出庫入庫流程PPT課件

1 關(guān)于材料入庫的相關(guān)規(guī)定 采購訂貨 供應商將貨物送到工廠 保管員根據(jù)銷售小票開具入庫單 標明 數(shù)量質(zhì)量 年月日 供應商單位 品名規(guī)格 數(shù)量單價金額 入庫單位統(tǒng)一 一 紙張 機器 配件等 必須親自核查材料的質(zhì)量數(shù)量 盒令均要換算成張 以上文字不得涂改和刮補 如有錯誤必須重寫 2 入庫單填寫一式四份 保管員 供應商送貨司機 采購部 采購部 審核 訂貨品名 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 與 采購訂單一致 審核 準確無誤 采購簽字 轉(zhuǎn)給 財務一聯(lián) 記 應付賬款 作為登記采購明細賬依據(jù) 保管員簽字 供應商銷售小票 3 二 采購訂貨 供應商將貨物送到外委加工單位 采購根據(jù)生產(chǎn)傳票訂貨送到外委加工單位 供應商單位 年月日 供應商單位 品名規(guī)格 數(shù)量單價金額 入庫單位統(tǒng)一 采購部負責填寫入庫單 要求 以上文字不得涂改 控制如有作廢錯誤必須重寫 表明生產(chǎn)傳票號 標明 標明 外委單位名稱 入庫單一式兩聯(lián) 財務一聯(lián) 采購一聯(lián) 依據(jù)入庫單外委單位簽字的銷售小票 留存登記 采購明細賬 掛應付賬款 紙 盒令均要換算成張 同一種貨物多個傳票使用必須分開數(shù)量 4 三 采購現(xiàn)金購入 保管員認真核對清點采購部購入的物料 標明 入庫經(jīng)手人 年月日 供應商單位 品名規(guī)格 數(shù)量單價金額 單位 供應商將貨物送到工廠 填寫入庫單一式四聯(lián) 入庫單一式四聯(lián) 保管員留存 采購留存 采購留存 采購留存 作為報銷粘貼原始憑證 簽字轉(zhuǎn)給財務 作為自己登記明細賬的依據(jù) 紙張 零配件 勞保用品 油墨等輔助材料 必須親自清點 現(xiàn)金采購 盒令均要換算張 以上文字不得涂改和刮補 如有錯誤必須重寫 5 外委返紙 四 保管員清點實收數(shù)量 填寫入庫單 返貨單位 返貨的材料 名稱 數(shù)量 規(guī)格 單價 金額 生產(chǎn)傳票號 返貨的具體原因 標明 屬于保管員付貨環(huán)節(jié) 計劃部通知環(huán)節(jié) 紙張問題或其他原因 必須有司機簽字 6 關(guān)于材料出庫的相關(guān)規(guī)定 入庫工廠 采購退貨 保管員及時將不合格紙張情況反映給采購部 一 采購部負責協(xié)調(diào)退貨事宜 采購通知保管員辦理退貨手續(xù) 填寫紅字 入庫單一式四聯(lián) 注明供應商名稱 清點退貨數(shù)量 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 材料名稱 退貨單據(jù) 供應商及時留存一聯(lián) 報關(guān)員留存 采購部 采購部 負責審核 退貨單位 材料名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 返財務蓋章 簽字 作為 減少供應商應付賬款 標明 因紙張質(zhì)量問題 留存作為等級退貨明細賬依據(jù) 必須有供應商單位經(jīng)手人簽字 7 生產(chǎn)車間領(lǐng)用紙張 保管員 生產(chǎn)傳票給定材料名稱 消耗定額辦理紙張出庫 三 出庫單一式兩聯(lián) 填寫出庫日期 領(lǐng)用人必須簽字 規(guī)格 數(shù)量單價 金額 材料名稱 生產(chǎn)傳票編號 開具 必須嚴格 標明 一筆船票只能辦理一次出庫填列一份出庫單 不允許一份出庫單填列多個生產(chǎn)傳票 以上項目必須與生產(chǎn)傳票一致 保管員對正度和大度在開數(shù)上的出庫換算要求等于傳票數(shù)量 不允許多出 少出 重復出 不得隨意更改出庫材料品名如因生產(chǎn)需要變更紙張材料品名 計劃部與客戶溝通不影響交貨質(zhì)量 不增加成本的前提 需要廠長簽字方可出庫 計劃部要編寫更改材料通知單轉(zhuǎn)財務存檔 作為生產(chǎn)傳票附件留存 保管員留存一份 轉(zhuǎn)財務一聯(lián) 出庫單一式聯(lián) 核算生產(chǎn)成本 出庫單登記明細賬依據(jù) 作為 8 從外委單位返紙 采購退貨 監(jiān)管部門 采購部負責退貨手續(xù) 采購部 入庫單 注明供應商名稱 外委單位名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 材料名稱 生產(chǎn)傳票編號 通知 填寫紅字 標明 二 一式兩份 采購部留存一聯(lián) 經(jīng)監(jiān)管部經(jīng)手人簽字 登記退貨明細賬依據(jù) 作為 返 財務一聯(lián)作為減少應收賬款依據(jù) 9 四 送外委單位紙張 填寫 出庫單一式四聯(lián) 標明 規(guī)格 數(shù)量 單價 金額 材料名稱 生產(chǎn)傳票編號 外委單位名稱 嚴格按生產(chǎn)傳票號給定材料品名 標準定額辦理出庫 由我公司物流部負責送貨必須有司機簽字 由外委但為自己到工廠取貨必須有外委單位業(yè)務經(jīng)辦人簽字 入庫單 保管員留存跟聯(lián) 計劃部一聯(lián) 返財務一聯(lián)作為核算上產(chǎn)成本 司機一聯(lián) 作為材料出庫單登記明細賬依據(jù) 10 五 送外委單位補紙 外委單位生產(chǎn)事故紙張短缺補紙 保管員填開出庫單 質(zhì)量監(jiān)管部鑒定責任后通知保管員和司機 填寫出庫單 標明 出庫日