順德制造新賬套初始化方案

1、初始化方案說(shuō)明書(shū)一、初始化整體思路4月1日開(kāi)始啟用新賬套，首先導(dǎo)入和完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在集中錄入完初始余額之后，開(kāi)始業(yè)務(wù)處理；待錄入完4月份單據(jù)后，再結(jié)束初始化，并進(jìn)行月末處理，開(kāi)始正常的賬務(wù)處理。二、初始化方案1、 新賬套的啟用會(huì)計(jì)期間是2002年第四期；2、 2002年4月01日-4月07日安裝K/39.1,升級(jí)原K/38.82帳套；3、 2002年4月01日-4月03日，在EXCEL中整理財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括：科目、核算項(xiàng)目、幣別、輔助資料；4、 2002年4月014月06日，準(zhǔn)備初始靜態(tài)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括：科目余額、存貨結(jié)存數(shù)量、金額；5、 2002年4月03日-4月07日準(zhǔn)備初始

2、的動(dòng)態(tài)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括：4月1日以前采購(gòu)已入庫(kù)，但發(fā)票尚未收到的暫估入庫(kù)單據(jù)；4月1日以前已出庫(kù)但尚未開(kāi)出發(fā)票的出庫(kù)單據(jù)；6、 2002年4月01日4月07日準(zhǔn)備初始的應(yīng)付帳款的期初余額數(shù)據(jù)7、待K/3V9.1安裝、測(cè)試完成后,集中在2-3天錄入完初始數(shù)據(jù)，在正式錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之前利用2-3天時(shí)間（備份初始數(shù)據(jù)，并恢復(fù)成原型測(cè)試帳套），選擇一些關(guān)鍵的業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行原型測(cè)試，通過(guò)之后，再進(jìn)行4月份財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入工作。三、初始化操作說(shuō)明（一）、靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)置： 考慮到分銷(xiāo)系統(tǒng)的使用，這五個(gè)核算項(xiàng)目首先按29個(gè)分支機(jī)構(gòu)設(shè)類(lèi)別，在類(lèi)別下面分別添加具體的項(xiàng)目?jī)?nèi)容。分公司不得修改或刪除設(shè)置的類(lèi)別。

3、1、 客戶(hù)：增加下列以下特殊客戶(hù)：零售客戶(hù)、換貨客戶(hù)。代碼名稱(chēng)XXX.998零售客戶(hù)XXX.999換貨客戶(hù)2、 部門(mén)：分營(yíng)銷(xiāo)支持科、渠道管理科、整合傳播科、售后、直效營(yíng)銷(xiāo)、分公司六個(gè)部門(mén)，其中分公司主要用于核算無(wú)法確定分?jǐn)傎M(fèi)用時(shí)使用。代碼名稱(chēng)XXX.001營(yíng)銷(xiāo)支持科XXX.002渠道管理科XXX.003整合傳播科XXX.004售后XXX.005直效營(yíng)銷(xiāo)XXX.006分公司3、 倉(cāng)位：分XXX本地中轉(zhuǎn)倉(cāng)、XXX外地中轉(zhuǎn)倉(cāng)、售后倉(cāng)（下分售后待驗(yàn)倉(cāng)、售后周轉(zhuǎn)倉(cāng)、售后直效營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)）、委托代銷(xiāo)倉(cāng)、代管物資倉(cāng)、XXX自營(yíng)店倉(cāng)、二次配送倉(cāng)等類(lèi)型倉(cāng)位。代碼名稱(chēng)倉(cāng)位屬性XXX.001中轉(zhuǎn)倉(cāng)XXX.001.001X

4、XX中轉(zhuǎn)倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.001.002YYY中轉(zhuǎn)倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.002售后倉(cāng)XXX.002.001售后待驗(yàn)倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.002.002售后周轉(zhuǎn)倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.002.003售后直效營(yíng)銷(xiāo)倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.003委托代銷(xiāo)倉(cāng)XXX.003.001XXX委托代銷(xiāo)倉(cāng)委托代銷(xiāo)倉(cāng)XXX.003.002YYY委托代銷(xiāo)倉(cāng)委托代銷(xiāo)倉(cāng)XXX.004自營(yíng)店倉(cāng)XXX.004.001XXX自營(yíng)店倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.004.002YYY自營(yíng)店倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.005代管物資倉(cāng)代管物資倉(cāng)XXX.006二次配送倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.007廠(chǎng)發(fā)倉(cāng)普通倉(cāng)位XXX.099差異倉(cāng)普通倉(cāng)位（二）、關(guān)鍵操作靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入完畢后，為了能在

