倉(cāng)儲(chǔ)管理制度培訓(xùn)(單據(jù)、帳務(wù)、盤點(diǎn)).ppt

庫(kù)存管理辦法 庫(kù)存管理相關(guān)定義換單原則 作業(yè)前提 庫(kù)存差異處理差異帳務(wù)管理原則內(nèi)部監(jiān)控原則 庫(kù)存管理定義 實(shí)物 指?jìng)}庫(kù)內(nèi)的所有物品 按貨物狀態(tài)可以分為正品 殘次品 包裝破損品等 按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品 客戶產(chǎn)品 客戶的客戶暫存品等 系統(tǒng)賬 實(shí)物的收發(fā)存狀態(tài)在ALIS系統(tǒng)中形成的記錄 存卡 倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進(jìn)行記錄 是手工帳的一種表現(xiàn)形式 訂單 客戶下達(dá)出入庫(kù)計(jì)劃的書面形式 不同的客戶有不同的樣式 是形成客戶產(chǎn)品出入庫(kù)指令的依據(jù) 指令 依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報(bào)告形成的執(zhí)行實(shí)物出入庫(kù)行為的依據(jù) 形式為安得入庫(kù)通知單和安得出庫(kù)通知單 報(bào)表 以固定的表格形式反映一段時(shí)期庫(kù)存實(shí)物數(shù)量及狀態(tài)的表 一般需要相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字確認(rèn) 并要保存歸檔 作業(yè)前提 系統(tǒng)處理 換單原則 庫(kù)存管理依據(jù)以ALIS系統(tǒng)數(shù)作為基準(zhǔn) 以此為基準(zhǔn)開展盤點(diǎn) 與委托方對(duì)帳等庫(kù)存管理工作 必須將客戶倉(cāng)儲(chǔ)出庫(kù)訂單轉(zhuǎn)換成系統(tǒng)出庫(kù)通知單 出庫(kù)通知單是倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的有效憑證 在簽發(fā)出庫(kù)通知單無人稽核的情況下 客戶訂單可以與出庫(kù)通知單一起使用 倉(cāng)管員應(yīng)檢查出庫(kù)通知單與客戶出庫(kù)訂單是否相符 必須先換單后實(shí)施倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè) 不得先實(shí)施作業(yè)后補(bǔ)系統(tǒng) 如確實(shí)因各種條件限制無法滿足此要求 應(yīng)制定相關(guān)流程文件 提交運(yùn)營(yíng)部審批 所有系統(tǒng)處理指令必須有客戶訂單或總部指令 非與客戶合同約定指令方式或總部指令全視為無效指令 白條 手工出倉(cāng)單使用原則 只有在出現(xiàn)系統(tǒng)無法使用超過2小時(shí)的情況下和有效的文件許可的業(yè)務(wù)可以使用手工出倉(cāng)單 手工出倉(cāng)單必須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)主管三人中任何兩個(gè)人審核通過 才形成有效指令 作為憑證 手工出庫(kù)單必須與相對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)出庫(kù)單粘貼在一起 庫(kù)存差異處理 庫(kù)存差異管理原則 任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異 應(yīng)積極尋找差異形成原因并努力補(bǔ)救 任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異 應(yīng)當(dāng)場(chǎng)記錄在存卡上 任何人發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異 應(yīng)及時(shí)報(bào)告給網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在核實(shí)以后 以盤點(diǎn)表的形式反映在系統(tǒng)中 內(nèi)部報(bào)表應(yīng)如實(shí)反映已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的庫(kù)存差異 免責(zé)條款 當(dāng)事人主動(dòng)發(fā)現(xiàn) 暴露差異 并實(shí)施有效的措施進(jìn)行補(bǔ)救 最終產(chǎn)生的差異可以免責(zé) 當(dāng)天發(fā)生的出 入庫(kù)作業(yè)造成串貨 少發(fā)貨 多發(fā)貨當(dāng)事人能在當(dāng)天發(fā)現(xiàn) 并向主管 經(jīng)理匯報(bào) 得于解決的 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員在作業(yè)環(huán)節(jié)中造成產(chǎn)品包裝破損 