張 裕Ａ：第三季度報(bào)告全文1

1、煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 沒(méi)有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。 1.3 全體董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。 1.4 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.5 公司負(fù)責(zé)人孫利強(qiáng)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人冷斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)姜建勛

2、聲明：保 證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 1 - - - 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31 增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 6,591,289,170.00 4,353,930,792.00 527,280,000.00 8.26 5,983,377,253.00 3,839,708,341.00 527,280,000.00 7.28 10.16% 13.39% 0.00

3、% 13.46% 2011 年 7-9 月 比上年同期增減 （%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增減 （%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1,323,654,951.00 386,784,180.00 0.73 0.73 9.27% 9.17% 21.58% 29.44% 28.07% 28.07% 0.14% 0.04% 4,413,676,519.00 1,26

4、3,739,296.00 1,187,905,246.00 2.25 2.40 2.40 30.85% 30.70% 23.61% 41.77% 35.26% 34.73% 42.01% 42.01% 3.62% 3.60% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資

5、收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 金額 -99,865.00 8,066,639.00 52,122.00 971,401.00 -2,391,156.00 -66.00 6,599,075.00 附注（如適用） 2 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）14,295 戶,其中 a 股股東 9,083 戶，b 股股東 5,212 戶。 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股 的數(shù)量 種類

6、煙臺(tái)張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司 gaoling fund,l.p. hthk/cmg fsgufp-cmg first state china growth fd bbh bos s/a fidelity fd - china focus fd government of singapore inv. corp.- a/c c ubs (luxembourg) s.a. bbh lux-fidelity funds-emerging markets fund 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票型證券投資基金 hthk-manulife china value fund 265,749,1

7、20 人民幣普通股 18,397,894 境內(nèi)上市外資股 16,536,643 境內(nèi)上市外資股 10,373,597 境內(nèi)上市外資股 7,335,741 境內(nèi)上市外資股 4,543,836 境內(nèi)上市外資股 4,528,086 境內(nèi)上市外資股 4,176,210 人民幣普通股 3,814,835 人民幣普通股 3,556,383 境內(nèi)上市外資股 3 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 報(bào)告期末，公司應(yīng)收票據(jù)較期初增長(zhǎng) 192.99%，主要是 2011 年 1-9 月公司應(yīng)收銀行承

8、兌匯票增加所致；應(yīng)收利息增長(zhǎng) 131.66%，主要是公司定期存款利息收入增加所致；其他應(yīng)收款增長(zhǎng) 493.41%，主要是支付購(gòu)買土地保證金和預(yù)付原料款增加 所致；應(yīng)付職工薪酬下降 45.09，主要是支付職工工資和獎(jiǎng)金所致；其他應(yīng)付款增長(zhǎng) 82.93，主要是所收取的客戶保證金 和應(yīng)付廣告費(fèi)增加所致。2011 年 1-9 月，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用下降 64.72，主要是公司定期存款利息收入增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)

9、營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 4 、 、 - - 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容履行情況 1、張?jiān)＜瘓F(tuán)所持股份自獲得上市流通權(quán)的 2006 年 3 月 21 日起，在 36 個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；2、 上述承諾期滿后的 12 個(gè)月內(nèi)，張?jiān)＜瘓F(tuán)通過(guò)證券交 易所掛牌交易出售原非流通股股份的數(shù)量占公司股 股改承諾

10、 煙臺(tái)張?jiān)＜?份總數(shù)的比例不超過(guò) 5%，上述承諾期滿后的 24 個(gè) 已履行完畢。 團(tuán)有限公司 月內(nèi)不超過(guò) 10%；3、張?jiān)＜瘓F(tuán)將在本公司 2005 年、 2006 年、2007 年的年度股東大會(huì)上提議公司現(xiàn)金分 配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的 65%，并 保證對(duì)該項(xiàng)提議投贊成票。 收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 無(wú) 發(fā)行時(shí)所作承諾 其他承諾（含追加承諾） 煙臺(tái)張?jiān)＜?非同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 團(tuán)有限公司 已知悉證券法上市公司收購(gòu)管理辦法上 市公司解除限售存量股份轉(zhuǎn)讓指導(dǎo)意見和深圳證 煙臺(tái)張?jiān)＜?券交易所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，未來(lái)減持本次解除限售股 團(tuán)有限公司

11、 價(jià)時(shí)，將嚴(yán)格遵守上述文件的相關(guān)規(guī)定。將忠實(shí)履 一直在嚴(yán)格履行。 正在履行。 行上述承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 單位：元 序號(hào)證券品種證券代碼證券簡(jiǎn)稱 初始投資金 期末持有數(shù) 額（元） 量（股） 期末賬面值 占期末證券 總投資比例 （%） 報(bào)告期損益 1股票-0.0000.000.00%0.00 期末持有的其他證券投資0.000.000.00%0.00 報(bào)告期已出售證券投資損益 合計(jì) - 0.00 - 0