5、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入尚未結(jié)束前，開(kāi)始日常業(yè)務(wù)的處理，建議首先結(jié)束應(yīng)付系統(tǒng)的初始化（應(yīng)付款管理系統(tǒng)工具菜單結(jié)束初始化），存貨系統(tǒng)和總賬系統(tǒng)暫不結(jié)束初始化。（三）、日常業(yè)務(wù)處理（初始數(shù)據(jù)尚未錄完前）：1、 購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)：A、 采購(gòu)管理系統(tǒng)：因?yàn)橐褂脩?yīng)付款管理系統(tǒng)，所以采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)?fù)嘶貑慰梢院推綍r(shí)處理一樣，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核操作；但是對(duì)于紅藍(lán)字銷(xiāo)售發(fā)票只能保存，不能審核和核銷(xiāo)；否則應(yīng)付款管理系統(tǒng)反初始化時(shí)會(huì)取消發(fā)票的審核和核銷(xiāo)，導(dǎo)致應(yīng)付款管理系統(tǒng)和采購(gòu)管理系統(tǒng)單據(jù)狀態(tài)不一致。B、 倉(cāng)存管理系統(tǒng)：各種出入庫(kù)單據(jù)可以和平時(shí)處理一樣，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核操作；C、 銷(xiāo)售管理系統(tǒng)：因?yàn)椴皇褂脩?yīng)收款管理系統(tǒng)，所以銷(xiāo)售出

6、庫(kù)單、分期收款出庫(kù)單、銷(xiāo)售退回單、分期收款退回單、紅藍(lán)字發(fā)票可以和平時(shí)處理一樣，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核操作 D、存貨核算系統(tǒng)：暫不使用。2、 應(yīng)收款管理系統(tǒng)：由于業(yè)務(wù)量很少，建議暫不使用?？赏ㄟ^(guò)在總帳中，設(shè)置應(yīng)收科目相應(yīng)的輔助核算和往來(lái)業(yè)務(wù)核算達(dá)到類(lèi)似的管理要求；3、 應(yīng)付款管理系統(tǒng)：關(guān)閉初始化以后，進(jìn)行日常單據(jù)的錄入。4、 總賬系統(tǒng)：可錄入憑證，但暫不對(duì)憑證進(jìn)行過(guò)賬處理。（四）、初始化數(shù)據(jù)的錄入：1、 初始化過(guò)程的基本思路：A、 在存貨核算系統(tǒng)分倉(cāng)位錄入3月份存貨結(jié)存數(shù)量和金額；B、 在存貨核算系統(tǒng)中分別錄入4月1日前暫估入庫(kù)單和未核銷(xiāo)的出庫(kù)單；C、 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)分供應(yīng)商錄入借方金額、貸方金額、

7、余額；D、 在總賬系統(tǒng)中錄入會(huì)計(jì)科目和相關(guān)核算項(xiàng)目的累計(jì)借貸發(fā)生額、余額；D、按購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)-應(yīng)收款系統(tǒng)-總賬系統(tǒng)的順序結(jié)束初始化；2、 初始化數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備要求：A、 按實(shí)際的倉(cāng)位準(zhǔn)備3月底的商品結(jié)存數(shù)和相關(guān)金額。主要的數(shù)據(jù)類(lèi)型是實(shí)倉(cāng)結(jié)存數(shù)及金額、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)差異的結(jié)存數(shù)及金額。必須于2002年4月06日前用EXCEL電子表格把該數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好。B、 按供應(yīng)商核算項(xiàng)目明細(xì)準(zhǔn)備3月底的采購(gòu)而產(chǎn)生的應(yīng)付款明細(xì)。有借方金額、貸方金額、余額。必須于2002年04月07日前用EXCEL電子表格把該數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好。C、 按明細(xì)會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)科目所掛的核算項(xiàng)目準(zhǔn)備如下金額：13月的借方累計(jì)數(shù)、13月的貸方累計(jì)數(shù)、3月底余額

