項目運營計劃書

項目運營計劃書隨著建筑工程市場生產(chǎn)經(jīng)營體制不斷改革和深化，工程項目的各項經(jīng)營管理制度要不斷的規(guī)范和完善，因此，要對工程項目的合同履約和經(jīng)營管理工作的水平和公司各級管理、技術(shù)人員市場博弈能力等方面都提出更高的要求。要求我們通過施工項目對業(yè)主良好的合同履約（工程進度、質(zhì)量、安全環(huán)保、文明施工等）來促使我們內(nèi)部的經(jīng)營管理、合同管理、成本內(nèi)控管理等方方面面都不斷努力達到精細化管理的要求，提升管理層次和水平。工程項目管理工作主要包括對項目業(yè)主的合同履約和對內(nèi)部的經(jīng)營管理兩個方面。這里，我主要結(jié)合市場施工項目經(jīng)營管理工作的實際情況，對施工項目經(jīng)營管理工作的要點進行一些構(gòu)思。我構(gòu)思對建筑工程項目的經(jīng)營管理工作主要是通過一系列的施工項目管理規(guī)章制度、管理辦法等來體現(xiàn)和貫徹落實的，主要涉及到成本控制、工程分包、工程變更索賠、尾工項目管理、生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核、工程結(jié)算等方面。下面主要介紹一下工程項目管理辦法、工程專項施工分包管理辦法、工程變更索賠管理辦法、施工項目生產(chǎn)經(jīng)營責任制考核、尾工項目管理、項目綜合評估、工程結(jié)算管理、等幾個主要的工程項目經(jīng)營管理方面規(guī)章制度的要點。一、工程項目管理的總體思路和要求（工程項目管理辦法）工程項目管理主要圍繞著施工項目的進度、質(zhì)量、成本、安全等這幾大控制以及項目的合同管理來進行，處理好工程進度、成本、質(zhì)量、安全等幾者之間的關(guān)系，使幾方面達到平衡。做到在滿足合同進度要求、保證工程質(zhì)量、保證安全施工等的前提下，以成本控制為中心，盡量降低工程施工成本；在項目目標成本的控制下，確保質(zhì)量、進度安全等目標的實現(xiàn)，完成合同履約，搞好經(jīng)營管理，最終目的是使施工項目的效益最大化，從而保證持續(xù)發(fā)展和壯大，收入水平的不斷提高。對項目管理的目標、原則，組織形式和管理模式：項目經(jīng)理的聘任管理、職責、權(quán)限、待遇等；項目部的職能、結(jié)構(gòu)、組建解體等；項目施工生產(chǎn)資源（人力、設(shè)備、材料、技術(shù)、資金）的配置等；專業(yè)承包的協(xié)議、價格、費用計提等；工程施工分包管理；工程施工項目的生產(chǎn)經(jīng)營責任制；項目的目標成本和費用；項目部的各項管理制度等方面我都要做原則和綱領(lǐng)性的規(guī)定。工程項目管理的目標：工程項目以保證進度、質(zhì)量、安全、文明施工、環(huán)境保護的前提下實現(xiàn)利潤和效益最大化。1、項目生產(chǎn)經(jīng)營責任制的建立和落實。項目經(jīng)理負責制，訂立并執(zhí)行以項目部領(lǐng)導(dǎo)班子為責任主體、項目經(jīng)理為第一責任人，以實現(xiàn)工程項目全過程生產(chǎn)經(jīng)營目標為目的的責任制度，通稱項目生產(chǎn)經(jīng)營責任制。項目生產(chǎn)經(jīng)營責任制的責任期與工程項目周期同步。在責任期內(nèi)，實行年度預(yù)考核和項目周期考核相結(jié)合、考核結(jié)果與獎勵掛鉤：即分年度進行責任制執(zhí)行情況的預(yù)考核和獎勵預(yù)兌現(xiàn)，期終結(jié)合各年度預(yù)考核，進行責任期責任制執(zhí)行結(jié)果的考核和獎勵兌現(xiàn)。