門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)

1、機(jī)密級(jí)別：A門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)歐麥咖食品有限公司指導(dǎo)2014年03月13日編制說(shuō)明【編制目的】本手冊(cè)主要介紹門店運(yùn)作中與財(cái)務(wù)相關(guān)的各業(yè)務(wù)流程，為門店人員日常操作提供指導(dǎo)性的依據(jù)。【使用范圍】本手冊(cè)僅供歐麥咖內(nèi)部正式員工及相關(guān)人員作為工作手冊(cè)閱讀、參考?！竟芾碇贫取?. 門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)由歐麥咖食品有限公司總部統(tǒng)一制定和修改，其版權(quán)、解釋權(quán)和維護(hù)權(quán) 歸公司總部所有；各相關(guān)人員僅有使用權(quán)及修改建議權(quán)。為避免資料外泄，各使用者不得帶出 公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。2. 門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)由公司總部實(shí)行編碼管理，相關(guān)部門一部一冊(cè)，并統(tǒng)一記錄在案，各部 門妥善保管，不得遺失。3. 門店財(cái)

2、務(wù)管理手冊(cè)的第一保管責(zé)任人為連鎖門店店長(zhǎng)；各崗位人員對(duì)手冊(cè)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，應(yīng) 由店長(zhǎng)統(tǒng)一安排、集中學(xué)習(xí)?！臼褂谜f(shuō)明】門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)中涉及到的有關(guān)財(cái)務(wù)管理環(huán)節(jié)的工作程序及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，本手冊(cè)介紹了門店財(cái)務(wù) 管理各項(xiàng)流程，從商品的收、補(bǔ)、調(diào)、退流程及庫(kù)存、盤(pán)點(diǎn)等方面闡述了財(cái)務(wù)管理要求與標(biāo)準(zhǔn)。希望各位 同仁能夠在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行和堅(jiān)持不懈，并為門店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)的再次升級(jí)而積累更多的經(jīng)驗(yàn)與 智慧；1 門店財(cái)務(wù)制度1.1 門店經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)處罰規(guī)定以下行為（ 1-14 條）屬經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)現(xiàn)象，一經(jīng)查處視情節(jié)輕重予以當(dāng)事人處分或開(kāi)除，并視情節(jié)追 究其法律責(zé)任，相應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)任，視情節(jié)給予罰款或處分。1.

3、貨品按價(jià)格牌價(jià)銷售給顧客后，用員工或者會(huì)員名義購(gòu)買價(jià)入賬，謀取差額的行為；2. 顧客購(gòu)買面包時(shí)收銀不打單，直接把銷售錢款私吞，以貨品報(bào)廢或退單上報(bào)的行為；3. 顧客換貨時(shí)低于原貨品的差價(jià)錢款沒(méi)有退還給顧客，也沒(méi)有上交；4. 會(huì)員卡充值，私吞卡費(fèi)；5. 當(dāng)貨品調(diào)價(jià)時(shí)，門店沒(méi)有及時(shí)調(diào)整價(jià)格，仍按原來(lái)高價(jià)銷售謀取差價(jià)；6. 低價(jià)位商品（月餅、其他）按高價(jià)位銷售，但未按高價(jià)金額上報(bào)；7. 貨品丟失當(dāng)天不上報(bào)，用倉(cāng)庫(kù)錯(cuò)發(fā)多出貨品抵消。8. 發(fā)到門店貨品錯(cuò)誤，有多發(fā)且不上報(bào)，私吞或分?jǐn)偂?. 收受加盟商紅包10. 門店樂(lè)捐沒(méi)有做在活動(dòng)金里私吞行為；11. 私吞員工繳交的水電費(fèi)；12. 門店賣紙板廢品等物品

4、錢款少報(bào)或者不報(bào)現(xiàn)象；13. 費(fèi)用報(bào)銷不屬實(shí)，故意虛報(bào)等行為；14. 員工的獎(jiǎng)金，門店負(fù)責(zé)人自己拿走獎(jiǎng)金或分?jǐn)偅?.2 門店日常財(cái)務(wù)制度1. 不得在顧客面前清點(diǎn)貨品或貨款單據(jù)；2. 門店原則上不得收取殘損鈔幣；3. 為了免于影響正常收銀及欺詐，對(duì)于顧客以紙鈔兌換紙鈔的要求，應(yīng)予以婉言拒絕；若店旁設(shè)有公共 電話、自動(dòng)售貨機(jī)、兒童游樂(lè)機(jī)之類的設(shè)施，可讓顧客兌換小額的零錢。4. 門店拒絕任何形式的套現(xiàn)行為：優(yōu)惠卡套現(xiàn)、支票套現(xiàn)、信用卡套現(xiàn)等，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅處 罰，并有權(quán)追究法律責(zé)任；5. 收銀員須每日核對(duì)當(dāng)日營(yíng)業(yè)額回收之現(xiàn)金、銀行卡銷售結(jié)算單與電腦系統(tǒng)是否相符，如有不符，必須立即查明原因。6

5、. 收銀員需要離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí)，需向門店負(fù)責(zé)人言明去向、及回來(lái)時(shí)間，如當(dāng)時(shí)有顧客等候結(jié)賬，不可立 即離開(kāi)收銀臺(tái)；如門店負(fù)責(zé)人兼收銀的，離開(kāi)時(shí)應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀；7. 交班前應(yīng)將零用錢備妥，填妥有關(guān)報(bào)表，并相互清點(diǎn)現(xiàn)金；8. 門店負(fù)責(zé)人每日下班前，按照規(guī)定填制門店現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表；9. 門店負(fù)責(zé)人每日下班前，按照規(guī)定填制銷售日?qǐng)?bào)表，并打印出，手工填寫(xiě)表格備注內(nèi)容，然后傳給總公司財(cái)務(wù)部，門店留存?zhèn)洳椤?0. 手工單使用規(guī)定： 收銀系統(tǒng)正常的情況下，嚴(yán)禁開(kāi)手工單； 系統(tǒng)不正常時(shí)，需要事先報(bào)請(qǐng)區(qū)域主管與總公司財(cái)務(wù)部審批同意后開(kāi)手工單，財(cái)務(wù)部在第一時(shí)間 知會(huì)監(jiān)控部進(jìn)行監(jiān)控，調(diào)派網(wǎng)管前去維修； 使用手工單時(shí)，不得

6、撕白票（只撕紅、黃票），確保手工單白票票號(hào)連續(xù)無(wú)中斷； 所有的手工單作廢票都不得撕毀；11. 存匯款管理規(guī)定： 營(yíng)業(yè)款必須于當(dāng)日各班下班前按照規(guī)定匯到公司指定賬號(hào)； 如果匯款額有差異，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)接受如下處罰：? 長(zhǎng)款：每次樂(lè)捐100元；? 短款：門店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)足短款額，并根據(jù)短款金額及原因，給予每次100元以上的處罰； 如果沒(méi)按時(shí)匯，每次樂(lè)捐 100元，如遇不可抗拒情況，必須事先向財(cái)務(wù)對(duì)接人申請(qǐng)；1.31.2.3.1.41.?2.3.4.5. 鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全，在每天 16:00 前，店長(zhǎng)應(yīng)留意當(dāng)日現(xiàn)金款并做如下處理：? 如果此時(shí)銷售現(xiàn)金超出 3000 元，店長(zhǎng)必須在 16:

