德聯(lián)集團：第三季度報告全文

1、- 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 2012 年第三季度報告全文 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。 公司負責人徐咸大、主管會計工作負責人鄧國錦及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員) 曾永泉聲明：保證 季度報告中財務報告的真實、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 以前報告期財務報表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.30 調(diào)整前 2011.12.31 調(diào)整后

2、 本報告期末比上年度期 末增減(%) 調(diào)整后 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1,543,047,965.38 1,333,701,563.81 160,000,000.00 8.34 2012 年 7-9 月 314,539,829.66 32,153,849

3、.60 - 0.2 0.2 2.39% 2.24% 935,887,610.59 642,673,456.30 120,000,000 5.36 比上年同期增減（%） 18.59% 19.93% - -9.1% -9.1% -1.72% -1.86% 935,901,664.81 642,683,726.40 120,000,000.00 5.36 2012 年 1-9 月 888,514,049.08 89,367,170.50 -21,551,862.35 -0.13 0.61 0.61 7.72% 7.54% 64.87% 107.52% 33.33% 55.6% 比上年同期增減（%）

4、16.16% 16.87% -321.56% -262.5% -4.69% -4.69% -4.96% -4.94% 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額 適用 不適用 非流動資產(chǎn)處置損益 項目 年初至報告期期末金 額（元） -136,691.73 說明 1 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 越權(quán)審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn) 生的收益 非貨

5、幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減 值準備 債務重組損益 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關(guān)的有效套期保值業(yè)務外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資

6、性房地產(chǎn)公允價 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一 次性調(diào)整對當期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 3,150,000.00 -589,161.99 -2,409.14 -728,885.61 合計1,692,851.53- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務的性質(zhì)和特點將非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常 性損益的項目的說明 項目涉及金額（元）說明 （二）報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名

7、無限售條件流通股股東持股情況 14,883 股東名稱 期末持有無限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 2 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 東莞證券有限責任公司 天平汽車保險股份有限公司 自有資金 中國建設銀行-華商收益增強 債券型證券投資基金 薛俊 魏旭華 鄭雪清 徐志力 朱桂香 文進 濟南中天企業(yè)廣告?zhèn)鞑グl(fā)展有 限責任公司 1,000,000 人民幣普通股 1,000,000 人民幣普通股 1,000,000 人民幣普通股 350,000 人民幣普通股 332,000 人民幣普通股 328,600 人民幣普通股 286,600 人民幣普通股 235,069

8、 人民幣普通股 188,700 人民幣普通股 165,510 人民幣普通股 1,000,000 1,000,000 1,000,000 350,000 332,000 328,600 286,600 235,069 188,700 165,510 股東情況的說明 三、重要事項 （一）公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 報表項目期末余額 （或本期金額） 年初余額 （或上年金額） 變動比率(%) 變動原因 貨幣資金 存貨 在建工程 短期借款 應交稅費 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 營業(yè)外收入 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 713,612,120.74 373,3

9、54,777.80 20,208,037.34 74,244,510.00 5,485,131.70 4,519,410.66 21,991,563.45 56,949,806.48 3,240,552.33 12,883,093.62 229,019,350.25 287,613,982.93 5,656,314.11 169,919,015.27 21,054,350.25 2,735,154.77 15,558,931.76 37,683,772.39 1,748,415.14 3,447,136.63 211.59% 29.81% 257.27% -56.31% -73.95% 65.

