企業(yè)管理規(guī)章制度(打印)_制度規(guī)范_工作范文_實(shí)用文檔.doc

濟(jì)南泉涌裝飾工程有限公司 規(guī)章制度（試行）濟(jì)南泉涌裝飾工程有限公司管理規(guī)章制度（試行版）目 錄第一章 公司行政管理規(guī)章制度第二章 保密協(xié)議第三章 對(duì)文件、合同的管理要求第四章 經(jīng)理辦公會(huì)制度第五章 公司內(nèi)部人員帶回客戶的處理流程及獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定第六章 公司印章使用管理規(guī)定第七章 辦公用品管理規(guī)定第八章 公司檔案管理規(guī)定第九章 車輛及駕駛員管理規(guī)定第十章 計(jì)劃、考核管理制度第十一章 財(cái)務(wù)辦公制度第十二章 差旅費(fèi)報(bào)銷制度第十三章 固定資產(chǎn)管理制度第十四章 借款和費(fèi)用開(kāi)支管理規(guī)定第十五章 分公司資金計(jì)劃及大額款項(xiàng)支出審批程序第十六章 宣傳活動(dòng)管理制度第十七章 附則第一章 公司行政管理規(guī)章制度一、 上班時(shí)間不得在工作區(qū)吃零食，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開(kāi)輕微過(guò)失單罰款20元/次。二、 嚴(yán)禁在工作區(qū)吸煙，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，開(kāi)輕微過(guò)失單罰款20元/次。三、 上班未佩帶工牌經(jīng)提醒不及時(shí)改過(guò)者，開(kāi)輕微過(guò)失單罰款20元/次。四、 員工在店面使用為客戶準(zhǔn)備的一次性口懷，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20元/次。五、 上班時(shí)間不得串崗聊天，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。六、 上班時(shí)間不得看報(bào)紙及與工作無(wú)關(guān)的雜志、書(shū)籍，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。七、 語(yǔ)言不文明、舉止粗魯及在店面有任何影響客戶情緒及心理的言行，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。八、 與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵，無(wú)論是何原因，開(kāi)嚴(yán)重過(guò)失單最低罰款50元/次。九、 與同事發(fā)生爭(zhēng)吵，無(wú)論是何原因，均開(kāi)一般過(guò)失單最低罰款50元/次。十、 員工應(yīng)每天打掃衛(wèi)生，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有特殊情況未打掃衛(wèi)生，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款20元/次。十一、開(kāi)公司例會(huì)或部門(mén)例會(huì)擅自不參加者罰款50元/次。十二、上班時(shí)間打游戲、瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站或用電腦播放與工作無(wú)關(guān)的VCD，經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元/次。十三、員工外出須詳實(shí)填寫(xiě)外出登記單，超過(guò)60分鐘，向部門(mén)主管請(qǐng)示，超時(shí)必須事先給前臺(tái)人員打電話請(qǐng)假，超時(shí)累計(jì)過(guò)8小時(shí)按曠工一天計(jì)算；經(jīng)發(fā)現(xiàn)，未按要求填寫(xiě)或與外出登記不符罰款50元/次。十四、正常休班提前請(qǐng)示部門(mén)主管，當(dāng)日上班以后提出休班或晚到者按事假或遲到計(jì)算。十五、托人簽到、代人簽到或偽造考勤發(fā)現(xiàn)一次罰款50元；如忘記簽到需經(jīng)行政負(fù)責(zé)人簽字方可生效，未經(jīng)允許不簽到罰款10元/次，三次罰款50元。十六、每天最后離開(kāi)者應(yīng)負(fù)責(zé)將電腦、電燈、復(fù)印機(jī)、飲水機(jī)、空調(diào)等生產(chǎn)設(shè)備、電器的電源關(guān)閉，漏關(guān)，罰款50元/次。十七、非司機(jī)或機(jī)手人員操作車輛、生產(chǎn)辦公設(shè)備，罰款50元/次。十八、員工在工作時(shí)間著裝應(yīng)整潔大方，夏季：女員工不得穿超短裙；男員工必須穿長(zhǎng)褲，不得穿無(wú)袖上裝，每周五、周六、周日必須穿著工裝，前臺(tái)人員工作時(shí)間必須穿正裝。十九、工作時(shí)間如無(wú)工作需要，前臺(tái)人員必須堅(jiān)守接待區(qū)工作崗位，其他員工非工作原因不得在前臺(tái)逗留聚集。 第二章 保密協(xié)議鑒于行業(yè)特殊性，為保證客戶、公司和員工的利益，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特在員工與公司簽訂合同同時(shí)簽訂保密協(xié)議，此協(xié)議有關(guān)內(nèi)容是在法律許可范圍內(nèi)制定，望員工認(rèn)真履行。一、協(xié)議期限自員工簽訂此保密協(xié)議之日起生效，有效期至員工離開(kāi)公司后滿三年為止。二、協(xié)議涉及范圍1 所有商業(yè)機(jī)密包括公司的商務(wù)信件、產(chǎn)品說(shuō)明、相關(guān)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)程序、方法及信息、照片、圖表、樣品、創(chuàng)意、過(guò)去現(xiàn)在和未來(lái)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、分配方案及程序，價(jià)目表、市場(chǎng)調(diào)研、商務(wù)計(jì)劃及其他信息，即使已歸檔的公司可運(yùn)用的商業(yè)機(jī)密。2任何有關(guān)公司商務(wù)事件的信息。包括即使已歸檔的歷來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)政預(yù)算；歷來(lái)和目前的銷售、資金、支出預(yù)算及計(jì)劃，重要人員的姓名及背景、個(gè)人培訓(xùn)及技能材料。3所有備忘錄、分析、匯編、研究及總結(jié)以及其他的上述或部分信息為基礎(chǔ)由公司或?yàn)楣緶?zhǔn)備的其他材料。4公司的主要業(yè)務(wù)范圍。5公司打入市場(chǎng)的主要產(chǎn)品及服務(wù)情況。6公司業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。7客戶名單、客戶的相關(guān)情況、現(xiàn)在和將來(lái)預(yù)期的客戶要求等。三、保密要求1員工應(yīng)確認(rèn)并同意不管是此前或此后所知道的所有商業(yè)機(jī)密是公司的財(cái)產(chǎn)利益。2未經(jīng)客戶書(shū)面許可，不得向他人透漏任何客戶相關(guān)情況。3不得為了個(gè)人或任何第三方的利益而通過(guò)任何方式泄漏公司的商業(yè)機(jī)密。4員工不得直接或間接為任何人勸說(shuō)或企圖勸說(shuō)公司其他員工脫離與公司的雇傭關(guān)系；不得以任何方式干涉公司與任何雇員之間的關(guān)系。5員工在離開(kāi)公司二年內(nèi)不得以任何方式雇傭公司員工；不得勸說(shuō)或企圖勸說(shuō)公司客戶、供應(yīng)商及商業(yè)伙伴脫離與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。