財(cái)務(wù)總監(jiān)工作說明書

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)工作說明書姓名職業(yè)名稱所屬部門級(jí)別上屬職務(wù)考核周期有效日期財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)中心03-01級(jí)總經(jīng)理每年財(cái)年工作概要：對(duì)公司的會(huì)統(tǒng)倉儲(chǔ)工作進(jìn)行管理及領(lǐng)導(dǎo)。工作內(nèi)容：（一） 事務(wù)性工作： 與財(cái)政、稅務(wù)、外管、銀行、政府等有著良好的溝通管道。 熟悉或經(jīng)常學(xué)習(xí)國家稅務(wù)政策，指導(dǎo)公司、監(jiān)督公司財(cái)務(wù)工作。 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 （二）重點(diǎn)工作： 監(jiān)督管理、制定制度，對(duì)往來借款、應(yīng)收款、預(yù)付款、押金、對(duì)外加工費(fèi)及時(shí)收回。 嚴(yán)格審查，及時(shí)付出應(yīng)付款及采購貨款，保證公司信譽(yù)。 嚴(yán)格管理好公司銀行帳及現(xiàn)金帳。每日做到心中有數(shù)，不差不漏，不出問題。 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核

2、算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 充分了解政府財(cái)政稅務(wù)政策，為公司正常納稅、正常節(jié)稅。 管理好財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)、出納工作。 管理好統(tǒng)計(jì)工作。 管理好分公司、子公司的獨(dú)立核算工作。 管理好收銀員的工作及備用金管理。 負(fù)責(zé)或指導(dǎo)：(1)按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，近期報(bào)帳。(2)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。(3)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理，稅務(wù)、工商處事務(wù)處理。(4)對(duì)應(yīng)付款的使用調(diào)查、使用判斷，控制財(cái)務(wù)報(bào)表。(5)管理好出納、收銀款

3、及報(bào)銷付款。(6)控制指導(dǎo)尋價(jià)、比價(jià)；成本計(jì)算監(jiān)督；預(yù)算監(jiān)督；項(xiàng)目采購、合同經(jīng)濟(jì)條款審查。(7)檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計(jì)劃的執(zhí)行。(8)物資折舊報(bào)損、報(bào)失。(9)嚴(yán)格監(jiān)督控制店級(jí)收銀，實(shí)行發(fā)票、生產(chǎn)單三帳合一復(fù)核，存根聯(lián)復(fù)核、結(jié)帳聯(lián)復(fù)核、加工聯(lián)復(fù)合的三帳碰頭監(jiān)管制度。(10)監(jiān)督控制材料設(shè)備、物品的收發(fā)存、公司所有固定資產(chǎn)的定期盤存。(11)監(jiān)督管理物品帳、項(xiàng)目剩余材料、申請(qǐng)大宗項(xiàng)目訂貨、公司所需物品采購、簽訂大宗項(xiàng)目訂貨。工作流程：（一）每日提前到崗，并整理儀容，著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型。（二）掌握員工到崗情況、精神面貌及工作準(zhǔn)備等。（三）督促部門員工積極參加每日早訓(xùn)： 檢查儀容：服裝的

4、整齊干凈以及新舊程度。 精神訓(xùn)練：提高員工的工作積極性，激發(fā)員工的創(chuàng)造力。 表揚(yáng)好人好事，做到獎(jiǎng)懲分明。 要求注意的事情；總結(jié)一周發(fā)生的事故情況，避免以后再次發(fā)生，提醒員工的注意事項(xiàng)。 傳達(dá)公司指令及各店、各部門意見或建議。（四）處理日常事務(wù)。（五）對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行處理。工作規(guī)范：（一）知識(shí)：工作流程、管理知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)（二）能力：溝通能力、統(tǒng)籌安排能力、解決問題的能力、管理領(lǐng)導(dǎo)能力（三）儀表：著規(guī)定之制服，并注意發(fā)型的打理（四）精神風(fēng)貌：成熟穩(wěn)重、運(yùn)籌帷幄、行動(dòng)迅速、專精專業(yè)責(zé)任：（一）對(duì)財(cái)務(wù)部各部門的工作質(zhì)量好壞、任務(wù)完成情況負(fù)責(zé)。（二）對(duì)外部及內(nèi)部顧客的滿意度負(fù)責(zé)。（三）對(duì)因安排不恰當(dāng)，影響正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。（四）對(duì)部門員工因責(zé)任心不夠或疏忽大意所造成的損失負(fù)責(zé)。（一） 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)予解聘或處罰：1、違反財(cái)務(wù)制度，造成財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。2、拒絕提供或提供虛假的會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的。3、偽造、變?cè)?、謊報(bào)、毀滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的。4、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報(bào)冒領(lǐng)、騙取公司財(cái)務(wù)的。5、弄虛作假、營私舞弊，非法謀私、泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的。6、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的。7、有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退。職權(quán)：（一）對(duì)會(huì)統(tǒng)倉儲(chǔ)部