出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃

1、出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié) 算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。 在這個(gè)崗位上工作的你會(huì)做怎樣的工作計(jì)劃呢 ?以下是出國為大家精 心的“出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃”，歡迎大家閱讀，供您參考。更多詳請(qǐng)關(guān) 注出國!1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。3 、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開 支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交 會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手

2、續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。5 、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。6 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方 面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理 費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。1 、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然 得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。2 、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上， 指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái) 務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù) 算要求每月 25 日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。3 、

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目 標(biāo)，錢怎么花都行。無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān) 督度，細(xì)化工作， 切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合 理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。20* 年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、 推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。 做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃， 短安 排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特 擬訂 20* 年的工作計(jì)劃。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng) 會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn) 用新準(zhǔn)則等

4、，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù) 教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3 、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公 司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用 手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。總之在新的一年里，我會(huì)

5、借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用， 積極完成全年的 各項(xiàng)工作計(jì)劃， 以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做 出更大的貢獻(xiàn)。20* 年我司各部門都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納，我在 收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年 里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)， 順利完 成如下工作：在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1 、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度， 每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬 賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬 單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2 、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，

6、開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行， 從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3 、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)， 及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng) 費(fèi)。4 、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算 (發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收人、 審批人簽字方可報(bào)帳 ) ，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款5 、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還 貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我 的工作內(nèi)容可以說既簡(jiǎn)單又繁瑣。 例如登賬， 全公司的現(xiàn)金日記賬及 銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。 龐大的工作量、 準(zhǔn)確無誤的 帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。隨著公司不斷的發(fā)展壯大， 學(xué)習(xí)新的

7、知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。 出納工作總結(jié)及 20* 年工作計(jì)劃：1. 熟悉“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn) 金管理?xiàng)l例”、 “銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦 理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下， 有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出。2. 管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫 存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。3. 根據(jù)記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收訖” 或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、 銀行存款日記賬， 做到日清月結(jié)， 并與庫存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯

8、報(bào)。 每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表”，每月終了出具“貨幣 資金變動(dòng)情況月匯總表”。5. 按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字 準(zhǔn)確6. 妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等 會(huì)計(jì)資料的、歸檔。7. 定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作。8. 協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編 制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。9. 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。為了遵守財(cái)務(wù)制度， 結(jié)合 * 有限公司自身特色， 制定本年度 出納工作計(jì)劃。1. 出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái) 務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，

9、* 年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。2. 搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀 行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的， 要根據(jù)科學(xué)的 指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)， 做到既不耽誤生產(chǎn)， 又使多余的資金 保值增值。3. 現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記 現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電 子檔一份。4. 做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次， 及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。5. 做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委， 現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。6. 出納一崗兩人，登記銀行

10、及現(xiàn)金賬一人， 并保管財(cái)務(wù)專用章， 另一人編制內(nèi)部賬， 保管法人印鑒， 付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的 支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字， 每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。7. 服從公司總的財(cái)務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái) 務(wù)工作。8. 加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本 已完成工作與未完成工作筆記。9. 妥善保管 * 各類支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類型、 金額及用途。作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為 公司節(jié)約每一分成本為己任。 為再次出色的完成上級(jí)交給的工作， 特 制定出納工作計(jì)劃：財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管

11、理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù) 知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短 安排，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用， 特?cái)M訂 20* 年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)自身的 業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和 精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處 理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。按照上級(jí)財(cái)政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高 預(yù)算工作的預(yù)見性、 民主性和科學(xué)性， 做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落 實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。1 、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)

12、務(wù)核算，做好財(cái) 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系 .3 、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué) 校提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。4 、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù) 運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校 的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好， 及時(shí)修補(bǔ)， 嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照?qǐng)?bào)損程序予以報(bào)損。 各教室、儀器室、 處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固 定資產(chǎn)帳。學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級(jí)部門三令五申，故今年學(xué)校仍要 加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。1 、按照上級(jí)要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價(jià)局允許收取， 但