采購管理操作手冊.doc

目目 錄錄 1 采購請購單操作采購請購單操作 2 1 1操作界面打開 2 1 2界面功能說明 2 2 采購訂單操作采購訂單操作 2 2 1操作界面打開 2 2界面功能說明 3 2 3采購訂單報表 5 3 采購發(fā)票處理采購發(fā)票處理 5 3 1專用發(fā)票 5 3 2普通發(fā)票 6 4 采購結(jié)算采購結(jié)算 6 采購管理操作流程采購管理操作流程 1 采購請購單操作采購請購單操作 1 1 操作界面打開操作界面打開 供應(yīng)鏈 采購管理 請購 請購單 1 2 界面功能說明界面功能說明 1 2 1 新增 當(dāng)打開界面時請購單處于查詢狀態(tài) 新增時單擊 增加 按鈕 錄入完畢點(diǎn)保存即可 1 2 1 審核 當(dāng)打開界面時請購單處于查詢狀態(tài) 可對未審核的請購單審核 2 采購訂單操作采購訂單操作 2 1 操作界面打開操作界面打開 供應(yīng)鏈 采購管理 采購訂貨 采購訂單 圖 1 2 界面功能說明界面功能說明 2 2 1 新增 當(dāng)打開界面時采購訂單處于查詢狀態(tài) 新增時單擊 增加 按鈕 圖 2 然后點(diǎn)擊生單 選擇請購單 圖 2 在出現(xiàn)的過濾條件窗口中錄入過濾條件 它幫助你從請購單中過濾到你所要采購的物 料 圖 3 圖 3 在生單選單列表中用鼠標(biāo)單擊選擇欄目中的物料 完成后單擊 OK 按鈕返回 圖 4 返回后 在采購訂單界面中正確填寫完整一張采購訂單 并 保存 說明 表頭中的藍(lán)色項目是必填項 2 2 2 修改 保存后的采購訂單 在沒有審核前 如果發(fā)現(xiàn)錯誤或需要變更 可由本人 進(jìn)行修改 如圖 2 2 2 3 審核與棄審 對于新增產(chǎn)生的采購訂單需要進(jìn)行 審核 由采購經(jīng)理來執(zhí)行 進(jìn)行正確性檢查及批準(zhǔn) 如圖 2 如果需要修改 可以執(zhí)行 棄審 后進(jìn)行 2 3 采購訂單報表采購訂單報表 2 3 1 采購訂單列表 它將符合過濾條件的采購訂單記錄以列表的格式顯示 便于用戶 快速查詢和操作單據(jù) 2 3 2 訂單執(zhí)行統(tǒng)計表 它可以查詢符合條件的訂單記錄的執(zhí)行情況 用戶可以查詢某 張訂單或某采購員的訂單執(zhí)行情況 還可以查詢某供應(yīng)商的訂單執(zhí)行情況 圖 5 單擊 出現(xiàn)聯(lián)查窗口 圖 5 3 采購發(fā)票處理采購發(fā)票處理 采購發(fā)票是供應(yīng)商開出的銷售貨物的憑證 系統(tǒng)將根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本 并據(jù)以登 記應(yīng)付賬款 采購發(fā)票根據(jù)采購入庫單生成 當(dāng)貨已入庫并且發(fā)票已到達(dá)后 由采購發(fā)票 管理員執(zhí)行生單 3 1 專用發(fā)票專用發(fā)票 專用采購發(fā)票即增值稅專用發(fā)票 單價是無稅單價 金額是無稅金額 圖 11 說明 專用發(fā)票的新增 修改方法同采購訂單 只要修改本次開票數(shù)量 錄入原幣單價保 存即可 采購發(fā)票與采購入庫單可以進(jìn)行采購結(jié)算 由財務(wù)人員執(zhí)行 采購發(fā)票在 應(yīng)付款管理 進(jìn)行審核 同時回填采購發(fā)票的審核人 并且在左上角 出現(xiàn) 已審核 標(biāo)識 3 2 普通發(fā)票普通發(fā)票 普通發(fā)票包括普通發(fā)票 廢舊物資收購憑證 免稅農(nóng)產(chǎn)品收購憑證 其它票據(jù) 單價是含 稅單價 金額是價稅合計 圖 12 處理同專用發(fā)票 4 采購結(jié)算采購結(jié)算 采購結(jié)算也稱采購報賬 是指采購核算人員根據(jù)采購發(fā)票 采購入庫單核算采購入庫成本 采購結(jié)算的結(jié)果是采購結(jié)算單 它是記載采購入庫單記錄與采購發(fā)票記錄對應(yīng)關(guān)系的結(jié)算 對照表 兩種發(fā)票的結(jié)算方法相同 首先在發(fā)票界面中定位到要結(jié)算的發(fā)票 點(diǎn)擊 結(jié)算 按鈕即 可 此時可以在左上角出現(xiàn) 已結(jié)算 標(biāo)識 圖 11 12 說明 只有進(jìn)行期初記賬后 才能進(jìn)行采購結(jié)算的業(yè)務(wù) 當(dāng)出現(xiàn)結(jié)算單或已結(jié)