商混站可行性分析30萬(wàn)方.doc

西安建工建材科技有限公司 西安建工建材科技有限公司商品混凝土攪拌站建設(shè)可行性分析報(bào)告一、市場(chǎng)分析及前景2012年西安建工集團(tuán)新開(kāi)工大約120萬(wàn)平方米，需求商砼大約50萬(wàn)立方米左右。2013年起集團(tuán)新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)量迅速增長(zhǎng)，內(nèi)部基本穩(wěn)定的環(huán)境，為商混站提供了良好的市場(chǎng)發(fā)展空間。二、項(xiàng)目建設(shè)的意義1、按照集團(tuán)規(guī)?；l(fā)展的需求，建設(shè)自有商混站（三級(jí)公司），是閉合產(chǎn)業(yè)鏈的重要鏈條。2、建設(shè)商混站，既能確保工程質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，也能為集團(tuán)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。三、出資情況商混站注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，股份制公司，三級(jí)資質(zhì)。四、項(xiàng)目選址根據(jù)集團(tuán)未來(lái)幾年的發(fā)展戰(zhàn)略，商混站選址擬定在長(zhǎng)安區(qū)周家村（香積寺西200米），土地面積50畝左右。距離周至、戶縣等沙石產(chǎn)地較近，交通便利。集團(tuán)2013年新開(kāi)長(zhǎng)安雙竹村公租房、西凹里村公租房、向陽(yáng)溝公租房、清涼山等項(xiàng)目所需部分商砼均可由新建站供應(yīng)，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。五、產(chǎn)品生產(chǎn)方案1、產(chǎn)品規(guī)模建成年產(chǎn)商砼30萬(wàn)m的雙180商混站。項(xiàng)目年產(chǎn)量銷售單價(jià)年產(chǎn)值商砼30萬(wàn)m300元/m9000萬(wàn)元2、產(chǎn)品方案 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)部及外部市場(chǎng)需求，生產(chǎn)C15-C60共10個(gè)標(biāo)號(hào)的商砼。六、管理模式1、生產(chǎn)及運(yùn)輸管理 生產(chǎn)使用ERP電子系統(tǒng)管理，運(yùn)輸使用GPS系統(tǒng)管理。2、人事計(jì)劃：101人。高層管理人員3人，中層管理人員9名；攪拌車司機(jī)30名；泵工6名；裝載機(jī)司機(jī)2名；一般員工45人；雜工6人。3、組織架構(gòu)圖調(diào)度機(jī)修汽修西安建工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司西安建工建材科技有限公司西安建工混凝土工程有限公司 董事會(huì)總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)營(yíng)部結(jié)算部辦公室設(shè)備部車隊(duì)財(cái)務(wù)部實(shí)驗(yàn)室供應(yīng)部生產(chǎn)部總工七、經(jīng)濟(jì)效益分析1、項(xiàng)目投資：商混站建設(shè)注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，其中生產(chǎn)設(shè)備300萬(wàn)元（融資租賃首付），建設(shè)部分約520元，剩余資金作為人員工資及各項(xiàng)前期管理費(fèi)用。1.1、生產(chǎn)設(shè)備總投資約2686萬(wàn)元，考慮到項(xiàng)目前期投資大，需要流動(dòng)資金多，生產(chǎn)設(shè)備采用融資租賃方式購(gòu)買。1.2、生產(chǎn)設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備單位：萬(wàn)元序號(hào)標(biāo)的物名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)1攪拌站（標(biāo)準(zhǔn)180）22084162車載泵（9018）2781563泵車（56米）14954954泵車（52米）14204205攪拌車（10方）205811606裝載機(jī)（856）138.838.8總價(jià)合計(jì)2685.81.3、建設(shè)部分：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量金額備注1電子汽車衡(120T)1臺(tái)102生產(chǎn)、辦公用車5輛603試驗(yàn)設(shè)備1套154辦公用品、電腦，監(jiān)控等155基礎(chǔ)工程、圍墻1306料場(chǎng)5072000m2各種用房及裝修808實(shí)驗(yàn)室、調(diào)度室509水、電、熱力、污水管線等8010辦公資質(zhì)費(fèi)用1011土地租用費(fèi)用50畝20第一年合 計(jì)5201.4、商混站建成后，正常運(yùn)營(yíng)需投入3000萬(wàn)元流動(dòng)資金即可正常運(yùn)轉(zhuǎn)（其中含設(shè)備融資的每期還款）。