損壞 當(dāng)事人能及時(shí)向主管 經(jīng)理匯報(bào) 單獨(dú)擺放 不混入正品中的 帳務(wù)核算人員由于個(gè)人操作原因 造成工作失職的 如能當(dāng)天發(fā)現(xiàn) 主動(dòng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理 網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理匯報(bào)的 全責(zé)條款 當(dāng)事人發(fā)現(xiàn)差異 但有意隱瞞 造成事后損失擴(kuò)大的或延誤最佳處理時(shí)機(jī)的 全責(zé)追究當(dāng)事人責(zé)任 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒能及時(shí)發(fā)現(xiàn)差異 所造成的損失 全額追究責(zé)任人責(zé)任 當(dāng)事人違反有關(guān)規(guī)定造成的差異 全額追究當(dāng)事人責(zé)任 并追究相關(guān)主管 經(jīng)理的管理責(zé)任 責(zé)任人未履行職責(zé)而沒有發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)期存在的錯(cuò)誤行為 追究責(zé)任人的管理責(zé)任 庫(kù)存差異帳務(wù)處理 必須準(zhǔn)確盤點(diǎn)實(shí)物匯總數(shù)與系統(tǒng)數(shù)進(jìn)行對(duì)帳 并明確差異數(shù)量 原因分析后再與客戶對(duì)帳 不得直接拿客戶帳與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物數(shù)核對(duì) 與客戶對(duì)帳必須按與客戶的約定的時(shí)間和頻次進(jìn)行 對(duì)帳必須有雙方簽字 留低憑據(jù) 所有差異必須要有原因分析 存卡應(yīng)作為手工帳進(jìn)行管理 保留 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查盤點(diǎn)時(shí)必須依據(jù)系統(tǒng)帳 并以此形成盤點(diǎn)報(bào)表和差異分析表 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)系統(tǒng)帳進(jìn)行有效的監(jiān)督管理 包括對(duì)憑證的核對(duì) 內(nèi)部監(jiān)控手段 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人經(jīng)常以系統(tǒng)為基準(zhǔn)對(duì)實(shí)物 單據(jù) 報(bào)表 存卡的真實(shí) 有效進(jìn)行核查 并簽字確認(rèn) 留下管理痕跡 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須定期檢查網(wǎng)點(diǎn)體系內(nèi)各崗位人員是否按庫(kù)存管理要求進(jìn)行工作 并提出整改 跟進(jìn)落實(shí) 并留下管理痕跡 網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)主管通過存卡不定期檢查倉(cāng)管員作業(yè)的實(shí)物與指令的準(zhǔn)確性 并在存卡上留下管理痕跡 倉(cāng)庫(kù)管理人員每單校驗(yàn)指令的有效性且準(zhǔn)確作業(yè) 并在存卡和單據(jù)上準(zhǔn)確留下工作痕跡 客戶經(jīng)理 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 倉(cāng)庫(kù)主管必須不定期檢查出入庫(kù)確認(rèn)的及時(shí)性 達(dá)到實(shí)物數(shù)與系統(tǒng)數(shù)同步 必須確保在月底盤點(diǎn)前所有出入入確認(rèn)已完成 單據(jù)裝訂清單每月不低于四次打印 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每次必須隨機(jī)抽查清單與明細(xì)的符合性 并以確認(rèn) 未實(shí)施的視為單據(jù)管理不力 分公司 網(wǎng)點(diǎn) 在進(jìn)行每月的績(jī)效考核評(píng)定時(shí) 相關(guān)人員的庫(kù)存管理工作質(zhì)量與職責(zé)履行情況必須作為重要的考核項(xiàng)目 庫(kù)存帳務(wù)管理辦法 帳務(wù)的基本原則入庫(kù)流程出庫(kù)流程差異處理 調(diào)帳 報(bào)表管理帳務(wù)的移交 帳務(wù)的基本原則 安得單據(jù)唯一有效性原則 安得單據(jù)是在公司內(nèi)部及安得對(duì)客戶的唯一有效單據(jù) 出庫(kù)必須憑 安得出庫(kù)通知單 任何其他單據(jù)不能代替安得單據(jù) 除非得到總部特別審批 統(tǒng)一性原則 