7、00 前去往就近銀行 ATM 柜臺(tái)機(jī)將整鈔先行 存入公司指定的門店賬號(hào)；? 如果此時(shí)銷售現(xiàn)金低于 3000 元，門店負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)接下來(lái)的營(yíng)業(yè)額，酌情考慮是否需要將整 鈔先行存入公司指定的門店賬號(hào)； 營(yíng)業(yè)款必須按公司規(guī)定及時(shí)存、匯入公司指定賬戶，在任何情況下，不得以任何理由挪用貨款。門店交接時(shí)財(cái)務(wù)規(guī)范對(duì)涉及到門店負(fù)責(zé)人更換的門店，營(yíng)運(yùn)部應(yīng)至少提前一周，以書(shū)面形式將新任門店負(fù)責(zé)人資料提供給 人事部和財(cái)務(wù)部，同時(shí)營(yíng)運(yùn)部安排區(qū)域主管對(duì)繼任門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)并進(jìn)行考核； 營(yíng)運(yùn)部應(yīng)安排區(qū)域主管在交接日協(xié)助門店進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括商品，用品，禮品、固定資產(chǎn)及低 值易耗品等。盤(pán)點(diǎn)人員由原門店負(fù)責(zé)人、繼任門

8、店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管、督導(dǎo)部員工等組成。盤(pán)點(diǎn)后應(yīng) 馬上制作門店交接清單與門店交接責(zé)任書(shū)，清單與交接責(zé)任書(shū)各一式二份，由門店負(fù)責(zé)人、繼任門店 負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管三方簽字，交接后門店保存一份，報(bào)公司財(cái)務(wù)部一份，同時(shí)交接雙方編制交接情況 說(shuō)明報(bào)財(cái)務(wù)部。 原店長(zhǎng)、繼任店長(zhǎng)、督導(dǎo)部員工應(yīng)進(jìn)行門店內(nèi)商品數(shù)量、會(huì)員卡數(shù)字、固定資產(chǎn)、辦公用品、宿 舍用品、賬務(wù)清單、貨架及配件等的核查； 區(qū)域主管對(duì)門店財(cái)務(wù)進(jìn)行核查時(shí)：? 要與公司財(cái)務(wù)部出納核對(duì)門店備用金收款記錄；? 要與公司結(jié)算部核對(duì)門店備用金使用記錄；? 核對(duì)門店費(fèi)用單據(jù)，金額超過(guò) 200 以上的要進(jìn)行支出核查，與收據(jù)上簽字人進(jìn)行當(dāng)面或者電 話溝通（特別是水電、

9、宿舍租金等大項(xiàng)） ；? 核對(duì)好的數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)中心核實(shí)，確認(rèn)備用金的余額；? 與宿舍房東進(jìn)行溝通，了解宿舍水電的繳納情況（宿舍水電是由門店員工自行承擔(dān)），并查看宿舍內(nèi)的一些物品（電磁爐、風(fēng)扇、空調(diào)、熱水器等）的所有權(quán)，做好清點(diǎn)記錄，并做好 記錄表；? 門店負(fù)責(zé)人離職交接當(dāng)天與財(cái)務(wù)部和人事部通知確認(rèn)，以便做好工資結(jié)算記錄。 交接期間，交接門店負(fù)責(zé)人的工資暫停發(fā)放，并停止該店人事調(diào)動(dòng)，帳務(wù)核對(duì)無(wú)誤經(jīng)財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn) 后，此門店上述限制方可解除。門店財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定每日銀行存款回單及 POS日結(jié)單處理： 在存款回單上注明當(dāng)日營(yíng)業(yè)額，單日辦卡數(shù)，刷卡金額，總合計(jì)金額，營(yíng)收日期，經(jīng)兩人以上簽名（字跡清晰、明確

10、，不得涂改），和POS 日結(jié)單一起傳回公司財(cái)務(wù)部； 必須于次日傳回公司總部財(cái)務(wù)對(duì)接人； 月底時(shí)將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊(cè)，于次月3 日前一次性上交公司總部財(cái)務(wù)對(duì)接人；銷售小票、銀行卡 POS刷卡單處理：于次月3日前將上月收銀機(jī)存款對(duì)賬單（銀行月份，即130或 31 日）與銀行卡刷單（按日期順序整理裝訂成冊(cè)）核對(duì)無(wú)誤后，一并上交公司財(cái)務(wù)對(duì)接人；手工單處理： 次月 3 日前，將黃票和銷售小票按照日期先后順序訂在一起， 連同手工單票底 （白票聯(lián)）， 退回公司財(cái)務(wù)審核?，F(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表： 于次月 3 日前將門店所收到的現(xiàn)金券（訂在對(duì)應(yīng)銷售小票）上以及現(xiàn)金 券使用登記表，一并上

11、交公司財(cái)務(wù)對(duì)接人。排班表：門店負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一在次月 1 日將門店員工排班表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完成后，于次月3日之前發(fā)人力資源中心審核，如遇節(jié)假日順延；6. 工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū)：門店收到工資后，當(dāng)日下班前將工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū)（要有員工簽字）傳至公司財(cái)務(wù)部；7. 報(bào)銷匯總表：于當(dāng)月的最后一日核對(duì)合計(jì)票面金額與門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表，確保一致后，打印月末報(bào)銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后，連同報(bào)銷單據(jù)，于次月3日前，一起退交公司財(cái)務(wù)部，同時(shí)門店保存留底；2門店銷售財(cái)務(wù)管理門店銷售財(cái)務(wù)管理主要包括：零售、團(tuán)購(gòu)、內(nèi)購(gòu)。2.1 門店零售1. *連鎖門店所有商品的餐牌價(jià)及會(huì)員價(jià)均由公司統(tǒng)一制定，所有門店無(wú)權(quán)制定或更改

12、商品的零售或 會(huì)員價(jià)格，特殊情況需按照非餐牌價(jià)或非會(huì)員價(jià)出售時(shí)，必須事先報(bào)批區(qū)域主管和營(yíng)運(yùn)部經(jīng)理（可電 話報(bào)批，后補(bǔ)批打折申請(qǐng)表）；2. 凡門店出售之商品一律通過(guò)收銀機(jī)入機(jī)銷售，收款方式必須在收銀機(jī)內(nèi)如實(shí)反映，不允許不入機(jī)銷售 商品，機(jī)外收取價(jià)款。2.2 團(tuán)購(gòu)為提高公司的整體銷售業(yè)績(jī)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，各門店及導(dǎo)購(gòu)個(gè)人應(yīng)積極開(kāi)展團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)。同時(shí)為了明確團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定，特制定以下管理辦法：1. 顧客一次性購(gòu)買商品的總金額達(dá)到2000元以上可享有團(tuán)購(gòu)價(jià)格。具體的團(tuán)購(gòu)價(jià)格需要上報(bào)公司直營(yíng)部與總經(jīng)辦審批，審批后，門店按照公司審批的意見(jiàn)進(jìn)行銷售，然后將審批單附在銷售單后一起交回 公司。2. 團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)提成

