公司財務(wù)預(yù)算報告

1、公司財務(wù)預(yù)算報告(一)公司年度財務(wù)決算說明書年度，我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭?，F(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)情況年，由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)出新型的產(chǎn)品等，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到萬元，比上年(萬元)增長%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)萬元，比上年(萬元)增加%;實現(xiàn)純利潤萬元，比上年(萬元)增加倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低%。二、利潤指標(biāo)實現(xiàn)情況年，我公司利潤計劃為萬元，實際完成萬元，超過計劃%，銷售收入利潤率達(dá)到%，利潤增加的主要因素是：1.因改型的產(chǎn)品在國內(nèi)

2、各地打開銷路，銷量增加，比上年增利萬元。2.范文寫作在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后，物耗減少，從而使成本降低萬元。3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工，增利萬元。4.營業(yè)外收入增加萬元。以上4項共比上年增利萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運(yùn)費提價、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素萬元，實現(xiàn)凈利潤萬元。三、成本費用情況年度全部商品總成本為萬元，可比產(chǎn)品成本為萬元，按上年平均單位成本計算為萬元，下降%。四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況1.固定資產(chǎn)年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值萬元，凈值為萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為%。均比上年高出較多。2.

3、流動資產(chǎn)本公司流動資產(chǎn)年末占用額為萬元，比年初(萬元)增加萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為天，比上年(天)加快天，比原計劃的天多天。但從總體上看，資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況，仍未很好解決。五、其他需要說明的問題年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題，并未徹底解決，經(jīng)過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數(shù)字。公司年月日公司財務(wù)預(yù)算報告(二)一、預(yù)算編制說明本預(yù)算報告是公司本著謹(jǐn)慎性原則,結(jié)合市場需求和業(yè)務(wù)拓展計劃,在公司的預(yù)算基礎(chǔ)上,按合并報表的要求,依據(jù) xxxx 年xx自主品牌預(yù)算的產(chǎn)銷計劃、xx機(jī)器人業(yè)務(wù)、智能終端業(yè)務(wù)、樂

4、匯天下游戲運(yùn)營計劃以及零度無人機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行編制。本預(yù)算報告的編制基礎(chǔ)是:假設(shè)公司簽訂的供銷合同、游戲運(yùn)營計劃、無人機(jī)業(yè)務(wù)規(guī)劃均能按時按計劃履行。本預(yù)算報告在總結(jié) xxxx 年經(jīng)營情況和分析 xxxx 年經(jīng)營形勢的基礎(chǔ)上,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,充分考慮了金融危機(jī)、市場開拓、銷售價格、匯率、互聯(lián)網(wǎng)等因素對預(yù)算期的影響。本預(yù)算報告包括母公司、下屬全資子公司及下屬控股子公司。二、基本假設(shè)1、公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大變化;2、公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化;3、公司所處行業(yè)形勢及市場行情無重大變化;4、公司 xxxx 年度銷售的產(chǎn)品涉及的市場無重

5、大變動;5、公司主要產(chǎn)品和原料的市場價格和供求關(guān)系不會有重大變化;6、公司 xxxx 年度生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作不會受諸如交通、電信、水電和原材料的嚴(yán)重短缺和成本中客觀因素的巨大變動而產(chǎn)生的不利影響;7、公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及的信貸利率、稅收政策以及外匯市場匯價將在正常范圍內(nèi)波動;8、公司現(xiàn)行的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)無重大變化,計劃的投資項目能如期完成并投入生產(chǎn);9、無其他不可抗力及不可預(yù)見因素對本公司造成的重大不利影響。三、預(yù)算編制依據(jù)1、公司 xxxx 年營業(yè)收入的主要目標(biāo)公司預(yù)計 xxxx 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 6.9 億元。2、xxxx 年度期間費用依據(jù) xxxx 年度實際支出情況及 xxxx 年度業(yè)務(wù)量的增減

6、變化情況進(jìn)行預(yù)算。3、依據(jù)新企業(yè)所得稅法,xxxx 年度母公司企業(yè)所得稅稅率適用高新技術(shù)企業(yè) 15%優(yōu)惠稅率預(yù)算,樂匯天下企業(yè)所得稅率適用軟件企業(yè) xxxx 年至 xxxx 年度減半按 12.5%征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率預(yù)算。四、利潤預(yù)算表單位:人民幣元項目 xxxx 年實際 xxxx 年預(yù)算 增減率(%)一、營業(yè)收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%減:營業(yè)成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%營業(yè)稅金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%銷售費用 99,137,490.98 89

7、,000,000.00 -10.23%管理費用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%財務(wù)費用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%資產(chǎn)減值損失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%二、營業(yè)利潤 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%三、利潤總額 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%減:所得稅 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%四、歸屬母公司所有者的凈利潤 36,503,754.19 74,

8、818,885.00 104.96%五、確保財務(wù)預(yù)算完成的措施1、持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控管理,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管控,加強(qiáng)績效考核,提升管理效率真,降低費用;2、加強(qiáng)人才儲備,拓展機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)及無人機(jī)業(yè)務(wù),研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝;3、持續(xù)開源增收,主營業(yè)務(wù)與新開辟的業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn),提升盈利能力;4、合理安排、使用資金,提高資金利用率。5、強(qiáng)化財務(wù)管理,加強(qiáng)成本控制分析、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行情況監(jiān)管等方面的工作,建立成本控制、預(yù)算執(zhí)行、資金運(yùn)行的預(yù)警機(jī)制,降低財務(wù)風(fēng)險,及時發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改進(jìn),保證財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)。特別提示:本預(yù)算為公司 xxxx 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo),不代表公司 xxxx 年度盈利預(yù)測,

