儀表公司用友軟件實施方案

1、紹興嘉盛儀表有限公司實施方案15蔣紹楷 18楊莉莉 19葉麗萍 33鄭夢夢 38金珊珊 紹興*有限公司 * 2010-6-15貴公司通我們的調研后，發(fā)現(xiàn)目前企業(yè)管理流程上不是很清晰規(guī)范，雖然信息化起步較早，因數據安全問題中斷多年管理軟件的使用，因此信息化的孤島大量存在，目前公司存在的問題：部門間業(yè)務溝通不流暢，內部數據反應滯后，容易造成暗箱操作；各部門編碼混亂，不能進行很好的管理。一、內部投機控制1) 識別危機：管理信息化基本空白，數據采集困難，日常工作量大，產品檔案管理混亂，無法進行有效的控制。2) 問題根源：沒有一個很好的管理系統(tǒng)。3) 制定對策：規(guī)范物料編碼體系，改善庫存管理手段，實現(xiàn)采

2、購、倉存、應付、財務管理一體化。二、模塊功能描述2.1銷售管理訂單錄入：經理和經銷商簽訂合同后，經理根據合同的內容在系統(tǒng)中錄入訂單。訂單審核：經理錄入訂單后，然后提交審批訂單審核通過后才能轉入發(fā)貨流程。訂單審核過程中。生成發(fā)貨單：銷售會計將審核通過的訂單自動在系統(tǒng)中生成發(fā)貨單，在生成發(fā)貨單時，需要銷售會計確認具體的發(fā)貨倉庫和產品批次。生成發(fā)貨單時，系統(tǒng)可以提供各產品的可用批次和庫存信息。銷售出庫：銷售會計將發(fā)貨單打印后交配送中心，配送中心接到發(fā)貨單后，根據發(fā)貨單的內容將產品出庫，同時在系統(tǒng)中參照發(fā)貨單生成銷售出庫單，并銷售出庫單進行記帳，通過銷售出庫單記帳，系統(tǒng)自動更新了現(xiàn)有庫存數據。發(fā)貨回執(zhí)

3、確認：經理負責跟蹤貨物是否到達商業(yè)客戶，客戶收到貨物后，商業(yè)經理在系統(tǒng)中進行發(fā)貨回執(zhí)確認，確認的內容有：收貨的時間、相關的托運單據的號碼、收到貨物的情況。并開具銷售專用發(fā)票。審核審核銷售訂單客戶發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單審核銷售部門銷售經理銷售出庫單退貨通知單錄入銷售部門發(fā)貨管理員退貨通知單退貨通知單審核銷售部門銷售經理銷售專用發(fā)票2.2采購管理模塊1、采購部收到銷售訂單，根據銷售訂單確定需要的原材料。2、根據整理錄入的供應商資料，確定供應商，簽訂合同，制采購訂單。3、供應商交貨，原材料到貨后，制作到貨單。3、原材料經材料倉管理員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，制作采購入庫單。5、財務人員受到采購發(fā)票后，

4、核對系統(tǒng)中的采購發(fā)票，審核。系統(tǒng)生成采購發(fā)票。6、財務審核采購發(fā)票，若之前已付款，則進行自動核銷。7、采購人員進行付款之前，手工填制付款申請，領導審核。采購基本流程：采購請購單銷售訂單采購訂單采購到貨單采購發(fā)票采購入庫單采購結算單采購發(fā)票付款單審核付款2.3庫存管理1、入庫管理入庫包括采購入庫、產成品入庫、退貨入庫、其他入庫，入庫單填寫內容為：單據編號、供應商（客戶）、發(fā)票號、商品編號、商品名稱及規(guī)格、單位、數量、單價、總值、制單人、驗收人、倉庫人、財務主管等信息。其他入庫單根據調撥單自動產生，不能更改。退貨商品：應輸入客戶、退貨數量、退貨金額、退貨時間、驗收人、倉庫人、財務主管等信息。同時，