項目生產(chǎn)經(jīng)營責任制主要通過“項目生產(chǎn)經(jīng)營責任書”的形式體現(xiàn)，在項目綜合評估的基礎(chǔ)上，與項目經(jīng)理簽署項目生產(chǎn)經(jīng)營責任書，明確項目經(jīng)理的責任、權(quán)利和利益。項目生產(chǎn)經(jīng)營責任書包括以下主要內(nèi)容：1 項目經(jīng)營考核指標，主要包括設(shè)備折舊費指標、項目部工資控制指標，調(diào)差索賠指標以及各項費用指標等；項目生產(chǎn)考核指標，主要包括安全、質(zhì)量、進度控制以及設(shè)備物資管理等指標；項目實現(xiàn)目標利潤、經(jīng)營利潤的利潤獎勵和分成；對項目經(jīng)理等項目主要管理人員進行獎勵的依據(jù)、標準、辦法等。2、項目目標成本管理、利益、風(fēng)險分析。通過對施工項目進行綜合評估，對施工項目進行項目目標成本的管理。實行以確定項目目標成本為主要內(nèi)容的項目綜合評估制度。項目施工合同簽訂后，牽頭有關(guān)部門根據(jù)施工項目確定的施工組織設(shè)計、項目的合同條件、施工特點、單價水平、變更索賠的可能空間等綜合情況，對項目的施工管理、進度工期、目標成本、費用等進行綜合評估，在與項目部充分溝通后，提出項目綜合評估報告，通過項目生產(chǎn)經(jīng)營責任書予以約定。項目部依據(jù)確定的項目目標成本，制定項目成本計劃，分解各項成本指標，落實和完善成本責任制，保證項目目標成本的實現(xiàn)和項目效益最大化。減少成本構(gòu)想：（1）、承結(jié)整個項目后，把部分單項工程直接給掛靠公司，來抵沖公司掛靠費用。（2）、項目掛靠在非本地企業(yè)來減少開票費用，經(jīng)市場調(diào)研本地企業(yè)所有費用均需提供發(fā)票，外地企業(yè)只需要提供1%的外經(jīng)證費用。經(jīng)測算可減少整個造價3.5%左右的稅收。（3）、減少材料購進費用：在材料準備購進前對市場價格進行充分摸底，并進行分折，選用價格合理有墊資能力的供應(yīng)商，以減少材料價格和資金成本。（4）、選用有能力的勞務(wù)班組和專業(yè)分包隊伍來減少勞務(wù)和專業(yè)工程支出，并適當減少資金成本。（5）、合理選用優(yōu)質(zhì)的施工方案：施工過程中選擇成本低、并符合要求的施工方案進行實施。（6）、合理的加快施工進度來加快資金的回籠。（7）、及時的開展工程交付和結(jié)算提交工作來縮短項目周期來減少資金的運作成本。 （8）、適當減少項目人員來減少項目工資的支出，項目組建是減少多余人員，爭取做到人人有事做、事事有人做。 項目利益分析經(jīng)市場多少調(diào)研結(jié)合吳中城建項目的實際操作情況分析如下：吳中城以前的項目操作方法為按標底價下浮8%（不含措施費和規(guī)費稅收）作為工程最高限價，最終中標價按標底價下浮9%10%左右（不含措施費和規(guī)費稅收），經(jīng)測算總價約下浮7.2%7.7%左右，如按市場正常規(guī)律利益大約在工程造價的10%15%左右，同時要減去項目墊資的資金成本約占工程造價的2%4%左右，綜合以上數(shù)據(jù)項目的最終利益大約在工程造價的8%11%左右，這個數(shù)據(jù)不包含項目施工過程的機會利益。項目風(fēng)險分析1、本項目為吳中城建建設(shè)項目，屬于政府投資保障性住房實施工程不存在后期資金的缺失和消失。2、關(guān)于應(yīng)對政策性文件調(diào)整和材料上漲問題：對項目造價產(chǎn)生的影響的政策性文件調(diào)整的要素為人工，在今后的人工單價只有上漲而沒有可能下跌，而項目跟勞務(wù)班組的合同的單價是一次定死的不存上漲，故政策性調(diào)整只有對施工方有利，其它的政策文件調(diào)整的方法都是現(xiàn)有的文件執(zhí)行的不會跟新的文件調(diào)整而改變；應(yīng)對材料上漲問題的應(yīng)對：按吳中城建之前項目的操作方法為5%以內(nèi)的上漲和下跌為施工單位承擔和受益，超出5%以外的均由建設(shè)單位承擔，按最不利因素考慮，由于所有材料上漲施工單位要承擔5%，而材料占工程造價的60%左右，所以施工單位在最不利的情況下將損失3%左右的利益，按最終利益在最不利的情況下施工單位將贏利整個工程造價的5%8%，如果材料下跌哪么施工單位的機會受益將更大。