所有出入庫(kù)貨物必須有帳務(wù)及相關(guān)有效單據(jù)賬實(shí) 賬賬 賬卡一致的原則互相驗(yàn)證原則 在進(jìn)行單證的交接時(shí)交接雙方要確認(rèn)單據(jù)的有效性 交接雙方在上面簽字確認(rèn) 入庫(kù)流程 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)送貨人出示的單據(jù)和入庫(kù)驗(yàn)貨情況登記存卡 核算員 有時(shí)候也可以是經(jīng)過授權(quán)的倉(cāng)管員 根據(jù)倉(cāng)管員已簽收的送貨單據(jù)打印安得入庫(kù)通知單 形成入庫(kù)系統(tǒng)記帳 并傳遞給相關(guān)倉(cāng)管員 裝卸隊(duì)及客戶 異常情況的處理 倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)短少 包裝破損變形嚴(yán)重 受潮油污 倒置等異常情況首先要保持好現(xiàn)場(chǎng)不讓送貨車輛離開并拍照 其次要及時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管 財(cái)務(wù)經(jīng)理 主管 匯報(bào) 待異常情況處理好在記存卡 簽收送貨單 由安得承運(yùn)的需向發(fā)貨網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行反饋 如果確實(shí)不能按照這個(gè)流程做入庫(kù)帳務(wù)處理的業(yè)務(wù) 應(yīng)制定特殊流程提交運(yùn)營(yíng)部審批 按審批后的流程處理 出庫(kù)流程 核算員接到客戶出庫(kù)單據(jù)原件后對(duì)其本身的真實(shí)性 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 簽字蓋章的有效性 提貨單的時(shí)效性進(jìn)行審核 核算員對(duì)經(jīng)審核無誤的指令進(jìn)行換單處理 要求客戶指定的人員簽字并確定車牌號(hào)碼 形成系統(tǒng)出庫(kù)預(yù)記帳與憑證 倉(cāng)管員依據(jù)安得出庫(kù)單據(jù)發(fā)貨和記存卡 發(fā)完貨后應(yīng)要求提貨人簽字表示該次出庫(kù)完成和形成完整出庫(kù)記帳憑證 核算員或倉(cāng)管員在發(fā)貨完成后 應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)出庫(kù)確認(rèn) 形成完整出庫(kù)記帳 確實(shí)不能按照這個(gè)流程做出庫(kù)帳務(wù)處理的業(yè)務(wù) 應(yīng)制定特殊流程提交運(yùn)營(yíng)部審批 按審批后的流程處理 出庫(kù)流程 特例 已收到送貨單據(jù)但在當(dāng)天不能完全依單收貨時(shí)的帳務(wù)處理流程 核算員 倉(cāng)管員應(yīng)按照實(shí)收數(shù)量作簽收 記卡 記帳 開具入庫(kù)單 余貨到位時(shí) 做新入庫(kù)指令 記卡 記帳 開具入庫(kù)單 在原送貨單據(jù)上作第二次簽收 絕對(duì)不允許以欠條或其他形式作為未入庫(kù)已記帳的依據(jù) 貨已到送貨單據(jù) 收貨的必要手續(xù) 未到時(shí)的帳務(wù)處理流程 首先要第一時(shí)間通知客戶財(cái)務(wù)人員 一般情況下 送貨單據(jù)未到 倉(cāng)管員應(yīng)拒絕收貨入庫(kù) 如確實(shí)需要收貨入庫(kù) 應(yīng)單獨(dú)擺放 單獨(dú)標(biāo)識(shí) 不能出具入庫(kù)單 不能在其它任何形式的單據(jù)上簽收或打收條 送貨單據(jù)到時(shí) 再按4 2 1作入庫(kù)帳務(wù)處理 一周以后 送貨單據(jù) 或收貨的其它手續(xù) 還沒有到 轉(zhuǎn)入待處理品帳 由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品入庫(kù)指令 已入待處理品帳的 需要轉(zhuǎn)正式入庫(kù)的 由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)待處理品出庫(kù)指令 再按正常入庫(kù)帳務(wù)處理程序處理 待處理品的出入庫(kù)指令需提交網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人審核 倉(cāng)庫(kù)才可以據(jù)此收貨或出貨 已收出庫(kù)單據(jù)但不能在當(dāng)天全部出貨時(shí)的帳務(wù)處理流程 核算員應(yīng)依據(jù)當(dāng)天出貨的數(shù)量做出庫(kù)確認(rèn) 余留數(shù)量進(jìn)行紅沖并打印紅沖單 不能做出庫(kù)確認(rèn) 也不能出具欠條等 如后期需要提貨 則進(jìn)行紅沖重提 當(dāng)天出貨的按當(dāng)天開具的出庫(kù)單做正常的記帳 記卡 已開具出庫(kù)單但不能在當(dāng)天出貨時(shí)的帳務(wù)處理 倉(cāng)管員已收到出庫(kù)單 