四、違約責(zé)任員工違反以上規(guī)定，公司將與其解除勞動(dòng)合同，由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失將由員工全部承擔(dān)，必要時(shí)公司將訴諸法律，對(duì)之進(jìn)行追償，情節(jié)嚴(yán)重將追究其刑事責(zé)任?？?結(jié)根據(jù)保密協(xié)議等條文的相關(guān)規(guī)定，我自愿簽訂本協(xié)議，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，接受保密協(xié)議，盡職盡責(zé)的為公司服務(wù)。本協(xié)議自年月日至年月日，有效期年。本協(xié)議共三份，人事行政部、財(cái)務(wù)及本人各執(zhí)一份。甲方：濟(jì)南泉涌裝飾工程有限公司 乙方： 經(jīng)辦人：簽訂時(shí)間： 簽訂時(shí)間：第三章 文件、合同管理規(guī)定一、文件的管理（一）文件的收發(fā)1發(fā)文：（1）總公司發(fā)文部門(mén)由總公司人事行政部負(fù)責(zé)，行政人員具體經(jīng)辦。（2）本公司發(fā)文由行政人員負(fù)責(zé)；本公司發(fā)文件必須報(bào)總公司人事行政部備檔。2收文：（1）總公司收文由總公司人事行政部負(fù)責(zé)，行政人員具體經(jīng)辦；文件到達(dá)后由行政人員登記并上報(bào)人事行政部經(jīng)理，人事行政部經(jīng)理交總經(jīng)理閱示后根據(jù)總經(jīng)理的意見(jiàn)交相關(guān)部門(mén)傳閱。（2）分公司收文由分公司行政負(fù)責(zé)；文件到達(dá)后由行政負(fù)責(zé)登記并上報(bào)人事行政部經(jīng)理，人事行政部經(jīng)理交分公司總經(jīng)理閱示后根據(jù)分公司總經(jīng)理的意見(jiàn)交相關(guān)部門(mén)傳閱。（3）收到需領(lǐng)導(dǎo)閱示的文件，必須當(dāng)日送出，確實(shí)不能送出，次日上午必須送出。凡是經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批示的文件，原則上均做為特急件處理，隨到隨傳；一般性文件， 傳閱不超過(guò)兩天。需要簽署意見(jiàn)的，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。（4）收文內(nèi)容若十分緊急，可由行政人員復(fù)印一份，做“急”標(biāo)志，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后先著手辦理相關(guān)事件，原件留給領(lǐng)導(dǎo)細(xì)讀。要求不錯(cuò)登、不漏登，批示要完整。（二）公文的種類及格式1公文的種類：公文包括：請(qǐng)示、報(bào)告、任命、決定、通報(bào)、通知、批復(fù)、意見(jiàn)、函、會(huì)議紀(jì)要等，發(fā)文要有表頭、發(fā)文字號(hào)、標(biāo)題、正文、日期、保密等級(jí)。2公文的格式：例：濟(jì)南泉涌裝飾工程有限公司文件 黑體字，一號(hào)，紅色 2008*第號(hào) 仿宋體，三號(hào)，紅色紅線標(biāo)題 黑體，小二號(hào)正文 仿宋體，三號(hào)濟(jì)南泉涌裝飾工程有限公司文件 *分公司 仿宋體，三號(hào) *總經(jīng)理： 仿宋體，三號(hào) 年月日 仿宋體，三號(hào)（三）注意事項(xiàng)： 1只有總經(jīng)理才有權(quán)簽發(fā)文件；除了會(huì)議紀(jì)要，公文都要求總經(jīng)理簽字后才可以下發(fā)。編號(hào)要連續(xù)，日期應(yīng)順序排列；若與其他單位聯(lián)合行文，應(yīng)要求把我公司的名稱排列在前；若發(fā)文中涉及到總公司內(nèi)容，應(yīng)先請(qǐng)示，得到批準(zhǔn)后方可下發(fā)，原則上本公司無(wú)權(quán)下發(fā)與總公司決定相關(guān)的文件；標(biāo)題應(yīng)能準(zhǔn)確反映此次發(fā)文的種類、內(nèi)容，除了書(shū)名號(hào)之外，一般不在標(biāo)題中出現(xiàn)其他標(biāo)點(diǎn)符號(hào)，若要使用簡(jiǎn)稱，則必須是規(guī)范的；發(fā)文日期即是簽發(fā)日期。 2公文由行政人員起草，總經(jīng)理審核，修改部分要核對(duì)。發(fā)文要符合法律規(guī)范，行文流暢，語(yǔ)言精煉，層次清晰，標(biāo)點(diǎn)使用準(zhǔn)確，用字規(guī)范。層次序號(hào)：第一層，一、二、三； 第二層，（一）、（二）、（三）； 第三層，1、2、3； 第四層，（1）、（2）、（3）。3公文用紙都采用A4紙，統(tǒng)一從左側(cè)裝訂；公文中使用的數(shù)字，一律用阿拉伯?dāng)?shù)字，文件應(yīng)采取計(jì)算機(jī)錄入的方式，并出相應(yīng)的打印稿；（四）在公文起草、收發(fā)、傳閱過(guò)程中要求遵守正規(guī)、及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密的原則， 在此過(guò)程中間出現(xiàn)失誤將追究相關(guān)人員的責(zé)任，開(kāi)輕微至重大過(guò)失單并處以相應(yīng)的罰款；出現(xiàn)泄密等重大失誤公司將追究其法律責(zé)任。二、合同的管理所有合同的簽定一定要符合勞動(dòng)法、合同法及經(jīng)濟(jì)法等法規(guī)的規(guī)定，堅(jiān)持“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則，做到內(nèi)容全面，條理清楚，責(zé)任明確、手續(xù)完備，一般情況下，合同應(yīng)包括：標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格和酬金、履約期限、地點(diǎn)、方式及違約責(zé)任等。特殊的經(jīng)濟(jì)合同一定要請(qǐng)示公司總經(jīng)理。原件保留一份：行政人事類文件由人事行政部登記編號(hào)存檔；財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)類文件由財(cái)務(wù)登記編號(hào)存檔；業(yè)務(wù)類文件由人事行政部登記編號(hào)存檔，業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)在工作中應(yīng)持復(fù)印件。合同的保密工作要做好。第四章 經(jīng)理辦公會(huì)制度 為規(guī)范公司的各項(xiàng)會(huì)議制度，保障公司經(jīng)營(yíng)決策的全面準(zhǔn)確，經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，特制定本制度：一、經(jīng)理辦公會(huì)參加人員為公司中高層管理人員，根據(jù)需要可適當(dāng)擴(kuò)大至公司基層骨干人員參加。二、公司經(jīng)理辦公會(huì)定期召開(kāi)，每周一次，時(shí)間為每周五下午3：00，除工作遇特殊情況，否則不得延誤。三、公司經(jīng)理辦公會(huì)主要議題是：（一）研討和制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，制定公司年度、季度及月份工作計(jì)劃；（二）對(duì)公司重大問(wèn)題做出決策；（三）對(duì)公司主要管理制度修訂做出決定意見(jiàn)；（四）對(duì)新投資項(xiàng)目做出集體決策；（五）對(duì)人員招聘及人事調(diào)配工作做出集體決策；（六）其他即定的內(nèi)容。四、會(huì)議期間手機(jī)打到震動(dòng)或關(guān)閉。五、參加會(huì)議的人員，如無(wú)故缺席開(kāi)過(guò)失單一張，罰款100元，無(wú)故遲到10分鐘以內(nèi)開(kāi)過(guò)失單一張，罰款10元，無(wú)故遲到10分鐘以上按缺席處理。六、對(duì)其他需會(huì)上討論和通報(bào)并做出決定的事項(xiàng)做出集體決策。七、對(duì)會(huì)議內(nèi)容保密，該講的講，該傳達(dá)的傳達(dá)，不該說(shuō)的一律保密。