公司財(cái)務(wù)部20XX年上半年工作總結(jié)

1、公司財(cái)務(wù)部20XX年上半年工作總結(jié)財(cái)務(wù)部于3月份正式組建，至今共4人。我們從組建的第一天開始就以打破常規(guī)的思維方式和具體行動開展工作。在上級部門指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接支持和各部門的配合下，經(jīng)過財(cái)務(wù)部全體人員的共同努力，財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作已順利有序的開展，在公司內(nèi)部逐步推行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理制度。很好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就近半年工作情況簡要匯報(bào)如下：一、部門業(yè)務(wù)工作1、財(cái)務(wù)部于3月6日至3月9日短短的4天時(shí)間完成公司營業(yè)執(zhí)照的變更登記、稅務(wù)注冊登記證、人民銀行開戶許可證，貸款卡手續(xù)，同時(shí)辦理了公司基本賬戶、專用賬戶的開戶工作，開通了網(wǎng)上銀行支付系統(tǒng)，保證公司業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。2、按時(shí)、順利完成招商保

2、證金收繳工作。收到保證金31筆共計(jì)人民幣億元。招商結(jié)束，按招商合同約定在3日內(nèi)，辦理了未中標(biāo)企業(yè)退款業(yè)務(wù)13筆，違規(guī)退標(biāo)1筆，涉及金額保證金3億元，利息85，元。3、按照企業(yè)會計(jì)制度并結(jié)合公司實(shí)際情況，完成經(jīng)營賬戶、專戶的初始建賬工作、建立了固定資產(chǎn)臺賬，低值易耗品登記等，保證了會計(jì)核算工作的順利進(jìn)行。4、依照中華人民共和國會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，完成公司財(cái)務(wù)制度編制、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)細(xì)則、各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的制作、保證了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范。5、對所有的財(cái)務(wù)檔案、資料、合同，歸類編制存檔，保證財(cái)務(wù)資料的完整性。6、截止目前，財(cái)務(wù)部共辦理各類業(yè)務(wù)約384筆，涉及金額1，983，017，元，按

3、時(shí)報(bào)出46月份財(cái)務(wù)報(bào)表。7、從成本管理角度，按照四種不同利率測算預(yù)計(jì)平整土地15750畝，填挖方工程款35億元情況下平均每畝土地的利息成本。8、我們曾多次與審計(jì)主管科室對接、溝通、咨詢業(yè)務(wù)，在沒有制度規(guī)定的情況下，使財(cái)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)合理，為竣工驗(yàn)收提前做好準(zhǔn)備。9、按時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送市金融辦、延安市重點(diǎn)項(xiàng)目辦、市招商局、統(tǒng)計(jì)局等單位各類調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)表、及文字材料。10、根據(jù)公司例會要求，按時(shí)填報(bào)工作進(jìn)度表，匯報(bào)當(dāng)日工作情況、明日工作計(jì)劃，以PPT的形式匯報(bào)本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃。二、融資工作、目前資金與各機(jī)構(gòu)融資進(jìn)展情況1、國有資產(chǎn)管理局注入注冊資金5億元，該資金已交土地收儲中心。2、通過農(nóng)業(yè)銀行融

4、資工作進(jìn)展情況：、經(jīng)過與農(nóng)業(yè)銀行多次對接，在手續(xù)不具備的情況下，通過協(xié)調(diào)安塞村鎮(zhèn)銀行，3月11日貸入500萬元作為前期流動資金。、為了使后期貸款順利進(jìn)行，目前省農(nóng)行已批準(zhǔn)新區(qū)公司信用等級的申請，信用等級A，授信工作正在進(jìn)行中，授信額度預(yù)計(jì)5億元。、農(nóng)行7月20日傳來消息，農(nóng)銀國際為新區(qū)做好的30億元的產(chǎn)業(yè)基金，農(nóng)行內(nèi)部運(yùn)作條件具備，7月27日總行、省行將組織人員與延安市政府對接，財(cái)務(wù)部做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。3、通過建設(shè)銀行融資工作進(jìn)展情況：、為了保證開工典禮前各項(xiàng)工作不因資金問題而影響，我們及時(shí)與建行多次對接，3月31日從安塞建信村鎮(zhèn)銀行為新區(qū)公司貸入500萬元流動資金。使前期的資金基本得到了保證

5、。、利用一切資源千方百計(jì)想辦法，6月18日我們利用施工企業(yè)的保證金，提供了銀行存款質(zhì)押貸款資料，7月2日到賬3000萬元貸款。、后期經(jīng)過多次與建行對接，建行提供以下三種融資方案：理財(cái)產(chǎn)品融資10億元；企業(yè)債券融資10億元；與施工企業(yè)做封閉式流動資金貸款；最后確定采用第三種方案，4月25日為建行提供六家施工企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表、工程量信息。建行已為六家施工企業(yè)做出貸款資料上報(bào)省行。目前省建行已做出貸款億元承諾書。4、通過長安銀行融資工作進(jìn)展情況：、按保障性住房建設(shè)申請，已提供全部資料做出12億元貸款方案，但目前無土地證，無擔(dān)保，無法辦理。、由長安銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設(shè)立“延安新區(qū)開發(fā)建設(shè)應(yīng)收賬款流動化

