2021年財務(wù)部上半年工作總結(jié)模板

1、2021年財務(wù)部上半年工作總結(jié)模板早上起來一看日子，發(fā)現(xiàn)_年過了一半了，有必要對前面的半年做個工作總結(jié)!我負(fù)責(zé)的財務(wù)部工作，今年感覺還是比較滿意的，_月份_離職，財務(wù)部人員略顯不足，而且上半年，公司業(yè)務(wù)也是相對繁忙，_跟_工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，使財務(wù)部工作開展正常，為公司的運轉(zhuǎn)提供強有力的保證。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的一步步去坐，財務(wù)工作要求細(xì)心謹(jǐn)慎，不能有一些差池！公司目前財務(wù)問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響，第一、我們的業(yè)務(wù)員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。第二、我們的財務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。第三、要

2、有適當(dāng)?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結(jié)一致，大力配合。對于其他部門，比如計調(diào)部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快，相對比較及時的能拿出行程報價，而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增加景區(qū)返利。計調(diào)是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想辦法做到價廉物美，一個計調(diào)如果能做到這一點呢，必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增加幾個客戶，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大！最后我們來提一下導(dǎo)游部，這是一個90后

3、為主的部門，導(dǎo)游部其實不僅僅只做導(dǎo)游，而且想辦法要發(fā)展一些客戶，對于在第一線工作的導(dǎo)游，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢，從半年的財務(wù)報表來看，新導(dǎo)游的客戶幾乎為零，或許是公司的激勵措施不夠，但是否也是個人夢想的缺失！前幾天，聽_的夢想想去_，我覺得很好，人要有夢想！夢想并不一定是遙不可及的，也可以是切合實際的一個階段性的想法。公司開業(yè)之初，我的夢想是一年能盈利一些，讓我可以去幾個想去的地方旅行、徒步！以前的股東林總當(dāng)時的夢想是每天可以掙一包“中華”抽抽。所以我說夢想可以是一次旅行、可以是一個”蘋果”，可以是車子、房子、老婆；夢想是可以轉(zhuǎn)變的，我們可以失敗，不能沒有夢想。

4、我真希望來跟我們走的人都有夢想，從跟我走出去的人尋找另外的夢想，很多老的同事出去，我覺得非常痛心，可以肯定的是我們那里做不好了，也理解他們要去尋找自己新的夢想！目前我的夢想是，把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游服務(wù)商，必須把最好放在最大的前面，沒有物美價廉的服務(wù)，沒有品牌的意識是做不成最大的，去年通過數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營業(yè)額最高的旅行社，但是絕不是最好的旅行社，我們還太年輕！今年_月份是我們公司創(chuàng)辦六周年的時間，中國的小企業(yè)平均生命力是4-5年，我們已經(jīng)過了這個門檻，我希望公司能帶著夢想長期發(fā)展下去，至于能不能做百年企業(yè)，這只能是我們的理想了，如果跟我走員工沒有夢

5、想，將離開跟我走，如果跟我走沒有夢想，就讓他退出旅游市場。最近根據(jù)需要，我們要把公司的人員調(diào)整為兩大部門。一、操作部包含計調(diào)、財務(wù)、導(dǎo)游；二、銷售部包含門市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷售的人員。我們要開始明確自己的分工，銷售部負(fù)責(zé)推銷旅游產(chǎn)品營銷，負(fù)責(zé)合同的細(xì)節(jié)、負(fù)責(zé)旅游回訪，而操作部負(fù)責(zé)對銷售的產(chǎn)品進行采購、安排、帶團，雙方要多溝通，多交流，細(xì)節(jié)中含有魔鬼，旅游銷售和操作特別要注重細(xì)節(jié)。今年下半年我們將開拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務(wù)，我們可能需要增開一些門市部，對于我們的管理更加是個挑戰(zhàn)，但為夢想出發(fā)，我們必須得前進！財務(wù)部上半年工作總結(jié)_年上半年，面對資金緊缺的嚴(yán)峻的形勢，在局財務(wù)部