13、：在所接團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)的所有款項(xiàng)全部到位后，在當(dāng)月的工資發(fā)放中一次性支付。3. 如因門店任何個(gè)人的努力或關(guān)系達(dá)成的業(yè)務(wù)，提成將歸個(gè)人所有，該業(yè)務(wù)進(jìn)展期間，門店所有人員均有義務(wù)積極配合，不得故意拖延，不協(xié)作等。如顧客為自動(dòng)上門并達(dá)成業(yè)務(wù)的，該業(yè)務(wù)提成歸門店所有，可由門店人員自行安排。4. 團(tuán)購(gòu)需給付折扣按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特價(jià)商品不再享受其他折扣。2.3 內(nèi)購(gòu)1. 門店內(nèi)部員生日或其他特別時(shí)候享受購(gòu)買商品的優(yōu)惠；2. 此類內(nèi)購(gòu)，需要事先向區(qū)域主管電話申請(qǐng)，并且需在銷售單上備注：“員工XX購(gòu)買”，“審批人XX”;3. 門店員工生日每月購(gòu)物數(shù)量超過(guò) 1個(gè)，如果想再享8折優(yōu)惠，必須上報(bào)直營(yíng)部經(jīng)理審批。3門

14、店收銀財(cái)務(wù)管理3.1 收銀的重要性收銀作業(yè)是門店銷售服務(wù)管理的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。收銀臺(tái)是外場(chǎng)商品、現(xiàn)金的“閘門”，商品流出，現(xiàn)金流入都要經(jīng)過(guò)收銀臺(tái)，因而，稍有疏忽就會(huì)使經(jīng)營(yíng)前功盡棄；收銀臺(tái)是門店的“掌門人”，在短暫的收銀結(jié)賬服務(wù)中，集中體現(xiàn)了整個(gè)商場(chǎng)的服務(wù)形象； 收銀作業(yè)也不只是單純的結(jié)賬服務(wù)而已， 收取了顧客貨款, 并不代表整個(gè)銷售行為的結(jié)束。3.2 收銀崗位職責(zé)說(shuō)明職務(wù)編號(hào)血:版次：職務(wù)名稱收銀員專業(yè)/技術(shù)類別部門連鎖門店直屬上級(jí)店長(zhǎng)/門店負(fù)責(zé)人直接下屬職務(wù)/人數(shù)無(wú)工作負(fù)責(zé)連鎖門店日常收銀工作，冋時(shí)做好附加推銷的最后一關(guān)，要有較強(qiáng)的附加推銷意識(shí)，對(duì)整概要個(gè)門店的單額提升盡最后的努力。1.熟悉歐麥

15、咖商品信息，懂得和顧客說(shuō)明商品的售后注意事項(xiàng)，了解各種商品的保存方法；2.負(fù)責(zé)收銀的準(zhǔn)備工作以及收銀臺(tái)的清潔衛(wèi)生；3.為顧客提供良好的服務(wù)，回答顧客咨詢；4.快速、準(zhǔn)確地收取貨款，保證賬款相符；工 作 內(nèi) 容5.嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則；6.7.8.9.完成每日銷售日?qǐng)?bào)表，匯總每日支出費(fèi)用； 保證門店賬目清晰無(wú)誤；保管銷售現(xiàn)金、銷售小票；郵件及其它信息的及時(shí)接收；10.門店電話接聽(tīng)；11.門店音樂(lè)播放及播放設(shè)備管理；12.完成上級(jí)交辦的其他工作。培訓(xùn)經(jīng)歷：接受過(guò)收銀工作方面的培訓(xùn)； 接受過(guò)相關(guān)知識(shí)和方法的培訓(xùn)；接受過(guò)店面銷售技能、技巧的相關(guān)培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn)：半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。技能技巧：任職較好的計(jì)

16、算能力；資格能熟練運(yùn)用電腦辦公軟件偽鈔識(shí)別能力；word, excel ；良好的附加推銷意識(shí)與能力； 了解服裝商品信息及各個(gè)商品的儲(chǔ)存方法。態(tài)度：認(rèn)真負(fù)責(zé)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；良好的工作熱情；責(zé)任心強(qiáng)。3.3 收銀行為禮儀規(guī)范收銀行為禮儀主要包括有：收銀語(yǔ)言規(guī)范、收銀禮儀規(guī)范、收銀行為規(guī)范。3.3.1收銀語(yǔ)言規(guī)范由于顧客需求的多樣性和復(fù)雜性，難免會(huì)有難以滿足的情況出現(xiàn)，使顧客產(chǎn)生報(bào)怨，而這種報(bào)怨又 常會(huì)在付賬時(shí)向收銀員發(fā)出，因此，收銀員應(yīng)熟練掌握一些應(yīng)對(duì)策略，用好語(yǔ)言藝術(shù)。1. 暫時(shí)離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“請(qǐng)您稍等一下”。2. 重新回到收銀臺(tái)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“真對(duì)不起，讓您久等了” 。3. 自己疏忽或

17、沒(méi)有解決辦法時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“真抱歉”或“對(duì)不起”。4. 提供意見(jiàn)讓顧客決定時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“若是您喜歡的話，請(qǐng)您”5. 要希望顧客接納自己的意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“實(shí)在抱歉，請(qǐng)問(wèn)您”6. 當(dāng)提出幾種意見(jiàn)請(qǐng)問(wèn)顧客時(shí)，應(yīng)說(shuō)：“您的意思怎么樣呢？”7. 遇到顧客抱怨時(shí)，仔細(xì)聆聽(tīng)顧客的意見(jiàn)并予以記錄，如果問(wèn)題嚴(yán)重，不要立即下結(jié)論，而應(yīng)請(qǐng)店長(zhǎng)出面向顧客解說(shuō)，其用語(yǔ)為：“是的，我明白您的意思，我會(huì)將您的建議呈報(bào)店長(zhǎng)并盡快改善?！?. 當(dāng)顧客買不到所需商品時(shí)，應(yīng)向顧客致歉，并給予建議，其用語(yǔ)為：“對(duì)不起，現(xiàn)在剛好缺貨，讓您白跑一趟，您要不要留下您的電話和姓名，等新貨到時(shí)立刻通知您？”9. 不知如何回答顧客詢問(wèn)時(shí)，不可以說(shuō)“不

18、知道”，應(yīng)回答“對(duì)不起，請(qǐng)您等一下，我請(qǐng)店長(zhǎng)來(lái)為您解說(shuō)?！?0. 當(dāng)顧客詢問(wèn)特價(jià)商品情況時(shí)，先應(yīng)口述數(shù)種特價(jià)品，同時(shí)拿宣傳單給顧客，并告訴顧客：“這里有詳細(xì)的內(nèi)容，請(qǐng)您慢慢參考選購(gòu)?！?1. 當(dāng)顧客買單離開(kāi)店面時(shí)，應(yīng)面對(duì)顧客說(shuō)：“謝謝您，歡迎再次光臨”。3.3.2收銀員禮儀規(guī)范見(jiàn)顧客服務(wù)手冊(cè)3.3.3收銀員的行為規(guī)范收銀員必須遵守“八必須，八不準(zhǔn)” 八必須? 必須著工裝、化淡妝上崗。? 必須發(fā)型規(guī)范、站姿端莊。? 必須精神飽滿、主動(dòng)熱情、微笑待客。? 必須文明禮貌、使用普通話，文明用語(yǔ)和唱收唱付。? 必須在到崗第一時(shí)間做好收銀臺(tái)的衛(wèi)生。? 必須時(shí)刻保持收銀臺(tái)干凈整齊。? 必須保持賬款一致。?

