出納的年度工作計劃精選

1、出納的年度工作計劃精選出納的最基本職能是收付職能。 下面是橙子為您精心整理的出納 的年度工作計劃精選。出納的年度工作計劃精選 1財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、 推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知 識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安 排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特 擬訂 20* 年財務(wù)工作計劃 。、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓(xùn)組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)， 提高認識， 不斷加強自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精 髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理 和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。二、

2、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求， 總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律， 提高預(yù) 算工作的預(yù)見性、 民主性和科學(xué)性， 做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實 工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理1 、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系3 、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué) 校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4 、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成

3、領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運 作趨于更合理化、健康化， 更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的 硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補， 嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。 各教室、儀器室、 處室要嚴格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固 定資產(chǎn)帳。五、繼續(xù)做好收費工作學(xué)校收費工作是高壓線， 上級部門三令五申， 故今年學(xué)校仍要加 大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。1 、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價局允許收取， 但為了農(nóng)民利益，立停

4、。2 、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。3 、 教育學(xué)生使用正版讀物。4 、 新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司 （學(xué)生保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進行修繕七、按照上級要求交足電教費 （每生 12 元） ，極力爭取上級對我 校的各項支持以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃 ，總之在 20* 年里，學(xué)校將 借改革契機， 繼續(xù)加大財務(wù)管理力度， 不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能 力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。出納的年度工作計劃精選 220xx 年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作， 加強財務(wù)管理、 推 動

5、規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。 做到財務(wù)工作長計劃， 短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 特擬訂20xx 年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育， 了解新準則體系框架， 掌握和領(lǐng)會 新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用 新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教 育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1 、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財 務(wù)工作。2 、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)

6、關(guān)系。3 、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和 銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編 制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用 手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4 、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則， 秉公辦事，做出表率。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制 全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財 務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀?，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金

7、管理力度， 提高自身業(yè)務(wù)操作能力， 充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用， 積極完成全年的 各項工作計劃， 以最大限度地報務(wù)于公司。 為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做 出更大的貢獻。出納的年度工作計劃精選 3根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定， 認真貫徹財務(wù)規(guī)章， 進一步加強學(xué)校幼兒園 財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，廉潔黨風行風，提高依法治校、民主管理 的水平，確保幼兒園經(jīng)費的使用、保管的規(guī)范性和效益性。、嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格經(jīng)費管理財務(wù)人員要提高自身素養(yǎng)， 不折不扣地執(zhí)行財經(jīng)紀律， 管好用好 幼兒園的錢。1 、加強預(yù)算管理。預(yù)算工作要適應(yīng)財政預(yù)算體制改革的形勢， 要適應(yīng)幼兒園內(nèi)部管 理體制改革的需要，合理安排各項支出。調(diào)動各部門理財?shù)姆e極性

8、， 發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管人員的監(jiān)督職能，為幼兒園理好財。2 、加強支出管理。(1) 嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算計劃。(2) 嚴格執(zhí)行審批制度，規(guī)范經(jīng)費的使用程序。(3) 嚴格開支發(fā)票的會簽制。開支發(fā)票需兩人以上簽名，嚴格執(zhí) 行國家有關(guān)規(guī)章制度的開支范圍及開支標準。(4) 學(xué)校重大支出項目如修繕、內(nèi)部裝璜、設(shè)備采購等，應(yīng)進行 事前論證，編制項目預(yù)算， 經(jīng)行政會議集體研究，由幼兒園教師代表 會通過，報中心學(xué)校批準，按有關(guān)規(guī)定規(guī)范操作。(5) 凡納入政府集中采購的物品采購時按照規(guī)定程序辦理。二、抓好財務(wù)公開監(jiān)管，促進民主管理抓好財務(wù)公開、監(jiān)管工作，完善幼兒園內(nèi)控制度，增加幼兒園財 務(wù)的透明度。1 、抓好財務(wù)公開工作。

9、學(xué)生收費項目及標準要在幼兒園校門口的公示欄中向社會公示， 接受社會的監(jiān)督。幼兒園的日常的收入、支出、重大項目建設(shè)、大宗 采購，房屋租賃等，要在教代會、行政會議上公開，在幼兒園內(nèi)公示。2 、抓好財務(wù)監(jiān)管工作。(1) 凡幼兒園的各項預(yù)算外收入、結(jié)算資金、物品采購和重大支 出項目都要列入監(jiān)管范圍。(2) 開學(xué)兩周后，對開學(xué)收費情況組織一次內(nèi)部審計審核，并將 內(nèi)部審計審核的結(jié)果及時在幼兒園教師會議上予以公布， 并提出整改意見。(3) 每個月，向中心學(xué)校報一次財務(wù)情況，接受鄉(xiāng)中心學(xué)校審計 和監(jiān)督。(4) 每期末，組織全體教師結(jié)算學(xué)校經(jīng)費，并做好審計檢查報告 和整改結(jié)果等資料存檔。三、合理使用學(xué)校經(jīng)費，促

10、進學(xué)校發(fā)展經(jīng)費是幼兒園持續(xù)發(fā)展的基本保障。 在經(jīng)費不足的今天， 唯有合 理使用經(jīng)費才能促進學(xué)校發(fā)展， 才能在服務(wù)師生、 服務(wù)教學(xué)上發(fā)揮最 大作用。1 、開源節(jié)流， 杜絕浪費。 用水用電， 使幼兒園的一筆大開支， 總 務(wù)處要鼓勵教職工養(yǎng)成隨手關(guān)水、關(guān)電的良好習(xí)慣，杜絕浪費。2 、種菜養(yǎng)豬，提高福利?？倓?wù)處要鼓勵教職工充分利用幼兒園 空地種菜，利用剩飯剩菜養(yǎng)豬，提高教職工福利待遇。3 、愛護財產(chǎn)，減小損耗。 總務(wù)處要鼓勵教職工樹立主人公意識， 愛護幼兒園財產(chǎn)，提高幼兒園財產(chǎn)利用率，減小損耗?？傊倓?wù)處要充分發(fā)揮效能，做好幼兒園財務(wù)工作，為幼兒園長足發(fā)展服務(wù)， 把我們幼兒園辦成我市龍頭幼兒園，辦成