但是不能依據(jù)出庫(kù)單出貨時(shí) 一般情況下應(yīng)進(jìn)行沖單處理 再按4 2 5處理 少量余額 可以經(jīng)過財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后 可以在出庫(kù)單據(jù)和系統(tǒng)出庫(kù)確認(rèn)中按實(shí)際出庫(kù)數(shù)量填寫 余貨發(fā)出前 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人據(jù)此新建出庫(kù)指令 但須得到網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人的審核后 倉(cāng)庫(kù)才可以據(jù)此發(fā)貨 絕對(duì)不允許以欠條或其他形式作為未出庫(kù)已記帳的依據(jù) 差異處理 通過定時(shí)盤點(diǎn)及對(duì)帳 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部帳帳不符 帳實(shí)不符時(shí) 必須內(nèi)部對(duì)帳查帳 確定準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)并及時(shí)處理異常數(shù)據(jù) 報(bào)表截止日發(fā)現(xiàn)安得內(nèi)部帳帳一致 帳卡一致 帳實(shí)一致而與客戶帳表不一致時(shí) 必須要求客戶以電郵或其他方式提供本月進(jìn)出明細(xì)進(jìn)行對(duì)帳 以便及時(shí)對(duì)清帳務(wù)并作出相應(yīng)處理 所有盤點(diǎn)表要保存原始底稿 以便今后核對(duì)時(shí)使用 差異原因 開單未提 入庫(kù)貨物安得已入帳客戶未入帳 發(fā)貨未下卡 客戶單方調(diào)帳 計(jì)量單位不詳導(dǎo)致數(shù)量誤發(fā) 錯(cuò)換單或錯(cuò)發(fā)貨等 非以上原因的必須及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)帳務(wù) 以保證帳務(wù)與實(shí)物實(shí)時(shí)準(zhǔn)確由于核算員操作造成的帳務(wù)差異但沒有造成公司損失的 或按正常規(guī)定更換包裝 客戶調(diào)整狀態(tài)等情況 由核算員新建調(diào)帳單 交由財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后 提交運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位審核 由核算員在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)帳務(wù)與實(shí)物間的差異 包括數(shù)量或狀態(tài) 在確認(rèn)原因后再制作調(diào)整單 提交財(cái)務(wù)經(jīng)理確認(rèn) 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)責(zé)任情況提交QR部審批后再確認(rèn)調(diào)帳申請(qǐng) 如系統(tǒng)帳混亂需初始化必須提交運(yùn)營(yíng)部長(zhǎng)審批后 再由運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位進(jìn)行允許調(diào)帳的操作 差異處理 帳務(wù)差異屬于客戶 系統(tǒng)帳記錄錯(cuò)誤引起的 應(yīng)進(jìn)行全面清查 形成書面報(bào)告 得到審批后進(jìn)行調(diào)帳處理 調(diào)整報(bào)告由核算員提出 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位審批 如是客戶記錄錯(cuò)誤 應(yīng)將調(diào)帳處理意見反饋給客戶 客戶經(jīng)理應(yīng)給于客戶協(xié)調(diào)方面的支持 帳務(wù)差異屬于盤虧情況引起的處理購(gòu)買補(bǔ)虧處理 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng) 得到分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 分公司經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 QR部審批后 可以采取購(gòu)買補(bǔ)虧處理 盤盈沖抵處理 在取得客戶諒解的前提下 可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時(shí)調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整 盤盈情況的處理發(fā)現(xiàn)盤盈貨物必須按職責(zé)向上一級(jí)匯報(bào) 不得知會(huì)公司以外的人包括客戶 用于沖抵盤虧處理 在取得客戶諒解的前提下 