10、23% 41.34% 51.13% 85.34% 273.73% (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn) 64,359,204.32 82,650,969.65 45,450,353.51 34,607,757.69 41.60% 138.82% (11) (12) 金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他26,238,540.8418,171,416.8244.39%(13) 長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付 112,166,787.17 207,841,

11、292.44 11,925,427.30 196,412,917.67 131,735,416.60 5,676,232.30 -42.89% 57.77% 110.09% (14) (15) (16) 的現(xiàn)金 3 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （1）貨幣資金2012年9月30日期末數(shù)為713,612,120.74元，比年初數(shù)增加211.59%，其變動主要原因是本期發(fā)行新股募集資金 所致。 （2）存貨2012年9月30日期末數(shù)為373,354,777.80元，比年初數(shù)增加29.81%，其變動主要原因是由于季節(jié)性因素，儲備增加 所致。 （3）在建工程2012年9月30日

12、期末數(shù)為20,208,037.34元，比年初數(shù)增加257.27%，其變動主要原因是募集項目投入增加所致。 （4）短期借款2012年9月30日期末數(shù)為74,244,510.00元，比年初數(shù)減少56.31%，其變動主要原因是本期歸還部分短期借款所 致。 （5）應交稅費2012年9月30日期末數(shù)為5,485,131.70元，比年初數(shù)減少73.95%，其變動主要原因是季節(jié)性因素所致。 （6）營業(yè)稅金及附加2012年1-9月的累計發(fā)生額為4,519,410.66元，比上年同期增加65.23%，其變動主要原因是本期流轉(zhuǎn)稅 增加所致。 （7）銷售費用2012年1-9月的累計發(fā)生額為21,991,563.45

13、元，比上年同期增加41.34%，其變動主要原因是倉存費、服務費等 增加所致。 （8）管理費用2012年1-9月的累計發(fā)生額為56,949,806.48元，比上年同期增加51.13%，其變動主要原因是研發(fā)費、業(yè)務招待 費、差旅費和會議費的支出增加所致。 （9）營業(yè)外收入2012年1-9月的累計發(fā)生額為3,240,552.33元，比上年同期增加85.34%，其變動主要原因是本期收到的財政 補貼金額增加所致。 （10）收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2012年1-9月的累計發(fā)生額為12,883,093.62元，比上年同期增加273.73%，其變動主要 原因是本期收到的補貼收入、其他業(yè)務收入和專項款項增加

14、所致。 （11）支付的各項稅費2012年1-9月的累計發(fā)生額為64,359,204.32元，比上年同期增加41.60%，其變動主要原因是本期支付 的流轉(zhuǎn)稅和所得稅增加所致。 （12）支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金2012年1-9月的累計發(fā)生額為82,650,969.65元，比上年同期增加138.82%，其變動主要 原因是本期支付管理費用和營業(yè)費用增加所致。 （13）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金2012年1-9月的累計發(fā)生額為26,238,540.84元，比上年同期增加 44.39%，其變動主要原因是本期購置固定資產(chǎn)和工程支出增加所致。 (14) 取得借款收到的現(xiàn)金2012年1-

15、9月的累計發(fā)生額為112,166,787.17元，比上年同期減少42.89%，其變動主要原因是本期 歸還部分借款后不再續(xù)借所致。 (15) 償還債務支付的現(xiàn)金2012年1-9月的累計發(fā)生額為207,841,292.44元，比上年同期增加57.77%，其變動主要原因是本期歸 還銀行借款增加所致。 (16) 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金2012年1-9月的累計發(fā)生額為11,925,427.30元，比上年同期增加110.09%，其變動 主要原因是本期支付股利增加所致。 （二）重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標意見情況、非標意見情況 適用 不適用 2、公司存在向控股股東或其關(guān)

16、聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁５那闆r 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項以上股東在報告期內(nèi)或持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項 適用 不適用 承諾事項承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況 股改承諾 4 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 收購報告書或權(quán)益變動報告書 中所作承諾 資產(chǎn)置換時所作承諾 自公司股票上市之日 起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn) 徐咸大、

17、徐團華、徐慶芳 讓或者委托他人管理 2012 年 02 其已直接或間接持有 月 15 日 3 年嚴格履行 的公司股份，也不由公 司回購該部分股份。 承諾在未來審議 2011 年度、2012 年度和 2013 年度的利潤分配議案 發(fā)行時所作承諾 時參加股東大會并投 2012 年 02 贊成票，確保每年以現(xiàn) 月 15 日 金方式分配的利潤為 當年實現(xiàn)的可供分配 利潤的百分之三十。 1、本人、本人直系親 屬以及本人、本人直系 親屬所控制的公司、企 業(yè)現(xiàn)時不存在從事與 公司或其子公司、分公 司、合營或聯(lián)營公司或 其他企業(yè)有相同或類 似業(yè)務的情形，與公司 之間不存在同業(yè)競爭； 2012 年 02 2、在