6、和公司領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標(biāo)，按照公司年初工作會議認(rèn)真踐行“價值管理”理念，以精細(xì)化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務(wù)意識，全面履行職責(zé)，努力完成階段性各項工作任務(wù)。一、 全年量化指標(biāo)完成情況1、 資金上存率_%以上;完成，達(dá)到_%。2、 年末貨幣資金余額_萬元以上，其中公司本級_萬;上半年期末貨幣資金僅僅_萬元，總部約為_萬元，離指標(biāo)差距很大。3、 總部費用支出控制_萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生_萬元，由于有大約_萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費_萬未計算，半年績效考核估計大概有_萬元左右，加上上述費

7、用預(yù)計上半年實際發(fā)生費用_萬元，在預(yù)算控制之內(nèi)。4、 全年收取司屬單位上交款項_萬元;已收_萬元，完成年度計劃的_%。5、 新開項目資金策劃率1%;新開項目_個，均做了資金策劃。(_兩個，_一個)。6、 全司利潤總額_萬元;上半年完成利潤_萬元，完成_%。7、 辦理資金信貸類業(yè)務(wù)，投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。二、 主要經(jīng)濟指標(biāo)分析上半年累計完成產(chǎn)值_億元，占局下達(dá)指標(biāo)的_%，實現(xiàn)利潤_萬元，占局下達(dá)指標(biāo)的_%。從各分公司情況來看，隧道公司完成_萬，占年度指標(biāo)的_%。_公司年度計劃指標(biāo)為_萬元，實際完成_萬元，僅完成_%，下半年需要完成_萬元，_項目部計劃完成_萬元，實際虧損_萬元，下半

8、年要完成指標(biāo)需要_萬元，從目前情況來看，_公司和_經(jīng)營部要完成年度指標(biāo)已經(jīng)不可能。2、上繳貨幣資金情況上半年公司累計上交局貨幣資金_萬元(含_公司的_萬元)，完成局下達(dá)指標(biāo)_萬元的_%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應(yīng)收款_萬元，實際收款_萬元(含_公司算抵扣局上交的_萬元)，超收_萬元。其中_公司超收_萬元，_公司超收_萬元，_公司少收_萬元。但從完成年度計劃來看，_公司完成年度計劃的_%，_公司完成年度計劃的_%，而_公司僅僅完成年度計劃的_%，尚差_萬元。三、上半年所作的主要工作：_年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。1、認(rèn)真做好財務(wù)的日常工作。上

9、半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財務(wù)部工作月報等主要指標(biāo)情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在_月底基本完成備用金的清理工作。2、按照“預(yù)算前找標(biāo)準(zhǔn)、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。財務(wù)部及時_編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責(zé)任人，對各個分公司費用預(yù)算進行

10、審核并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導(dǎo)。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。截止上半年公司總部管理費用_萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金_萬元，以及公司上半年績效考核及_月工資估計約_萬元，補助約_萬元共計約_萬元未入賬，上半年總部管理費用約為_萬元，在年度控制目標(biāo)_萬元的一半之內(nèi)。3、積極穩(wěn)妥_資源，做好公司資金的調(diào)度工作。一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴(yán)格控制鐵路

11、項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢 查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢 查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌_多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標(biāo)履約向局借款_萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資_證。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資_證，上半年公司共計支付各類購置

12、設(shè)備款項_多萬元，為剛果項目部提供資金支持_多萬元。4、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務(wù)費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設(shè)。5、財務(wù)管理制度修訂工作。一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標(biāo)財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財

13、務(wù)收支審批程序。5、加強清欠和審計工作一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標(biāo)制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報項目存在的問題。三是積極開展財務(wù)半年度檢 查工作，通過檢 查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認(rèn)真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)（范本）（范本）（范本）掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標(biāo)完成情況，指導(dǎo)分公司和重大項目清欠工作。四、上半年工作中存在的問

14、題：一是財務(wù)部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導(dǎo)意見。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導(dǎo)致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多。五、下半年工作安排1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳_萬元，需要歸還局借款_萬元，需要支付兩級

15、管理費_萬元，需要支付拖欠設(shè)備款_多萬元，另外我們投標(biāo)需要資金，以上共計需資金_._億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導(dǎo)和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位及時上繳。2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費8多萬回收公司。4、進一步加強對項目的審計，及時

