn)，其將加強(qiáng)與監(jiān)管部門的溝通，確保取得相關(guān)部門的 8 / 21 2016 年第一季度報(bào)告同意。如最終無法取得監(jiān)管部門同意，其將通過其他合法合規(guī)途徑，解決與中新藥業(yè)之間存在的潛在同業(yè)競爭問題。3、承諾期限：長期有效4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求

20、履行職責(zé)。（五）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾類型：解決同業(yè)競爭2、承諾內(nèi)容：本公司將對(duì)自身及本公司控制的相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和約束，如 果在上述資產(chǎn)處置完成后，本公司及本公司控制的相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)與中新藥業(yè)及其子公司、 分公司、合營或聯(lián)營公司的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)出現(xiàn)相同或類似的情況，本公司承諾將采取以下措施解決： A、中新藥業(yè)認(rèn)為必要時(shí)，本公司及本公司控制的相關(guān)企業(yè)將減持至控股水平以下或全部轉(zhuǎn)讓所持 有的有關(guān)股權(quán)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；B、中新藥業(yè)認(rèn)為必要時(shí)，可以通過適當(dāng)方式優(yōu)先收購本公司及本公 司控制的相關(guān)企業(yè)持有的有關(guān)股權(quán)、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；C、本公司及本公司控制的相關(guān)企業(yè)與中新藥業(yè) 及其子公司、

21、分公司、合營或聯(lián)營公司因同業(yè)競爭產(chǎn)生利益沖突時(shí)，則無條件將相關(guān)利益讓與中 新藥業(yè)；D、無條件接受中新藥業(yè)提出的可消除競爭的其他措施。3、承諾期限：長期有效 4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。（六）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾類型：解決同業(yè)競爭 2、承諾內(nèi)容：如本公司或本公司控制的相關(guān)企業(yè)違反本承諾函，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償中新藥業(yè)及其子 公司、分公司、合營或聯(lián)營公司因同業(yè)競爭行為而導(dǎo)致的損失，并且本公司及本公司控制的相關(guān)企業(yè)從事與中新藥業(yè)及其子公司、分公司、合營或聯(lián)營公司競爭業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的全部收益均歸中新藥業(yè)所有。 3、承諾期限：長期有效4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按

22、承諾要求履行職責(zé)。三、其他承諾 （一）承諾方：天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理1、承諾類型：解決關(guān)聯(lián)交易 2、承諾內(nèi)容：公司間接控股股東天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理（以下簡稱“渤海國資 公司”）承諾其在通過國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)方式受讓醫(yī)藥集團(tuán)的股權(quán)后，將盡力避免與上市公司中新藥業(yè)之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。對(duì)于無法避免或有合理原因而發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，本公司將遵循公開、公平、公正的原則，與交易對(duì)方協(xié)商，以保證關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理。 3、承諾期限：長期有效 4、履行情況：截至公告之日，渤海國資公司嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。（二）承諾方：天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理 9 / 21 2016 年第一季度報(bào)告1、承諾類型：解決同業(yè)競爭

23、2、承諾內(nèi)容：渤海國資公司承諾減少和避免同業(yè)競爭，具體內(nèi)容：A、不直接或間接從事與中新藥業(yè)及其下屬企業(yè)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成或可能構(gòu)成直接或間接競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)；B、不支持中 新藥業(yè)及其下屬企業(yè)以外的他人從事與中新藥業(yè)及其下屬企業(yè)目前或今后進(jìn)行的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭或者可能構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)或活動(dòng)；C、凡本公司以及本公司控制的下屬企業(yè)有任何商業(yè)機(jī)會(huì)可從 事、參與或入股可能會(huì)與中新藥業(yè)及其下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)，本公司以及本公司控制的下屬企業(yè)會(huì)將該商業(yè)機(jī)會(huì)讓予中新藥業(yè)或其下屬企業(yè)；D、凡本公司以及本公司 控制的下屬企業(yè)在承擔(dān)科研項(xiàng)目過程中形成與中新藥業(yè)及其下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)相關(guān)的專利、技術(shù)