19、必須遵守公司的財(cái)務(wù)制度和考勤制度。八不準(zhǔn)? 不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)聊天、嬉笑、打鬧。? 不準(zhǔn)在當(dāng)班擅自離臺(tái)、離崗、停臺(tái)。? 不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)看書(shū)、看報(bào)、瀏覽非工作網(wǎng)頁(yè)，登錄私人QQ。? 不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)會(huì)客、吃東西、喝飲料，將水杯放在收銀臺(tái)上。? 不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺(tái)。? 不準(zhǔn)未到下班時(shí)間私自關(guān)閉收銀臺(tái)或拒收。? 不準(zhǔn)出現(xiàn)對(duì)顧客爭(zhēng)吵辱罵毆打現(xiàn)象。?不準(zhǔn)在收銀臺(tái)化妝，描眉，涂口紅等。3.4收銀日常工作流程及操作規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注1、儀表檢 查1. 提前10分鐘到崗更換工作服，佩帶胸卡，整理儀容儀表2. 參加早會(huì)3. 清潔整理作業(yè)區(qū)包括收銀臺(tái)及四周收銀員2、備品檢查整理補(bǔ)充必備的物品，

20、包括筆、發(fā)票、驗(yàn)鈔機(jī)等收銀員3、設(shè)備檢查檢查電腦、刷卡機(jī)、打印機(jī)是否運(yùn)作正常收銀員4、備鈔在備用金范圍內(nèi)，準(zhǔn)備各種幣值的零用錢收銀員5、接待收見(jiàn)下文接待收付流程收銀員銀6、營(yíng)業(yè)結(jié)束1. 清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款總額，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)是否一致， 不一致查找出原因；2. 填制銷售日?qǐng)?bào)表臺(tái)賬，并與店長(zhǎng)進(jìn)行賬款交接；3. 整理收銀臺(tái)，將發(fā)票、備用金整理入收銀柜并保管好鑰匙；4. 關(guān)閉電腦、刷卡機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、打印機(jī)等收銀設(shè)備，切斷電源5. 復(fù)查并確認(rèn)所有工作整理完畢。收銀員3.5 接待收付流程及操作規(guī)范3.5.1現(xiàn)金收銀流程及規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語(yǔ)1、接待顧禮貌認(rèn)真地接待每一位顧客。收銀員您好，歡

21、迎光臨* !客和商品登記2、一次推針對(duì)顧客的特點(diǎn)或則購(gòu)買的商品，進(jìn)行二次推銷，以增收銀員先生，*搭配這*很銷加連帶銷售優(yōu)惠，要不要試一試？3、商品登1.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代碼收銀員請(qǐng)稍等！記等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；請(qǐng)問(wèn)您有會(huì)員卡嗎？2.詢冋是否有會(huì)員卡，如果有，掃描會(huì)員卡號(hào)；并總共是XX件, XX元。在備注一項(xiàng)選定1、2 ( 1代表開(kāi)卡日消費(fèi)，2代表請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡非開(kāi)卡日消費(fèi)；呢？3.掃描貨品條碼；4.清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢冋用何方式結(jié)賬；要求:要求在掃描或輸入商品登記時(shí)，要手快、有速度感，并 保證準(zhǔn)確性1.唱收唱付，雙手接過(guò)現(xiàn)金，留意錢幣的真假，先用

22、收銀員收您XX元，對(duì)嗎？驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)兩遍，然后再手動(dòng)點(diǎn)，一端點(diǎn)一遍，翻轉(zhuǎn)這是您的銷售單，4、唱收唱付2.另一端再點(diǎn)一遍；輸入顧客所給金額，按系統(tǒng)顯示找零；請(qǐng)收好！對(duì)不起，讓您久等了！3.確認(rèn)無(wú)誤后，打印銷售小票；找您XX元，請(qǐng)點(diǎn)收！4.雙手將銷售小票和找零遞給顧客，并唱收和認(rèn)真核 對(duì)，同時(shí)向顧客致以歉意。5、商品包 裝入袋1. 商品包裝可在報(bào)完應(yīng)付金額后，趁顧客取錢時(shí)就開(kāi) 始，以節(jié)省時(shí)間。2. 裝袋時(shí)要以感謝心和責(zé)任心來(lái)包裝。3. 介紹儲(chǔ)存方法，裝袋要求動(dòng)作要利索，裝袋的方法 遵循由大到小、由重到輕的原則。4. 小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對(duì)方冋意。收銀員先幫您裝袋，可以嗎？6、謝送顧 客1

23、. 雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購(gòu)物小 票2. 提醒顧客把所有的購(gòu)物袋或者寄存的物品都帶上， 不要遺忘，然后致謝。收銀員一共有XX牛，請(qǐng)拿好！ 請(qǐng)保管好您的小票。 謝謝，歡迎下次光臨！3.5.2刷卡收銀流程及規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位用語(yǔ)1、接待1.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪等信息，收銀員代收銀員您好，買單是嗎？1顧客碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng)；請(qǐng)稍等！2.詢問(wèn)是否有會(huì)員卡，如果有會(huì)員卡，輸入會(huì)員卡號(hào)，并總共是XX件, XX元。在備注一項(xiàng)選定1或2 （1代表新卡，2代表2次以上請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡消費(fèi)）；呢？3.掃描貨品條碼；有會(huì)員卡嗎？4.清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并

24、詢問(wèn)用何方式結(jié)賬、有否會(huì)員卡；5.認(rèn)真接待每一位顧客。要求在掃描或輸入商品登記時(shí)， 要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)確性2、二次針對(duì)顧客的特點(diǎn)或則購(gòu)買的商品，進(jìn)行二次推銷，以增加連收銀員推銷帶銷售3、商品5.輸入用戶名稱、用戶密碼、登錄店鋪，收銀員代等信息收銀員請(qǐng)稍等！登記碼進(jìn)入收銀系統(tǒng)；請(qǐng)問(wèn)您有會(huì)員卡嗎？6.詢冋是否有會(huì)員卡，如果有，掃描會(huì)員卡號(hào)；并在備總共是XX件 , XX元。注一項(xiàng)選定1、2或（1代表開(kāi)卡日消費(fèi)，2代表非開(kāi)卡請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡日消費(fèi)）；呢？7.掃描貨品條碼；8.清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額，并詢問(wèn)用何方式結(jié)賬；要求：要求在掃描或輸入商品登記時(shí)，要手快、有速度感，并保證準(zhǔn)

25、確性1.看：收銀員1請(qǐng)出示您的銀仃卡。14、唱收查看卡片是否有損壞；收您XX元，請(qǐng)輸入密唱付查看信用卡發(fā)卡仃是否為我司可接收銀仃；2.查看信用卡是否為過(guò)期卡； 刷：信用卡磁條向下，勻速通過(guò)卡槽；碼。3. 驗(yàn)：看電腦上的信息是否與信用卡一致；4. 輸：輸入金額，讓客戶輸入密碼，確認(rèn)后，打出POS單和銷售小票；5. 抄：在銷售小票上抄寫(xiě)上“卡消”的金額6. 簽：讓客戶在POS單上簽字7. 核：與持卡人背面簽字核對(duì)是否一致8. 遞：雙手將銷售小票和找零遞給顧客，并唱收和認(rèn)真核 對(duì)。這是您的銷售單，請(qǐng)收好！對(duì)不起，讓您久等了！ 請(qǐng)收好您的銀行卡和 小票！5、商品包裝入袋1. 商品包裝可在報(bào)完應(yīng)付金額后