3、項目規(guī)章制度的建立。要求項目部認真做好各項規(guī)章制度的建立和執(zhí)行。項目部的管理制度應(yīng)包括（不限于）下列各項： 項目管理人員崗位責任制度； 項目質(zhì)量管理制度； 項目安全管理制度； 項目計劃、統(tǒng)計與進度管理制度； 項目成本核算制度； 項目材料、機械設(shè)備管理制度； 項目現(xiàn)場管理制度； 項目技術(shù)管理制度； 項目合同管理、結(jié)算、變更索賠制度； 項目分配與獎勵制度； 項目例會及施工日志制度； 項目分包及勞務(wù)管理制度； 項目組織協(xié)調(diào)制度； 財務(wù)資金管理制度； 項目信息管理制度。二、工程施工分包管理（工程施工分包管理辦法）根據(jù)項目合同的要求和施工特點，充分利用社會資源，積極開展項目的專業(yè)分包和勞務(wù)分包。而工程分包活動已經(jīng)成為項目經(jīng)營質(zhì)量好壞的關(guān)鍵因素之一。因此，圍繞提高經(jīng)營質(zhì)量效益，防范經(jīng)營風(fēng)險，其主要工作之一就是加強項目的分包管理，這也是項目部面臨的重要管理。為適應(yīng)不斷拓展市場和生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴大的需要，要根據(jù)項目總包合同的要求和施工特點，積極、穩(wěn)妥地進行項目的專業(yè)分包和勞務(wù)分包，一方面借助別人的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢和力量來形成我局的資源規(guī)模及專業(yè)施工規(guī)模；另一方面，通過分包來轉(zhuǎn)移一部分潛在的合同風(fēng)險、以期能在較低合同價格低的基礎(chǔ)上防范經(jīng)營風(fēng)險，獲取效益。使工程分包做到放而不亂、管而不死、管理有序、風(fēng)險規(guī)避，真正達到互利雙贏的目的。在施工分包管理工作中要著重對分包商的選擇、分包合同的簽訂、分包工程的結(jié)算、分包工程施工過程的來管理施工分包。施工分包的構(gòu)想： 1、分包項目的確定工程分包以專業(yè)分包（工序分包）和勞務(wù)分包為主，不切塊分包和大額度的分包以及變相的轉(zhuǎn)包。2、分包商的選擇與管理應(yīng)引入競爭機制，從市場聲譽好的分包商中選擇分包商，采用竟價的辦法確定分包工程的分包商；應(yīng)從以下幾方面對其進行資格預(yù)審核：營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、組織機構(gòu)代碼證、法人代碼證書、委托授權(quán)書、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系證書、環(huán)境管理體系證書、職業(yè)健康安全管理體系證書、企業(yè)獲獎證書等有效資質(zhì)證明文件和以前施工的類似項目以及經(jīng)營狀況、財務(wù)、設(shè)備、人力資源情況、施工業(yè)績信譽情況等方面進行評價選擇。設(shè)立工程分包的評審小組，由項目部負責合同經(jīng)營、工程技術(shù)、設(shè)備物資和財務(wù)等部門主要人員參加，進行工程分包選擇評審。評審后進行分包單位確定。3、分包合同的簽訂工程分包簽訂書面分包合同，分包合同的簽訂，以工程主承包合同為依據(jù)，注意合同條款的嚴密、全面、準確和合法，工程主承包合同中的有關(guān)工期、質(zhì)量、安全、履約保證金等必須在分包合同中進行分解，明確無誤，層層落實。