2017年部門決算公開

1、2017年部門決算公開 單位公章：金溪縣機關事務管理局 報送日期：2018年11月8日單位負責人（簽章）：饒晶 財務負責人（簽章）：徐斌 經辦人（簽章）：艾小麗 金溪縣機關事務管理局2017年部門決算目 錄第一部分 部門概況 一、部門主要職責 二、部門基本情況第二部分 部門2017年部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明五、機關運行經費情況說明 六、政府采購支出情況說明 七、國有資產占用情況說明 八、預算績效情況說明第三部分 部門2017年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表 三、支出決算

2、表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 九、國有資產占用情況表第四部分 名詞解釋第一部分 金溪縣機關事務管理局概況一、部門主要職能負責縣委、縣政府機關大院的國有資產管理、國有土地使用權管理、房產管理；負責縣委、縣政府機關大院安全保衛(wèi)、水電、綠化、衛(wèi)生等各項物業(yè)管理工作；負責機關后勤服務中心管理，并負責對縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關及行政大樓內縣直各部門各單位后勤事務管理的業(yè)務指導；負責行政大樓相關設施集中采購的具體操作執(zhí)行事宜；負責

3、會展中心日常維護、對外講解工作，并負責會場音響、燈光等設施維護工作；推動全縣公共機構節(jié)能、公務用車管理、辦公用房清理整改工作。 二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個，下設6個股室保安股、后勤股、物業(yè)股、辦公室、節(jié)能股、公車股。本部門2017年年末編制人數15人，其中行政編制0人，事業(yè)編制15人；年末實有人數14人，其中在職人員14人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。另外因工作性質特殊，我局共聘請臨時工94人，其中保安員21人、保潔員17人、水電工3人、服務員2人、小食堂炊事員1人、食堂員工19人、公車平臺駕駛員31人。第二部分 2017年部門決算情況說明一、收入

4、決算情況說明本部門2017年度收入總計 869.56萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年增長69.45%；本年收入合計 869.56萬元，較上年增長69.45%，主要原因是（1）公車改革后，由我局負責采購城鄉(xiāng)環(huán)境整治車；（2）實施了行政中心自來水管網改造工程；（3）提高了保安、保潔、水電工、食堂人員、駕駛員等聘請人員的福利待遇。本年收入的具體構成為：財政撥款收入869.56萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元，占0%。 二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計869.56萬元，其中本年支出合計701

5、.81萬元，較上年增長36.76%，主要原因是：（1）公車改革后，由我局負責采購城鄉(xiāng)環(huán)境整治車采購（2）實施了行政中心自來水管網改造工程（3）提高了保安、保潔、水電工、食堂人員、駕駛員等聘請人員的福利待遇；年末結轉和結余167.75萬元，較上年增長100%，主要原因是：（1）城鄉(xiāng)環(huán)境整治車正在辦理采購手續(xù)；（2）自來水管網改造工程尚未驗收。本年支出的具體構成為：基本支出701.81萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為596.

6、68萬元，決算數為869.56萬元，完成年初預算的145%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為167.75萬元，決算數為701.81萬元，預決算差額0萬元。預決算差異的主要原因是（1）公車改革后，由我局負責采購城鄉(xiāng)環(huán)境整治車；（2）實施了行政中心自來水管網改造工程；（3）提高了保安、保潔、水電工、食堂人員、駕駛員等聘請人員的福利待遇。按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為596.68萬元，決算數為869.56萬元，完成年初預算的145%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。 一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出268.51萬元，較上

7、年增長173 %，主要原因是提高了保安、保潔、水電工、食堂人員、駕駛員等聘請人員的福利待遇；商品和服務支出423.16萬元，較上年增長4.12%，主要原因是（1）公車改革后，由我局負責采購城鄉(xiāng)環(huán)境整治車采購；（2）實施了行政中心自來水管網改造工程；對個人和家庭補助支出10.14萬元，較上年增長19.29%，主要原因是增加1名去世職工撫恤金；其他資本性支出 0萬元，較上年增長0 %。四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為246.2萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為74.26萬元（含當年財政撥款預算和

8、以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的0.98%，決算數較上年減少38.4%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較上年增長0%。（二）公務接待費支出年初預算數為3.2萬元，決算數為 3.17萬元，完成預算的99.06%，決算數較上年增長50.95 %。主要原因是我局增加了公車公房日常管理業(yè)務。（三）公務用車購置及運行維護費支出243萬元，其中公務用車運行維護費年初預算數為243萬元，決算數為71.09萬元，完成預算的29.25%，決算數較上年下降29.26 %。主要原因是車輛修理費較2016年要少。五、機關運行經費情況說明本部

9、門2017 年度機關運行經費支出701.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2016年增加188.66萬元，增長36.76%。主要原因是（1）公車改革后，由我局負責采購城鄉(xiāng)環(huán)境整治車；（2）實施了行政中心自來水管網改造工程；（3）提高了保安、保潔、水電工、食堂人員、駕駛員等聘請人員的福利待遇。六、政府采購支出情況說明本部門2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬

10、元，占政府采購支出總額的0%。七、國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛31輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車31輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0 輛0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。八、預算績效情況說明 （一）績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目1個，共涉及資金256萬元，自評覆蓋率達到100%。 組織對“公車平臺”等1個項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預算支出256萬元。從監(jiān)控情況來看，公

11、車平臺車輛修理更加及時，加油管理更加規(guī)范，駕駛員更加遵守制度。 組織對1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出256 萬元。從評價情況來看，駕駛員工資福利有保障、工作積極性高；車輛出行更加安全，能及時排除隱患。 （二）部門決算中項目績效自評結果（選擇一個項目）。我部門今年將在省級部門決算中公開“公車平臺”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，“公車平臺”項目自評得分為100 分。第三部分 2017年部門決算表（詳見附表）第四部分 名詞解釋1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。2、“三公”經費口徑說明（1）因公出國（境）費：受黨政機關、人民團體或國有企事業(yè)單位派遣，以執(zhí)行公務為目的，出訪時間、出訪國家（地區(qū)）、出訪路線等均有嚴格規(guī)定的非個人支出費用的出國（境）活動按規(guī)定開支的各類公務接待費用。（2）公務接待費：反映地區(qū)本級行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用。（3）公務用車購置及公務用車運行維護費：反映地區(qū)本級行政事業(yè)單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），反映