18、作為公司的控股 月 15 日 股東、實際控制人期 間，本人及本人直系親 屬將不設立從事與公 司相同或類似業(yè)務的 子公司；3、承諾不利 用控股股東、實際控制 人地位，損害公司及其 他股東的利益。 徐咸大、徐團華、徐慶芳、 廣東達信創(chuàng)業(yè)投資有限公 3 年 任職期間 嚴格履行 嚴格履行 司、深圳市創(chuàng)新投資集團 自公司股票上市交易 有限公司、上海衡平投資 之日起一年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓 有限公司、徐璐、李春新、 所持股份。 李鐵峰、鄧國錦、郭榮娜、 2012 年 02 月 15 日 1 年嚴格履行 周婧、蘇鳳、楊樾、陶張、 陳偉民、閆?？?同時擔任公司董事、監(jiān) 事、高級管理人員還承 諾：除前述鎖定期外， 在任職期

19、間每年轉(zhuǎn)讓 的股份不超過所持有 公司股份總數(shù)的百分 之二十五，離職后半年 2012 年 02 內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公 月 15 日 司股份，在申報離任六 任職期間及 離職后半年 內(nèi) 嚴格履行 個月后的十二個月內(nèi) 通過證券交易所掛牌 交易出售公司股票數(shù) 量占其所持有公司股 票總數(shù)的比例不得超 5 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 過 50%。承諾期限屆滿 后，上述股份均可以上 市流通和轉(zhuǎn)讓。 其他對公司中小股東所作承諾 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原因及下一 步計劃 是否就導致的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián) 交易問題作出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 是 否 不適用 未

20、完成履行的原因：尚在承諾期間；下一步計劃：繼續(xù)嚴格履行。 是 否 不適用 不適用 不適用 嚴格履行 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預計 2012 年度預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū) 間（萬元） 0% 11,794.26 至 至 30% 15,332.54 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 業(yè)績變動的原因說明 117,942,643.71 雖然市場環(huán)境不是很樂觀，但公司預計銷售收入

21、和上年同期相比應有所上 升，凈利潤同步有所增長。 （五）其他需說明的重大事項 1、證券投資情況、證券投資情況 適用 不適用 2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用 不適用 3、報告期末衍生品投資的持倉情況、報告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象 談論的主要內(nèi)容及 提供的資料 2012 年 07 月 05 日 公司會議室實地調(diào)研機構(gòu)銀華基金、嘉實基金 行業(yè)狀況及公司經(jīng) 營情況 5、發(fā)行公司債券情況、發(fā)行公司債券情況 是否發(fā)行公司債券 6 廣東德聯(lián)集團股份有限

22、公司 2012 年第三季度報告全文 是 否 四、附錄 （一）財務報表 是否需要合并報表： 是 否 不適用 如無特殊說明，財務報告中的財務報表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn)

23、 固定資產(chǎn) 在建工程 期末余額 713,612,120.74 54,889,727.10 160,468,749.51 38,089,326.76 16,940,487.22 373,354,777.80 1,357,355,189.13 20,000.00 132,365,212.63 20,208,037.34 期初余額 229,019,350.25 50,025,654.01 150,775,413.35 53,156,114.09 5,564,501.89 287,613,982.93 776,155,016.52 20,000.00 121,134,738.17 5,656,314.