5、庫存中將該貨物的所有信息還原，并注明退貨時間。(1)庫存盤點：定于每月26日進行庫存盤點，這樣可以避開二月的閏月問題，同時對盤點的時間上有一天的緩沖的時間，利于庫存工作的開展。(2)庫存查詢： 查詢各個倉庫的出入庫量及現(xiàn)存量。(3)庫存控制預警：入庫數量低限預警，各種商品的庫存數量低限的數量的輸入功能，對到達低限數量庫存商品的預警的控制，給予提示信息(對有此權限的人員的控制)，庫管人員在每天打開機器時，機器會自動檢索數據庫，發(fā)現(xiàn)有庫存數量低于最低數量的商品則通過彈出信息窗口，信息可以打印。2、出庫管理 出庫分為領料出庫、銷售出庫、破損出庫、過期報廢出庫及其他出庫。領料出庫要有領料單，內容包括單

6、據編號、原材料名稱及型號規(guī)格、單位、數量、單價、總值、制單人等信息。銷售出庫單填寫內容為：單據編號、客戶、發(fā)票號、商品編號、商品名稱及規(guī)格、單位、數量、單價、總值、制單人、驗收人、倉庫人、財務主管等信息。其他入庫單根據調撥單自動產生，不能更改。破損出庫：商品破損后將此商品進行報廢出庫操作。過有效期報廢出庫：商品超過有效期后進行報廢出庫操作。原材料采購到貨填寫采購入庫單報檢不合格入庫單不合格流程入庫銷售訂單材料出庫單產品入庫單調撥單調撥出入單審核2.4存貨核算1、入庫核算系統(tǒng)提供的入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨入庫的實際成本，包括外購、委外、生產、其他入庫四種業(yè)務類型，原材料采購到貨后

7、，在進入倉庫之前，先填寫采購入庫單，報檢后，合格的入庫，不合格的按不合格流程處理。2、出庫核算 系統(tǒng)提供的出庫核算功能，主要用來核算存貨的出庫成本，分為材料出庫核算和產品出庫核算，根據訂單，填寫材料出庫單，等到產品制成后，填寫產成品入庫單入庫，再填寫調撥單，將產成品由成品倉調入物流倉，準備送至客戶所在地。3、存貨跌價準備 隨著會計制度的日益完善，存貨跌價準備管理已經成為不可或缺的一項會計工作，而k3核算系統(tǒng)為用戶提供的【存貨跌價準備管理】模塊可以為用戶詳細、準確的完成存貨跌價準備計提和管理工作。4、憑證管理 系統(tǒng)提供將業(yè)務單據按憑證模板自動生成憑證的功能，支持根據憑證模板上選定的科目屬性生成不

8、同的憑證，如數量金額憑證、外幣憑證等，單據上的核算項目（包括自定義的核算項目類型字段）信息也可傳遞到憑證，同時還可對生成的憑證進行查詢和修改，并可實現(xiàn)單據和憑證之間的聯(lián)查。5、期末關賬 系統(tǒng)提供期末關賬功能，以方便在期末結賬前，暫時截止本期的核算單據的錄入和其他處理。6、期末結賬 系統(tǒng)提供期末結賬功能，支持結賬前對本期的核算單據進行檢查的功能，并可在該模塊聯(lián)查相關的序時簿和報表。存貨核算系統(tǒng)出入庫單待添加的隱藏文字內容2憑證總賬系統(tǒng)憑證應收系統(tǒng)發(fā)票應收單收款單2.5財務管理隨著信息技術、網絡技術的不斷發(fā)展和管理的進步，集團化大型企業(yè)采用財務集中管理的模式將成為一種趨勢。此外，大型企業(yè)需要在集團

9、內部加強資金的使用效率和資金的周轉，同時控制往來資金的增加及減少壞賬損失等。因此，erp財務模塊的實施非常必要。 該公司還未啟用應收，應付系統(tǒng)，導致財務與其他銷售，采購，倉庫經常對賬不清楚。應收賬模塊，主要管理銷售發(fā)票、應收單、應收票據及銷售收款，同時提供客戶信用管理、現(xiàn)金折扣管理、壞賬管理、抵銷應付款及催收管理等功能，并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預測等銷售業(yè)務的統(tǒng)計分析報表。它和客戶訂單、發(fā)票處理業(yè)務相聯(lián)系，同時將各事件自動生成記賬憑證，導入總賬。 管理好應收賬款，有利于加快企業(yè)資金周轉。提高資金使用效率，也有利于防范經營風險，維護投資者利益，促進經濟效益的提高，應收賬款