可以通過盤盈產(chǎn)品與盤虧產(chǎn)品同時(shí)調(diào)帳來進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整 此類帳務(wù)調(diào)整必須與客戶調(diào)帳同步 并得到分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理與分公司經(jīng)理的審批 轉(zhuǎn)入待處理品的處理 已經(jīng)進(jìn)行暫時(shí)擱置處理的盤盈帳務(wù) 在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)沒有作其它帳務(wù)處理 應(yīng)轉(zhuǎn)入待處理品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理 轉(zhuǎn)入待處理品管理前 應(yīng)得到分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 分公司經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部 QR部審批 帳務(wù)的移交 移交內(nèi)容 移交截止日的庫(kù)存差異分析表 必須包含內(nèi)容 客戶帳 安得信息系統(tǒng)帳 實(shí)物帳 已經(jīng)裝訂好的成冊(cè)單證 必須符合單證裝訂要求 有單證匯總明細(xì)表 帳務(wù)工作未處理完畢事項(xiàng)書面匯總 所有殘次品輔助帳 沒有的必須補(bǔ)做 移交截止日前所有未裝訂單證 必須整理完畢 責(zé)任確認(rèn) 所有移交清單必須有交接雙方簽字確認(rèn)未按照要求進(jìn)行處理完畢的移交內(nèi)容 接交人有權(quán)要求移交人按照要求整理 否則可以請(qǐng)求總部給移交人500元以下的罰款所有移交必須有第三方進(jìn)行監(jiān)交 貨物盤點(diǎn)管理辦法 實(shí)物盤點(diǎn)帳務(wù)盤點(diǎn) 實(shí)物盤點(diǎn) 實(shí)盤主要是核查存卡與實(shí)物數(shù)量 質(zhì)量是否一致 存卡填寫是否規(guī)范 準(zhǔn)確 庫(kù)位是否與系統(tǒng)一致 歸位是否準(zhǔn)確 正品 殘次品 贈(zèng)品 代保管品分區(qū)堆放 盤點(diǎn)及檢查是否在存卡簽名 填寫盤數(shù)量 有異常須填寫 盤點(diǎn)報(bào)表 對(duì)上一道工序進(jìn)行檢查 所有產(chǎn)生質(zhì)量記錄必須存檔備查 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施盤點(diǎn)實(shí)物盤點(diǎn)分日盤 周盤 月盤 日盤 前一日出入庫(kù)量較大的 分客戶 隨機(jī)抽盤 分區(qū)管理責(zé)任人未直接作業(yè)的 倒塌的 受潮的 損壞的 總部或客戶或分公司指定的 高價(jià)值 A類產(chǎn)品 的貨物 每天每名倉(cāng)庫(kù)管理員不低于五個(gè)型號(hào) 一月內(nèi)所有貨物型號(hào)必須至少有一次抽盤倉(cāng)庫(kù)主管 分公司及財(cái)務(wù)經(jīng)理在抽盤中檢查所有下級(jí)是否履行職責(zé) 是否符合本制度要求托管庫(kù) 辦事處主任及財(cái)務(wù)主管必須確保每周不低于10個(gè)產(chǎn)品的完整周盤 確保每四周內(nèi)所有貨物至少有一次周盤 日盤由核算員定期到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽盤檢查 周盤 上月盤點(diǎn)有差錯(cuò)的 周出入庫(kù)量較大的 總部或客戶或分公司指定的 本月內(nèi)發(fā)現(xiàn)有差異的 二周內(nèi)未實(shí)行周盤的 高價(jià)值的貨物每周必須對(duì)網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)客戶中至少2個(gè)客戶的產(chǎn)品進(jìn)行全盤 包括不同質(zhì)量狀態(tài)的產(chǎn)品 本月內(nèi)所有客戶都必須要有周盤的記錄檢查網(wǎng)點(diǎn)存卡是否符執(zhí)行存檔的要求 對(duì)異常庫(kù)存問題事后檢查在存卡上有無相關(guān)日盤記錄 月盤 網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)所有區(qū)內(nèi) 所有質(zhì)量狀態(tài) 所有型號(hào)的貨物進(jìn)行盤點(diǎn) 盤點(diǎn)前必須對(duì)所有貨物進(jìn)行歸位整理 盤點(diǎn)線路 盤點(diǎn)起止時(shí)間 載止單據(jù) 分組 標(biāo)識(shí)等盤點(diǎn)方案每組確保至少有核算員及倉(cāng)庫(kù)管理員各一人 盤點(diǎn)表來自系統(tǒng)打印倉(cāng)庫(kù)管理員按區(qū)實(shí)行交叉盤點(diǎn) 相互監(jiān)督以保證盤點(diǎn)獨(dú)立 公正 