八、會(huì)議紀(jì)要會(huì)后次日傳到總公司人事行政部備檔。第五章 內(nèi)部員工帶回客戶的流程及獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定一、除設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)部以外的其他部門(mén)人員帶回客戶享受此規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)。二、客戶標(biāo)準(zhǔn)：?jiǎn)T工帶回的客戶應(yīng)為目標(biāo)客戶（即簽定合同，近期有裝修要求的）。三、員工應(yīng)提前將客戶的具體情況填制洽談單（包括客戶姓名、年齡、職業(yè)、所在地、面積、戶型、喜好、要求的風(fēng)格、材質(zhì)等），第一時(shí)間內(nèi)交給客服部。四、客服部根據(jù)洽談單情況進(jìn)行分類，然后第一時(shí)間內(nèi)交至設(shè)計(jì)部經(jīng)理處。由設(shè)計(jì)部經(jīng)理根據(jù)各店面單量和業(yè)務(wù)情況統(tǒng)一配至各店面。洽談單第一聯(lián)交給店面前臺(tái)人員處（由前臺(tái)人員轉(zhuǎn)給設(shè)計(jì)師），第二聯(lián)交給客戶服務(wù)部，便于客服部對(duì)單量的追蹤和回訪。五、獎(jiǎng)勵(lì)辦法：提成比例：與各分公司市場(chǎng)部員工提成體系一致。 注：（一）大打折，則帶回人員無(wú)提成。（二）不允許員工直接把帶回的客戶介紹給業(yè)務(wù)員、設(shè)計(jì)師，否則不計(jì)入獎(jiǎng)勵(lì)。（三）不允許有欺詐行為，一旦發(fā)現(xiàn)，開(kāi)重大過(guò)失單，公司保留辭退權(quán)利。第六章 公司印章使用管理規(guī)定第一條：印章范圍：（一）總公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)管理公司印章。（二）總公司 “財(cái)務(wù)專用章”設(shè)專人保管并簽訂責(zé)任狀；任何人使用“財(cái)務(wù)專用章”必須進(jìn)行登記；第二條：公司印章使用范圍：（一）發(fā)文、信件、合同、協(xié)議、意向書(shū)等用印。（二）以公司名義聯(lián)系工作的介紹信。（三）需蓋公司印章的其他情況。（四）財(cái)務(wù)專用章的適用范圍 1現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)賬支票必須加蓋的印鑒；2總公司及各分公司涉稅項(xiàng)目：包括收款收據(jù)、發(fā)票、完稅憑證須使用“財(cái)務(wù)專用章”的項(xiàng)目。3向稅務(wù)局及總公司上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。除以上三項(xiàng)外，一律不得使用“財(cái)務(wù)專用章”。遇有特殊情況，必須書(shū)面提出申請(qǐng)并呈報(bào)總公司總經(jīng)理，在持有總經(jīng)理書(shū)面意見(jiàn)書(shū)后方可使用，同時(shí)，將總經(jīng)理書(shū)面意見(jiàn)書(shū)連同加蓋印章的資料一并歸檔、備查。否則，由此而造成的一切后果，由印章保管人負(fù)全責(zé)，包括民事責(zé)任及法律責(zé)任。第三條：使用公章必須填寫(xiě)（公章使用單），經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交總公司，由總公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后，交總公司財(cái)務(wù)中心辦理。 第四條：不得在無(wú)存據(jù)或空白介紹信上用印，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并登記備查。第五條：印章管理人員對(duì)印章應(yīng)嚴(yán)格保管，不得亂放或擅離職守，未經(jīng)允許不得讓他人代替。第六條：公司印章一般不準(zhǔn)外帶，如遇特殊情況需要攜帶印章外出時(shí)，需主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字。第七條：業(yè)務(wù)部門(mén)印章只限在公司內(nèi)部或系統(tǒng)內(nèi)部使用。第八條：公司合同專用章視同公司行政公章管理，且只能用于簽訂業(yè)務(wù)合同使用，不得作為其他用途。解釋：使用公章必須先填“印章使用登記表”，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字及看不明白相關(guān)內(nèi)容的均不能蓋章，不能在空白紙上蓋章，若情況特殊，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并登記備案。對(duì)印章的管理人員要進(jìn)行考核，印章不能亂放，未經(jīng)允許也不能轉(zhuǎn)由他人代管，一般情況下不允許將公章帶出公司，確實(shí)需要帶章外出，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意并登記備案。除總公司總經(jīng)理，各部門(mén)人員均沒(méi)有簽字蓋章的權(quán)力?？偣局皇跈?quán)分公司總經(jīng)理有簽協(xié)議、合同的權(quán)力。第七章 辦公用品管理規(guī)定第一節(jié)：總則第一條 為規(guī)范辦公用品管理，確保辦公用品的有效使用和妥善保管，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的辦公用品包括：一. 公司給員工個(gè)人配置的電腦工具、辦公桌椅、電話機(jī)和員工日常工作所需的辦公文具等。二. 公司給部門(mén)配置的文件柜、傳真機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等。三. 公司公用的辦公設(shè)備，如公共區(qū)域的傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。四. 公司為部門(mén)購(gòu)置的書(shū)籍、雜志和報(bào)刊。第二節(jié)：?jiǎn)T工辦公用品管理第三條 人事行政部在新員工到崗之前酌情為其配置一套桌椅及一套辦公用品。第四條 員工日常辦公用品的領(lǐng)用：日常辦公用品的領(lǐng)用分為一次領(lǐng)用與多次領(lǐng)用。一. 一次領(lǐng)用的辦公用品如：電腦、文件柜、筆筒、剪刀、起釘器、裁紙刀等，該類辦公用品領(lǐng)用后，如無(wú)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)的特殊原因外，不得再次領(lǐng)用。如確需再次領(lǐng)用，必須堅(jiān)持以舊換新原則，詳細(xì)填寫(xiě)物品領(lǐng)用出庫(kù)單。二. 多次領(lǐng)用的辦公用品如：簽字筆、圓珠筆、大頭針、曲別針等。第五條 除日常使用的辦公用品外，各部門(mén)需要的大件、及特殊的辦公用品須填寫(xiě)設(shè)施配置申請(qǐng)單待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢后，由人事行政部統(tǒng)一采購(gòu)發(fā)放。第六條 公司員工領(lǐng)用辦公用品時(shí)須統(tǒng)一填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用出庫(kù)單，員工應(yīng)當(dāng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，節(jié)約使用辦公用品。第三節(jié)：公共辦公用品管理第七條 公司公共辦公用品由人事行政部統(tǒng)一管理和維護(hù)。發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)解決，確保各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第八條 公司所有員工應(yīng)當(dāng)正確使用公共辦公用品，在使用打印機(jī)、復(fù)印機(jī)時(shí)應(yīng)避免浪費(fèi)現(xiàn)象。