天然氣公司XX年生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案例文(20210225203116)

1、天然氣公司XX年生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃議案例文各位股東、股東代表：XX 年公司生產(chǎn)經(jīng)營及固定資產(chǎn)投資計劃是在認真分析、 總結 XX 年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產(chǎn) 業(yè)發(fā)展的總體安排，結合公司董事會的要求，本著“以市場 為導向，以安全生產(chǎn)為中心，以強化管理為基礎，以提高科 技水平為手段，以經(jīng)濟效益為目標”的指導思想編制而成， 具體內容如下：一、生產(chǎn)經(jīng)營計劃外銷氣量： 181500 萬立方米。營業(yè)收入： 198070 萬元。其中：主營業(yè)務收入： 196526 萬元 ; 其他業(yè)務收入： 1544 萬元。總成本費用： 159948 萬元。其中： 1、原材料： 121150 萬元 ;2

2、、輸氣成本： 26771 萬元 ;3、其他業(yè)務成本： 754 萬元 ;4、管理費用： 6017 萬元 ;5、財務費用： 3831 萬元 ;6、銷售費用： 320 萬元 ;7、營業(yè)稅金及附加： 1105 萬元。投資收益： 447 萬元。利潤總額： 38569 萬元。稅后利潤： 32784 萬元。大修、更改項目計劃：其中： 1、大修項目：計劃費用 1100 萬元。其中：大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、 機場跨越大修工程、車輛大修，共計 4 項。計劃費用 150 萬 元。維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統(tǒng)維修、生產(chǎn) 運行系統(tǒng)維修、物業(yè)管理系統(tǒng)維修、物資管理系統(tǒng)維修，共 計 5 個

3、大項。計劃費用 950 萬元。2、更改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分 輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網(wǎng)絡視 頻會議、智能巡檢信息系統(tǒng)、西安基地動力中心搬遷改造等 項目，共計 20 項，計劃費用 3354 萬元。注：其中費用百萬 元以上的項目共計 6 項，計劃費用 2861 萬元，需由公司提 交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會批準 后實施。3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場 站改造、延安基地擴建工程等，共計 7 項，計劃費用 7642 萬元。主要技術經(jīng)濟指標：1、輸差 2%;2、設備完好率98%;3、 泄漏率4、設備保養(yǎng)對號率 100%;5、

4、氣款回收率98%;6、 全年實現(xiàn)安全生產(chǎn)無重大責任事故;7、主干線斷氣時間W 36小時/次。二、固定資產(chǎn)投資計劃XX年擬安排固定資產(chǎn)投資項目30項,共計投資86112萬元。其中：續(xù)建項目 11 項，擬投資 28602 萬元 ; 新建項目 9 項，擬投資 50660萬元;前期項目 10項，擬投資 6850萬元。 具體項目進度及投資安排如下：續(xù)建項目1 、靖西二線工程截止XX本文來源：http:/ 年底已完成靖邊壓氣站工程； 黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資 13897 萬元。XX年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工 程設計中的剩余工程，計劃投資 1300 萬元。2、寶

5、雞至漢中輸氣管道工程截止XX年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工 , 同時 完成場站的征地及部分線路工程。 累計完成投資 32100 萬元XX 年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程計劃投資 15000 萬元。3、西安調度指揮中心大樓工程截止 XX 年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資 5230 萬元。XX年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500 萬元。4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程截止 XX 年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計

6、完成投資1150 萬元。XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶安裝工程。計劃投資5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程620 萬元。截止 XX 年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1130 萬元。XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶安裝工程。計劃投資6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程970 萬元。截止 XX 年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網(wǎng)工程。累計完成投資1200 萬元。XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市中壓管網(wǎng)建設及部分客戶安裝工程。計劃投

