出差管理辦法.doc

X X X X 員工出差管理辦法總 則第一條：為統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公出差，特制訂此制度，各部門員工因公出差須按照本制度執(zhí)行；第二條：本制度適用于因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括調(diào)遷）的各級員工；第三條：本制度涉及的“主管領(lǐng)導(dǎo)”指有權(quán)批準(zhǔn)員工出差的領(lǐng)導(dǎo)；第四條：本制度涉及主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的事項中，主管領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代替實施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；第五條：本制度中所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；第六條：本制度中涉及費用的報銷由人力資源部進(jìn)行初次審核，由出納部進(jìn)行復(fù)核，對于費用的超標(biāo)部分不予報銷； 第七條：本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；第八條: 本制度的最終解釋權(quán)歸屬公司人力資本中心；第九條：本制度中的規(guī)定如與國家法律法規(guī)相違背的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)；第四條：本制度經(jīng)董事會批準(zhǔn)后公布實施。一、出差分類本公司員工出差分為： 1、本地出差，當(dāng)日可以往返者。 2、遠(yuǎn)途出差，必須在外住宿者。二、員工本地出差管理辦法本公司員工因公務(wù)上之需要，辦理在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差事務(wù)，依照以下規(guī)定執(zhí)行。（一）、出差程序員工本地外出辦事，須提前報行政部備案，并填寫出門登記后方可外出。（二）、交通方式：1、員工外出可提前向行政部申請用車，行政辦根據(jù)公司車輛情況安排落實；2、如公司不能派車，原則上只允許乘坐公交車及地鐵，外出前可向行政部領(lǐng)用公交卡，辦事完畢再交回行政部；3、特殊情況（時間關(guān)系或無公交、地鐵可乘坐）需要打車，須在的票背面注明詳細(xì)情況，報領(lǐng)審批后方可報銷；（三）、用餐：1、普通員工早餐不超過10元，正餐不超過20元/餐。2、司機(jī)如隨同領(lǐng)導(dǎo)一起外出辦差，原則上執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況（時間關(guān)系、地域關(guān)系或其他因素）超出此費用，須填寫詳細(xì)書面報告報領(lǐng)導(dǎo)審批后方可據(jù)實報銷。（四）、報銷流程經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長簽批經(jīng)辦人將報銷單及粘貼好的票據(jù)交財務(wù)部門財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款三、員工遠(yuǎn)途出差管理辦法：（一）出差程序1、員工出差均依各部門主管之命令或指示，視實際情況之需要，確定日期后提前三天填寫“出差申請表”呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后行之。2出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明。3、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費。其預(yù)借款額，經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)初審，呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后暫時支付。出差完畢后，應(yīng)于三日之內(nèi)呈報核銷。4、出差員工返回公司后，應(yīng)及時向本部門主管領(lǐng)導(dǎo)述職，并上交出差報告。出差報告原則上應(yīng)包括：1、出差地、出差日程和出差單位2、出差處理事項、處理結(jié)果、達(dá)到的效果或目標(biāo)3、出差條件及意見5、出差人員預(yù)借差旅費應(yīng)從嚴(yán)掌握，出差返回后應(yīng)在3日內(nèi)報銷差旅費.并按規(guī)定填寫費用報銷單并附上相關(guān)發(fā)票與財經(jīng)中心核銷費用；并將員工出差申請交人力資本中心備案留查。 (二)、交通方式的選擇交通費包括旅程中必須的舟車等費用，按實際報支。其他零星費用均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報之。1、標(biāo)準(zhǔn)1.1公司領(lǐng)導(dǎo)可以乘坐飛機(jī)及火車軟席1.2其余工作人員出差一律乘坐火車硬席，確實工作需要乘坐火車軟席或飛機(jī)者，必須在事先填寫的員工出差申請單中報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；備注：現(xiàn)本公司可自行訂、出機(jī)票，報銷機(jī)票時必須粘帶登機(jī)牌和審批單，否則財務(wù)不予報銷。2、相關(guān)規(guī)定2.1出差人員訂票事宜由行政文化中心負(fù)責(zé)辦理。2.2凡趁出差就近回家或辦私事者，事先須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，其繞道車、船票在扣除直線單程車、船票后，多開支的部分由本人自理，如果繞道車、船票費少于直線單程車、船票費時，其車船費實報實銷，但不發(fā)繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費。