按5個(gè)月正?；乜钣?jì)算，則資金每年周轉(zhuǎn)2.5次。如5個(gè)月不能正?；乜?，則需繼續(xù)增加流動(dòng)資金。流動(dòng)資金可由銀行貸款、社會(huì)融資、向集團(tuán)借款等方式解決。1.5、設(shè)備融資租賃采用等額本息法，租賃期3年，首付10%，每月還款本息合計(jì)約75萬(wàn)元。2、經(jīng)濟(jì)效益分析：2.1、年產(chǎn)量經(jīng)過(guò)綜合比選論證，兩條180生產(chǎn)線年理論產(chǎn)量約為6080萬(wàn)m，考慮到淡季、維修、養(yǎng)護(hù)、供貨半徑、市場(chǎng)等因素，結(jié)合實(shí)地考察結(jié)果，實(shí)際年產(chǎn)量約為30萬(wàn)m左右。2.2、銷售收入分析目前西安市場(chǎng)墊資價(jià)315元/m3?，F(xiàn)金價(jià)（貨到付款）290300元/m3，預(yù)付款280290元/m3。給集團(tuán)內(nèi)部市場(chǎng)按照300元/m3.（墊資）計(jì)算，則年銷售收入為：300元/m30萬(wàn)m=9000萬(wàn)元3、產(chǎn)品成本分析：3.1、原材料情況水泥：西安市及周邊水泥廠眾多，連年來(lái)，西安市的水泥價(jià)格基本穩(wěn)定，供應(yīng)能力充足，水泥不會(huì)成為影響攪拌站原材料的因素。砂石：攪拌混凝土用砂主要為河砂（中砂、中粗砂），在長(zhǎng)安區(qū)建站，離周至砂石產(chǎn)地較近，完全能夠保證供應(yīng)，不會(huì)影響到攪拌站的正常生產(chǎn)。從以上分析可以看出，生產(chǎn)混凝土的原材料組織供應(yīng)難度不大，不會(huì)因季節(jié)或外部環(huán)境的變化而受到大的影響。但以上原材料均為現(xiàn)金購(gòu)買，不賒欠，對(duì)商混站現(xiàn)金流要求較高。3.2、成本分析（為市場(chǎng)調(diào)查所得）3.2.1、原材料成本 按C30計(jì)算材料名稱單價(jià)用量（kg/m）配合比合計(jì)（元/m）水泥310元/噸235172.85砂50元/m7703.1525碎石90元/m10904.7761粉煤灰120元/噸700.288.4礦粉260元/噸500.2313水9元/噸176.30.037 1.67 外加劑1800元/噸8.70.0415.66小計(jì)197.583.2.2、其余費(fèi)用項(xiàng)目名稱單價(jià)（元/m）備注材料成本原材料197.58其余成本泵送費(fèi)10行規(guī)運(yùn)輸費(fèi)13.08油費(fèi)、輪胎、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、審車等費(fèi)用人員工資14.8月費(fèi)用月方量電費(fèi)1.6月總電量電價(jià)月方量稅金21按銷售單價(jià)300元/m計(jì)算7%稅費(fèi)=6%營(yíng)業(yè)稅+1%其它機(jī)械折舊8.5直線法10年財(cái)務(wù)費(fèi)用14管理及其它費(fèi)用2.2（月管理費(fèi)-非生產(chǎn)電費(fèi)）月方量合計(jì)85.18合計(jì)282.76運(yùn)輸費(fèi)：油費(fèi)：7.2元/升每方耗油約1.5升（供貨半徑25公里內(nèi)）7.2元/升*1.5升/m=10.8元/m其它費(fèi)用（輪胎、保養(yǎng)、保險(xiǎn)、審車等）約57000元/月5700025000=2.28元/m10.8+2.28=13.08元/m人員工資（見(jiàn)附件八）：年產(chǎn)30萬(wàn)m商砼，人員月工資總額約為370000元：370000元/月25000m/月=14.8元/m年產(chǎn)40萬(wàn)m商砼，人員月工資總額約為430000元:430000元/月33000m/月13元/m年產(chǎn)50萬(wàn)m商砼，人員月工資總額約為490000元:490000元/月42000m/月=11.7元/m電費(fèi)400千伏變壓器每月約40000元年產(chǎn)量30萬(wàn)立方：4000025000=1.6元/m年產(chǎn)量40萬(wàn)立方：4000033000=1.2元/m年產(chǎn)量50萬(wàn)立方：4000042000=0.95元/m機(jī)械折舊：直線法，殘值5%，10年使用期限年折舊率=（1-5%）10100%=9.5%年折