真實(shí)盤點(diǎn)后核算員 倉(cāng)庫(kù)管理員必須在同時(shí)在存卡 盤點(diǎn)表上簽名確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng) 產(chǎn)生 盤點(diǎn)單 有差異不超過次日找出差異原因 并在系統(tǒng)中通過 調(diào)整單 申請(qǐng)調(diào)帳 庫(kù)存差異處理辦法 差異反饋盤盈處理盤虧處理 差異反饋 當(dāng)確定在庫(kù)產(chǎn)品存在盤虧 盤盈時(shí) 倉(cāng)管員或核算員應(yīng)馬上報(bào)告本網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理 主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 特殊情況 倉(cāng)管員或核算員可直接上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理 主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同倉(cāng)管員或核算員對(duì)庫(kù)存差異產(chǎn)品共同尋找產(chǎn)生虧 盈的原因 并同時(shí)上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位 網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異 盤盈 盤虧 應(yīng)馬上上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位 網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在庫(kù)存管理崗位的指導(dǎo)下處理差異庫(kù)存 包括與客戶確認(rèn)方式 若先由客戶方發(fā)現(xiàn)在庫(kù)產(chǎn)品庫(kù)存差異應(yīng)馬上上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位 在庫(kù)存管理崗位未許可的前提下 不允許網(wǎng)點(diǎn)人員同客戶方確認(rèn)庫(kù)存差異 盤盈 盤虧 數(shù)量或金額 任何人員違背此項(xiàng) 處罰50 200元 次 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理 主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人在得知本網(wǎng)點(diǎn)在庫(kù)產(chǎn)品存在庫(kù)存差異的一個(gè)工作日內(nèi)須將此信息上報(bào)至運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位 上報(bào)不及時(shí)可按50元 次處罰 隱瞞不報(bào)可視情節(jié)按庫(kù)存差異金額的10 或100元 次處罰 倉(cāng)管員或核算員當(dāng)發(fā)現(xiàn)在庫(kù)產(chǎn)品存在庫(kù)存差異時(shí) 須馬上上報(bào)網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理 主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 上報(bào)不及時(shí)可按30元 次處罰 未上報(bào)可視情節(jié)處罰不低于庫(kù)存差異金額的20 或開除處理 同時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管免職或處罰30元 次 如果網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)管員或核算員在得知本網(wǎng)點(diǎn)存在庫(kù)存差異且網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員并未按規(guī)定程序反饋給總部時(shí) 網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)管員或核算員可以直接上報(bào)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理經(jīng)理 總部將對(duì)舉報(bào)人保密并給予庫(kù)存差異金額的30 或200元 次的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì) 盤盈處理 若因客戶開單未提貨 網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)報(bào)表上注明 開單未提單據(jù)及號(hào) 若因?qū)嵨锶霂?kù)但未做系統(tǒng) 網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明 入庫(kù)單單號(hào) 