2.2超級別標(biāo)準(zhǔn)乘座交通工具者，超出部分費用自理。（三）、住房1、標(biāo)準(zhǔn)1.1、公司領(lǐng)導(dǎo)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為四星級（含四星級）以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房，不超過300元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。1.2、其余工作人員住宿費不超過200元/日，憑正式住宿發(fā)票報銷。備注：因酒店標(biāo)準(zhǔn)間可住兩人，如同性別兩名員工一起出差，則只報銷一個人的住宿費用，依此類推。超出級別標(biāo)準(zhǔn)住宿者，超出部分費用自理。2、相關(guān)規(guī)定2.1到外地學(xué)習(xí)的員工，其食宿標(biāo)準(zhǔn)按接待單位安排實報實銷；（四）、用餐1、標(biāo)準(zhǔn)：1.1、公司領(lǐng)導(dǎo)餐費不超過75元/日（早餐15元，正餐30元）；1.2、其余工作人員餐費不超過70元/日（早餐10元，正餐30元）。2、相關(guān)規(guī)定：2.1、出差參加會議或其他任務(wù)，接待單位已給予伙食補(bǔ)助或免費餐，則不再報銷本人的伙食補(bǔ)助。2.2、餐費按實際人數(shù)及用餐次數(shù)報銷。與高一級領(lǐng)導(dǎo)一同出差，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可按高一級領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（五）、通訊費標(biāo)準(zhǔn)1、標(biāo)準(zhǔn)：員工出差除正常通訊補(bǔ)助外，根據(jù)實際出差天數(shù)（出差起始日起）實施補(bǔ)助。1.1公司領(lǐng)導(dǎo)按照20元/人.天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；1.2普通員工按10元/人.天標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、相關(guān)規(guī)定：2.1員工通訊費超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的部分，超出費用自理；2.2如確實因工作需要話費超支，須提交詳細(xì)書面報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后再實報實銷。 （六）、個別費用1、在開拓市場中發(fā)生與客戶吃飯或送禮品費用需另行報。2、個別費用不得和差旅費混雜一塊報銷。3、報銷個別費用時需經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意才能到財務(wù)部提交報銷單。（七）、報銷流程經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長簽批經(jīng)辦人將報銷單及粘貼好的票據(jù)交財務(wù)部門財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款（八）、其他相關(guān)規(guī)定1、出差返回公司的時間規(guī)定員工出差回來，如到達(dá)時間為夜里00：00前，第二天正常上班；如到達(dá)時間為00：00-08：上午可以休息；如到達(dá)時間在08：00-13：00，在到達(dá)時間的四小時后趕回公司；如到達(dá)時間在13：00后，則當(dāng)日可不上班，次日再到公司報到。晚到或逾期不報到者依公司員工手冊規(guī)定以遲到或曠工論，執(zhí)行相應(yīng)的處罰制度。遇有特殊情況須立即跟公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作的則不執(zhí)行此項規(guī)定。2、凡遇不同級別員工一同出差，其交通工具和住宿標(biāo)準(zhǔn)按出差職員中的最高級別酌情處理；3、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核實支付。但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實的事情，除將員工所領(lǐng)旅費追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。4、凡參加各種會議，交納會務(wù)費，在會議期間原則不再報銷住宿費和差旅費；5、各部門要加強(qiáng)差旅費的管理，嚴(yán)格差旅費的審批制度，做到出差有計劃，事前定任務(wù)，并盡量壓縮出差人員，控制差旅費的開支。 年 月 日附件一： 出差管理流程圖：確定出差時間和計劃填寫出差申請表呈請公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字字審批按實際需要提交報告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后預(yù)借差旅費出差結(jié)束，向主管領(lǐng)導(dǎo)述職提交出差報告填寫費用報銷單核銷相關(guān)費用將出差申請表交人力資本中心備案。出差中按照計劃和任務(wù)盡量壓縮出差時間附件二：費用報銷流程經(jīng)辦人詳實填寫報銷單并粘貼票據(jù)行政部審核財務(wù)部復(fù)核總經(jīng)理簽批董事長簽批經(jīng)辦人將報銷單及粘貼好的票據(jù)交財務(wù)部財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷核銷借款附件三：（）費用報銷單單位 ： 年 月 日 第 號摘 要金 額人民幣（大寫）： ￥： 付單據(jù)張數(shù)領(lǐng)款人簽字總經(jīng)理： 財務(wù)總