24、并適用于商業(yè)化的，應(yīng)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓予中新藥業(yè)或其下屬企業(yè)；E、促使本公司及本公司控制的下屬 企業(yè)遵守上述承諾。 3、承諾期限：長期有效4、履行情況：截至公告之日，渤海國資公司嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。（三）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán) 1、承諾類型：解決同業(yè)競爭2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)將在 3 年內(nèi)將目前與中新藥業(yè)存在潛在同業(yè)競爭的中藥材制造企業(yè)通 過股權(quán)轉(zhuǎn)讓或資產(chǎn)重組等符合法律法規(guī)的方式納入中新藥業(yè)上市平臺(tái)或出售予獨(dú)立第三方。 3、承諾期限：2012 年 11 月 26 日2015 年 11 月 26 日4、履行情況：截至公告之日，尚未完成。目前正在履行承諾履行期限延期程序，已經(jīng)中新藥業(yè) 2016 年第一次

25、董事會(huì)審議通過，尚需提交于 2016 年 5 月 16 日召開的 2015 年度股東大會(huì)審議。（四）承諾方：天津市醫(yī)藥集團(tuán)1、承諾類型：其他 2、承諾內(nèi)容：醫(yī)藥集團(tuán)承諾如果公司因金耀氨基酸事項(xiàng)遭受損失，醫(yī)藥集團(tuán)承諾給予補(bǔ) 償。3、承諾期限：長期有效 4、履行情況：截至公告之日，醫(yī)藥集團(tuán)嚴(yán)格按承諾要求履行職責(zé)。3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說明 適用 不適用10 / 21公司名稱 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份 法定代表人 王志強(qiáng) 日期 2016 年 4 月 30 日 2016 年第一季度報(bào)告四、附錄4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2016

26、年 3 月 31 日 單位：元編制單位:天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份幣種:人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)11 / 21項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,125,302,028.36 1,108,107,276.43 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 1,210,520.55 1,494,000.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 250,006,373.61 224,412,196.10 應(yīng)收賬款 1,339,825,307.01 1,279,035,081.94 預(yù)付款項(xiàng) 282,674,554.24 118,519,958.41 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收

27、分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 46,035,293.09 35,509,122.34 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 954,201,483.26 974,154,724.78 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 208,267,393.76 257,288,215.72 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,207,522,953.88 3,998,520,575.72 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款和墊款 可供出售金融資產(chǎn) 71,944,099.65 86,982,843.40 持有至到期投資 208,422,883.80 217,518,356.04 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 56

28、9,800,918.59 531,220,265.96 投資性房地產(chǎn) 27,045,392.66 27,311,032.97 固定資產(chǎn) 777,647,959.54 794,444,346.49 在建工程 148,315,400.20 127,031,991.17 工程物資 固定資產(chǎn)清理 7,795.20 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 2016 年第一季度報(bào)告12 / 21油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 182,633,382.45 185,596,630.49 開發(fā)支出 2,036,500.00 2,374,500.00 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 11,785,972.13 13,106,736.11 遞延所得稅資產(chǎn) 82

29、,409,670.28 82,409,670.28 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 3,266,149.45 2,360,149.10 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,085,316,123.95 2,070,356,522.01 資產(chǎn)總計(jì) 6,292,839,077.83 6,068,877,097.73 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 364,110,000.00 419,050,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 110,759,661.93 70,463,109.36 應(yīng)付賬款 678,370,862.99 645,085,915

30、.72 預(yù)收款項(xiàng) 122,278,782.73 64,618,345.72 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 75,282,658.44 62,131,838.91 應(yīng)交稅費(fèi) 62,480,451.02 70,877,176.60 應(yīng)付利息 207,300.00 452,800.00 應(yīng)付股利 10,500,040.90 10,500,040.90 其他應(yīng)付款 426,458,266.28 380,543,549.94 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 買賣證券款 承銷證券款 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 107,000,000.00 116,600