第九條 員工在使用公共辦公用品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)機(jī)器故障應(yīng)及時(shí)向人事行政部報(bào)修，及時(shí)解決問(wèn)題。第十條 各項(xiàng)辦公用品應(yīng)當(dāng)正確使用和妥善保管，如因個(gè)人原因?qū)е罗k公用品丟失或損壞，公司可酌情對(duì)使用人追究損壞賠償責(zé)任。第四節(jié)：辦公用品采購(gòu)計(jì)劃管理第十一條 各項(xiàng)辦公用品因工作需要確實(shí)購(gòu)買(mǎi)時(shí)，各部門(mén)應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表，于每月27日隨工作計(jì)劃考核表一齊上報(bào)人事行政部，由人事行政部匯總后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)并發(fā)放。第五節(jié)：附則第十二條 辦公用品由總公司人事行政部統(tǒng)一采購(gòu)并管理發(fā)放。第十三條 本規(guī)定由公司人事行政部負(fù)責(zé)解釋。第八章 公司檔案管理規(guī)定第一節(jié) 總則第一條：為貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)檔案法加強(qiáng)公司檔案工作建設(shè)，規(guī)范檔案管理，特制定本規(guī)定。第二條：公司檔案是企業(yè)和個(gè)人在公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各項(xiàng)工作中直接形成的有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。分為綜合文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案（投資、財(cái)務(wù)等）和人事檔案。第三條：公司檔案是公司的寶貴財(cái)富，歸公司所有，任何單位和個(gè)人不得據(jù)為己有。第四條：公司檔案工作，實(shí)行在集中統(tǒng)一管理原則下分級(jí)專業(yè)負(fù)責(zé)的管理體制。公司綜合文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案由公司行政負(fù)責(zé)管理，部分業(yè)務(wù)檔案經(jīng)公司批準(zhǔn)由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)管理，接受行政的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；人事檔案由公司人事工作負(fù)責(zé)人管理或委托部門(mén)前臺(tái)人員管理。第五條：公司由主管領(lǐng)導(dǎo)分管公司檔案管理工作，行政確定1-2名人員專職或兼職負(fù)責(zé)檔案工作，保管業(yè)務(wù)檔案的部門(mén)在本部門(mén)內(nèi)指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作，分別明確職責(zé)。第六條：公司檔案工作接受上級(jí)檔案部門(mén)的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。第二節(jié) 文件材料形成和歸檔第七條：凡公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)在各項(xiàng)工作活動(dòng)中形成的具有查考價(jià)值的報(bào)告、批示、文件材料，均屬歸檔范圍。包括：文件、電報(bào)傳真、會(huì)議記錄、合同協(xié)議、證書(shū)證件、可行性報(bào)告及項(xiàng)目后續(xù)經(jīng)營(yíng)管理材料、信函、圖表、出版物原稿、聲像材料、引進(jìn)技術(shù)、裝（設(shè)）備、有查考價(jià)值的文件材料及個(gè)人積累的重要資料等。第八條：文件材料的歸檔時(shí)間：綜合文書(shū)檔案要在第二年上半年前完成立卷工作，業(yè)務(wù)檔案、人事檔案在文件材料形成后立即歸檔。第九條：文件材料的歸檔份數(shù)：一般只歸檔一份，重要的可歸檔兩份。第十條：凡歸檔的文件材料，原件就送交行政和相應(yīng)檔案管理部門(mén)立卷歸檔，經(jīng)辦部門(mén)和個(gè)人保留復(fù)印件。經(jīng)辦人在辦理文件材料特別是重大合同協(xié)議時(shí)，我方應(yīng)要求有一式二份以上。第十一條：凡歸檔的文件材料，要做到制成材料優(yōu)良，格式統(tǒng)一，字跡工整，堅(jiān)固，圖表、聲像清晰，裝訂整齊，審查手續(xù)完備。第十二條：公司訂購(gòu)的各類報(bào)刊應(yīng)按時(shí)間先后逐步收存上報(bào)架。報(bào)紙累積至月底整理一次并歸檔放整齊；刊物每半年整理歸檔一次；對(duì)各部門(mén)的報(bào)刊管理工作，行政將派專人定期檢查。第三節(jié) 檔案的管理第十三條 公司各類檔案管理根據(jù)國(guó)家、總公司有關(guān)檔案管理規(guī)定做好標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作。第十四條 公司檔案保管期限分為永久和定期（五至三十年）兩種。第十五條 公司和單位撤消、合并時(shí)，其檔案隸屬關(guān)系移交上級(jí)機(jī)關(guān)。第十六條 檔案銷毀要登記造冊(cè)并履行審批手續(xù)，借閱人要確保檔案的安全，不得遺失、涂改、勾畫(huà)、批注、剪裁和轉(zhuǎn)借，如有違犯，按情節(jié)輕重給予處分或依法追究責(zé)任。第九章 車輛及駕駛員管理規(guī)定一、 為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，制訂本規(guī)定。二、 本規(guī)定適用于公司所有車輛的使用、申請(qǐng)及開(kāi)車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。三、 本公司的所有車輛統(tǒng)一由人事行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。四、 各部門(mén)或員工需要使用車輛時(shí)，應(yīng)事先填寫(xiě)派車單，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)后交人事行政部統(tǒng)一調(diào)派。人事行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知人事行政部。司機(jī)在沒(méi)有出車任務(wù)時(shí)，應(yīng)在辦公室待崗，不得擅離職守。五、 用車原則：1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員因工作需要可申請(qǐng)用車。2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，方可申請(qǐng)用車。六、 公司非公用派車：1、部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上員工因私人事務(wù)用車，需填寫(xiě)申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意，人事行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。2、經(jīng)批準(zhǔn)的私人事務(wù)用車，申請(qǐng)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)使用里程的油資及過(guò)路橋費(fèi)停車費(fèi)及專職司機(jī)的誤餐補(bǔ)助等其它相關(guān)費(fèi)用。3、原則上，公司私人事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)人事行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。