《企業(yè)網(wǎng)銀批量付款》.doc

企業(yè)網(wǎng)銀批量付款一、首先安裝企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ二、按照模版格式制作工資excel表格，模版格式默認位置在“C:Program Files企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ”里面，如圖：，用excel運行“批量支付.xls”。三、按照表格格式輸入數(shù)據(jù)付款賬號開戶行：可直接填寫工行 付款賬號：對公賬戶賬號付款賬號名稱：單位或公司開戶名 收款賬號開戶行：收款方是工行的，直接填寫工行，收款方是跨行的，直接如實填寫，如：農(nóng)行，建行省份名：收款方賬戶開戶銀行所在省份，如廣東城市名：收款方賬戶開戶銀行所在城市，如廣州收款賬號：收款方的賬號 收款賬號名稱：收款方的單位名稱金額：轉(zhuǎn)賬金額，如果是從其他表格中粘貼過來，請確保單元格的實際數(shù)據(jù)至多為兩位小數(shù)，請不要出現(xiàn)以下示意圖的情況：粘貼金額的時候，由于單元格數(shù)據(jù)設(shè)置了保留兩位小數(shù)，看似顯示正確，但單元格實際數(shù)據(jù)卻是有三位小數(shù)，這樣會導(dǎo)致最終的總金額出現(xiàn)偏差。匯款用途：貨款、采購款、借款、撥款、上繳款、差旅費、運費、工資及退休金備注：作為匯款用途的補充，可輸可不輸短信通知手機號碼：可以輸入收款人的手機號碼，工資發(fā)放成功后收款人會收到系統(tǒng)的到賬短信通知錄入完之后保存即可（另：該excel表格可以保存在任何位置，或者重命名其它文件名都可以，但不要改變excel表格內(nèi)的單元格格式）4、 制作工行批量付款格式文件，點擊“開始”“所有程序”“企業(yè)網(wǎng)客戶端工具ICBCGZ”“企業(yè)網(wǎng)銀客戶端工具ICBCGZ”，或者直接點擊桌面的“企業(yè)網(wǎng)銀客戶端工具ICBCGZ”快捷方式。五、進入軟件后務(wù)必先點擊上方的“批量支付”六、點擊上方的“文件”“打開”，選擇第三點做好的excel表格，數(shù)據(jù)就會自動導(dǎo)入到軟件中。七、最為關(guān)鍵的一步！匯款方式：可以按照實際情況選擇加急或普通。然后雙擊收款方為跨行（非工行）的記錄，會出現(xiàn)如下畫面：由于涉及到跨行業(yè)務(wù)，所以需要對收款方的銀行進行行號匹配，以及確認付款用途。1） 省份、地市：按照實際情況選擇即可2） 收款銀行/行別：按照實際情況選擇即可3） 收款賬號開戶行：按照實際情況選擇即可，如果沒有辦法選擇到精確的開戶行，請選擇上一級行，如：收款方提供的是建行AA支行BB分理處，但列表中找不到BB分理處，就選擇到AA支行即可。4） 付款用途：按照實際情況選擇即可匹配后如下圖：點擊修改后，返回記錄畫面，行號就會自動匹配上去。所有收款方為跨行（非工行）的記錄都必須匹配行號，否則會支付失敗。八、核對導(dǎo)入的數(shù)據(jù)無誤后、點擊上方的“文件”“保存”或者“另存為”，自己隨便起一個保存名字，軟件會保存一個工行批量支付格式文件，后綴名是bpt。 九、登陸工商銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行，點擊“付款業(yè)務(wù)”“企業(yè)財務(wù)室”“批量支付”十、點擊瀏覽將第七點保存生成的bpt文件選上、輸入總金額以及總筆數(shù)，匯款方式一定要選擇“以指令文件中的為準”十一、提交后按照提示輸入證書密碼即可上傳批量支付文件，然后在“交易查詢”的畫面下查詢到處理的