物資出門管理規(guī)定

1、關于進一步規(guī)范物資出門管理的通知各公司、項目部、職能部門：為更好的做好物資出門管理工作，適應企業(yè)生產經營發(fā)展形勢的需要，根據目前實際情況，集團公司就原先的物資出門管理規(guī)定作了補充和完善，現(xiàn)予以印發(fā)。要求各單位、部門以此為契機，進一步加強物資出廠管理，嚴格按照修訂后的物資出門管理規(guī)定執(zhí)行，促進企業(yè)整體管理更加規(guī)范。附：物資出門管理規(guī)定（2009年4月修訂版）青島環(huán)球集團股份有限公司二00九年四月八日物資出門管理規(guī)定（2009年4月修訂版） 為了加強公司物資管理工作，防止物資流失損害公司利益,保障生產運營正常進行,根據企業(yè)經營實際，制定以下管理規(guī)定。一、物資出門程序：1、公司銷售的產品、配件屬現(xiàn)款

2、結算的，購貨人須持銷貨清單到財務處交款，交款后憑蓋有財務專章的發(fā)票（出門聯(lián)）出門，屬于發(fā)往辦事處或無法開發(fā)票以及賽特環(huán)球機械公司贈送的配件，提貨人持銷售處開具的發(fā)出商品通知單到財務處蓋章出門。2、因產品發(fā)出缺件時，由各公司質檢部門開具物資出門證明（出門證明須注明缺件字樣），經主要負責人簽字后辦理出門手續(xù)，如主要負責人不在公司可由銷售負責人簽字后出門，但經辦人須于次日補齊手續(xù)，如拖延不辦，每次罰款20元，賽特環(huán)球機械公司須到綜合辦登記蓋章。3、各公司的廢鋼、鐵屑、鋁屑、廢紙等廢舊物資及原材料、輔助材料等積壓物資出售時，由管理部開具廢舊物資銷售通知單經保衛(wèi)處跟車過磅后，憑管理部開具的物資出門證明須

3、由經辦人、管理部經理、集團領導簽字或財務處開具的發(fā)票出門。4、維修人員外出維修攜帶配件出門時，由各公司質檢部門開具外出維修設備配件借條，經生產經理簽字后方能出門。因其他原因不能返回的舊件需由分管領導批準后出門；月底匯總轉管理部備案。保衛(wèi)處每月底匯總未返回物資情況后轉物管處，由物管處負責每月對借條出門物資檢查考核一次。發(fā)出產品缺件、外出維修配件，各公司必須建立登記臺帳，以備集團物資管理領導小組檢查。5、不合格品退貨的出門：（1）未入庫的外購及外協(xié)物資如有不合格品需退回時，由質檢部門填寫采購不合格品評審處置單，在填寫處置單時需注明未入庫,出門時，須經質檢員、主要負責人或生產經理、采購部負責人簽字后

4、方能出門。（賽特環(huán)球的由生產經理簽字）(2)屬于已入庫的物資，出現(xiàn)不合格品退貨或返修的，由采購部門用發(fā)票或出廠物資擔保單出門。出門時，須經質檢員、主要負責人或生產經理、采購部負責人簽字后方能出門。當物資返回公司后必須經保衛(wèi)人員確認后才予撤銷擔保單手續(xù)，不及時辦理的每次對經辦人罰款20元。6、電機需外出維修時各分廠、部門必須填寫出廠物資擔保單，經部門負責人簽字后才予出門，當返回時必須經保衛(wèi)人員確認后才予撤銷單據。不及時辦理的每次扣罰經辦人20元。7、模具的出門：當外協(xié)單位需領用公司生產模具出門時，須由經辦人填寫模具（模型）領用申請單并在申請單上注明返回公司時間,后到管理部登記簽字后領取模具，持由

5、主要負責人和管理部負責人簽字的申請單的第三聯(lián)門衛(wèi)聯(lián)出門。主要負責人不在公司時，由管理部經理簽字后出門。經辦人須于次日補齊手續(xù)，如拖延不辦，每次罰款20元。門衛(wèi)將第三聯(lián)出門聯(lián)做為模具返回公司后的憑證，經辦人應及時到門衛(wèi)處撤銷出門聯(lián)，如有木制模具在使用中損壞的必須寫明書面證明經部門負責人簽字確認。不及時辦理的每次扣罰經辦人20元。8、鋼構外包工程用料由鋼構公司開具出庫單，供應聯(lián)經工程業(yè)務部經理、單位主要負責人簽字后予以出門；主要負責人臨時不在公司，由工程業(yè)務部經理簽字后出門，由經辦人于次日補齊手續(xù)，如拖延不辦，每次罰款20元。9、鞋機公司銷售產品及配件出門，銷貨金額在三萬元以下的，由銷售會計臨時收

6、款，開具擔保單經銷售經理、主要負責人審核簽字后出門。銷售會計須在7日內及時到財務處辦理交款等相關手續(xù)，用發(fā)票或發(fā)出商品通知單換回擔保單。如超期不辦理的，每次扣罰銷售會計20元。10、紙制品公司廢舊紙邊的出門：每車過皮重，客戶車輛先到紙制品公司，由保衛(wèi)人員跟車到集團公司過完皮重后，返回紙制品公司裝貨；裝貨后，紙制品公司開出入門證明，由保衛(wèi)人員跟車到集團過磅；過磅結束后，客戶每次先付款給物管處，由物管處開出門證經管理部經理、分管領導簽字后出門（出門證上須表明款已付）；每車拉貨均按上述手續(xù)辦理過磅及出門手續(xù)；由物管處每天匯總后，將款項交給紙制品公司財務，每批貨物清倉后一次性開發(fā)票。11、紙制品公司的