9、能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素,存在很大的不確定性,請投資者特別注意。該事項已經(jīng)公司第二屆董事會第十六次會議審議通過,尚需提交股東大會審議。深圳xx科技股份有限公司董事會xxxx 年 4 月 27 日公司財務(wù)預(yù)算報告(三)股東大會、各位代表：我受公司董事會的委托，向大會作年度財務(wù)工作決算與年度財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。一、年度財務(wù)工作決算一年來，公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總

10、結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴(yán)格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。(一)預(yù)算執(zhí)行情況1.收入情況一年來，公司總收入為萬元。其中：主營收入為萬元、副營收入為萬元、營業(yè)外收入為萬元、投資收益為萬元。2.支出情況一年來，公司總支出萬元。主要用于以下幾個方面：(1)進(jìn)貨成本萬元(2)管理費用萬元(3)財務(wù)費用萬元(4)銷售費用萬元(5)投資支出萬元一年來，公司財務(wù)工作做到了盈利萬元。(二)職工困難補(bǔ)助費使用情況(略)(三)勞動保險費用使用情況(略)

11、二、年財務(wù)預(yù)算(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。(二)公司收入預(yù)算1.主營收入年公司主營預(yù)算收入萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。2.附營收入年附營收入預(yù)算為萬元。3.投資收益年度對外投資預(yù)算為萬元。其中短期收益為萬元，長期收益為萬元。4.其他收入，預(yù)算萬元。以上全年收入預(yù)算總金額為萬元。(三)公司支出預(yù)算(略)范文TOP100以上各項，全年預(yù)算總支出為萬元。股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告，提請大會審議。年月日本期主題：調(diào)查研究能力1.在統(tǒng)籌工作進(jìn)度上“算好賬”，在精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題上

12、“提水平”，在堅持實事求是上“嚴(yán)要求”，在創(chuàng)新方式方法上“動腦筋”。2.既給出了“全面”的總體構(gòu)想、功能定位、愿景目標(biāo)，又勾勒了“落實”的主攻方向、基本路徑、重點任務(wù)。3.路徑選擇上堅持試點、試驗、示范不動搖，目標(biāo)定位上立足率先、排頭、先行不懈怠，工作重點上牢牢守住生態(tài)、開放、創(chuàng)新不放松。4.方向有對錯，是顛覆性的，始終把準(zhǔn)正確方向;方法有好壞，是修復(fù)性的，不斷探索方法途徑。5.以寬廣的眼光看待新生事物，以寬容的態(tài)度對待新生事物，以進(jìn)取的精神培育新生事物。6.下基層、走村巷、接地氣，是調(diào)查研究;靜下來、踱方步、冷思考，是調(diào)查研究。7.以戰(zhàn)略思維謀全局，以辯證思維看形勢，以底線思維化風(fēng)險，以創(chuàng)新

13、思維謀發(fā)展。8.不是脫離實際的異想天開，不是閉門造車的主觀臆想，不是毫無章法的莽撞蠻干。9.既貫通古今，又聯(lián)通中外;既尊重傳統(tǒng)，又觀照現(xiàn)代;既立足時下，又開啟未來。10.在灼灼諍言中書寫擔(dān)當(dāng)，在科學(xué)建言中展示卓識，在詳察實情中傳遞民意。11.發(fā)現(xiàn)問題是水平，匯報問題是黨性，指出問題是責(zé)任，解決問題是政績。12.定位要精準(zhǔn)，思路要清晰，重點要突出，特色要鮮明，創(chuàng)新要有效。13.克服認(rèn)識上“不適應(yīng)”，克服舉措上“不貼切”，克服行動上“跟不上”。14.思想必須求實，措施必須務(wù)實，過程必須扎實，結(jié)果必須真實。15.以實現(xiàn)目標(biāo)為方向，以解決問題為指引，以工作成效為階梯。16.現(xiàn)場是最好的校園，實踐是最好

14、的課堂，群眾是最好的老師。17.知得失“問政于民”，知冷暖“問需于民”，知虛實“問計于民”。18.用好調(diào)查研究這一“傳家寶”，做好調(diào)查研究這一“基本功”。19.找到謀事的智慧，尋到成事的捷徑，獲得做事的良方。20.重大問題研究好，敏感問題處理好，棘手問題解決好。21.形式“化大為小”，內(nèi)容“化整為零”，效果“零存整取”。22.查找發(fā)現(xiàn)問題的“手電筒”，倒逼解決問題的“助推器”。23.不能搞“千篇一律”的模式，不能走“復(fù)制粘貼”的路子。24.找準(zhǔn)“干在實處”的抓手，強(qiáng)化“走在前列”的支撐。25.找準(zhǔn)解放思想的突破口，找準(zhǔn)推動發(fā)展的著力點。26.問題是出發(fā)點，目標(biāo)是根本點，結(jié)果是落腳點。27.把“理論”與“實際”貫通，將“天線”與“地氣”結(jié)合。28.深入分析形勢，精準(zhǔn)研判形勢，主動順應(yīng)形勢。29.不為定勢所拘，不為傳統(tǒng)所累，不為經(jīng)