七、 車輛的管理、維修及保養(yǎng)1、車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由人事行政部保管，人事行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納，并根據(jù)車輛建立相應(yīng)的油卡檔案，做到一車一卡管理，人事行政部根據(jù)每車耗油量及出車時(shí)間控制核發(fā)油卡。2、車輛需隨時(shí)保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全。3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進(jìn)行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。八、 車輛安全 1、為保障行車安全，司機(jī)在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒。2、每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告人事行政部。3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場(chǎng)。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告人事行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。九、 違規(guī)和事故的處理：、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素?fù)責(zé)賠償。、無(wú)照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。十、 公司所有車輛由總公司人事行政部統(tǒng)一管理，本規(guī)定由總公司人事行政部負(fù)責(zé)解釋。第十章 計(jì)劃、考核管理制度第一章 總則第一條 為保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展，規(guī)范各層級(jí)的管理責(zé)任，特制定本管理規(guī)定。第二條 本管理規(guī)定明確了公司實(shí)施計(jì)劃、考核必須遵循的基本原則，規(guī)范、統(tǒng)一公司計(jì)劃、考核和獎(jiǎng)金管理，同時(shí)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行合理評(píng)估，鼓勵(lì)公司提高投入產(chǎn)出效益。 第三條 本管理規(guī)定中的考核辦法以綜合經(jīng)營(yíng)效益作為考核的基本內(nèi)容。針對(duì)不同層級(jí)組織和個(gè)人設(shè)定不同的考核側(cè)重點(diǎn)，考核內(nèi)容為計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況為主，考核的結(jié)果與獎(jiǎng)金掛鉤，考核得分直接決定以考核為基礎(chǔ)的獎(jiǎng)金發(fā)放比例。第二章 計(jì)劃管理制度第四條 總公司實(shí)行計(jì)劃管理制度。第五條 周計(jì)劃：職員需將每周的工作計(jì)劃報(bào)部門(mén)，由部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)填寫(xiě)部門(mén)周計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可后，于每周一上午十點(diǎn)前由行政人員匯總各部門(mén)周計(jì)劃，形成公司周計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審閱。第六條 月計(jì)劃：各部門(mén)在每月27日將下月的工作計(jì)劃、資金計(jì)劃和辦公用品計(jì)劃報(bào)行政人員匯總后交總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理將據(jù)此對(duì)各部門(mén)及員工進(jìn)行月度考核工作。第七條 年度計(jì)劃：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)本部門(mén)人員，根據(jù)公司年度計(jì)劃合理制定，需把工作計(jì)劃分解到月，確定單項(xiàng)工作的計(jì)劃時(shí)限，并要做好與其他部門(mén)工作計(jì)劃的銜接與配合。第三章 考核管理制度第八條 公司實(shí)行考核管理制度。第九條 月度考核：各部門(mén)在每月27日根據(jù)上月所報(bào)的計(jì)劃考核表填寫(xiě)計(jì)劃完成情況，報(bào)行政人員匯總，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行評(píng)分，于下月8日前形成考核結(jié)果?？偨?jīng)理將據(jù)此確定部門(mén)及員工的月度激勵(lì)薪金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并據(jù)此安排行政人員編寫(xiě)公司月報(bào)。第十條 年度考核：由公司總經(jīng)理辦公會(huì)，根據(jù)上年度末各部門(mén)提報(bào)的本年度工作計(jì)劃完成情況，結(jié)合月度計(jì)劃考核完成情況，對(duì)各部門(mén)及員工進(jìn)行考核評(píng)分，責(zé)成行政人員匯總考核結(jié)果，以此計(jì)發(fā)年終獎(jiǎng)金。第四章 獎(jiǎng)金發(fā)放制度第十一條 公司按職員每月考核情況支付工資及獎(jiǎng)金，付薪日期一般為每月的15日前，支付的是職員上月的工資及獎(jiǎng)金。第十一章 財(cái)務(wù)辦公制度為了全面規(guī)范公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，使本公司財(cái)務(wù)工作更具合理化，特制定本制度：一、報(bào)銷時(shí)間：（一）日常費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：每周三上午10：00-11：30 下午14：00-17：00（二）交通、通訊費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：每月20日（三）工隊(duì)工程款結(jié)算時(shí)間：每月20日前對(duì)帳、20日結(jié)算（四）材料商結(jié)算時(shí)間：每月15日對(duì)帳、28日結(jié)算（五）月底沒(méi)報(bào)銷的在每月增加一次報(bào)銷時(shí)間：每月28號(hào)下午二、流程：經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單 部門(mén)經(jīng)理審批簽字 財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽字 總經(jīng)理簽批 財(cái)務(wù)部出納報(bào)銷。第十二章 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定第一條：公司員工因公出差前需向上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可安排外出；公司員工報(bào)銷差旅費(fèi)需經(jīng)公司財(cái)務(wù)部審核后，報(bào)上級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，方可予以報(bào)銷。第二條：借款：出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，方予借支，前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再次借支。員工出差借款在2000元以上者，需提前一天通知財(cái)務(wù)。