2021年集團財務出納崗位職責

1、集團財務出納崗位職責 職位 職位目標 職責： 財務出納 確保資金安全，為各部門工作提供服務，使公司財務方面順利開展。 負責對外聯(lián)絡與銜接，確保資金安全、增值；審查付款審批手續(xù)，支付各 種款項；掌握資金額度，每日編制資金日報表，了解每筆款項的收入與支 出。 報告對象 財務經(jīng)理 下屬對象 無 代理人 無 主要職責 根據(jù)董事、財務部經(jīng)理審核簽字的用款申請單，報銷單，領(lǐng)款單辦理現(xiàn)金、 銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。 每日登記盤點現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。編制資 金日報表發(fā)送財務經(jīng)理和董事長。 嚴格支票使用，辦理對外結(jié)算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外 借賬戶，不坐收現(xiàn)金。 及時與銀

2、行對賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。 及時辦理銀行承兌匯票，L/C打包貸款業(yè)務，支付傭金，辦理銀行賬戶年檢。 編制會計憑證，編制每月出納報告單，遞交財務經(jīng)理審核。 及時與其他相關(guān)業(yè)務部門進行聯(lián)系溝通，做好服務保障工作。 定期向公司經(jīng)營決策層匯報公司貨幣資金結(jié)存情況。 統(tǒng)計應付帳款：按月與各生產(chǎn)單位核對應付款，及時發(fā)現(xiàn)錯誤，減少損失。 應收帳款的統(tǒng)計、登記，為業(yè)務員催收提供數(shù)據(jù)，加快公司的資金周轉(zhuǎn)率。 編制公司所需其他相關(guān)報表。 誠中樂 版本 xx 修訂版1 頁碼 1 人事管理 崗位描述 財務出納 誠中樂 版本 xx 修訂版1 頁碼 財務出納崗位職責xx-06-28 19:13 | #2樓 1、嚴格執(zhí)行公司財經(jīng)紀律、規(guī)章，正確反映公司資金的.收、支、存情況，把好收支關(guān)； 2、辦理銀行結(jié)算和現(xiàn)金收支業(yè)務，認真審核各種收付款憑證； 3、嚴格按規(guī)定簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，不得簽發(fā)空頭支票； 4、嚴格執(zhí)行銀行規(guī)定的現(xiàn)金庫存限額，不得以白紙條抵充現(xiàn)金，不挪用座支現(xiàn)金； 5、隨時掌握銀行存款余額，做好余額的調(diào)節(jié)； 6、收付款憑證，做好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)、帳實相符； 7、做好保險箱密碼及現(xiàn)金、證券和鑰匙的保管工作，不得委托他人代辦； 8、妥善保管好現(xiàn)金和出納員使用的各種專用章； 9、負責物業(yè)服務費、車輛管理費，裝修保證金等的收、支退付工作； 10、完成公司交辦的其它工作。 【集團財務