26、，趁顧客取錢時(shí)就開(kāi)始， 以節(jié)省時(shí)間。2. 裝袋時(shí)要以感謝心和責(zé)任心來(lái)包裝。3. 介紹保養(yǎng)方法，并將保養(yǎng)手冊(cè)輕輕放入包裝袋/盒內(nèi)；4. 要求動(dòng)作要利索，裝袋的方法遵循由大到小、由重到輕的原則。5. 小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對(duì)方冋意。收銀員先幫您裝袋，可以嗎？?jī)呻p襪子裝在皮鞋的包裝盒里，好嗎？6、謝送顧客1. 雙手奉上包裝好的商品，并提醒顧客保管好購(gòu)物小票2. 提醒顧客把所有的購(gòu)物袋或者寄存的物品都帶上，不要遺忘，然后致謝。收銀員一共有XX牛，請(qǐng)拿好！ 請(qǐng)保管好您的小票。 謝謝，歡迎再次光臨！3.6 收銀注意事項(xiàng)361信用卡支付注意事項(xiàng)1. 輸入金額時(shí)，確保金額正確，尤其要注意小數(shù)點(diǎn)；2

27、. 刷卡時(shí)，不可以使用座機(jī)；3. 預(yù)防信用卡透支套現(xiàn)：多卡消費(fèi)，透支刷卡消費(fèi)，信用卡消費(fèi)金額較大者，應(yīng)引起足夠重視，建議拒 絕此類消費(fèi)。4. 信用卡一律不準(zhǔn)放在消磁板上，以防磁條失效。5. 對(duì)于因線路問(wèn)題引起重復(fù)劃卡，應(yīng)立刻打電話給銀行，確認(rèn)是否下賬，如若銀行也無(wú)法確認(rèn)，應(yīng)將顧 客聯(lián)系地址電話留下，以便日后查找后能盡快與顧客聯(lián)系。3.6.2會(huì)員卡使用注意事項(xiàng)1. 會(huì)員卡用于購(gòu)物打折或積分使用，優(yōu)惠幅度：除了內(nèi)購(gòu)?fù)?，持有?huì)員卡消費(fèi)一律享受積分優(yōu)惠，特殊情況的需打折的要首先向上級(jí)部門電話申請(qǐng)，然后補(bǔ)填打折申請(qǐng)表，并且在對(duì)應(yīng)銷售小票上寫(xiě)上顧客姓名，聯(lián)系電話，以備核查；2. 銷售時(shí)，柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員應(yīng)提示顧

28、客出示會(huì)員卡；顧客沒(méi)卡不得享受會(huì)員折扣和積分；有卡未帶，系統(tǒng)查 詢確認(rèn)后方可打折積分；3. 收銀員在收款過(guò)程中需對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行核對(duì)，如有不符及時(shí)與客服聯(lián)系；3.6.3現(xiàn)金券的使用注意事項(xiàng)*現(xiàn)使用的現(xiàn)金券只限于總部用于公關(guān)的現(xiàn)金券，此類現(xiàn)金券除了不設(shè)找零外，等同現(xiàn)金使用與保管。1. 現(xiàn)金券的領(lǐng)用：? 填寫(xiě)現(xiàn)金券使用申請(qǐng)報(bào)相關(guān)部門審批；?得到審批后，統(tǒng)一到總公司財(cái)務(wù)部辦填寫(xiě)現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表進(jìn)行領(lǐng)??；?門店原則上無(wú)權(quán)領(lǐng)用現(xiàn)金券，如果需要進(jìn)行公關(guān)活動(dòng)，需要報(bào)知總部，由總部指派專人去進(jìn)行；2. 現(xiàn)金券的使用：1) 首先查看日期是否有效；2) 收銀員接受此類現(xiàn)金券時(shí)，一定要仔細(xì)辨別現(xiàn)金券真?zhèn)危? 其次，查

29、看券號(hào)后上方，是否蓋有歐麥咖食品連鎖有限公司鋼印或公章；? 然后，在系統(tǒng)輸入券號(hào)流水號(hào)(在現(xiàn)金券的右下角)3) 接收現(xiàn)金券時(shí)，要在對(duì)應(yīng)銷售小票上注明“使用現(xiàn)金券” ，并在財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表中做好登記工作，以便 核對(duì)。4) 現(xiàn)金券和對(duì)應(yīng)小票訂在一起，次日統(tǒng)一退回總部財(cái)務(wù)。3.6.4 鑒別假幣、偽造幣識(shí)別人民幣紙幣真?zhèn)?，通常采用“一看、二摸、三?tīng)、四測(cè)”的方法：? 一看：肉眼觀察看顏色，線條，圖案花紋、看水印，看金屬線；? 二摸：用手觸摸紙幣，真的人民幣紙張質(zhì)地堅(jiān)韌，耐折、耐揉搓，人民幣的花紋，圖案及文字都有凹 凸感。假的人民幣紙張質(zhì)地松軟，無(wú)拉力，容易被折斷，紙上的花紋、圖案、文字無(wú)凹凸感；? 三聽(tīng)：

30、真的人民幣用手抖， 甩、 彈或用力揉搓時(shí)， 可聽(tīng)到紙張發(fā)出的清脆響亮聲。 假的人民幣用手抖、 或用力揉搓時(shí)紙張發(fā)悶、不清脆；? 四測(cè)：假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應(yīng)，有的會(huì)使紫外線驗(yàn)鈔器發(fā)出尖叫。3.6.5 收銀工作中對(duì)商品的管理1. 收銀員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控商品的出入，以避免顧客和店內(nèi)人員擅自將商品帶出店外；3.6.6 收銀異常情況處理 收銀員在作業(yè)過(guò)程中難免會(huì)有異常情況發(fā)生，收銀異常通常有兩種情況： ? 收銀員操作不當(dāng)造成，如：多打或少打價(jià)錢，導(dǎo)致結(jié)賬發(fā)生錯(cuò)誤，以及金錢收付發(fā)生錯(cuò)誤； ? 顧客方面的原因，如：顧客攜帶現(xiàn)金不足，顧客退貨等。1因收銀員操作造成的錯(cuò)誤，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理： 預(yù)先致

31、歉，并立即更正； 若賬單尚未打出， 商品價(jià)多打時(shí)， 可詢問(wèn)顧客是否還要購(gòu)買其他商品， 如顧客不需要添購(gòu)其他商 品，則應(yīng)將賬單作廢除重新打單；商品價(jià)少打時(shí)，將賬單作廢除重新打單； 若賬單已經(jīng)打出，應(yīng)該將錯(cuò)打的賬單收回，并重新打單； 禮貌地請(qǐng)顧客在作廢單上簽字； 及時(shí)通知店長(zhǎng)簽名作證。2因顧客攜帶現(xiàn)金不足，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理： 禮貌詢問(wèn)顧客是否帶有銀行卡，告訴顧客我店可以接受刷卡。 如果客戶沒(méi)帶銀行卡， 禮貌詢問(wèn)客戶是否先交一部分訂金， 如果顧客同意， 收取訂金并告訴顧客 我店會(huì)將貨品包裝起來(lái)為顧客留存， 與顧客約定取貨時(shí)間； 如果顧客不同意， 禮貌地建議顧客辦 理貨品退貨，并詢問(wèn)是否考慮其他