10、管理可以喂公司提供客戶的信用以及管理信用額度，將過期或透支的信用控制在最低額度，如果無法跟蹤，記錄和了解抵扣或有效管理客戶信用，會對企業(yè)的盈利產生不利影響并破壞企業(yè)與客戶的關系。目前公司的業(yè)務流程處理較為簡單，目前公司只有一個開戶銀行及賬戶。應付賬模塊 ，包括了發(fā)票管理、供應商管理、支票管理、賬齡分析等，它能夠和采購管理、庫存管理等模塊完全集成。根據采購接收事務和運費結算事務進行應付賬款處理，根據應付賬狀況和銀行余額進行付款，能夠及時反映企業(yè)流動負債狀況，并將信息傳送到總賬模塊生成應付憑證。目前公司付款方式以現(xiàn)金和支票為主， 公司對于貨物已到，發(fā)票未到的，或其他手續(xù)不全的貨物，不能及時入賬，而

11、是采用月底核對從倉庫來的入庫與發(fā)票方式統(tǒng)一入賬，這樣使得不能夠隨時準確的記錄賬務情況，沒有對供應商統(tǒng)一的管理，部門之間的采購業(yè)務獨立，形成了信息孤島，公司付款業(yè)務行為完成后，在財務賬中供應商詳情及歷史記錄也不能查到。基礎資料系統(tǒng)參數初始余額啟用系統(tǒng)憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢報表查詢期末結賬匯兌損益期間損益三、u860實施項目報價（單位：元）角色工作量（工作日）人天單價報價項目經理高級顧問技術顧問小計實費費優(yōu)惠價實施階段step實施活動 task實施工作內容 content顧問人天交付成果/文檔項目經理高級顧問實施顧問技術顧問項目規(guī)劃project scope成立項目小組指定項目組成員0.

12、5項目內部交接項目經理與銷售就項目進行內部交接0.5項目內部交接記錄與客戶方項目聯(lián)系人初次溝通0.5客戶項目組確認確定客戶方項目經理及項目組成員13項目規(guī)劃與實施主計劃項目整體預算規(guī)劃與準備雙方項目經理制定主計劃項目實施主計劃雙方項目負責人審批主計劃準備及召開項目啟動會小計2.5300業(yè)務分析business analysis系統(tǒng)安裝檢查系統(tǒng)環(huán)境準備1根據合同安裝、調試系統(tǒng)安裝確認報告對客戶系統(tǒng)管理員進行培訓培訓記錄系統(tǒng)效率模擬聯(lián)合測試測試環(huán)境與數據準備1系統(tǒng)模擬測試方案系統(tǒng)效率模擬測試與分析系統(tǒng)模擬測試報告與優(yōu)化建議理念及產品培訓制定培訓計劃11培訓計劃培訓準備1關鍵用戶培訓、考核1培訓總結

13、業(yè)務需求分析準備調研提綱、問卷11需求調研提綱提交和溝通調研提綱詳細業(yè)務需求調研和調研2需求匯總、溝通和確認2需求分析報告提交和討論確認1需求分析報告小計1113藍圖設計blueprint design解決方案設計準備初步解決方案v1.0130.5測試數據準備2系統(tǒng)配置1方案測試和討論、確認2修訂業(yè)務解決方案v2.02應用方案靜態(tài)數據準備靜態(tài)數據準備方案、計劃2靜態(tài)數據準備方案靜態(tài)數據準備、校驗2系統(tǒng)測試準備測試環(huán)境準備測試案例2制定測試計劃0.5關鍵用戶模塊測試和集成測試指導1最終用戶操作手冊指導測試總結和確認修改完善解決方案v3.01應用方案解決方案匯報和確認驗收0.511小計4151.5切換準備switch preparation生產系統(tǒng)準備正式環(huán)境安裝、調試1產品環(huán)境安裝確認書統(tǒng)一基礎數據和參數設置2公司賬、分配公司管理員權限、基礎數據參數審核和確認、數據備份11業(yè)務權限規(guī)劃與分配（公司）用戶權限規(guī)劃和分配系統(tǒng)權限測試指導小計122系統(tǒng)切換system switch靜態(tài)數據轉換靜態(tài)數據轉換計劃1靜態(tài)數據轉換計劃數據轉換和參數配置1數據轉換和參數配置校驗、備