若因暫時(shí)代客戶保管 網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明 代保管 若因需要沖紅處理 但未及時(shí)操作 網(wǎng)點(diǎn)須在盤點(diǎn)表上注明 紅沖產(chǎn)生原因及單號(hào) 對(duì)盤盈產(chǎn)品 原則上可在網(wǎng)點(diǎn)掛帳3個(gè)月 3個(gè)月后如無其它原因由庫(kù)存管理崗位提交初步處理方案 原則上 網(wǎng)點(diǎn)同客戶盤盈產(chǎn)品可以抵盤虧產(chǎn)品 但必須在庫(kù)存管理崗位處備案方可 經(jīng)查實(shí)形成的盤盈產(chǎn)品必須單獨(dú)存放 盤盈產(chǎn)品處理方案由安全經(jīng)理和庫(kù)存經(jīng)理共同提案報(bào)批后實(shí)施 盤虧處理 若因帳務(wù)處理導(dǎo)致庫(kù)存實(shí)物少于帳面數(shù) 必須會(huì)同客戶方或總部庫(kù)存管理崗位進(jìn)行調(diào)帳處理 并在當(dāng)月內(nèi)完成 若因操作人員多發(fā)或串發(fā)貨物 庫(kù)存管理崗位應(yīng)報(bào)QR部依據(jù)公司 責(zé)任事故追究管理辦法 對(duì)損失部分進(jìn)行處理 有時(shí)多發(fā)或串發(fā)貨物 為不影響客戶方對(duì)我司網(wǎng)點(diǎn)的考核 例如TCL客戶 發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)在得到總部許可的前提下可以先用備用金賠付或開單買下多發(fā) 串發(fā)產(chǎn)品 若因倉(cāng)庫(kù)管理不善導(dǎo)致在庫(kù)產(chǎn)品丟失 被盜 網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)視情況決定是否報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān) 同時(shí)運(yùn)營(yíng)部庫(kù)存管理崗位知會(huì)QR部追究業(yè)主或當(dāng)事人的責(zé)任 所有發(fā)生的差異 必須在當(dāng)月處理完畢 絕對(duì)不允許相同差異在連續(xù)2月報(bào)表中體現(xiàn) 殘次品管理辦法 殘次品產(chǎn)生方法殘次品的入庫(kù)殘次品的在庫(kù)殘次品的出庫(kù) 殘次品產(chǎn)生的方式 殘次品 是指包裝破損達(dá)到一定程度 直觀感覺不好 影響客戶的經(jīng)銷商銷售或符合客戶的殘次品要求 如規(guī)定不能倒置而進(jìn)行了倒置后不能使用的產(chǎn)品 殘次品界定殘次品的界定由客戶分公司的相關(guān)人員來完成 殘次品的界定標(biāo)準(zhǔn)均是來源于客戶制定的文件 由客戶經(jīng)理與客戶協(xié)調(diào)獲得或由安得制定客戶認(rèn)可 主要由安得負(fù)責(zé)執(zhí)行 殘次品來源經(jīng)銷商退貨的殘次部分 如使用質(zhì)量問題退貨 包裝破損退貨 運(yùn)輸破損分兩種 由安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成的運(yùn)輸破損 非安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成的運(yùn)輸破損 倉(cāng)儲(chǔ)破損 倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中造成的破損 殘次品入庫(kù)管理 一 經(jīng)銷商的退貨均必須持有客戶分公司的有效退貨憑證 有效退貨憑證及簽章樣式由客戶經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理分別與相應(yīng)的客戶和客戶分公司協(xié)調(diào)提供 符合簽名樣式的退貨憑證是安得網(wǎng)點(diǎn)辦理退貨入庫(kù)手續(xù)的唯一前提 單件貨物的退貨憑證必須貼于其正面 符合以上條件后 安得倉(cāng)管員再開具安得倉(cāng)庫(kù)破損品入庫(kù)單并注明破損來源 運(yùn)輸破損造成的殘次品入庫(kù)由安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成運(yùn)輸破損 則直接從運(yùn)費(fèi)里扣除相應(yīng)的包裝費(fèi) 如產(chǎn)品質(zhì)量有損壞 則還須按客戶的產(chǎn)品出廠價(jià)格扣除相應(yīng)的運(yùn)費(fèi) 運(yùn)費(fèi)不夠 需繼續(xù)找司機(jī)索賠 并在收貨清單上注明破損情況 以上破損品入庫(kù)時(shí)均需由安得倉(cāng)管員填制安得破損品標(biāo)簽貼于每件貨的正面 存放于殘次品區(qū) 殘次品入庫(kù)管理 二 非安得承運(yùn)的運(yùn)輸商造成運(yùn)輸破損 有兩種情況 直發(fā)安得倉(cāng)庫(kù) 如果客戶允許拒收 則安得選擇拒收 如果客戶不允許拒收 