31、,000.00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,957,448,024.29 1,840,322,777.15 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 3,949,469.68 3,949,469.68 長期應(yīng)付職工薪酬 47,651,737.49 47,651,737.49 2016 年第一季度報(bào)告法定代表人：王志強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閻敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：閻敏母公司資產(chǎn)負(fù)債表2016 年 3 月 31 日 單位:元編制單位:天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)13 / 21項(xiàng)目 期末余額 年初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 939,880,187.04 884,52

32、3,239.06 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 1,210,520.55 1,494,000.00 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 219,703,909.39 201,284,235.70 應(yīng)收賬款 1,212,497,436.55 1,148,821,728.56 預(yù)付款項(xiàng) 223,008,146.54 89,234,257.52 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 67,679,373.80 64,949,466.31 專項(xiàng)應(yīng)付款 18,332,473.38 18,332,473.38 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 55,520,508.32 44,130,508.72 遞延所得稅負(fù)債 7,0

33、60,159.26 9,315,970.83 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 132,514,348.13 123,380,160.10 負(fù)債合計(jì) 2,089,962,372.42 1,963,702,937.25 所有者權(quán)益 股本 768,873,076.00 768,873,076.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,307,480,144.91 1,307,480,144.91 減：庫存股 其他綜合收益 51,918,560.67 64,701,492.85 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 357,079,396.75 357,079,396.75 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 1,

34、543,155,170.95 1,423,573,856.36 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,028,506,349.28 3,921,707,966.87 少數(shù)股東權(quán)益 174,370,356.13 183,466,193.61 所有者權(quán)益合計(jì) 4,202,876,705.41 4,105,174,160.48 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,292,839,077.83 6,068,877,097.73 2016 年第一季度報(bào)告14 / 21存貨 740,566,272.31 742,780,340.60 劃分為持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 234,107,595.82

35、 275,705,713.34 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,638,653,442.00 3,408,792,981.09 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 71,944,099.65 86,982,843.40 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 869,947,284.34 831,366,631.71 投資性房地產(chǎn) 25,310,359.72 25,556,489.38 固定資產(chǎn) 674,849,635.67 688,245,635.09 在建工程 41,645,142.25 33,689,972.51 工程物資 固定資產(chǎn)清理 7,795.20 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 150,53

36、7,857.65 151,998,199.06 開發(fā)支出 814,500.00 492,500.00 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 8,541,568.00 9,313,807.00 遞延所得稅資產(chǎn) 78,605,809.50 78,605,809.50 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 5,680,881.26 4,451,880.91 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,927,884,933.24 1,910,703,768.56 資產(chǎn)總計(jì) 5,566,538,375.24 5,319,496,749.65 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 250,000,000.00 320,000,000.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)

37、債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 77,500,000.00 4,500,000.00 應(yīng)付賬款 491,807,747.68 498,870,257.91 預(yù)收款項(xiàng) 103,383,457.06 44,742,831.16 應(yīng)付職工薪酬 67,321,908.25 55,326,444.72 應(yīng)交稅費(fèi) 56,197,352.89 56,526,460.27 應(yīng)付利息 207,300.00 452,800.00 應(yīng)付股利 10,500,040.90 10,500,040.90 其他應(yīng)付款 384,852,003.78 340,117,934.27 劃分為持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流

38、動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,441,769,810.56 1,331,036,769.23 2016 年第一季度報(bào)告法定代表人：王志強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閻敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：閻敏合并利潤表2016 年 13 月 單位：元編制單位：天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)15 / 21項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)總收入 1,643,856,604.14 1,620,811,725.01 其中：營業(yè)收入 1,643,856,604.14 1,620,811,725.01 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 1,560,515,984.60 1,518,876,29

39、5.16 其中：營業(yè)成本 1,111,179,020.50 1,051,994,945.67 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 長期應(yīng)付職工薪酬 47,407,648.18 47,407,648.18 專項(xiàng)應(yīng)付款 18,332,473.38 18,332,473.38 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 23,600,098.77 22,832,784.21 遞延所得稅負(fù)債 7,060,159.26 9,315,970.83 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 96,400,379.59 97,888,876.60 負(fù)債合計(jì) 1,538,170,190.15 1,428,925,

40、645.83 所有者權(quán)益： 股本 768,873,076.00 768,873,076.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 1,306,863,306.97 1,306,863,306.97 減：庫存股 其他綜合收益 51,918,560.67 64,701,492.85 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 357,079,396.75 357,079,396.75 未分配利潤 1,543,633,844.70 1,393,053,831.25 所有者權(quán)益合計(jì) 4,028,368,185.09 3,890,571,103.82 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 5,566,538,375.24 5,319

41、,496,749.65 2016 年第一季度報(bào)告16 / 21利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 13,498,555.45 12,960,497.96 銷售費(fèi)用 347,211,278.59 354,681,285.80 管理費(fèi)用 80,962,893.11 84,603,012.72 財(cái)務(wù)費(fèi)用 7,496,413.21 11,495,729.23 資產(chǎn)減值損失 167,823.74 3,140,823.78 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 1,210,520.55 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 46,4

42、15,895.25 42,632,713.43 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 38,580,652.63 39,517,686.26 匯兌收益（損失以“”號(hào)填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 130,967,035.34 144,568,143.28 加：營業(yè)外收入 4,405,882.45 2,733,235.57 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 21,288.01 4,000.00 減：營業(yè)外支出 82,677.86 384,525.08 減：所得稅費(fèi)用 20,004,762.82 21,268,667.22 五、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 115,285,477.11 125

43、,648,186.55 歸屬于母公司所有者的凈利潤 119,581,314.59 119,410,652.76 少數(shù)股東損益 -4,295,837.48 6,237,533.79 六、其他綜合收益的稅后凈額 -12,782,932.18 11,121,810.51 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -12,782,932.18 11,121,810.51 （一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 -12,782,932.18 11,

44、121,810.51 1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -12,782,932.18 11,121,810.51 2016 年第一季度報(bào)告本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為： 0 元。 法定代表人：王志強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閻敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：閻敏母公司利潤表2016 年 13 月 單位：元編制單位：天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)17 / 21項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、營業(yè)收入 1,439,310,823.90 1,314,407,1

45、13.25 減：營業(yè)成本 963,070,314.08 849,020,171.45 營業(yè)稅金及附加 11,225,003.54 10,636,146.40 銷售費(fèi)用 281,922,120.39 275,331,164.22 管理費(fèi)用 60,817,983.88 64,856,011.05 財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,147,082.15 10,835,408.81 資產(chǎn)減值損失 9,270.00 -45,177.03 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列） 1,210,520.55 投資收益（損失以“”號(hào)填列） 48,141,976.17 46,546,380.59 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收

46、 益 38,580,652.63 39,517,686.26 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號(hào)填列） 166,471,546.58 150,319,768.94 加：營業(yè)外收入 2,102,708.26 1,627,925.78 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 16,308.64 減：營業(yè)外支出 68,714.89 333,779.61 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 51,411.57 14,053.36 三、利潤總額（虧損總額以“”號(hào)填列） 168,505,539.95 151,613,915.11 減：所得稅費(fèi)用 17,925,526.50 18,657,876.53 四、凈利潤（凈虧損以“”號(hào)填列） 1

47、50,580,013.45 132,956,038.58 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 102,502,544.93 136,769,997.06 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 106,798,382.41 130,532,463.27 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -4,295,837.48 6,237,533.79 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.16 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.16 0.16 2016 年第

48、一季度報(bào)告法定代表人：王志強(qiáng)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：閻敏會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：閻敏合并現(xiàn)金流量表2016 年 13 月 單位：元編制單位：天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)18 / 21項(xiàng)目 本期金額 上期金額 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,416,047,274.09 1,505,974,569.26 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 2,483,372