第三條：出差標(biāo)準(zhǔn)一、交通工具1火車：A 硬座：實(shí)報(bào)實(shí)銷B 硬臥：乘夜車（晚8：00-早7：00）6小時(shí)以上，或連續(xù)乘車時(shí)間10小時(shí)以上可乘坐硬臥，對(duì)可乘而未乘坐臥鋪者，按以下標(biāo)準(zhǔn)給予臥鋪補(bǔ)助：a. 乘慢車或直快車硬座，按硬座票面的60%計(jì)發(fā)；乘特快列車，按硬席座票面的50%計(jì)發(fā)。b. 乘新型空調(diào)/直達(dá)特快列車硬席座，按其硬席座票價(jià)的30%計(jì)發(fā)。c. 乘新型空調(diào)/直達(dá)特快列車軟席座，不計(jì)發(fā)臥鋪補(bǔ)助。d. 軟臥：未經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)一律不允許乘坐。2飛機(jī)：A. 未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)一律不允許乘坐。若因公務(wù)緊急或需要乘坐飛機(jī)，必須事先報(bào)總公司人事行政部，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的，只按火車票價(jià)報(bào)銷，其差額一律不予報(bào)銷。B.一律乘坐經(jīng)濟(jì)艙。C.如果購(gòu)買(mǎi)人身意外傷害保險(xiǎn)則由個(gè)人負(fù)擔(dān)費(fèi)用，公司不予報(bào)銷。D.到機(jī)場(chǎng)可乘坐機(jī)場(chǎng)巴士，原則上不允許報(bào)銷出租車費(fèi)。3出差地市內(nèi)交通費(fèi)員工出差原則上不允許乘坐出租車，如有特殊情況必須乘坐，應(yīng)在報(bào)銷時(shí)注明時(shí)間、起止地點(diǎn)和事由，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。二、住宿標(biāo)準(zhǔn)：級(jí) 別住 宿 標(biāo) 準(zhǔn)縣、縣級(jí)市特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市其他城市總經(jīng)理、副總經(jīng)理120元/日間230元/日間170元/日間公司部門(mén)主管150元/日間180元/日間120元/日間員工80元/日間120元/日間100元/日間相關(guān)人員出差，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后，出差期間補(bǔ)助可按30元/天執(zhí)行。在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的住宿費(fèi)用持發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。第四條：差旅費(fèi)報(bào)銷一、借款出差人員回公司后，三天內(nèi)未按規(guī)定到財(cái)務(wù)報(bào)賬、報(bào)賬后欠款部分3天內(nèi)未補(bǔ)交或3天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)且有欠款的，財(cái)務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。二、報(bào)銷差旅費(fèi)需填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷單，報(bào)銷單必須書(shū)寫(xiě)清楚，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)齊全，附件粘貼必須規(guī)范、整齊；報(bào)銷單數(shù)字大、小寫(xiě)不符、文字涂改等一律不予報(bào)銷。第十三章 固定資產(chǎn)管理制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)的管理，促進(jìn)固定資產(chǎn)管理工作的制度化、規(guī)范化，及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行維修與更新，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展，提高工作效率，特制定本制度。第二章 固定資產(chǎn)概念及分類第二條 固定資產(chǎn)，是指使用期限超過(guò)1年的房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在1000元以上，并且使用年限超過(guò)2年的，也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。第三條 固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備及其他設(shè)備五大類。第三章 固定資產(chǎn)購(gòu)置第四條 固定資產(chǎn)由總公司人事行政部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。第五條 申請(qǐng)人填寫(xiě)固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附件）報(bào)總公司人事行政部，由其指定專人負(fù)責(zé)詢價(jià)，根據(jù)詢價(jià)情況在購(gòu)置申請(qǐng)單上填列購(gòu)置物品預(yù)算價(jià)格，按規(guī)定的審批程序簽批，購(gòu)置申請(qǐng)批準(zhǔn)后，安排專人負(fù)責(zé)采購(gòu)。第六條 采購(gòu)物品驗(yàn)收后，填寫(xiě)固定資產(chǎn)入庫(kù)單，一式三聯(lián)：總公司人事行政部一聯(lián)登記固定資產(chǎn)卡片；總公司財(cái)務(wù)部門(mén)一聯(lián)，連同購(gòu)置申請(qǐng)單、發(fā)票、費(fèi)用審批單一起，作為財(cái)務(wù)入賬的依據(jù)；存根聯(lián)總公司人事行政部備查。 第七條 使用人（或保管人）領(lǐng)用物品時(shí)，總公司人事行政部人員填寫(xiě)固定資產(chǎn)出庫(kù)單，一式三聯(lián)：總公司人事行政部一聯(lián)登記固定資產(chǎn)卡片；使用人（或保管人）一聯(lián)；存根聯(lián)總公司人事行政部備查。 第四章 固定資產(chǎn)管理第八條 總公司人事行政部為固定資產(chǎn)管理部門(mén)。第九條 總公司人事行政部設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)購(gòu)建、驗(yàn)收、卡片登記、入庫(kù)出庫(kù)、調(diào)撥、維護(hù)維修、出售、報(bào)廢、定期盤(pán)點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。第十條 總公司人事行政部建立固定資產(chǎn)卡片（格式見(jiàn)附件）對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行登記管理。第十一條 固定資產(chǎn)使用人（或保管人）要妥善使用、保管固定資產(chǎn)，凡因責(zé)任事故造成固定資產(chǎn)損壞、丟失的，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并予以賠償。凡下列原因之一者，為責(zé)任事故：一. 不按技術(shù)操作規(guī)程操作造成損壞的；二. 擅自拆卸固定資產(chǎn)致使其損壞的；三. 擅自將固定資產(chǎn)挪作他用造成損壞的。四. 因責(zé)任事故損壞、丟失固定資產(chǎn)造成的損失，責(zé)任人應(yīng)賠償同類物品或按原價(jià)扣除折舊后賠償現(xiàn)金。第十二條 固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門(mén)、員工之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到總公司人事行政部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，對(duì)固定資產(chǎn)卡片作相應(yīng)的變更登記。