舊額=26860000元9.5%=2551700元年產(chǎn)量30萬(wàn)立方：25517003000008.5元/m年產(chǎn)量40萬(wàn)立方：25517004000006.4元/m年產(chǎn)量50萬(wàn)立方：25517005000005.1元/m財(cái)務(wù)費(fèi)用注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，年產(chǎn)30萬(wàn)立方商砼流動(dòng)資金每月投入600萬(wàn)元，分5個(gè)月投入（見(jiàn)附件六），年利息12%年產(chǎn)量30萬(wàn)立方：100012%+600（12%+11%+10%+9%+8%）30=14元/m年產(chǎn)量40萬(wàn)立方：100012%+757（12%+11%+10%+9%+8%）40=12.46元/m年產(chǎn)量50萬(wàn)立方：100012%+944（12%+11%+10%+9%+8%）50=11.84元/m管理及其它費(fèi)用月管理費(fèi)用約77000元（見(jiàn)附件九），減去非生產(chǎn)電費(fèi)年產(chǎn)量30萬(wàn)立方：（77000-22000）12300000=2.2元/m年產(chǎn)量40萬(wàn)立方：（77000-22000）12400000=1.38元/m年產(chǎn)量50萬(wàn)立方：（77000-22000）12300000=1.1元/m3.3、利潤(rùn)分析（按年產(chǎn)量30萬(wàn)立方計(jì)算）商混站利潤(rùn)=300元/m-283元/m=17元/m兩條線按年生產(chǎn)30萬(wàn)立方混凝土，年利潤(rùn)510萬(wàn)元。銷售利潤(rùn)率=510萬(wàn)元9000萬(wàn)元6%3.4、靜態(tài)投資回收期（按年產(chǎn)量30萬(wàn)立方計(jì)算）總投資=2686+520=3206萬(wàn)元總投資3206萬(wàn)元510萬(wàn)元6年3.5、投資利潤(rùn)率（按年產(chǎn)量30萬(wàn)立方計(jì)算）總投資利潤(rùn)率=年利潤(rùn)總額/總投資100%510萬(wàn)元3206萬(wàn)元100%16%3.6、不同年產(chǎn)量對(duì)應(yīng)利潤(rùn)表單位：元/m 年產(chǎn)量 成本項(xiàng)目30萬(wàn)m40萬(wàn)m50萬(wàn)m原材料197.58197.58197.58泵送費(fèi)101010運(yùn)輸費(fèi)13.0813.0813.08人員工資14.81311.7電費(fèi)1.61.20.95稅金212121機(jī)械折舊8.56.45.1財(cái)務(wù)費(fèi)用1412.4611.84管理及其它費(fèi)用2.21.381.1合計(jì)283276272利潤(rùn)172428年利潤(rùn)5109601400八、項(xiàng)目論證結(jié)果1、投資攪拌站有利于集團(tuán)集中管理，依托集團(tuán)內(nèi)部市場(chǎng)，輻射整個(gè)西安市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)低，收益穩(wěn)定，保證工程質(zhì)量和服務(wù)，技術(shù)可行。2、自主建站，依托集團(tuán)強(qiáng)大的內(nèi)部市場(chǎng)和品牌效應(yīng)，項(xiàng)目年收入達(dá)到9000多萬(wàn)元，并閉合集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升了集團(tuán)公司品牌，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。3、商混站建成后，根據(jù)集團(tuán)主材供應(yīng)文件精神，將新建站列為集團(tuán)工程項(xiàng)目的首選供應(yīng)商。附件一：商混站周邊項(xiàng)目介紹附件二：商混站周邊項(xiàng)目分布圖附件三：商混站資質(zhì)辦理說(shuō)明附件四：商混站建設(shè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)附件五：建站資金使用情況附件六：流動(dòng)資金需求情況附件七：非生產(chǎn)狀態(tài)人員工資預(yù)算附件八：正常生產(chǎn)人員工資預(yù)算附件九：商混站每月固定支出預(yù)算 西安建工建材科技有限公司 2013年4月附件一：商混站周邊項(xiàng)目介紹1、西凹里村公租房項(xiàng)目：昆明路立交西北側(cè)，21公里，13.6萬(wàn)，需商砼約5.5萬(wàn)m。2、長(zhǎng)安雙竹村公租房項(xiàng)目：長(zhǎng)安雙竹村，8公里，21.2萬(wàn)，需商砼約8.5萬(wàn)m。3、向陽(yáng)溝公租房項(xiàng)目：灞橋紅旗街辦向陽(yáng)溝村，28公里，34.9萬(wàn)，需商砼約14萬(wàn)m。