訂立分包合同時，應(yīng)充分考慮工程的實際情況，嚴格劃清合同界面，明確合同雙方各自的權(quán)利和義務(wù)。 分包合同談判的主要內(nèi)容及分包合同主要條款應(yīng)包括：分包合同范圍、分包單價或總價、分包的材料供應(yīng)、工期、分包商資源投入、計量支付辦法、質(zhì)量控制、安全責任條款、分包商違約責任、保險條款、農(nóng)民工工資支付要求、違約責任及退場和解除合同的條件等。4、分包工程施工的合同履行和過程管理項目部將分包商納入自身的管理體系當中，確實抓好施工過程控制，統(tǒng)一對其進行工程質(zhì)量、進度、安全、文明生產(chǎn)等方面的管理控制，采取對分包工程進行監(jiān)督式、介入式、指導(dǎo)式管理，不以包代管。抓好分包合同的履行，在管理的各個環(huán)節(jié)，要層層把關(guān)，特別是對分包的施工單價、費用標準、預(yù)付款及結(jié)算方法，建立較為完善的管理標準，以分包合同為基礎(chǔ)，對不合理的單價、費用作必要的修正。項目部的施工、材料及工器具等部門嚴格審核，加大相關(guān)部門對分包工程施工進度、質(zhì)量和安全的督促檢查，保證合同的正常履約。對分包工程要進行嚴格管理，加強過程監(jiān)管，對施工工期進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工等方面要進行嚴格的管理控制，加強對分包商的資源投入、技術(shù)能力、安全措施、農(nóng)民工工資發(fā)放以及現(xiàn)場負責人是否有分包商的法人授權(quán)委托、是否常住工地等方面的檢查、監(jiān)管、考核和評價。5、分包工程價款結(jié)算及支付嚴把工程分包的結(jié)算關(guān)，以分包合同為基礎(chǔ)，施工生產(chǎn)、質(zhì)量安全、設(shè)備物資、計劃合同等部門采取聯(lián)合會簽制度；在處理對業(yè)主的變更、索賠等合同爭議問題時，應(yīng)與分包商協(xié)同作戰(zhàn)，利益共存。嚴格“先結(jié)算、后支付”的原則，分包工程必須嚴格按合同約定，按程序在合格計量、簽認，先進行工程結(jié)算并得到業(yè)主價款支付的基礎(chǔ)上，再支付分包工程價款，嚴格按支付條件控制資金支付。各項支付條件由各部門分工負責把關(guān)，按程序?qū)彶楹炞C。不允許無合同或超越合同范圍的結(jié)算和支付，不允許超已完工程量或?qū)嶋H進度的結(jié)算和支付。結(jié)算和支付中，要高度注意并有效監(jiān)管農(nóng)民工工資的發(fā)放。三、工程合同變更索賠管理（工程變更索賠管理辦法）施工合同是施工生存發(fā)展的依據(jù)，合同索賠則是利益的捍衛(wèi)者，是工程項目獲取效益的重要手段，是評價項目合同管理工作的主要指標。如何加強合同管理，扎實做好基礎(chǔ)資料，制定周密的計劃和行動策略，不能有不想索賠、不敢索賠、不會索賠的觀念和行為，是做好變更補償索賠、提高經(jīng)濟效益的關(guān)鍵?；谶@一點，要非常重視工程合同變更索賠工作。項目部加強對工程項目合同變更索賠工作的管理，強化從項目經(jīng)理到各管理人員的合同索賠意識和及時辦理合同結(jié)算的意識，建立起可操作的合同索賠的組織責任機制和激勵機制，量化考核，規(guī)范和完善施工過程各項基礎(chǔ)資料的搜集和管理，要做到合同履約全過程的主動索賠，提高項目變更補償索賠額占合同價款的比重，通過合理的合同變更索賠，積極爭取項目的最大經(jīng)濟效益。