采購報(bào)銷流程管理規(guī)定(暫行 )

1、物資采購管理規(guī)定（暫行）為了提高公司采購效率，加強(qiáng)物資采購與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制和管理，有效降低采購成本，進(jìn)一步規(guī)范物資采購及報(bào)銷流程，特制訂本制度。一、申購流程1、 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需求及物資庫存情況提出采購申請(qǐng)（一式四份，外協(xié)廠家、采購部、稽核部門、財(cái)務(wù)部各一份）。2、 采購申請(qǐng)單的填寫要規(guī)范（名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期及用途），特定品牌及廠家的請(qǐng)備注說明。3、采購部在接到采購申請(qǐng)單后，聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)并制作采購比價(jià)單報(bào)送總經(jīng)理審批。4、總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部門方可進(jìn)行采購。二、采購及入庫流程1、對(duì)大宗物資（原材料、齒輪）要及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商并簽訂采購合同，對(duì)訂單的交貨期進(jìn)行跟蹤。特殊情況

2、不能按期交貨的要提前通知生產(chǎn)部門，以免影響生產(chǎn)。2、采購的原材料到達(dá)公司后，采購部應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢部進(jìn)行入庫前的清點(diǎn)，驗(yàn)收人員必須按照收貨標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)清點(diǎn)，并將廠家提供的材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告交質(zhì)檢部門并進(jìn)行現(xiàn)場檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)合格單方可入庫（如有特殊要求可請(qǐng)第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)）。生產(chǎn)部門所需的其他物資，由采購部門提交入庫單，生產(chǎn)部門現(xiàn)場驗(yàn)收合格后方可入庫。3、對(duì)不符合采購申請(qǐng)表的物資有權(quán)拒收，在驗(yàn)貨過程中對(duì)質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。4、采購部門每周需向稽核部門提供提供采購周報(bào)表，以便審核備查。三、報(bào)銷流程1、 采購部門填寫付款申請(qǐng)單供應(yīng)商單位名稱，開戶行及賬號(hào)），并附上采購發(fā)票和入庫單交財(cái)務(wù)部審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批簽字后交由出納處付款2、 款到發(fā)貨的訂單，可先填寫付款價(jià)申請(qǐng)，待貨到驗(yàn)收后及時(shí)催促供方開據(jù)發(fā)票。3、 采購部要做好每周同財(cái)務(wù)部門的對(duì)帳工作，包括已付帳款，未付帳款和未開據(jù)發(fā)票金額等。四、附則1、各部門需要采購時(shí)，凡是未按照上述審批手續(xù)審批和流程采