6、信托計(jì)劃”。本項(xiàng)目融資總規(guī)模為10億元，期限2年，分期募集。一期計(jì)劃募集規(guī)模5億元。融資利率：一年期%，二年期%。所募集款項(xiàng)均用于支付延安新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工程款。注：該貸款方案要求新區(qū)開發(fā)公司與中信信托簽署信托合同、受益權(quán)回購協(xié)議，并由債務(wù)人以債權(quán)轉(zhuǎn)讓確認(rèn)書的方式確認(rèn)債權(quán)轉(zhuǎn)讓至中信信托名下；該回購協(xié)議應(yīng)付債務(wù)由延安市政府列入財(cái)政預(yù)算，并通過人大批準(zhǔn)；此外，延安城投提供連帶責(zé)任擔(dān)保。5、通過中國銀行融資工作進(jìn)展情況：、經(jīng)過近兩個月的接觸先只是提供服務(wù)承諾；6月13日為中行提供新區(qū)企業(yè)所有資料，中行準(zhǔn)備為新區(qū)公司授信，在可能情況下給予貸款5000萬元，整個工作正在進(jìn)行中。6、與中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限

7、公司對接進(jìn)展情況：對方融資條件要有債務(wù)關(guān)系形成并提出以下條件要求：、要求與城投公司形成債務(wù)關(guān)系。、要有欠財(cái)政資金并出具相關(guān)文件，銀行交易賬單。、拖欠施工企業(yè)的工程款。注：以上形成的債務(wù)由信達(dá)資產(chǎn)公司進(jìn)行償還，將債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)為新區(qū)公司與信達(dá)資產(chǎn)公司之間的債務(wù)，并且該方案必須由延長石油集團(tuán)進(jìn)行擔(dān)保。7、與深圳市XX擔(dān)保公司對接進(jìn)展情況：XX負(fù)責(zé)人xx總經(jīng)理提出進(jìn)行三方委貸方案，對方公司一次性將20億元人民幣存入指定銀行，再由我市政府介入與該銀行進(jìn)行協(xié)調(diào)，將存入的20億元人民幣以貸款的形式貸至新區(qū)開發(fā)公司，并由銀行保證3年如期將資金收回。同時(shí)提出以下幾個條件：、由XX公司將20億元人民幣一次性存入指定

8、銀行，銀行不需向XX公司支付正常存款利息，只需付給XX公司2%的資金回報(bào)。、由新區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司一次性付給XX11%的資金回報(bào)，并向該指定銀行正常支付貸款利息。、XX與銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，該協(xié)議可以視情況選擇簽訂3年或者5年，協(xié)議內(nèi)容將附帶有關(guān)條件，協(xié)議中將對存入資金的用途做出規(guī)定。、延安政府對個人引資實(shí)施獎勵政策。此方案經(jīng)新區(qū)公司與各專業(yè)銀行多次探討，雖經(jīng)四次修改委貸合同，各銀行、律師仍有多處質(zhì)疑，目前無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。8、與安防投資有限公司對接進(jìn)展情況：經(jīng)過安防謝總一行兩次來延安實(shí)地考察，并邀請我方對其公司實(shí)地考察。我公司考察團(tuán)于6月15日赴中國安防技術(shù)有限公司進(jìn)行考察，當(dāng)日雙方領(lǐng)導(dǎo)共同簽署智

9、慧延安新區(qū)投資建設(shè)框架協(xié)議，投資總金額100億元。安防投資有限公司承諾后期將組織“智慧城市建設(shè)”專家小組到新區(qū)實(shí)地調(diào)查研究智慧延安新區(qū)具體規(guī)劃建設(shè)方案，并將提出智慧、生態(tài)延安新城的建設(shè)具體內(nèi)容，進(jìn)一步探討項(xiàng)目投資落地具體工作的開展與實(shí)施。、融資過程中存在的問題雖經(jīng)多方努力，因項(xiàng)目手續(xù)不齊全、無人擔(dān)保，各專業(yè)銀行無法提供銀行貸款。由xx銀行聯(lián)合中信信托發(fā)起設(shè)立“延安新區(qū)開發(fā)建設(shè)應(yīng)收賬款流動化信托計(jì)劃”，要求該回購協(xié)議應(yīng)付債務(wù)由延安市政府列入財(cái)政預(yù)算，并通過人大批準(zhǔn)；此外，延安城投提供連帶責(zé)任擔(dān)保。希望可以通過政府來協(xié)調(diào)解決貸款事宜。三、待解決的問題1.銀行貸款需要土地手續(xù)。2、中信信托公司辦理完