11、全縣農(nóng)村樣板幼兒園。出納的年度工作計劃精選 4一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會 計核算財務(wù)部的主要職責是做好財務(wù)核算， 進行會計監(jiān)督。 財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、 稅收法規(guī)、 集團總公司的財務(wù) 制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)， 認真履行財務(wù)部的工作職責。 從收費 到出納各項原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng) 計報表的編制 ; 從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù) 會計報表; 從各項稅費的計提到納稅申報、上繳 ;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作， 認真執(zhí)行企業(yè)

12、會計制度，實現(xiàn)了會計信息 收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè) 會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了 ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。 對供應(yīng)商、 客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對 平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單” ，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī) 范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特 殊采購業(yè)務(wù)的操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)

13、進行全面清理的基礎(chǔ)上， 將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎(chǔ)上， 完成了 ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在 8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財 務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責指標， 財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責 指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng) 了成本和費用支出的核算標準， 進行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對 科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每 月度匯總收入、 成本與費用的執(zhí)行狀況， 每月中旬到各職責單位分析

14、 經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責單位負責人加強經(jīng)營管理， 提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定， 銷售市場也變化不定， 在油品生 產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。 為此，財務(wù)部一方面及時與客戶 對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩 ; 另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資 金部安排融資進度與額度， 透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控， 促進了整 個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的 財務(wù)收支管理細則 的實際執(zhí)行狀況， 為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作

15、、 提高會計信息的質(zhì)量， 財務(wù)部比較 全面的制定了財務(wù)管理制度體系， 包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責、 財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過 對財務(wù)人員的職責分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間 及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng) 的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財 務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會， 解決前期工作中出 現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工 作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度

16、、 會計法及其他財經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為， 配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的 2020xx 年終財務(wù)決算的財 務(wù)自查活動， 在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項， 檢查在建 工程未作處理的項目， 對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對XX年的帳務(wù)處理做了預(yù)審， 對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改， 降低了 涉稅風險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會， 對整個財務(wù)系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望， 將財務(wù)人員分成會計、 出納和 統(tǒng)

17、計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。透過 XX 會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風險的專題講座，豐富 了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做 了深入的交流。 增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性， 強化了各崗 位會計人員的職責感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。出納的年度工作計劃精選 5新學(xué)年即將開始， 為了能更好地做好日常財務(wù)核算， 加強財務(wù)管 理工作。做到財務(wù)工作有計劃性、科學(xué)性的開展。使財務(wù)工作在規(guī)范 化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。 特擬訂財務(wù)部門工作計劃 及具體執(zhí)行方法如下：（ 一） 財務(wù)工作1 、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關(guān)指示精神，

18、做好新 階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表， 打發(fā)票， 按要求代收幼兒保險費， 較好的完成幼兒收費工作。 做好幼兒發(fā)票的 留存上繳與核銷工作。 每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費， 工會經(jīng)費與 黨費并及時存入銀行或上繳。2 、做好日常出納工作，按照財務(wù)規(guī)定領(lǐng)用并使用支票。不簽發(fā) 空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不拖 沓。清點現(xiàn)金， 做到不超出財務(wù)制度規(guī)定的金額。每月按要求認真檢 查原始發(fā)票，粘貼整齊，錄憑證。做好現(xiàn)金與銀行日記賬的手工登記， 打印銀行與現(xiàn)金日記賬與資金日報表， 做到日清月結(jié)。 及時核對銀行 賬戶余額與賬面余額，查詢已支付的支票是否劃走，最后進

19、行對賬， 制作銀行余額調(diào)節(jié)表。 及時核查支付令的使用情況， 財政零余額授權(quán) 支票的使用進度，確保零余額賬戶資金支出的有效性和及時性。3 、定期檢查廚房燃氣使用情況，到燃氣公司購買燃氣。幼兒伙 食費、內(nèi)部職工伙食費按每月規(guī)定時間結(jié)賬， 由保健醫(yī)對賬完畢領(lǐng)導(dǎo) 簽字方可結(jié)賬，做到不拖拉。不錯款。做好幼兒園日常開銷的結(jié)賬等 事宜。4 、繼續(xù)加強財會業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 認真學(xué)習(xí)上級下發(fā)的最新政策文件， 對于不懂或不熟悉的問題， 及時向教委財務(wù)科、 審計科和其他幼兒園 的資深財務(wù)人員請教。積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認識，不斷加強 自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要 點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行 帳務(wù)處理5 、做好年度預(yù)算和決算的審核、檢查監(jiān)督、上報工作。根據(jù)上 學(xué)期在預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的情況， 通過計算比例增加的方法， 再結(jié)合新 時期幼兒園的實際需求和項目安排等， 編制新一年的年預(yù)算。 嚴格按 照 20xx 年批復(fù)的預(yù)算，并結(jié)合實際安排使用項目資金支出等，確保 項目按照計劃進行相關(guān)審計驗收工作。6 、完善財務(wù)會計各項工作制度。隨著新情況、新問題的出現(xiàn)， 原有的財務(wù)制度已不符合當下新時期的要求， 需要結(jié)合新政策、 新情 況進行完善，以便于今后財務(wù)工作正常有序的開展。7 、按照上級有關(guān)規(guī)定和幼兒園的實際需求，做好每季度零余額 用款賬戶基本支出用款