7、資910 萬元。7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程截止 XX 年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工 作，并于年內開工，完成部分工程量。累計完成投資720 萬元。XX年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區(qū)城市 中壓管網(wǎng)建設及部分客戶安裝工程。計劃投資 1150 萬元。8、扶風縣天然氣城市氣化工程截止 XX 年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中 壓管網(wǎng)建設及辦公基地征地、 cng 加氣站壓縮機采購 ; 完成 1400 余用戶入戶配套工程。累計完成投資 2499 萬元。XX 年計劃安排：完成部分中壓管網(wǎng)、辦公基地的建設 ; 完成 1800余用戶入戶配套工程 ; 根據(jù)市場發(fā)展情況逐步延伸 管

8、網(wǎng)建設。計劃投資 550 萬元。9、延安 cng 加氣母站工程截止 XX 年底已完成項目可研及核準相關手續(xù)的辦理。 累計完成投資 108 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開 工建設，具備投運條件。計劃投資 1950 萬元。10、視頻監(jiān)控項目截止 XX 年底已完成設計及 90%工程量。累計完成投資 486 萬元。XX 年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資 52 萬 元。11、西安調度控制指揮中心截止XX年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。XX年計劃安排：完成設備采辦集成招標。 計劃投資1600 萬元。新建項目1 、咸陽至寶雞天然氣輸氣管道復線工程截止 XX

9、年底已完成可研編制及核準相關手續(xù)的辦理。 累計完成投資 925 萬元。該項目已獲省發(fā)改委核準。 XX年計劃安排：完成工程設 計并開工建設，具備投運條件。計劃投資 37062 萬元。2、留壩縣壓縮天然氣城市氣化工程截止 XX 年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投 資 30 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開 工建設，具備投運條件。計劃投資 1200 萬元。3、白水縣壓縮天然氣城市氣化工程截止 XX 年底已完成可研及專項報告編制。累計完成投 資 30 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開 工建設，具備投運條件。計劃投資 1200 萬元。4、澄城縣壓縮天

10、然氣城市氣化工程XX年計劃安排：完成可研及專項報告編制，待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投 資 1200 萬元。5、 靖西管道銅川新區(qū)分輸站工程截止XX年底已完成可 研及核準報批，開始工程設計。累計完成投資 50 萬元。XX 年計劃安排：完成工程設計并建成投運。計劃投資 1568 萬元。6、天宏硅業(yè)供氣項目截止 XX 年底已完成可研及核準手續(xù)上報，開始工程設 計。XX年計劃安排：建成投運。計劃投資950萬元。7、寶雞眉縣 cng 加氣母站工程截止 XX 年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設 計。累計完成投資 125 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工

11、程設計并開 工建設，具備投運條件。計劃投資XX萬元。8、涇陽 cng 加氣母站工程截止 XX 年底已完成可研及專項報告編制，開始工程設 計。累計完成投資 125 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開 工建設，具備投運條件。計劃投資XX萬元。9、搶險應急器材中心截止 XX 年底已完成可研，并將相關材料報規(guī)劃、土地 等部門審批，辦理項目立項手續(xù)。累計完成投資 20 萬元XX 年計劃安排：完成工程設計及建設任務。計劃投資 3480 萬元。前期項目1、西安至商州輸氣管道工程截止 XX 年底已完成可研編制及核準相關手續(xù)的辦理。 累計完成投資 58 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復

12、后，開展工程設計，適 時開工建設。計劃投資 1500 萬元。2、韓城 -敷水- 商洛輸氣管道工程XX 年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件， 待項目核準批復后，開展工程設計，適時開工建設。計劃投 資 1500 萬元。3、渭南 -敷水- 潼關輸氣管道工程XX 年計劃安排：完成項目可行性研究報告等核準附件， 待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資 500 萬元。4、漢中 -西鄉(xiāng)- 安康輸氣管道工程截止 XX 年底已完成可研編制及項目核準，開始工程設 計。累計完成投資 2300 萬元。XX年計劃安排：開展工程設計。計劃投資3000萬元5、漢中 cng 加氣母站工程截止 XX 年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工 程設計。累計完成投資 125 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計劃投資 50 萬元。6、安康 cng 加氣母站工程截止 XX 年底已完成可研及部分專項報告編制，開始工 程設計。累計完成投資 125 萬元。XX年計劃安排：待項目核準批復后，開展工程設計。計 劃投資