16、發(fā)現(xiàn)問題進行整改。5、加強財務(wù)人員跨專業(yè)知識的學(xué)習(xí)了解，尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。財務(wù)部上半年工作總結(jié)及下半年工作重點在_單位領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作下，財務(wù)部認(rèn)真完成_單位所有財務(wù)核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標(biāo)進行考核，分析及監(jiān)督_單位財務(wù)完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成_年上半年_單位財務(wù)各項工作，同時很好地配合_單位各項工作的開展。現(xiàn)對_年上半年工作總結(jié)如下：一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責(zé)任制，明確部門各人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律

17、要求，強化了各崗位人員的責(zé)任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了_單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結(jié)。二、作為非盈利部門，財務(wù)部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮_單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。三、嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)。財務(wù)部的主要職責(zé)是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、_地方財務(wù)管理暫行規(guī)定，認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結(jié)算_單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)

18、真執(zhí)行_單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。四、對_單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標(biāo)的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：_年_月至_月）：_單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，_年經(jīng)營目標(biāo)是14萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4。各項經(jīng)營考核指標(biāo)情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的26.34；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的32.15；

19、外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的39.08；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓(xùn)_單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92，完成全年經(jīng)營目標(biāo)的21.7；下半年，為實現(xiàn)_單位各單位的各項經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo)，財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：1、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會計制度和國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。2、做好年終財務(wù)總結(jié)的各項前期準(zhǔn)備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核

20、算_單位和財政局等有關(guān)部門的溝通，更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。3、繼續(xù)制定和完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，加強財務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范性。公司財務(wù)部上半年工作總結(jié)早上起來一看日子，發(fā)現(xiàn)_年過了一半了，有必要對前面的半年做個工作總結(jié)!我負(fù)責(zé)的財務(wù)部工作，今年感覺還是比較滿意的，_月份_離職，財務(wù)部人員略顯不足，而且上半年，公司業(yè)務(wù)也是相對繁忙，_跟_工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，使財務(wù)部工作開展正常，為公司的運轉(zhuǎn)提供強有力的保證。但是我們都是新人，不能有驕傲的想法，腳踏實地的一步步去坐，財務(wù)工作要求細(xì)心謹(jǐn)慎，不能有一些差池！公司目前財務(wù)問題還是資金回籠略顯緩慢，長期以往對資金鏈安全及公司信譽度有不良的影響，第一、我們的

21、業(yè)務(wù)員要加強對客戶對賬催帳工作，畢竟你們跟客戶最熟悉。第二、我們的財務(wù)部同事要配合、監(jiān)督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。第三、要有適當(dāng)?shù)莫剟顟土P制度。最重要的是各位同事的團結(jié)一致，大力配合。對于其他部門，比如計調(diào)部，今年比去年表現(xiàn)好很多，主要體現(xiàn)在計調(diào)的速度增加很快，相對比較及時的能拿出行程報價，而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社，增加景區(qū)返利。計調(diào)是公司競爭的核心，每一個房間、每一次用車、每一頓餐，我們都要想辦法做到價廉物美，一個計調(diào)如果能做到這一點呢，必須要跟公司的未來、榮譽掛鉤，一次成功的操作可能會增加幾個客戶，一次失敗的操作將失去幾十個甚至幾百個客戶。門市上半年的成績比去年有所增加，但是我覺得遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，門市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了，從另外一方面來說，潛力巨大！最后我們來提一下導(dǎo)游部，這是一個90后為主的部門，導(dǎo)游部其實不僅僅只做導(dǎo)游，而且想辦法要發(fā)展一些客戶，對于在第一線工作的導(dǎo)游，接觸客人的機會最多，是否想辦法讓這些客人成為你的客戶呢，從半年的財務(wù)報表來看，新導(dǎo)游的客戶幾乎為零，或許是公司的激勵措施不夠，但是否也是個人夢想的缺失！前幾天，聽_的夢想想去_，我覺得很好，人要有夢想！夢想并不一定是遙不可及