則安得視同經(jīng)銷商退貨 按3 1處理 禁止網(wǎng)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員私自收司機(jī)錢后收下破損品 直發(fā)經(jīng)銷商 經(jīng)銷商拒收 客戶要求安得倉(cāng)庫(kù)接收 則安得視同經(jīng)銷商退貨 按3 1處理 殘次品的在庫(kù)管理 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)造成的包裝破損正常倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)造成的包裝破損 如能及時(shí)更換 則直接更換 否則須經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人一級(jí)的人員每月一次確認(rèn)后于月底盤點(diǎn)前報(bào)相應(yīng)的客戶分公司財(cái)務(wù)做調(diào)帳 客戶確認(rèn)后安得倉(cāng)庫(kù)再調(diào)帳 調(diào)帳過程相當(dāng)于換貨 對(duì)相應(yīng)轉(zhuǎn)帳過來的破損品 填制安得破損品標(biāo)貼貼于每件貨的正面 破損品標(biāo)貼必須有網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽名且必須注明是倉(cāng)儲(chǔ)破損 殘次品的分區(qū)管理原則 a 殘次品盡可能實(shí)現(xiàn)集中管理 一個(gè)庫(kù)區(qū)原則上只設(shè)一個(gè)殘次品區(qū) 區(qū)內(nèi)再按客戶分小區(qū) 所有客戶的殘次品均存于此區(qū) b 殘次品的堆碼 貼有殘次品標(biāo)志的一側(cè)盡量朝外 根據(jù)包裝破損程度堆高 不得超高堆放 c 其它的管理依照正品執(zhí)行 殘次品出庫(kù)程序 如果殘次品可以直接通過更換包裝解決的 則由相應(yīng)的客戶維修人員更換 成正品入庫(kù) 殘次品的出庫(kù)返廠指令由客戶下達(dá)或客戶經(jīng)理根據(jù)與客戶達(dá)成的協(xié)議向相應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)下達(dá)破損品的出庫(kù)返廠的指令 網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)處理人員開具或打印出殘次品出庫(kù)清單 清單上必須注明客戶名稱 產(chǎn)品型號(hào) 相應(yīng)數(shù)量 破損來源類別 殘次品的出庫(kù)在運(yùn)輸應(yīng)注意的問題 車輛采用 殘次品的運(yùn)輸應(yīng)盡量采用車況較好 司機(jī)技術(shù)更熟練的車輛 車輛調(diào)度人員必須告訴司機(jī)本次運(yùn)輸為殘次品運(yùn)輸 整車運(yùn)輸時(shí)嚴(yán)禁配載 零擔(dān)運(yùn)輸一定要曉諭司機(jī)或貨運(yùn)部嚴(yán)禁擠壓 裝車和配載 裝車時(shí)應(yīng)據(jù)包裝破損程度按上壞下好順序堆高 嚴(yán)禁超高裝車 單據(jù)管理辦法 空白單據(jù)管理存卡管理單據(jù)裝訂單據(jù)保管單據(jù)移交 倉(cāng)儲(chǔ)單據(jù)分類 公司單據(jù) 公司制定適用于倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的通用單據(jù) 包含出入庫(kù)通知單 紅沖單 存卡等 客戶單據(jù) 指客戶訂單 是換取出入庫(kù)單據(jù)的憑證 包含出入庫(kù)財(cái)務(wù)單 運(yùn)輸合同等 空白單據(jù)管理要求 網(wǎng)點(diǎn)空白單據(jù)必須有專人負(fù)責(zé)管理 建立正規(guī)的進(jìn)銷存明細(xì)帳 分門別類的進(jìn)行登帳管理 存放地要保持干燥衛(wèi)生安全 垛碼一定要整齊 嚴(yán)格按照管理產(chǎn)品的要求進(jìn)行 申領(lǐng)計(jì)劃制定 單據(jù)管理員根據(jù)庫(kù)存單據(jù)數(shù)量及使用進(jìn)度 編制季度單據(jù)印制計(jì)劃 由網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后交總部匯總后統(tǒng)一印制 單據(jù)的領(lǐng)用 指定專人領(lǐng)用 存卡 出入庫(kù)單 裝卸作業(yè)單由倉(cāng)庫(kù)主管領(lǐng)用 單據(jù)的核銷 單據(jù)領(lǐng)用后在領(lǐng)下一批時(shí)必須對(duì)前批單據(jù)進(jìn)行核銷 單據(jù)使用完 必須到領(lǐng)單處核銷單據(jù) 單據(jù)管理要求 1 樣單的管理 網(wǎng)點(diǎn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)保證任何一類單據(jù)的使用人有一個(gè)可以用來對(duì)照單據(jù)有效性的樣單 用以表達(dá)