32、貨品。3顧客退貨，應(yīng)依照如下流程進(jìn)行退貨處理： 報(bào)請(qǐng)上級(jí)(店長(zhǎng) - 區(qū)域主管 - 直營(yíng)部經(jīng)理)審批； 審批通過(guò)后，收銀員在原銷售小票上寫(xiě)上“退貨，作廢” ； 作廢小票給店長(zhǎng)簽字； 然后禮貌地請(qǐng)顧客簽字確認(rèn)； 作廢小票整理留存，以備后期寄給總部財(cái)務(wù)。 電腦系統(tǒng)操作步驟：? 顧客帶小票的，直接在系統(tǒng)退貨欄輸入原銷售單據(jù)號(hào)，然后系統(tǒng)確認(rèn)；? 顧客未帶小票的，在銷售欄中，銷售數(shù)量處輸入“-1”，然后系統(tǒng)確認(rèn)。4現(xiàn)金、備用金及活動(dòng)金管理4.1 門店日營(yíng)業(yè)收入管理流程4.2 門店日營(yíng)業(yè)收入管理規(guī)范步驟步驟描述/操作規(guī)范崗位備注清點(diǎn)營(yíng)業(yè) 款現(xiàn)金與 刷卡小票1. 按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點(diǎn)、歸類2. 按照刷卡

33、POS小票的票號(hào)進(jìn)行清點(diǎn)、歸類收銀員核對(duì)系統(tǒng)1. 核對(duì)營(yíng)業(yè)款總額、現(xiàn)金，與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是 否一致。2. 若不一致應(yīng)查找原因，產(chǎn)生誤差的原因通常有以 下幾種情況：?開(kāi)手工票、忘打單?某些商品多打了價(jià)錢?某些商品少打了價(jià)錢?商品退貨時(shí)，現(xiàn)有價(jià)格與顧客購(gòu)買時(shí)價(jià)格不一致3. 如果找不出原因，收銀員應(yīng)寫(xiě)報(bào)告書(shū)，上交店長(zhǎng) 和區(qū)域主管，直營(yíng)經(jīng)理審批。4. 如發(fā)現(xiàn)短款，收銀員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5. 如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款，需查明原因，并及時(shí)上報(bào)。收銀員填寫(xiě)現(xiàn)金 交款單填寫(xiě)現(xiàn)金交接單并簽字確認(rèn)收銀員 門店負(fù)責(zé)人現(xiàn)金交接單收款并簽字確認(rèn)店長(zhǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金與刷卡小票，與系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤后簽字確 認(rèn)門店負(fù)責(zé)人資金保管門店負(fù)責(zé)人保管好營(yíng)

34、業(yè)款，確保資金安全門店負(fù)責(zé)人匯款1. 在當(dāng)天各班下班以前，統(tǒng)一將應(yīng)匯金額（營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金總額00元，其中XX為門店編碼，如XX店?duì)I 業(yè)額為10000，則應(yīng)匯金額為：10000元）匯入公 司指疋賬號(hào)；2. 門店向銀行繳存營(yíng)業(yè)額或繳存其他款項(xiàng)時(shí)都要填寫(xiě)現(xiàn)金繳（解）款單。填寫(xiě)繳款單時(shí)要特別注意繳款 日期、收款人全稱、賬號(hào)、大小寫(xiě)金額要填寫(xiě)準(zhǔn) 確。其中收款人全稱要填寫(xiě)財(cái)務(wù)規(guī)定賬號(hào)戶，而 不是門店名稱。需注明，款項(xiàng)來(lái)源，門店名稱、 款項(xiàng)內(nèi)容及款項(xiàng)所屬期間。如：“ XX門店4月8日營(yíng)業(yè)額”，以便于財(cái)務(wù)部門做賬時(shí)區(qū)分門店和時(shí) 間。3. 銀行工作人員點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳 款人時(shí)，門店繳款人應(yīng)檢查一下回單

35、聯(lián)是否加蓋 銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章，并檢查印章 日期是否止確。門店負(fù)責(zé)人將相關(guān)單 據(jù)拍照并 發(fā)給財(cái)務(wù) 對(duì)接人按照公司門店財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將匯款小票發(fā)給總部財(cái) 務(wù)對(duì)接人門店負(fù)責(zé)人核查財(cái)務(wù)對(duì)接人核銀行到賬情況，結(jié)算部根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn) 行核算，確保銀行到賬，匯款小票，日?qǐng)?bào)表，電腦系 統(tǒng):致O財(cái)務(wù)中心 總經(jīng)辦4.3 備用金管理1. 備用金申請(qǐng)要到財(cái)務(wù)部報(bào)財(cái)務(wù)備案。2. 備用金用途：收銀找零。3. 個(gè)人資金、貨款不得與備用金混淆。4. 備用金責(zé)任人為門店負(fù)責(zé)人，由當(dāng)日收銀人員保管，交接班時(shí)，應(yīng)由交手人和接手人雙方同時(shí)在場(chǎng)清點(diǎn)，并在交接本上登記簽字；責(zé)任人離職或調(diào)崗時(shí)需在交接或離職表上附上接交人的收條

36、，以示交接。5. 區(qū)域主管要對(duì)各門店備用金進(jìn)行不定期抽查。6. 備用金每日余額應(yīng)與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上保持一致，公司財(cái)務(wù)人員將不定期檢查。4.4活動(dòng)金管理1.活動(dòng)金來(lái)源：廢品銷售，員工樂(lè)捐2.活動(dòng)金保管：活動(dòng)金不得與營(yíng)業(yè)款混放，門店店長(zhǎng)為活動(dòng)金第一保管人。3.使用：要求必須與導(dǎo)購(gòu)員一起使用（如：?jiǎn)T工聚餐，店面評(píng)比活動(dòng)獎(jiǎng)金），不得與備用金混用4.使用權(quán)限：100元以下，須向區(qū)域主管申報(bào)，100元以上，須向區(qū)域主管，直營(yíng)部經(jīng)理申報(bào)。5門店費(fèi)用管理5.1 門店費(fèi)用類型及額度門店的費(fèi)用類型分為三種，一類是可以通過(guò)備用金坐支的費(fèi)用，（表1）中所列示的費(fèi)用都屬于此類;第二種是可以通過(guò)活動(dòng)金坐支的費(fèi)用，（表2）中所

37、列示的費(fèi)用都屬于此類；第三類是不可坐支的，由總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用，主要有員工工資、店鋪?zhàn)饨?。?門店備用金類報(bào)銷額度序號(hào)費(fèi)用名稱報(bào)銷額度1送產(chǎn)品蛋糕時(shí)車費(fèi)2員工意外店內(nèi)受傷時(shí)的費(fèi)用3宿舍寬帶費(fèi)4修理費(fèi)5衛(wèi)生費(fèi)6回公司培訓(xùn)或開(kāi)會(huì)的車費(fèi)7宿舍租金8水電費(fèi)9電話費(fèi)10飲水費(fèi)每次購(gòu)買水票不得超過(guò) 2張，否則不予 報(bào)銷表2門店活動(dòng)金類報(bào)銷額度序號(hào)費(fèi)用名稱報(bào)銷額度1門店員工活動(dòng)、餐費(fèi)按門店實(shí)際支付金額報(bào)銷2門店評(píng)比活動(dòng)費(fèi)用5.2 門店請(qǐng)款流程及規(guī)范1、門店負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管電話申請(qǐng)請(qǐng)款用途以及金額；2、申請(qǐng)同意后，門店負(fù)責(zé)人填寫(xiě)門店請(qǐng)款單；3、區(qū)域主管或者直營(yíng)部主管審核，同時(shí)核對(duì)用途以及金額是否與申請(qǐng)相符；4