12、.00 - 100% 52,122.00 52,122.00 證券投資情況說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)參與新股申購(gòu)并獲利 52,122 元。 5 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間 2011 年 07 月 05 日 2011 年 07 月 07 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 07 月 14 日 2011 年 08 月 05 日 2

13、011 年 08 月 12 日 2011 年 08 月 29 日 2011 年 08 月 29 日 2011 年 09 月 01 日 2011 年 09 月 01 日 2011 年 09 月 02 日 2011 年 09 月 05 日 2011 年 09 月 07 日 2011 年 09 月 07 日 2011 年 09 月 08 日 2011 年 09 月 08 日 2011 年 09 月 16 日 2011 年 09 月 21 日 2011 年 09 月 27 日 接待地點(diǎn) 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議

14、室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 公司會(huì)議室 接待方式 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 接待對(duì)象 東方基金 銀華基金 長(zhǎng)江證券 華融證券 從容投資 上海信托 中歐基金 申萬(wàn)菱信基金 國(guó)民信托 翼虎投資 泰信基金 光大證券 國(guó)泰君安 新華資產(chǎn) 華夏基金 方正富邦基金

15、首域投資 platinum 中金公司香港證券 野村國(guó)際 三井住友 工銀瑞信 國(guó)海富蘭克林基金 broad peak 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要

16、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 公司主要經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況 適用 不適用 6 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?011 年 09 月 30 日單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金2,513,214,548.001,65

17、1,364,074.002,489,804,162.001,898,488,544.00 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn)21,200,000.0021,200,000.00 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 92,136,551.00 120,363,981.00 69,273,210.00 22,764,727.00 12,600,988.00 58,338,771.00 31,447,207.00 100,113,271.00 74,728,756.00 12,871,415.00 11,708,820.00 40,352,558.00 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利

18、息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 22,053,202.00 182,098,128.00 22,048,678.00 1,765,637,074.00 1,774,883,118.00 9,519,721.00 30,686,839.00 9,519,721.00 1,765,637,075.00 1,155,602,622.00 買入返售金融資產(chǎn) 存貨1,186,647,843.00480,142,627.001,294,406,406.00481,049,315.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4,206,987,463.005,808,980,057.004,030,7

19、06,362.005,375,230,070.00 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資5,000,000.00938,617,897.005,000,000.00331,907,113.00 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 1,283,635,150.00 529,002,301.00 317,925,554.00 89,062,493.00 1,182,715,765.00 247,473,055.00 322,782,596.00 15,837,875.00 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)38,540,735.009,39

20、0,479.0037,773,638.0010,270,836.00 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)272,870,301.0090,452,025.00208,847,847.0087,521,064.00 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用106,144,441.00106,233,673.00 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 145,219,564.00 3,889,215.00 2,384,301,707.00 6,591,289,170.00 22,417,777.00 4,158,010.00 1,472,024,235.00 7,281,004,292.00 160,27

21、5,366.00 4,351,547.00 1,952,670,891.00 5,983,377,253.00 27,019,769.00 4,538,447.00 799,877,700.00 6,175,107,770.00 7 ： 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 231,760,661.00 230,232,582.00 128,312,099.00259,022,075.00 309,481,976.00 165,884,293.00 賣出回

22、購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 102,626,933.00 535,295,616.00 95,644,275.00 119,393,610.00 186,915,812.00 649,365,259.00 114,351,323.00 122,920,579.00 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款872,405,442.002,568,538,804.00476,897,721.001,768,065,889.00 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,972,321,234.002,911

23、,888,788.001,881,682,843.002,171,222,084.00 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債5,286,917.005,336,115.00 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 120,110,000.00 125,396,917.00 2,097,718,151.00 8,027,001.00 8,027,001.00 2,919,915,789.00 100,213,000.00 105,549,115.00 1,987,231,958.00 8,027,000.00 8,027,000.00 2,179,

24、249,084.00 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 527,280,000.00 560,378,451.00 527,280,000.00 557,222,454.00 527,280,000.00 557,222,454.00 527,280,000.00 557,222,454.00 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積295,942,630.00295,942,630.00295,942,630.00295,942,630.00 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)2,970,329,711.002,980,643,419.002,459,263,257.002,615,413

25、,602.00 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 4,353,930,792.00 139,640,227.00 4,493,571,019.00 6,591,289,170.00 4,361,088,503.00 4,361,088,503.00 7,281,004,292.00 3,839,708,341.00 156,436,954.00 3,996,145,295.00 5,983,377,253.00 3,995,858,686.00 3,995,858,686.00 6,175,107,770.00 8 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌?/p>