8、；作為損益類(lèi)科目，需準(zhǔn)備13月的借方累計(jì)數(shù)、13月的貸方累計(jì)數(shù)、13月的實(shí)際發(fā)生額。必須于2002年04月06日前用EXCEL電子表格把該數(shù)據(jù)準(zhǔn)備好。3、 初始化數(shù)據(jù)錄入操作說(shuō)明：（1）、存貨結(jié)存數(shù)及金額的數(shù)據(jù)錄入步驟：A、 首先進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)工具菜單系統(tǒng)初始化核算參數(shù)設(shè)置，通過(guò)提示設(shè)置相關(guān)參數(shù)。注意：“核算方式”、“是否區(qū)分內(nèi)外銷(xiāo)”、“是否允許負(fù)結(jié)存”、“庫(kù)存更新控制方式”等參數(shù)一旦設(shè)定，將不能被修改！B、 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)工具菜單系統(tǒng)初始化初始數(shù)據(jù)錄入界面C、 在初始化數(shù)據(jù)錄入界面的左邊選擇最明細(xì)的倉(cāng)位后，在右邊按商品在“結(jié)存數(shù)量”和“結(jié)存金額”欄錄入3月底的結(jié)存數(shù)及金額。在錄數(shù)據(jù)的過(guò)程

9、中要及時(shí)做好保存工作。D、 初始化數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊工具欄上的“匯總”圖標(biāo)，查看匯總金額是否與總賬存貨科目的匯總余額是否一致。確認(rèn)無(wú)誤后，可退出初始化數(shù)據(jù)錄入界面。E、 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)工具菜單系統(tǒng)初始化錄入啟用前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單界面，錄入4月1日前的未核銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單，并對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，可退出初。F、 進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)工具菜單系統(tǒng)初始化錄入啟用前的暫估入庫(kù)單界面，錄入4月1日前的暫估入庫(kù)單，并對(duì)其進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，可退出系統(tǒng)。G、 存貨核算系統(tǒng)工具菜單系統(tǒng)初始化啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。H、 可以對(duì)銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行審核、核銷(xiāo)處理，亦可進(jìn)行業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證處理。 （2）、應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)

10、的錄入步驟：A、 應(yīng)收款管理系統(tǒng)工具菜單反初始化B、 應(yīng)收款管理系統(tǒng)工具菜單期初數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收賬款C、 在初始數(shù)據(jù)錄入界面，點(diǎn)擊工具欄上的“新增”圖標(biāo)，選擇“銷(xiāo)售增值稅發(fā)票”按客戶(hù)錄入如下信息：核算項(xiàng)目名稱(chēng)、往來(lái)科目、單據(jù)日期、發(fā)生額（本年）、本年收款額、收款日期、收款金額。其中往來(lái)科目錄入“113.001” 或“113.002”；單據(jù)日期錄入“2001-08-31”；發(fā)生額（本年）錄入借方金額；本年收款額錄入貸方金額；收款日期錄入“2001-09-30”；收款金額錄入余額。D、 錄入完畢后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊一下窗口的任一地方，收款金額欄的金額會(huì)自動(dòng)填寫(xiě)到應(yīng)收款余額欄。E、 確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存按鈕。

11、繼續(xù)錄入下一個(gè)客戶(hù)金額。F、 全部客客戶(hù)初始化數(shù)據(jù)錄入完畢確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊工具欄上的“往來(lái)數(shù)據(jù)傳遞到總賬初始余額表”按鈕，把應(yīng)收賬款科目的金額傳遞到總賬中。G、 確認(rèn)應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入無(wú)誤后，執(zhí)行以下操作：應(yīng)收款管理系統(tǒng)工具菜單結(jié)束初始化。（3）、總賬科目和相關(guān)核算項(xiàng)目金額的錄入步驟：A、 總賬系統(tǒng)初始余額錄入進(jìn)行初始數(shù)據(jù)錄入界面B、 會(huì)計(jì)科目沒(méi)有下掛核算項(xiàng)目的，錄入明細(xì)科目的本年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、期初余額；是損益類(lèi)科目的，錄入明細(xì)科目的本年借方累計(jì)數(shù)、本年貸方累計(jì)數(shù)、實(shí)際損益發(fā)生額（一般情況下，實(shí)際損益發(fā)生額=本年借方累計(jì)數(shù)=本年貸方累計(jì)數(shù)）。C、 會(huì)計(jì)科目下掛有核算項(xiàng)目的，按核算項(xiàng)目明細(xì)錄入