第十三條 固定資產(chǎn)使用人（或保管人）離崗前，必須到總公司人事行政部辦理固定資產(chǎn)清點(diǎn)交接手續(xù)。第十四條 未經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自轉(zhuǎn)移、變更、贈(zèng)送他人屬于公司的固定資產(chǎn)，不得將公司資產(chǎn)據(jù)為私有。第十五條 對(duì)閑置一個(gè)月以上固定資產(chǎn)，各公司應(yīng)于次月向總公司人事行政部報(bào)告，公司實(shí)行有償調(diào)撥、調(diào)劑使用，對(duì)調(diào)撥、調(diào)劑使用的資產(chǎn)，由調(diào)出單位人事行政部編制固定資產(chǎn)調(diào)撥通知單（格式見(jiàn)附件），資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出單位根據(jù)資料進(jìn)行帳務(wù)處理。第五章 固定資產(chǎn)核算第十六條 總公司財(cái)務(wù)部為固定資產(chǎn)的核算部門(mén)。第十七條 總公司財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳。第十八條 總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。第十九條 總公司財(cái)務(wù)部應(yīng)協(xié)助人事行政部進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。第二十條 總公司財(cái)務(wù)部按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，折舊方法、折舊年限、殘值率規(guī)定如下：一. 采用直線法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。二. 固定資產(chǎn)折舊年限：（一） 房屋及建筑物20年；（二） 機(jī)器設(shè)備10年；（三） 電子設(shè)備、運(yùn)輸工具及其它設(shè)備5年。三. 殘值率按固定資產(chǎn)原值5確定。第六章 固定資產(chǎn)出售、報(bào)廢第二十一條 固定資產(chǎn)出售一. 固定資產(chǎn)如需出售處理，總公司人事行政部須提交固定資產(chǎn)出售申請(qǐng)表（格式見(jiàn)附件），注明出售處理原因及出售價(jià)格等，按審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。二. 總公司人事行政部辦理出售手續(xù)。三. 總公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的出售申請(qǐng)表等資料進(jìn)行帳務(wù)處理。第二十二條 固定資產(chǎn)報(bào)廢一. 會(huì)同相關(guān)技術(shù)人員檢測(cè)后提出固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，按審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批。二. 進(jìn)行實(shí)物處理。三. 總公司財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表等資料進(jìn)行帳務(wù)處理。第七章 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)第二十三條每年12月中旬對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，總公司財(cái)務(wù)部門(mén)固定資產(chǎn)明細(xì)賬與人事行政部固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行核對(duì)，固定資產(chǎn)卡片與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)工作由總公司人事行政部統(tǒng)一組織實(shí)施，編制固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表（格式見(jiàn)附件），財(cái)務(wù)及其它相關(guān)部門(mén)予以配合。第二十四條 對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的固定資產(chǎn)，必須嚴(yán)格審查，按審批權(quán)限進(jìn)行報(bào)批，總公司財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告進(jìn)行帳務(wù)處理，于年度決算前處理完畢。第十四章 借款和費(fèi)用開(kāi)支管理規(guī)定第一條：借款管理：一、現(xiàn)金：借支現(xiàn)金需填寫(xiě)借款單，經(jīng)部門(mén)主管審查，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理復(fù)核后方可到出納處辦理借款。每次借款應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷并歸還余款，特殊情況需辦續(xù)借手續(xù)（差旅費(fèi)借款按差旅費(fèi)管理規(guī)定的有關(guān)條款執(zhí)行），逾期不報(bào)或不還款者從當(dāng)月的工資中扣回；同時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)主管）、出納負(fù)責(zé)催收，否則，將扣發(fā)財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)主管）、出納當(dāng)月工資。二、支票：借支支票須填寫(xiě)支票領(lǐng)用單，經(jīng)部門(mén)主管審查，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理復(fù)核后到出納處辦理，并在支票存根聯(lián)簽字。凡支出在2000元以上必須申領(lǐng)支票，特殊情況報(bào)總經(jīng)理審批。申領(lǐng)支票必須將收款單位、金額、日期、用途填寫(xiě)清楚，不得開(kāi)空白支票，特殊情況需注明理由，申報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡簽領(lǐng)支票人員必須于三日內(nèi)將發(fā)票或收據(jù)返回財(cái)務(wù)部，逾期未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部將停發(fā)其工資，直至報(bào)銷完畢。三、原則上員工不準(zhǔn)因私事向公司借款，如有特殊情況，必須經(jīng)總公司總經(jīng)理簽批。第二條 費(fèi)用報(bào)銷管理費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，發(fā)票后必須附有辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表或購(gòu)貨清單，發(fā)票及辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表或購(gòu)貨清單上應(yīng)有經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人（人事行政部）及總經(jīng)理的簽字后，方可到財(cái)務(wù)報(bào)銷，具體如下：一、差旅費(fèi)報(bào)銷（詳見(jiàn)差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）二、辦公用品、低值易耗品應(yīng)由專職人員購(gòu)買(mǎi)并報(bào)銷，報(bào)銷單后應(yīng)附入庫(kù)單和出庫(kù)單。