38、、總經(jīng)辦以及總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)通過(guò)；5、 財(cái)務(wù)出納收到門店請(qǐng)款單打款，門店負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到款后第一時(shí)間在0A系統(tǒng)門店請(qǐng)款單 里審核確認(rèn)，并且盡快填制收款確認(rèn)單，簽字，拍照，發(fā)給相應(yīng)財(cái)務(wù)對(duì)接人，并在當(dāng)日財(cái)務(wù) 報(bào)表注明；6、注意事項(xiàng)： 門店請(qǐng)款必須由門店負(fù)責(zé)人進(jìn)行； 請(qǐng)款必須注明請(qǐng)款詳細(xì)原因以及用途，對(duì)于支付宿舍電費(fèi)的必須注明用電度數(shù)和電費(fèi)單價(jià)，支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期（從-/-/- 到 / / ）； 請(qǐng)款超過(guò) 200 元，且不是用于補(bǔ)足備用金的， 門店負(fù)責(zé)人需要向區(qū)域主管電話申請(qǐng)說(shuō)明原因，并在欄填寫(xiě)申請(qǐng)人 （主管） 名字以及聯(lián)系方式，區(qū)域主管需要對(duì)其用途進(jìn)行跟蹤了解； 匯款賬號(hào)必須是以

39、門店負(fù)責(zé)人所有，非門店負(fù)責(zé)人本人所有的必須向區(qū)域主管以及直營(yíng)部進(jìn) 行申請(qǐng)； 門店負(fù)責(zé)人提出離職申請(qǐng)的，需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號(hào)或者另外向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)第二 負(fù)責(zé)人賬號(hào)。 打款固定在每周二，周五進(jìn)行。5.3門店費(fèi)用支付&報(bào)銷流程備注：1、總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用，門店告知財(cái)務(wù)應(yīng)支付的金額，以及支付方式，財(cái)務(wù)對(duì)接人直接從總部打 款。門店負(fù)責(zé)人配合跟蹤到款和索取單據(jù)的事宜。2、門店宿舍補(bǔ)用品，宿舍維修費(fèi)不予報(bào)銷。5.4 門店費(fèi)用支付&報(bào)銷規(guī)范步驟步驟說(shuō)明/操作規(guī)范責(zé)任人填寫(xiě)請(qǐng)款單填寫(xiě)門店報(bào)銷單進(jìn)行請(qǐng)款，詳見(jiàn)5.2門店請(qǐng)款流程及規(guī)范門店負(fù)責(zé)人確認(rèn)付 款金額確認(rèn)付款金額門店負(fù)責(zé)人支付支付門店負(fù)責(zé)人索要票據(jù)1

40、. 索要發(fā)票或收據(jù)2. 查看票據(jù)是否完整，字跡是否清晰3. 若沒(méi)有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫(xiě)公司統(tǒng)一的費(fèi)用報(bào)銷單代替冋時(shí) 門店負(fù)責(zé)人、區(qū)域主管簽字確認(rèn)門店負(fù)責(zé)人登記費(fèi) 用金額將支付金額填寫(xiě)在門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上，應(yīng)寫(xiě)明支付的什么費(fèi)用門店負(fù)責(zé)人月末費(fèi) 用匯總1. 于當(dāng)月的最后一日核對(duì)合計(jì)票面金額與門店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上的是否一致，如不一致便要找出問(wèn)題改正2. 按日期從前到后清楚填寫(xiě)月末報(bào)銷匯總。并在報(bào)銷單據(jù)上寫(xiě)清楚本月備用 金余額與活動(dòng)基金余額。3. 粘貼票據(jù)時(shí)，應(yīng)先按票據(jù)日期歸類。單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整齊，單據(jù)上端及左端邊緣對(duì)齊。沒(méi)有發(fā)票的（如維修拉鏈，拖包費(fèi)，零頭報(bào)銷），需門店負(fù)責(zé)人寫(xiě)證明單并手工

41、簽字；4. 打印月末報(bào)銷匯總表，門店負(fù)責(zé)人手工簽字后交公司直營(yíng)部，冋時(shí)門店保 存留底；門店負(fù)責(zé)人上交單據(jù)1. 規(guī)范填寫(xiě)報(bào)銷單，粘貼整理好的相關(guān)原始票據(jù)，于次月3號(hào)前將帶回或郵寄到公司財(cái)務(wù)部；2. 如是郵寄要完整填寫(xiě)公司地址及財(cái)務(wù)部收件人門店負(fù)責(zé)人上報(bào)上 級(jí)部門 及財(cái)務(wù) 進(jìn)行審 核、審 批1. 先報(bào)直營(yíng)部區(qū)域主管一直營(yíng)經(jīng)理審批，審批人按費(fèi)用報(bào)銷制度審核門店費(fèi) 用與票據(jù)2. 直營(yíng)部審批通過(guò)后，結(jié)算部審核是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定3. 最后會(huì)計(jì)部備案財(cái)務(wù)對(duì)接人備案錄入財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)對(duì)接人6發(fā)票管理1. 門店啟用整本發(fā)票之前，應(yīng)檢查是否有缺號(hào)、重號(hào)、串格等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門發(fā)票管 理人員，由部門主

42、管安排報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決；2. 門店必須按號(hào)碼順序使用發(fā)票，不得拆本使用；3. 填開(kāi)發(fā)票時(shí)，必須一次雙面復(fù)寫(xiě)，字跡清楚，項(xiàng)目填寫(xiě)齊全。不得涂改、撕毀發(fā)票，對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的發(fā) 票，應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi)，已撕下的要粘貼在發(fā)票存根上，應(yīng)在發(fā)票上簽寫(xiě)“作廢”字樣,一律不得私自銷毀；4. 發(fā)票應(yīng)該視同現(xiàn)金一樣保管；5. 給予顧客發(fā)票后，需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn)；6. 發(fā)票交接時(shí)有關(guān)人員要當(dāng)面查點(diǎn)發(fā)票張數(shù)、聯(lián)次是否齊全。7. 發(fā)票用完，由門店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購(gòu)（換 ）置發(fā)票。7 門店押金支出管理1. 押金支出：指因公司租房、借用他人物資等由物主收取的保證金支出。2. 物主簽收的原始單據(jù)原件（流動(dòng)性

43、較快、金額較小的押金條，如，員工住房、礦泉水桶等）各門店自 行保管， 復(fù)印件作為現(xiàn)金支出憑證， 定期或不定期傳回公司財(cái)務(wù)部， 并填寫(xiě) 財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表 相應(yīng)欄目。3. 物主簽收的原始單據(jù)原件（流動(dòng)性較慢、金額較大的押金條，如，門店押金等）公司財(cái)務(wù)部保管，門 店備份復(fù)印件一份留底。4. 押金支出當(dāng)日應(yīng)將押金條及時(shí)傳至公司財(cái)務(wù)部，并在財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表備注欄注明事由。8 員工工資管理1. 門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在次月 1 日將門店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管，區(qū)域主管審核完成后，于次月 3 日之前 發(fā)人力資源中心審核；2. 人力資源中心在次月 10日前完成審核，確認(rèn)工資表無(wú)誤后，于次月 15 日發(fā)放；3. 門店收到工資后，馬