24、11 工程物資 固定資產(chǎn)清理 7 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負

25、債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 29,880,171.92 220,188.04 2,999,166.32 185,692,776.25 1,543,047,965.38 74,244,510.00 77,367,755.11 2,755,389.44 3,352,514.31 5,485,131.70 11,752.22 30,400,000.00 11,804,319.71 205,421,372.49 2,040,383.96 4,860.17 245,000.00 2,290,244.13 207,711,616.62 30,600,972.65 12,9

26、16.18 2,321,707.18 159,746,648.29 935,901,664.81 169,919,015.27 14,280,000.00 73,390,098.33 2,297,207.30 3,228,548.02 21,054,350.25 270,279.20 6,647,640.84 291,087,139.21 4,941.19 245,000.00 249,941.19 291,337,080.40 8 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未

27、分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：徐咸大 160,000,000.00 679,987,887.33 5,053,764.61 488,664,773.36 -4,861.49 1,333,701,563.81 1,634,784.95 1,335,336,348.76 1,543,047,965.38 主管會計工作負責人：鄧國錦 120,000,000.00 82,374,965.98 1,448,440.45 438,902,927.02 -42,607.05 642,683,

28、726.40 1,880,858.01 644,564,584.41 935,901,664.81 會計機構(gòu)負責人：曾永泉 2、母公司資產(chǎn)負債表、母公司資產(chǎn)負債表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 期末余額 227,671,615.44 5,670,621.10 38,029,399.71 29,380,396

29、.18 29,960,800.00 14,359,398.89 72,132,543.60 417,204,774.92 524,869,764.24 18,744,374.36 996,150.64 期初余額 9,323,300.26 3,355,867.28 35,355,396.14 15,819,563.04 29,241,416.21 45,384,379.54 138,479,922.47 197,084,364.24 18,309,551.71 36,560.90 工程物資 固定資產(chǎn)清理 9 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資

30、產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 5,670,967.57 220,188.04 500,233.04 551,001,67

31、7.89 968,206,452.81 6,800,000.00 31,243,711.67 2,488,495.35 288,816.04 79,102.36 11,752.22 30,400,000.00 29,846,619.96 101,158,497.60 0.00 101,158,497.60 160,000,000.00 689,854,445.63 5,053,764.61 12,139,744.97 5,792,327.62 12,916.18 375,789.82 221,611,510.47 360,091,432.94 57,121,009.84 15,484,239.

32、45 1,722,840.00 254,862.66 2,749,807.40 111,045.25 56,348,052.44 133,791,857.04 0.00 133,791,857.04 120,000,000.00 92,241,524.28 1,448,440.45 12,609,611.17 外幣報表折算差額 10 加 加 減 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 法定代表人：徐咸大 867,047,955.21 968,206,452.81 主管會計工作負責人：鄧國錦 226,299,575

33、.90 360,091,432.94 會計機構(gòu)負責人：曾永泉 3、合并本報告期利潤表、合并本報告期利潤表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損失以 “”號填列） 投資收益（損失以“”號填 列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）

34、 ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 本期金額 314,539,829.66 314,539,829.66 276,501,859.37 242,632,745.46 1,743,857.95 9,388,828.78 19,775,582.08 1,817,201.30 1,143,643.80 38,037,970.29 3,022,561.27 181,259.29 40,879,272.27 8,823,686.95 32,055,585.32 上期金額 265,239,370.9

35、9 265,239,370.99 231,929,874.82 211,795,510.36 500,825.53 2,056,930.92 14,389,899.44 1,284,210.56 1,902,498.01 33,309,496.17 244,129.82 138,881.79 33,414,744.20 6,688,362.63 26,726,381.57 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 11 額 0.00 0.00 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七

36、、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 - 32,153,849.60 -98,264.28 0.2 0.2 42,999.75 32,098,585.07 32,196,849.35 -98,264.28 - 26,810,462.20 -84,080.63 0.22 0.22 -6,883.87 26,719,497.70 26,803,578.33 -84,080.63 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：徐咸大主管會計工作負責人：鄧國錦會計機構(gòu)負責人：曾永泉 4、母公司本報告期利潤表、母

37、公司本報告期利潤表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：徐咸大 本期金額 75,273,748

