公司出差管理制度(完整版)-出差管理制度范本

1、出差管理制度 1.0目的為了統(tǒng)一公司員工外出辦公管理，同時規(guī)范內(nèi)部出差申報、費用報銷流程，合理控制費 用支出，現(xiàn)制定本管理制度。2.0范圍適用于公司所有因公外出辦事的人員。3.0職責(zé)與權(quán)限人力行政部：負責(zé)本制度的制訂、修改和解釋。財務(wù)部：按本制度規(guī)定負責(zé)出差費用的審核和1000元以內(nèi)費用額度的審批付款?？偨?jīng)理：負責(zé)1000元以上（含1000元）費用額度的審批。4.0管理規(guī)定：4.1出差的類別4.1.1常規(guī)出差：銷售部按計劃一般性客戶拜訪、一般性市場考察、區(qū)域檢查、工程談判、渠道拓展、售后問題等；市場部常規(guī)檢查（店面、廣告、促銷）、活動培訓(xùn) 指導(dǎo)、市場調(diào)研、新品推廣、產(chǎn)品調(diào)研、信息收集等。4.2

2、.2特殊出差：特殊客戶拜訪、渠道重大事件調(diào)查、專項調(diào)研；公司委派特殊任務(wù)出差。4.2.3活動出差：經(jīng)銷商大會、樣板市場建設(shè)、年終峰會、大型培訓(xùn)活動、訂購會、公司展 會活動、公關(guān)活動、委派學(xué)習(xí)等。4.1出差簽核程序4.1.1 業(yè)務(wù)員申請出差出差人員應(yīng)提前3日辦理出差申請，填寫出差審批單，注明出差時間、出差地點、出差路線、出差事由、所需資金等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差，出差審批表批準(zhǔn)后交人力行政部備案，人力行政部按出差審批單記錄考勤。4.1.2公司指派出差即由公司原因（業(yè)務(wù)需要、培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、會議等）指派涉及崗位人員出差，由指派 人填寫出差審批單，申報流程按以上規(guī)定執(zhí)行。

3、4.1.3其他規(guī)定 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的或因工作需要延長出差時限的，可以用通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補辦手續(xù)。 出差員工在出差前須到人辦行政部辦理考勤登記，并知曉出差報銷規(guī)定。4.2出差借款4.2.1借款流程出差人員借款需持批準(zhǔn)后的出差審批表，填寫“借支單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財務(wù)負責(zé)人審核后方可借款，如下圖：填寫借支單V 1000元 主管領(lǐng)導(dǎo)審核 1000元總經(jīng)理審核財務(wù)部主辦會計復(fù)核及備案出納付款V 1000元財務(wù)經(jīng)理審批 1000元 財務(wù)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批4.2.2借款時，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由主管領(lǐng)導(dǎo)特批。4.2.3出差回公司應(yīng)在一

4、星期內(nèi)完成差旅費報銷，凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)不符的原則上差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo) 簽署意見后方可報銷。4.3出差補貼標(biāo)準(zhǔn) 4.3.1總體原則：對出差人員補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支部分內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請聯(lián)系刪除！不補”原則，實行出差區(qū)域規(guī)劃報銷出差補助費432住宿、伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)（金額單位：元/天）職別一級區(qū)域二級區(qū)域三級區(qū)域活動出差備注總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷部門經(jīng)理200180150實報實銷部門主管/大區(qū)經(jīng)理180160140實報實銷其他人員（市場督導(dǎo)、區(qū)域經(jīng)理、 主管級以下人員）150130110實報實銷

5、備注：、一級出差補助區(qū)域以各省的省會城市以及直轄市，具體為各省省會城市、二級出差補助區(qū)域以地級城市為主，具體為各省地區(qū)城市與地區(qū)下屬市級城市。、三級出差補助區(qū)域以縣級城市為主，具體為各省地區(qū)下屬縣級城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域。433交通工具乘座標(biāo)準(zhǔn)職別飛機輪船火車（動車）汽車出租車總經(jīng)理、副總實報實銷經(jīng)理級別可乘二等艙軟臥或硬座/一等座實報實報主管級別無三等艙硬臥或硬座/二等座實報無其余人員無三等艙硬臥或硬座/二等座實報無備注：、員工出差乘座交通工具的規(guī)定按車程時間限定標(biāo)準(zhǔn)：6小時以下乘坐硬座或長途汽車；6-8小時可乘座硬臥；8-16小時可乘座軟臥；16小時以上可乘座飛機。、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的原則，

