出差管理辦法.doc

X X X X 員工出差管理辦法總 則第一條：為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行；第二條：本制度適用于因公務上之需要，受命出差國內外（包括調遷）的各級員工；第三條：本制度涉及的“主管領導”指有權批準員工出差的領導；第四條：本制度涉及主管領導審核批準的事項中，主管領導因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代替實施，未經明確指定的人員確認無效；第五條：本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據報銷；第六條：本制度中涉及費用的報銷由人力資源部進行初次審核，由出納部進行復核，對于費用的超標部分不予報銷； 第七條：本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審核批準后方可報銷；第八條: 本制度的最終解釋權歸屬公司人力資本中心；第九條：本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準；第四條：本制度經董事會批準后公布實施。一、出差分類本公司員工出差分為： 1、本地出差，當日可以往返者。 2、遠途出差，必須在外住宿者。二、員工本地出差管理辦法本公司員工因公務上之需要，辦理在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差事務，依照以下規(guī)定執(zhí)行。（一）、出差程序員工本地外出辦事，須提前報行政部備案，并填寫出門登記后方可外出。（二）、交通方式：1、員工外出可提前向行政部申請用車，行政辦根據公司車輛情況安排落實；2、如公司不能派車，原則上只允許乘坐公交車及地鐵，外出前可向行政部領用公交卡，辦事完畢再交回行政部；3、特殊情況（時間關系或無公交、地鐵可乘坐）需要打車，須在的票背面注明詳細情況，報領審批后方可報銷；（三）、用餐：1、普通員工早餐不超過10元，正餐不超過20元/餐。2、司機如隨同領導一起外出辦差，原則上執(zhí)行此標準，特殊情況（時間關系、地域關系或其他因素）超出此費用，須填寫詳細書面報告報領導審批后方可據實報銷。（四）、報銷流程經辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據行政部審核財務部門復核總經理簽批董事長簽批經辦人將報銷單及粘貼好的票據交財務部門財務部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款三、員工遠途出差管理辦法：（一）出差程序1、員工出差均依各部門主管之命令或指示，視實際情況之需要，確定日期后提前三天填寫“出差申請表”呈請公司領導核準后行之。2出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領導審核批準；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領導并在出差結束后提供相關證明。3、員工出差前，得按實際需要預借旅費。其預借款額，經由主管領導初審，呈請公司領導核準后暫時支付。出差完畢后，應于三日之內呈報核銷。4、出差員工返回公司后，應及時向本部門主管領導述職，并上交出差報告。出差報告原則上應包括：1、出差地、出差日程和出差單位2、出差處理事項、處理結果、達到的效果或目標3、出差條件及意見5、出差人員預借差旅費應從嚴掌握，出差返回后應在3日內報銷差旅費.并按規(guī)定填寫費用報銷單并附上相關發(fā)票與財經中心核銷費用；并將員工出差申請交人力資本中心備案留查。 (二)、交通方式的選擇交通費包括旅程中必須的舟車等費用，按實際報支。其他零星費用均在膳雜費內開支，不得另行報之。1、標準1.1公司領導可以乘坐飛機及火車軟席1.2其余工作人員出差一律乘坐火車硬席，確實工作需要乘坐火車軟席或飛機者，必須在事先填寫的員工出差申請單中報請公司領導批準；備注：現(xiàn)本公司可自行訂、出機票，報銷機票時必須粘帶登機牌和審批單，否則財務不予報銷。2、相關規(guī)定2.1出差人員訂票事宜由行政文化中心負責辦理。2.2凡趁出差就近回家或辦私事者，事先須經總經理批準，其繞道車、船票在扣除直線單程車、船票后，多開支的部分由本人自理，如果繞道車、船票費少于直線單程車、船票費時，其車船費實報實銷，但不發(fā)繞道和在家期間的一切補助費。2.2超級別標準乘座交通工具者，超出部分費用自理。（三）、住房1、標準1.1、公司領導住宿費標準為四星級（含四星級）以下飯店的標準客房，不超過300元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。1.2、其余工作人員住宿費不超過200元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。備注：因酒店標準間可住兩人，如同性別兩名員工一起出差，則只報銷一個人的住宿費用，依此類推。超出級別標準住宿者，超出部分費用自理。2、相關規(guī)定2.1到外地學習的員工，其食宿標準按接待單位安排實報實銷；（四）、用餐1、標準：1.1、公司領導餐費不超過75元/日（早餐15元，正餐30元）；1.2、其余工作人員餐費不超過70元/日（早餐10元，正餐30元）。2、相關規(guī)定：2.1、出差參加會議或其他任務，接待單位已給予伙食補助或免費餐，則不再報銷本人的伙食補助。2.2、餐費按實際人數及用餐次數報銷。與高一級領導一同出差，經領導批準后可按高一級領導標準執(zhí)行。（五）、通訊費標準1、標準：員工出差除正常通訊補助外，根據實際出差天數（出差起始日起）實施補助。1.1公司領導按照20元/人.天標準執(zhí)行；1.2普通員工按10元/人.天標準執(zhí)行。2、相關規(guī)定：2.1員工通訊費超出補助標準的部分，超出費用自理；2.2如確實因工作需要話費超支，須提交詳細書面報告，經領導核準后再實報實銷。 （六）、個別費用1、在開拓市場中發(fā)生與客戶吃飯或送禮品費用需另行報。2、個別費用不得和差旅費混雜一塊報銷。3、報銷個別費用時需經過主管領導簽字同意才能到財務部提交報銷單。（七）、報銷流程經辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據行政部審核財務部門復核總經理簽批董事長簽批經辦人將報銷單及粘貼好的票據交財務部門財務部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款（八）、其他相關規(guī)定1、出差返回公司的時間規(guī)定員工出差回來，如到達時間為夜里00：00前，第二天正常上班；如到達時間為00：00-08：上午可以休息；如到達時間在08：00-13：00，在到達時間的四小時后趕回公司；如到達時間在13：00后，則當日可不上班，次日再到公司報到。晚到或逾期不報到者依公司員工手冊規(guī)定以遲到或曠工論，執(zhí)行相應的處罰制度。遇有特殊情況須立即跟公司領導匯報工作的則不執(zhí)行此項規(guī)定。2、凡遇不同級別員工一同出差，其交通工具和住宿標準按出差職員中的最高級別酌情處理；3、員工出差旅費，應據實提出收據，核實支付。但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實的事情，除將員工所領旅費追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。4、凡參加各種會議，交納會務費，在會議期間原則不再報銷住宿費和差旅費；5、各部門要加強差旅費的管理，嚴格差旅費的審批制度，做到出差有計劃，事前定任務，并盡量壓縮出差人員，控制差旅費的開支。 年 月 日附件一： 出差管理流程圖：確定出差時間和計劃填寫出差申請表呈請公司領導核準簽字字審批按實際需要提交報告經領導批準后預借差旅費出差結束，向主管領導述職提交出差報告填寫費用報銷單核銷相關費用將出差申請表交人力資本中心備案。出差中按照計劃和任務盡量壓縮出差時間附件二：費用報銷流程經辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據行政部審核財務部復核總經理簽批董事長簽批經辦人將報銷單及粘貼好的票據交財務部財務部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款附件三：（）費用報銷單單位 ： 年 月 日 第 號摘 要金 額人民幣（大寫）： ￥： 付單據張數領款人簽字總經理： 財務總