年終結(jié)轉(zhuǎn)流程

1、年終結(jié)轉(zhuǎn)流程完成本年度的賬務(wù)工作才能進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。首先打開年終結(jié)轉(zhuǎn)工具。路徑是：開始程序用友 R9 財(cái)務(wù)管理軟件實(shí)施伴侶維護(hù)工具。打開維護(hù)工具后第一步先打開工具的下拉選項(xiàng)，第二步雙擊打開輔助余額結(jié)轉(zhuǎn)工具（雙擊后自動(dòng)彈出登錄數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器窗口），第三步輸入服務(wù)器名，選擇業(yè)務(wù)日期（需要結(jié)轉(zhuǎn)年度的最后一天）,用戶名選擇系統(tǒng)管理員，口令為空，最后點(diǎn)確定，跳轉(zhuǎn)到下一個(gè)窗口。第一步先雙擊選中需要結(jié)轉(zhuǎn)的賬套，第二步確定選擇賬套，第三步單擊結(jié)轉(zhuǎn)余額，跳轉(zhuǎn)到結(jié)轉(zhuǎn)余額窗口。年終結(jié)轉(zhuǎn)主要是對(duì)收入和支出進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（即成本類和損益類），收入和支出也分三大類。收入三大類分別是：經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目收入和專項(xiàng)收入。支出三大類是：基

2、本支出，項(xiàng)目支出和專項(xiàng)支出。收支三大類要分開來結(jié)轉(zhuǎn)。這個(gè)要看各單位的具體收入和支出了。結(jié)轉(zhuǎn)的步驟是：1.先選擇科目范圍。2.輸入摘要，比如收入年終結(jié)轉(zhuǎn)或者支出年終結(jié)轉(zhuǎn)。3.選擇轉(zhuǎn)出科目方向和轉(zhuǎn)出科目余額方向。收入類的轉(zhuǎn)出科目方向是借方，轉(zhuǎn)出科目余額方向是貸借。支出類就相反，轉(zhuǎn)出科目方向是貸方，轉(zhuǎn)出科目余額方向是借貸。4.選擇轉(zhuǎn)入科目。轉(zhuǎn)入科目是權(quán)益類的結(jié)余下的科目（結(jié)余下有三個(gè)科目，分別是：經(jīng)常性結(jié)余，項(xiàng)目結(jié)余和專項(xiàng)結(jié)余。根據(jù)你結(jié)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)類型選擇對(duì)應(yīng)的科目）5.選擇制單人，勾選和總賬憑證連續(xù)編號(hào)。6.最后點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)之后在賬務(wù)處理系統(tǒng)里會(huì)自動(dòng)生成年終結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。需要說明的是：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)，

3、需要在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候勾選項(xiàng)目，然后選擇項(xiàng)目范圍。(項(xiàng)目范圍是第一個(gè)到最后一個(gè))將所有收支科目結(jié)轉(zhuǎn)完畢之后，到賬務(wù)系統(tǒng)里打開總賬余額表里檢查一下。結(jié)轉(zhuǎn)完畢之后，收入和支出類（即 4 和 5 開頭的科目 0 的科目的期末數(shù)為零。如果收入和支出類科目的期末數(shù)還有數(shù)的話，說明還沒有結(jié)轉(zhuǎn)完畢，需要繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)完畢之后，將年終結(jié)轉(zhuǎn)的憑證記賬。如果需要將經(jīng)常性結(jié)余轉(zhuǎn)入基金的話， 就自己手工做憑證轉(zhuǎn)入基金。以上工作做完之后，就可以出年終資產(chǎn)負(fù)債表了。出完年終資產(chǎn)負(fù)債表后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了進(jìn)入賬務(wù)處理系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)處理期末結(jié)賬結(jié)賬向?qū)?。之后就一直點(diǎn)下一步， 到完成為止。從一月結(jié)到十二月。結(jié)完之后就可以做下個(gè)年度的賬務(wù)了。注 意 ： 、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校必需先與財(cái)政所核對(duì)銀行存款數(shù)，報(bào)表反映的銀行存款期末余額必需與財(cái)政所提供數(shù)相符，如不相符請(qǐng)與財(cái)政所再核對(duì)，找出原因2、核對(duì)賬務(wù)處理有無錯(cuò)誤,特別涉及到屬于項(xiàng)目支出