38、.67 64,940,594.94 1,984.09 5,344,259.42 3,576,398.14 -117,708.02 432,483.68 1,095,736.42 3,000,119.99 97,800.00 3,998,056.41 915,840.08 3,082,216.33 - 3,082,216.33 主管會計工作負責人：鄧國錦 上期金額 65,987,868.22 55,283,935.71 1,428.00 1,878,796.60 2,697,806.07 236,694.32 0.00 0.00 5,889,207.52 0.00 10,067.25 0.00

39、5,879,140.27 1,338,107.40 4,541,032.87 - 4,541,032.87 會計機構(gòu)負責人：曾永泉 12 加 加 減 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 5、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 ：公允價值變動收益（損

40、失以 “”號填列） 本期金額 888,514,049.08 888,514,049.08 775,407,108.85 684,122,913.28 4,519,410.66 21,991,563.45 56,949,806.48 6,364,360.11 1,459,054.87 上期金額 764,917,653.18 764,917,653.18 668,224,246.29 604,483,593.15 2,735,154.77 15,558,931.76 37,683,772.39 7,364,371.25 398,422.97 列） 投資收益（損失以“”號填 1,882.00 其中：

41、對聯(lián)營企業(yè)和合營企 業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“-”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） ：營業(yè)外收入 ：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 其中：被合并方在合并前實現(xiàn)的凈 利潤 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 - 113,106,940.23 3,240,552.33 816,406.05 115,531,086.51 26,492,487.76 89,038,598.75 89,367,170.50 -328,571.75 0.61 - 96,6

42、95,288.89 1,748,415.14 263,551.89 98,180,152.14 21,510,829.95 76,669,322.19 76,465,012.63 204,309.56 0.64 13 額 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.61 37,745.56 89,076,344.31 89,404,916.06 -328,571.75 0.64 -37,539.99 76,631,782.20 76,427,472.64 204

43、,309.56 年初到報告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元。 法定代表人：徐咸大主管會計工作負責人：鄧國錦會計機構(gòu)負責人：曾永泉 6、母公司年初到報告期末利潤表、母公司年初到報告期末利潤表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè) 的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”

44、號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 法定代表人：徐咸大 本期金額 240,975,357.50 206,204,702.75 331,790.96 11,824,833.83 11,879,592.81 866,583.94 497,772.89 29,960,800.00 39,330,880.32 3,000,119.99 267,207.02 168,931.38 42,063,793.29 2,928,335.33 39,135,457.96 - 39,135,457.9

45、6 主管會計工作負責人：鄧國錦 上期金額 180,711,665.25 150,554,145.15 268,564.20 6,559,013.86 9,209,323.54 1,417,904.40 396,760.49 1,882.00 12,307,835.61 1,215,351.00 37,380.85 13,485,805.76 3,891,304.49 9,594,501.27 - 9,594,501.27 會計機構(gòu)負責人：曾永泉 7、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 編制單位： 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 單位： 元 14 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 20

46、12 年第三季度報告全文 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職

47、工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 本期金額 898,361,347.16 12,883,093.62 911,2

48、44,440.78 773,720,006.27 22,066,122.89 64,359,204.32 72,650,969.65 932,796,303.13 -21,551,862.35 387,918.45 387,918.45 26,238,540.84 26,238,540.84 上期金額 753,491,859.81 3,447,136.63 756,938,996.44 647,874,477.99 19,279,296.89 45,450,353.51 34,607,757.69 747,211,886.08 9,727,110.36 1,882.00 108,000.00

49、109,882.00 18,171,416.82 18,171,416.82 15 廣東德聯(lián)集團股份有限公司 2012 年第三季度報告全文 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收 到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 -25,850,622.39 641,875,892.25 112,166,787.17 754,042,679.42 207,841,292.44 -18,061,534.82 196,412,917.67 196,412,917.67 131,735,416.60 現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的 11,925,427.305,676,232.30 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影 響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 法定代表人：