6、出差安排路線乘坐車船，不得繞行；如果出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀瀏覽。期間的考勤時間按 事假考勤，其繞線多支付的費用均由個人自理。如果出差路線中含回家路線但未 報批公司的，按公司考勤制度曠工處理且在家多支付的費用由個人承擔(dān)。4.4出差報銷規(guī)定4.4.1、住宿、伙食報銷標(biāo)準(zhǔn) 出差人員實行限額、憑有效票據(jù)（定額發(fā)票、機打票、店老板手寫票）實報銷的辦法。 二人以上同性員工同行出差，原則上其出差人員補助費按單人的 2/3報銷并指定一人辦理 借支及報銷手續(xù)，特殊情況需上級副總或總經(jīng)理審批。442、交通工具標(biāo)準(zhǔn)除部門經(jīng)理級別以上級別外，公司員工出差原則上不能乘坐飛機。 確因出差需

7、乘坐飛 機，應(yīng)寫明申請原因，出差任務(wù)緊急的，出差申請單經(jīng)營銷副總審核，總經(jīng)理審批后, 其機票及乘坐往返機場專項客車費用，可憑據(jù)報銷，車費報銷，應(yīng)列出差地發(fā)生交通 車費的清單，需注明的原因（起止地點、經(jīng)辦事項）。并經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可報銷。4.4.3發(fā)票取得與票據(jù)要求費用報銷人員須及時取得合法、合規(guī)和金額正確的發(fā)票，否則審核人員有權(quán)退票或核減該部分費用，出現(xiàn)下列任何一情況的票據(jù)均系無交換票據(jù)：a. 虛假發(fā)票，審核人員發(fā)現(xiàn)虛假予以沒收并捐款50元；b. 發(fā)票未在正確的位置準(zhǔn)確填寫報銷公司的全稱；c. 被涂改或字跡模糊；d. 未加蓋“發(fā)票專用票”或“財務(wù)專用章”，單據(jù)未蓋章（簽字）；e. 出票日期和

8、出差日期不匹配。票據(jù)的粘貼a. 票據(jù)粘貼應(yīng)以上方向的左側(cè)對齊，粘貼順序自左向右方向，超過差旅費報銷單部分應(yīng) 沿右側(cè)邊向內(nèi)折疊，使之整齊、美觀。特殊報銷費用可裁相同大小白紙作報銷單，嚴(yán) 禁使用過大或過小的報銷單；b. 發(fā)票粘貼僅能使用膠水，禁用訂書針，粘貼后所有票據(jù)號碼及稅務(wù)章要求保留齊全、 清晰可辨；c. 票據(jù)必須分類粘貼，如車票、住宿票、招待費、辦公費等類別，如若報銷事項多提供 報銷清單明細列表，否則一律退回。d. 每張粘貼單后必須寫明經(jīng)辦人，票據(jù)張數(shù)、總金額。4.4.4費用審核規(guī)定費用的審核實行三級審核制度，即：部門經(jīng)理審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理或授權(quán)人審核。 部門經(jīng)理審核規(guī)定：部門經(jīng)理簽單

9、即保證，費用項目已獲得適當(dāng)?shù)氖虑皩徟?，費用項目是真實、合理的，申報金額規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 財務(wù)部審核：財務(wù)審核簽單即保證，費用項目審批手續(xù)齊全，費用發(fā)票合法、合規(guī)、 準(zhǔn)確，票據(jù)粘貼規(guī)范，單據(jù)填寫規(guī)范，數(shù)據(jù)加計準(zhǔn)確，費用報銷金額符 合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)會計審核，務(wù)必注意以下事項：a. 費用報銷應(yīng)附費用項目的審批手續(xù)或相關(guān)合同文本b. 對不合法、不合規(guī)的發(fā)票有權(quán)退票c. 發(fā)票粘貼、單據(jù)填寫不符合規(guī)定的有權(quán)退票營銷副總、總經(jīng)理或授權(quán)人審核總經(jīng)理或其授權(quán)人審核內(nèi)容為費用發(fā)生的合理性、合規(guī)性。4.4.5報銷程序規(guī)定 當(dāng)月發(fā)生的費用必須于月內(nèi)報銷，因出差或接近月末25后之特殊情況，最遲于次月10日 前報銷完畢，報銷

10、時間超過 3個月，財務(wù)部有權(quán)不予報銷。費用報銷人將填寫完備并經(jīng)部門經(jīng)理審核簽后的報銷單據(jù)，及時送財務(wù)部審核，財務(wù)部人員審核發(fā)現(xiàn)不符規(guī)定的單據(jù)應(yīng)立即退還報銷人。 財務(wù)審核后于次日將審核合格的報銷單據(jù)提交至總經(jīng)理辦公室。會計與出納人員結(jié)算（或付款）時務(wù)必查看報銷人前期借款情況，且應(yīng)先沖賬后付款。4.4.6其他要求在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費、饋贈花籃等禮品或禮金應(yīng)先征得總經(jīng)理或董事 長同意，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、票據(jù)作為計算費用的依據(jù)，1000元以內(nèi)由上級領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元（含1000元）以上必須報總經(jīng)理審批；對于公司代為訂票的，應(yīng) 保留復(fù)印原件為審核依據(jù)。 對于自帶車輛人員，交通補助費予以報銷（外出行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷）