U810不分階段合同管理操作流程.doc

合同管理操作流程一、 應(yīng)付類無(wú)階段合同流程（適用于工程項(xiàng)目、應(yīng)稅勞務(wù)、固定資產(chǎn)等經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目投資類采購(gòu)）1、 建立應(yīng)付類合同首先選擇增加，增加新的合同。在合同設(shè)置中選擇應(yīng)付類合同（合同分類中類別屬性為應(yīng)付類的合同）在此位置輸入合同名稱輸入合同概要信息。輸入合同標(biāo)的，確定標(biāo)的來(lái)源為項(xiàng)目，在項(xiàng)目大類的參照界面選擇現(xiàn)金流量項(xiàng)目在項(xiàng)目分類編碼中選擇“現(xiàn)金流出”。如有固定資產(chǎn)采購(gòu)，則在投資活動(dòng)中選擇“現(xiàn)金流出”。在對(duì)應(yīng)項(xiàng)目編碼中選擇“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”或其它項(xiàng)目名稱在含稅金額中輸入合同標(biāo)的額，在稅率中輸入應(yīng)稅勞務(wù)的稅率，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反算無(wú)稅原幣金額。在付款計(jì)劃中按收付款日期輸入付款計(jì)劃和收付比例、結(jié)算方式（結(jié)算方式按系統(tǒng)設(shè)置好的結(jié)算類別進(jìn)行選擇）然后再按實(shí)際情況輸入合同條款、合同大事記、合同附件。最后保存合同，由合同管理員進(jìn)行生效操作。2、 合同結(jié)算在合同按付款計(jì)劃進(jìn)入付款階段時(shí)，選擇合同結(jié)算單，按合同進(jìn)行生單操作。在按合同生單后的過(guò)濾選項(xiàng)頁(yè)面中將此位置選擇成“是”。在出現(xiàn)的合同選擇頁(yè)面選擇要結(jié)算的合同。點(diǎn)擊在出現(xiàn)的合同結(jié)算單界面，按收付款計(jì)劃輸入應(yīng)付款含稅金額，在結(jié)算數(shù)量中輸入項(xiàng)目進(jìn)度百分比。然后點(diǎn)擊“保存”，由合同管理員進(jìn)行生效操作。也可以在保存后直接點(diǎn)擊“現(xiàn)付”，進(jìn)行合同結(jié)算的現(xiàn)付操作。3、 合同的應(yīng)付款處理在應(yīng)付款管理模塊中選擇“合同結(jié)算單審核”，如果在合同結(jié)算單中直接點(diǎn)擊“現(xiàn)付”側(cè)在合同結(jié)算單過(guò)濾條件中選擇“包含已現(xiàn)結(jié)合同結(jié)算單”然后點(diǎn)擊確定。在過(guò)濾出的合同結(jié)算單列表中選擇要審核的合同結(jié)算單，進(jìn)行審核操作。如果有多個(gè)合同結(jié)算單需要審核，就選擇工具欄中的“全選”。4、 合同結(jié)算單的付款處理在應(yīng)付款管理中選擇“選擇付款”在出現(xiàn)的選擇付款列表中選擇要付款的合同名稱，并在付款金額中輸入付款金額，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”。在出現(xiàn)的選擇付款付款單窗口中輸入付款方式、合同編碼等信息，然后點(diǎn)擊確認(rèn)，此筆合同結(jié)算單付款操作完成。二、采購(gòu)類無(wú)階段合同操作方式（適用于原輔材料、辦公用品等存貨類采購(gòu)）新增采購(gòu)類的合同，不啟用階段設(shè)置合同標(biāo)的，采購(gòu)類合同標(biāo)的來(lái)源為存貨不啟用合同階段的付款計(jì)劃只是一個(gè)付款參考。按合同參照生單生成采購(gòu)訂單，以下的流程為標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程。直到采購(gòu)發(fā)票到達(dá)后，進(jìn)入應(yīng)付款管理流程。首先進(jìn)行應(yīng)付單據(jù)審核。然后進(jìn)行選擇付款，輸入付款金額后，進(jìn)行確認(rèn)。在選擇付款付款單中可以看到此采購(gòu)發(fā)票與合同的關(guān)聯(lián)信息，點(diǎn)擊確定完成付款。此采購(gòu)合同執(zhí)行完畢。三、銷售類無(wú)合同階段合同流程（適用于所有產(chǎn)品銷售類合同）新增銷售類合同，不啟用合同階段填寫合同標(biāo)的設(shè)置合同收款計(jì)劃，無(wú)階段合同此計(jì)劃也是僅做參考。根據(jù)合同生成銷售訂單。其后的流程為標(biāo)準(zhǔn)的銷售流程，與合同管理不再發(fā)生聯(lián)系。直到客戶確認(rèn)收到貨后為客戶開(kāi)具銷售發(fā)票并復(fù)核，自此進(jìn)入應(yīng)收款管理部份在應(yīng)收款管理中先進(jìn)行應(yīng)收單據(jù)審核，單據(jù)類型為銷售發(fā)票。然后進(jìn)行選擇收款，在收款列表中找到要進(jìn)行收款的供應(yīng)商和對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票。在收款信息后面有與此銷售發(fā)票相關(guān)聯(lián)的銷售合同信息。輸入收款金額進(jìn)行收款。在