變更索賠構(gòu)想：1、依據(jù)合同文件中技術(shù)條款、招標圖紙、技術(shù)規(guī)范和工程清單，對照實際情況為變更、索賠提供線索和機會；2、記錄并處理監(jiān)理對于施工圖紙的供應(yīng)時間、工作面交接時間以及測量基準等技術(shù)數(shù)據(jù)提供的時間，審核有無違約及對施工進度造成的影響；3、記錄設(shè)計修改圖紙和設(shè)計修改通知收到的時間并重點從技術(shù)標準的變化、施工措施的變化、資源配置的變化及工期變化等方面分析對正常施工造成的影響；4、分析變更對項目施工難度、工期以及施工成本造成的實質(zhì)性影響；5、組織、協(xié)調(diào)有關(guān)部門及作業(yè)單位作好施工日志、施工班報等的記錄、統(tǒng)計和保管工作，需要監(jiān)理工程師簽認的要及時簽認；6、有關(guān)工程技術(shù)及工程進度方面的索賠及時立項、準備資料做好索賠的申報工作。要充分調(diào)動相關(guān)人員變更索賠工作的積極性，落實索賠管理辦法的有關(guān)規(guī)定，量化考核、強化責任機制和激勵機制。根據(jù)合同變更、補償、索賠成果的分類、額度及效益的大小，認真做好獎勵兌現(xiàn)工作（辦法規(guī)定按變更索賠的不同分類，給予變更索賠額38的獎勵）。重要的索賠成功項目，其有突出貢獻的人員應(yīng)給予重獎。四、工程結(jié)算管理（工程結(jié)算管理辦法）加強工程合同結(jié)算工作，外抓合同索賠和對業(yè)主結(jié)算、內(nèi)抓合同管理和對班組（分包商）結(jié)算，嚴格杜絕超付工程款的事件發(fā)生。加強對項目結(jié)算工作的檢查，逐項落實結(jié)算的各項基礎(chǔ)工作的執(zhí)行情況。督促項目部全面、及時、認真做好對監(jiān)理、業(yè)主的結(jié)算工作，及時辦理工程結(jié)算和資金支付，積極、主動和及時地與發(fā)包人聯(lián)系督促工程付款和工程結(jié)算價款按時到位，努力爭取盡量好的結(jié)算和支付條件、盡量寬松的付款條件和質(zhì)量保證金等各項暫扣款的返回條件，確保合法利益的取得和不受損失。對與監(jiān)理和業(yè)主的結(jié)算，要在工程量和變更方面下功夫，施工技術(shù)人員與商務(wù)人員緊密結(jié)合，工作中多協(xié)商溝通；對與分包隊伍的結(jié)算，要從測量收方、工程量簽認、質(zhì)量進度安全等方面嚴格控制，不該給的一分錢也不能給。在目前，特別是要控制好對分包隊伍的結(jié)算工作，維護合法利益。五、經(jīng)營業(yè)績考核工作（施工項目生產(chǎn)經(jīng)營責任制考核辦法） 為客觀、公平、公正評價項目生產(chǎn)經(jīng)營者的經(jīng)營業(yè)績和績效成果，有效促進項目生產(chǎn)經(jīng)營者的積極性，創(chuàng)造性，通過設(shè)置生產(chǎn)及業(yè)績的綜合考核指標，用科學(xué)的發(fā)展觀和正確的業(yè)績觀引導(dǎo)項目生產(chǎn)者樹立正確的業(yè)績觀，使各級經(jīng)營管理者的報酬與責任、風(fēng)險、業(yè)績相一致，達到激勵與約束相統(tǒng)一，以更好的發(fā)揮經(jīng)營業(yè)績考核的導(dǎo)向作用。通過與項目經(jīng)理簽訂生產(chǎn)經(jīng)營責任書的形式落實考核指標和責任。實行項目從開工到工程完工的完整的項目生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核。根據(jù)項目經(jīng)營管理的需要，設(shè)置了兩類考核指標：即經(jīng)營指標和生產(chǎn)指標。六、施工項目尾工階段的管理（尾工項目管理辦法）合理縮短項目管理的周期，加快項目各類資源的有效周轉(zhuǎn)，保持項目履責的完整性和連續(xù)性，確保項目最終經(jīng)濟效益的實現(xiàn)，施工項目進入尾工施工階段起即加大工作力度，切實抓好各個環(huán)節(jié)工作，確保項目既有利益的