三、購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的報(bào)銷程序?yàn)閷Ｂ氋?gòu)買(mǎi)人員填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，將固定資產(chǎn)申購(gòu)單和固定資產(chǎn)驗(yàn)收單連同發(fā)票附后，經(jīng)部門(mén)主管審查，總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)核審，到財(cái)務(wù)報(bào)銷。四、報(bào)銷市內(nèi)公交車費(fèi)，兩張以上（不含兩張）連號(hào)車票不予報(bào)銷。報(bào)銷出租車費(fèi)時(shí)，需寫(xiě)明使用出租車的時(shí)間、起止地點(diǎn)、原因及每次金額，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽批。填寫(xiě)不詳細(xì)以及為獲簽批的，一律不予報(bào)銷。 五、辦理本人經(jīng)辦的費(fèi)用，由上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)按公司財(cái)務(wù)授權(quán)文件的有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。六、廣告費(fèi)：報(bào)銷廣告費(fèi)時(shí)，發(fā)票后必須附有協(xié)議、樣本等資料，以及分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理的簽批，且符合上月部門(mén)所報(bào)的資金使用計(jì)劃，否則，一律不得報(bào)銷。七、公司總經(jīng)理本人經(jīng)辦的費(fèi)用，由總公司總經(jīng)理簽批。第三條 各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的具體規(guī)定一、工資：（1）公司必須將員工的薪酬體系上報(bào)總公司批準(zhǔn)、備案。未經(jīng)總公司批準(zhǔn)、備案的一律不得發(fā)放。（2）公司按總公司統(tǒng)一規(guī)定的格式每月由人力資源（或行政）部門(mén)專人制表，總經(jīng)理審批后報(bào)總公司財(cái)務(wù)審核，總公司總經(jīng)理簽字后，于次月 15日前交由相關(guān)財(cái)務(wù)人員發(fā)放；工資直接打入由公司統(tǒng)一為員工辦理的工資卡，自工資卡交由員工本人后，應(yīng)及時(shí)修改原始密碼并妥善保管，如有問(wèn)題與公司無(wú)關(guān)。二、辦公用品：實(shí)行“統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，集中發(fā)放”的原則，由各部門(mén)在每月27日前將辦公用品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)表報(bào)給行政人員匯總后，報(bào)總公司人事行政部，人事行政部根據(jù)預(yù)算和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，并報(bào)總經(jīng)理審批，由人事行政部購(gòu)買(mǎi)，并于次月初5日前統(tǒng)一發(fā)放。三、低值易耗品：由部門(mén)根據(jù)需要向總公司人事行政部遞交申請(qǐng)，總公司人事行政部本著能內(nèi)部調(diào)配則不購(gòu)買(mǎi)的原則進(jìn)行審核，并報(bào)總公司總經(jīng)理審批后由人事行政部購(gòu)買(mǎi)。四、差旅費(fèi)：依據(jù)精邦裝飾差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定執(zhí)行。五、市內(nèi)交通費(fèi)：（1）自有車輛的公司領(lǐng)導(dǎo)原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；無(wú)自有車輛的公司領(lǐng)導(dǎo)乘坐出租車的費(fèi)用額度嚴(yán)格限制在150元/月。（2）員工市內(nèi)交通費(fèi)的報(bào)銷額度，由公司總經(jīng)理制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，報(bào)總公司批準(zhǔn)、備案后執(zhí)行。六、租車費(fèi)：（1）租車必須提前總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）自有車輛的公司應(yīng)合理安排使用公司車輛，不允許另外租車。（3）無(wú)自有車輛的公司在公司統(tǒng)一組織客戶看樣板間時(shí)可租車；工程巡檢、設(shè)計(jì)師及市場(chǎng)人員帶自己客戶看樣板間等情況都不允許租車。七、汽車費(fèi)用：（1）汽油費(fèi)：根據(jù)月用量制定月購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人事行政部每月購(gòu)買(mǎi)一次，車輛責(zé)任人到人事行政部領(lǐng)用，人事行政部派專人根據(jù)用車記錄控制發(fā)放。（2）維修費(fèi)：車輛發(fā)生故障需維修時(shí)，由司機(jī)填寫(xiě)維修申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)主管審核，報(bào)總公司總經(jīng)理審批后方可進(jìn)行維修，只能到公司指定的汽修廠維修，未經(jīng)批準(zhǔn)私自維修或到非指定的汽修廠維修，費(fèi)用自負(fù)。車輛維修中或平時(shí)更換零配件，舊件必須帶回公司，交部門(mén)主管核實(shí)后方可報(bào)銷。對(duì)車輛需定期保養(yǎng)，五千里換機(jī)油一次，并更換三濾，車輛行駛二萬(wàn)公里更換齒輪油，對(duì)有油嘴的車輛每月打油一次。到期年審的車輛，司機(jī)需報(bào)總公司總經(jīng)理批準(zhǔn)提前維修完畢，等待年檢，誤時(shí)由司機(jī)負(fù)責(zé)。八、拍攝費(fèi)（1）由該部負(fù)責(zé)人對(duì)需留做資料或使用的有拍攝價(jià)值的完工工程或產(chǎn)品向分公司總經(jīng)理提出拍攝申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后提前三天交總公司人事行政部，以便安排拍攝。（2）拍攝時(shí)，本工程的設(shè)計(jì)師須在現(xiàn)場(chǎng)給予相關(guān)指導(dǎo)。所拍攝的工程必須是裝修已完工、配飾齊全、有實(shí)用價(jià)值的成品間。（3）對(duì)拍攝照片數(shù)量規(guī)定如下：100平方米以下，10張以內(nèi)；100-150平方米，15張以內(nèi)；150平方米以上或特殊戶型，20張以內(nèi)。超過(guò)規(guī)定數(shù)量的費(fèi)用公司不予負(fù)擔(dān)。九、印刷費(fèi)：（1）宣傳資料：由市場(chǎng)部根據(jù)宣傳活動(dòng)做出所需宣傳資料的計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，經(jīng)審批通過(guò)后，由總公司人事行政部安排設(shè)計(jì)、印刷、制作并接收保管，使用部門(mén)到人事行政部登記領(lǐng)用。（2）辦公用印刷品：年初各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)本部門(mén)的印刷品庫(kù)存，依據(jù)庫(kù)存的數(shù)量和全年的需要量向總公司人事行政部報(bào)全年的印刷品申請(qǐng)，注明品名、數(shù)量、規(guī)格、式樣或附帶樣本，總公司人事行政部審核后交總公司總經(jīng)理審批，審批后由總公司人事行政部一次印刷完畢。原則上平時(shí)不再印刷辦公用印刷品。十、廣告費(fèi)：需做廣告，必須先將廣告計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理（計(jì)劃內(nèi)容包括：廣告的種類、時(shí)間及費(fèi)用）