7、送貨單必須由主要負責人簽字后才予出門，如主要負責人不在可由銷售負責人簽字出門，若兩負責人都不在公司，由辦公室簽字后，門衛(wèi)可先放行，但經辦人須于次日補齊手續(xù)，若有拖延，每次扣罰經辦人20元。12、汽配公司的有關物品出門必須經主要負責人簽字才予出門，屬于發(fā)出商品出門的必須由財務加蓋財務章，若主要負責人不在公司可由生產經理簽字出門，但必須于次日補齊手續(xù)，若有拖延，每次扣罰經辦人20元。13、木工房有關物品的出門：木工房雖屬個人承包，但在有關物品需出門時必須填寫物資出門證，由經辦人簽字后經管理部分管領導簽字后出門。管理部領導不在由集團辦公室主任簽字。14、鋼結構、鞋機、汽配采購來的鋼材、鋁材等材料到集

8、團過磅時須由保衛(wèi)處、采購業(yè)務人員共同監(jiān)督過磅并押車卸貨。15、在對外協(xié)作中，必須分清規(guī)格裝車。外協(xié)單位持發(fā)票出門，若需使用本公司的毛坯、工件的，保管員、采購員必須在發(fā)貨清單上簽字，再由采購部門開單到財務處交款出門（賽特環(huán)球機械公司發(fā)票須經倉庫保管員或生產經理簽字）。門衛(wèi)必須嚴格檢查出門毛坯、零件件數(shù)，若手續(xù)不全門衛(wèi)不得放行。若需擔保出門的工件必須填寫擔保單，經分管領導簽字后方能出廠。16、外來單位或個人借用公司的工具及有關物品或本公司人員外出維修、施工所帶的工具出門時，必須持有經部門負責人簽字的出廠物資擔保單方可出門。擔保部門要對所擔保的物資按期歸還；每月底保衛(wèi)處將出廠物資擔保單匯總后報物管處

9、，由物管處每月對擔保物資檢查考核一次。17、各公司之間物資周轉一律憑物資出入門證明進出，物資出入門證明一式三聯(lián)，第一聯(lián)部門留存，第二聯(lián)是出門聯(lián)，交門衛(wèi)檢查出門，第三聯(lián)是進門聯(lián)，進門時交門衛(wèi)，由門衛(wèi)按單核點進門物資，無誤后由門衛(wèi)值班人員在單上簽名。若需加工完后再出門時，需持由加工方負責人簽字的出入門證明出門。18、鋼結構公司、紙制品公司等單位到集團領用物資出門時，由管理部開具物資出入門證明方能出門。19、屬于物資直接出門的必須使用物資出門證明，由分公司主要負責人簽字后報總經理批準后方可出門；若分公司負責人不在，物資又急需出門時，可以找生產經理和管理部經理共同簽字認可；若總經理出差，由保衛(wèi)處匯總后

10、審批。20、在填寫出門證、擔保單或其他出門憑證時，需詳細注明外出物資的單位、數(shù)量、金額、用途、日期等內容。在標注外出物資數(shù)量時，不得使用“一批、”“一宗”等模糊詞語。凡發(fā)現(xiàn)出門憑證上應填寫的項目有空格或寫有上述詞語的，門衛(wèi)不得放行。二、考核規(guī)定：1、門衛(wèi)人員對進出門物資要認真檢查，按物資出入門憑證上的數(shù)量進行核點，若發(fā)現(xiàn)有下列行為之一者，每次扣罰門衛(wèi)責任人50元；情節(jié)嚴重的，按物資價值的50%-200%進行處罰：（1）進出物資不核點的；（2）對分公司之間物資周轉進門憑證不簽字的；（3）手續(xù)不全或無手續(xù)放行的，造成公司利益損失的。2、分公司之間物資周轉進門時，如不交物資出入門證明進門聯(lián)的，視同途

11、中物資丟失，每次對責任單位分管負責人扣罰30元，對拉貨責任人扣罰50元；情節(jié)嚴重的，按物資價值的50%-200%進行處罰。3、物資擔保過程中，對所擔保的物資不建帳登記的扣責任人10元，對所擔保的物資未能按期退庫，歸還時間超過30天的每月扣責任單位分管負責人50元，直至退庫為止。4、對擔保期已到但未帶回的物資，必須提前到保衛(wèi)處重新辦理擔保手續(xù)。否則，每拖一天扣罰經辦人10元，每拖一月加扣分管負責人50元，直到歸還為止，由保衛(wèi)處每月匯總后報管理部落實相關責任人。5、物資返回后必須經保衛(wèi)人員確認后才予撤銷擔保單，不得保衛(wèi)人員沒確認直接入庫后再開具證明，各單位必須將從保衛(wèi)處撤回的擔保單附在其存跟聯(lián)下；否則每檢查發(fā)現(xiàn)缺少一聯(lián)扣罰經辦人10元，扣罰部門負責人5元。6、規(guī)范擔保單的領用手續(xù)，用完后到管理部辦理以舊換新手續(xù)，每缺少一頁扣罰部門負責人20元。7、出門或入門時若有證物不符現(xiàn)象，按差額