26、酒股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?011 年 7-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 1,323,654,951.00 1,323,654,951.00 482,852,156.00 482,852,156.00 1,088,726,941.00 1,088,726,941.00 324,178,221.00 324,178,221.00 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 804,504,127.00 338,905

27、,314.00 427,755,783.00 359,214,065.00 669,062,708.00 315,882,520.00 311,177,549.00 261,728,743.00 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 92,179,444.00 355,503,448.00 27,672,927.00 -9,757,005.00 50,117,124.00 26,681,117.00 -8,256,523.00 73,281,353.00 259,583,989.00 33

28、,933,757.00 -13,618,912.00 37,194,718.00 28,320,816.00 -16,066,727.00 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào) 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列）0.00294,848,566.0094,440.0094,440.00 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 519,150,824.00 6,374,452.00 510,121.00 349,944,939.00 143,213.00 132,019.00 41

29、9,758,673.00 3,329,938.00 51,756.00 13,095,112.00 57,468.00 5,186.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 525,015,155.00 135,767,854.00 389,247,301.00 386,784,180.00 2,463,121.00 349,956,133.00 14,733,986.00 335,222,147.00 335,222,147.00 423,036,855.00 109,

30、885,157.00 313,151,698.00 298,823,242.00 14,328,456.00 13,147,394.00 777,948.00 12,369,446.00 12,369,446.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.73 0.73 0.64 0.64 0.57 0.57 0.02 0.02 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 389,247,301.00 386,784,180.00 2,463,121.00 335,222,147.00 335,222,147.00 3

31、13,151,698.00 298,823,242.00 14,328,456.00 12,369,446.00 12,369,446.00 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 9 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 4,413,676,519.00 4,413,676,519.00 1,363,972,382.00 1,363,972,38

32、2.00 3,570,612,075.00 3,570,612,075.00 1,070,586,358.00 1,070,586,358.00 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 2,735,136,722.00 1,088,142,943.00 1,251,158,883.00 1,040,634,234.00 2,376,585,939.00 1,013,786,924.00 1,015,250,570.00 815,856,293.00 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷

33、售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 267,882,176.00 1,225,397,814.00 185,158,094.00 -31,444,305.00 149,277,921.00 93,250,378.00 -32,003,650.00 217,235,900.00 1,020,496,402.00 144,155,917.00 -19,089,205.00 121,483,072.00 103,650,022.00 -25,738,816.00 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào) 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填列）52,122.001,018,223,250.00523

34、,547.00523,547.00 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投 資收益 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,678,591,919.00 10,436,628.00 1,498,452.00 1,131,036,749.00 1,717,494.00 377,941.00 1,194,549,683.00 8,353,880.00 623,946.00 55,859,335.00 266,922.00 10,418.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以

35、“-”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 1,687,530,095.00 422,088,477.00 1,265,441,618.00 1,263,739,296.00 1,702,322.00 1,132,376,302.00 28,954,484.00 1,103,421,818.00 1,103,421,818.00 1,202,279,617.00 296,280,524.00 905,999,093.00 891,401,733.00 14,597,360.00 56,115,839.00 22,704,525.00 33,411,314.00 33,411,31

36、4.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 2.40 2.40 2.09 2.09 1.69 1.69 0.06 0.06 七、其他綜合收益3,155,997.00 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 1,268,597,615.00 1,266,895,293.00 1,702,322.00 1,103,421,818.00 1,103,421,818.00 905,999,093.00 891,401,733.00 14,597,360.00 33,411,314.00 33,411,314.00 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控

37、制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 10 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,920,595,256.001,537,935,335.004,091,023,274.001,251,535,157.00 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

38、收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 41,557,598.00 133,851,070.00 5,096,003,924.00 1,314,943,260.00 21,324,431.00 115,430,573.00 1,674,690,339.00 1,092,998,349.00 33,952,254.00 161,601,597.00 4,286,577,125.00 1,286

39、,066,891.00 17,233,683.00 543,116,584.00 1,811,885,424.00 920,237,925.00 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 273,280,810.00 1,490,785,472.00 829,089,136.00 3,908,098,678.00 1,187,905,246.00 153,344,175.00

40、 327,912,380.00 229,601,960.00 1,803,856,864.00 -129,166,525.00 253,054,341.00 1,038,949,523.00 830,256,153.00 3,408,326,908.00 878,250,217.00 148,846,328.00 243,163,188.00 19,802,466.00 1,332,049,907.00 479,835,517.00 11 煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?2011 年第三季度季度報(bào)告全文 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 收回 3 個(gè)月以上到期定期存款213,562,493.00213,562,493.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 取得利息收入所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 52,122.00