4、清涼山住宅項(xiàng)目：清涼山公園，9公里，建筑面積不詳。5、三星電子工業(yè)園項(xiàng)目：長(zhǎng)安區(qū)興隆鄉(xiāng)（西灃路西段），10公里，建筑面積不詳。6、周邊集團(tuán)項(xiàng)目供應(yīng)不滿時(shí)，可通過(guò)合作聯(lián)盟，產(chǎn)品置換，或商混站自行尋找項(xiàng)目解決。附件二：商混站周邊項(xiàng)目分布圖附件三：商混站資質(zhì)辦理說(shuō)明一、確定選址：根據(jù)西安市政府相關(guān)規(guī)定，商混站選址必須在繞城高速1公里以外，故我公司初步選址在長(zhǎng)安區(qū)周家莊（香積寺西200米）二、注冊(cè)公司，立項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)批復(fù)，環(huán)評(píng)報(bào)告三、市建委網(wǎng)上填報(bào)四、建委考察項(xiàng)目選址五、申報(bào)三級(jí)資質(zhì)注冊(cè)資金1000萬(wàn)，二級(jí)資質(zhì)2000萬(wàn)六、手續(xù)齊全后10個(gè)工作日內(nèi)批復(fù)原則上不給批，但特殊情況可以酌情研究，如為三星供料、國(guó)家項(xiàng)目需要建設(shè)的等。七、二級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)： 1、商品混凝土年產(chǎn)量10萬(wàn)立方米以上，產(chǎn)品質(zhì)量合格。 2、企業(yè)經(jīng)理具有5年以上從事工程管理工作經(jīng)歷或具有中級(jí)以上職稱；技術(shù)負(fù)責(zé)人具有3年以上從事商品混凝土生產(chǎn)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱。 企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員不少于15人，其中工程技術(shù)人員不少于10人；工程技術(shù)人員中，具有中級(jí)以上職稱的人員不少于5人。 3、企業(yè)注冊(cè)資本金2000萬(wàn)元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)2500萬(wàn)元以上。 4、企業(yè)近3年最高年工程結(jié)算收入3000萬(wàn)元以上。 5、配有2臺(tái)55立方米/小時(shí)以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運(yùn)輸車不少于10輛，輔送泵不少于2臺(tái)。 6、企業(yè)設(shè)有混凝土專項(xiàng)試驗(yàn)室。 八、三級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)： 1、商品混凝土年產(chǎn)量5萬(wàn)立方米以上，產(chǎn)品質(zhì)量合格。 2、企業(yè)經(jīng)理具有3年以上從事工程管理工作經(jīng)歷；技術(shù)負(fù)責(zé)人具有2年以上從事商品混凝土生產(chǎn)工作經(jīng)歷并具有相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上職稱；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人具有初級(jí)以上會(huì)計(jì)職稱。 企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員不少于8人，其中工程技術(shù)人員不少于5人；工程技術(shù)人員中，具有中級(jí)以上職稱的人員不少于2人。 3、企業(yè)注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元以上，企業(yè)凈資產(chǎn)1200萬(wàn)元以上。 4、企業(yè)近3年最高年工程結(jié)算收入1500萬(wàn)元以上。 5、配有1臺(tái)30立方米/小時(shí)以上的攪拌系統(tǒng)，混凝土運(yùn)輸車不少于5輛，輔送泵不少于1臺(tái)。 6、企業(yè)設(shè)有混凝土專項(xiàng)試驗(yàn)室。 九、承包工程范圍： 1、二級(jí)資質(zhì)：可生產(chǎn)各種強(qiáng)度等級(jí)的混凝土和特種混凝土。 2、三級(jí)資質(zhì)：可生產(chǎn)強(qiáng)度等級(jí)C60及以下的混凝土。 十：結(jié)論： 綜合以上考慮，我公司認(rèn)為建設(shè)商混站應(yīng)先辦理三級(jí)資質(zhì)，等正常運(yùn)營(yíng)后升級(jí)為二級(jí)資質(zhì)。附件四：商混站建設(shè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)四月：1、方案上報(bào)集團(tuán)，待集團(tuán)批準(zhǔn)；2、組建班子；3、租地、場(chǎng)地基礎(chǔ)建設(shè)；4、注冊(cè)公司，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元到賬；5、考察設(shè)備及設(shè)備前期招標(biāo)準(zhǔn)備工作。五月：1、設(shè)備招標(biāo)及設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)；2、辦公樓建設(shè)；3、完善實(shí)驗(yàn)室等各項(xiàng)資質(zhì)的報(bào)批準(zhǔn)備工作；4、主要崗位人員招聘。六月：1、設(shè)備主體安裝，實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購(gòu)安裝；2、原材料考察及招標(biāo)；3、第二批人員招聘；4、完善公司各崗位流程及各種制度；5、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)報(bào)批。七月：設(shè)備試運(yùn)行。附件五：建站注冊(cè)資金使用情況時(shí)間項(xiàng) 目金額（萬(wàn)元）四月土地租金（第一年）20水、電、排污（場(chǎng)地提供）80平整土地30扎建圍墻70辦公樓基礎(chǔ)30五月2000辦公樓（活動(dòng)房）60實(shí)驗(yàn)室、調(diào)度室50料場(chǎng)50注冊(cè)公司、資質(zhì)報(bào)批10六月設(shè)備首付290辦公樓裝修20實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、地磅等25辦公用品15辦公車輛60合計(jì)810其余資金作為流動(dòng)資金。附件六： 流動(dòng)資金需求情況單位：萬(wàn)元 年產(chǎn)量 時(shí)間30萬(wàn)立方40萬(wàn)立方50萬(wàn)立方需求資金7月6007579448月6007579449月60075794410月60075794411月600757944合計(jì)300037854720注：1、按年產(chǎn)30萬(wàn)m，月生產(chǎn)2.5萬(wàn)m商砼計(jì)算，回款按墊付四個(gè)月一個(gè)周期計(jì)算，再加請(qǐng)款手續(xù)時(shí)間，預(yù)計(jì)五個(gè)月回款到賬：水泥約需182萬(wàn)元現(xiàn)款，砂石料約需300萬(wàn)元，人員工資約37萬(wàn)元，設(shè)備融資還款75萬(wàn)元，每月固定支出約8萬(wàn)元，綜合以上，每個(gè)月需流動(dòng)資金約600萬(wàn)元。2、按年產(chǎn)40萬(wàn)m，月生產(chǎn)3.3萬(wàn)m商砼計(jì)算，水泥約需240萬(wàn)元現(xiàn)款，砂石料約需165萬(wàn)元（可由供應(yīng)商墊付60%左右），其余成本約需277萬(wàn)元，設(shè)備融資還款75萬(wàn)元，綜合以上，每個(gè)月需流動(dòng)資金約757萬(wàn)元。3、按年產(chǎn)50萬(wàn)m，月生產(chǎn)4.2萬(wàn)m商砼計(jì)算，水泥約需306萬(wàn)元現(xiàn)款，砂石料約需210萬(wàn)元（可由供應(yīng)商墊付60%左右），其余成本約需353萬(wàn)元，設(shè)備融資還款75萬(wàn)元，綜合以上，每個(gè)月需流動(dòng)資金約944萬(wàn)元。附件七：非生產(chǎn)狀態(tài)月人員工資預(yù)算人員底薪（萬(wàn)元）提成標(biāo)準(zhǔn)（行規(guī)）提成金額（萬(wàn)元）人數(shù)月總支出（萬(wàn)元）總經(jīng)理1.250.20元/m0.311.55副總經(jīng)理0.850.15元/m0.22522.15中層0.20.12元/m0.1893.42攪拌車司機(jī)0.1817元/趟（每趟9方）0.1418206.45裝載機(jī)司機(jī)0.170.06元/m0.0920.52泵工0.180.2元/m0.362.88員工0.160.05元/m0.0754510.58雜工0.180061.08合計(jì)91約29注：每月銷售不到1.5萬(wàn)立方情況下，根據(jù)商混站行業(yè)規(guī)定，按1.5萬(wàn)立方計(jì)算提成。預(yù)計(jì)從7月開(kāi)始支出。附件八：正常生產(chǎn)月人員工資預(yù)算人員底薪（萬(wàn)元）提成標(biāo)準(zhǔn)（行規(guī)）提成金額（萬(wàn)元）人數(shù)月總支出（萬(wàn)元）總經(jīng)理1.250.20元/m0.511.75副總經(jīng)理0.850.15元/m0.37522.45中層0.20.12元/m0.394