44、上將收款確認(rèn)單和工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū) （要有員工簽字）拍照傳至公司財(cái)務(wù) 部；4. 對(duì)其本人所領(lǐng)工資若有疑問(wèn)，可咨詢公司人事部和財(cái)務(wù)部，各門店統(tǒng)一由第一責(zé)任人負(fù)責(zé)查詢；5. 工資保密規(guī)定：公司實(shí)行“員工工資保密制度” ：? 所有員工不得詢問(wèn)、打聽(tīng)他人工資? 所有員工不得誤傳、亂傳他人工資? 所有員工不得將其本人工資告知他人9 門店資產(chǎn)管理此處，門店資產(chǎn)是指門店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實(shí)物資產(chǎn)。9.1 贈(zèng)品的領(lǐng)用及管理贈(zèng)品是用于公司做促銷活動(dòng)時(shí)拿來(lái)贈(zèng)送的禮品，贈(zèng)品均由公司統(tǒng)一購(gòu)買下發(fā)到門店，具體管理規(guī)范見(jiàn)集客手冊(cè) 2.3.5 門店促銷贈(zèng)品發(fā)放管理規(guī)范。9.2 工作服的領(lǐng)用及管理1. 員工入職第

45、一天，繳納工作服費(fèi)用；2. 門店負(fù)責(zé)人在員工入職當(dāng)天內(nèi)將工服費(fèi)用匯款至指定賬號(hào)，并在匯款憑證上注明：“xx店xx人工作服匯款”，并注明性別，員工與負(fù)責(zé)人簽字后拍照發(fā)給人事專員和財(cái)務(wù)對(duì)接人員；3. 門店負(fù)責(zé)人將員工所穿工服尺碼報(bào)給對(duì)應(yīng)人事專員，催促工服發(fā)放；4. 員工入職后未滿一個(gè)月離職，工服應(yīng)洗干凈退回公司，工服費(fèi)用門店從備用金中支出付給員工，并讓 員工收款簽字。5. 員工入職后滿一個(gè)月離職，工服不予退、換，門店也不用補(bǔ)工服費(fèi)用。9.3 低值易耗品9.3.1 低值易耗品分類? 一次性消費(fèi)低值易耗品： 指使用時(shí)間一般不超過(guò)三個(gè)月， 或單價(jià) （成套用品組合價(jià)格 ） 低于人民幣 100 元的實(shí)物資產(chǎn)

46、。如：掃帚、拖把、抹布、辦公用膠水、橡皮擦、筆、本子；? 耐用低值易耗品：指使用時(shí)間超過(guò)一年，單位價(jià)值不高于人民幣 200 元，又達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 的實(shí)物資產(chǎn)，如：水桶、衣架、簸箕、剪刀、票據(jù)夾、文件夾、削筆刀、刀片、直尺、電插座、飲 水機(jī)、電話機(jī)、訂書(shū)機(jī)、文件夾等。9.3.2 低值易耗品的購(gòu)置、領(lǐng)用及保管? 一次性消費(fèi)低值易耗品，門店應(yīng)本著節(jié)約、有效的原則購(gòu)置或申領(lǐng)；? 耐用低值易耗品單價(jià)在 30 元以下的購(gòu)置由門店自行決定；單價(jià)在 30 元以上的需由上級(jí)審批；? 由門店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管，放于收銀臺(tái)最下層或倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。實(shí)行領(lǐng)用制，領(lǐng)用原則為：以舊換新；9.4 固定資產(chǎn)9.4.1 固定資產(chǎn)分類固定

47、資產(chǎn)：是指價(jià)值較大，使用期限較長(zhǎng)，并且使用過(guò)程中基本保持原有的物質(zhì)形態(tài)不改變的有形資產(chǎn)。包括：電腦、打印機(jī)、掃描儀、電視機(jī)、VCD（ DVD）、照相機(jī)、空調(diào)、排氣扇、風(fēng)扇、擴(kuò)音器、打卡鐘、電飯鍋、微波爐、電磁爐、冰箱、 POS機(jī)、縫紉機(jī)、辦公桌椅、床墊、文件柜、模特、茶幾、貨架等。9.4.2 固定資產(chǎn)保管及使用1. 所有固定資產(chǎn)必須建立資產(chǎn)管理卡片， 卡片一式兩份， 分別由財(cái)務(wù)部門及固定資產(chǎn)使用部門保管。 （附 后）2. 固定資產(chǎn)管理卡片，須隨資產(chǎn)實(shí)物同行 （不得隨意復(fù)印 ）；3. 門店的固定資產(chǎn)管理卡片應(yīng)集中存放，每一個(gè)季度將資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)實(shí)物相互核對(duì)，有不符之處及時(shí) 與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)

48、系；4. 根據(jù)“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理，誰(shuí)維修養(yǎng)護(hù)，誰(shuí)負(fù)擔(dān)費(fèi)用、計(jì)提折舊”的原則，各門店第一負(fù)責(zé)人為各門店 固定資產(chǎn)管理第一責(zé)任人；5. 各實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)其所使用的固定資產(chǎn)做好日常保養(yǎng)、維護(hù)，修舊利廢，延長(zhǎng)使用年限，節(jié)約開(kāi)支，防 止浪費(fèi)現(xiàn)象，確保固定資產(chǎn)的安全完好；6. 區(qū)域主管不定期對(duì)各門店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查；7. 第一負(fù)責(zé)人調(diào)離，公司要進(jìn)行資產(chǎn)的清點(diǎn)、清查工作，待辦理完移交手續(xù)后方可調(diào)離。9.4.3 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置1. 門店無(wú)權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置；2. 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)，由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財(cái)務(wù)部；3. 需處置非歸口管理的資產(chǎn)，由門店填寫(xiě)資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的相關(guān)欄日，報(bào)請(qǐng)

49、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。資產(chǎn)管理卡片資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)（）耐用低值易耗品（）卡片編號(hào)：1、購(gòu)置記錄：購(gòu)置時(shí)由經(jīng)辦人員及驗(yàn)收部門將本項(xiàng)填寫(xiě)齊全，連同書(shū)面批準(zhǔn)文件及發(fā)票原件等交到財(cái)務(wù) 部門。名稱品牌規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位：供貨單位名稱：供貨單位地址：電話：聯(lián)系人：購(gòu)置經(jīng)辦人正楷簽名資產(chǎn)存放地點(diǎn)：驗(yàn)收日期：驗(yàn)收完好正楷簽名確認(rèn)：使用部門（人員）簽收：附屬設(shè)備：2、購(gòu)置記錄：本項(xiàng)內(nèi)容由財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員填寫(xiě)。購(gòu)置金額原值累計(jì)折舊投入使用日期耐用年限殘值率分類資產(chǎn)編號(hào)會(huì)計(jì)科目記賬憑證編號(hào)3、轉(zhuǎn)移記錄：以下內(nèi)容在資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)由轉(zhuǎn)入部門填蓋齊全，由轉(zhuǎn)出部門將卡交給財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)核算人員 登記。轉(zhuǎn)移日期轉(zhuǎn)入部門簽章經(jīng)手人簽收備

50、注4、處理審批處理原因及部門意見(jiàn)預(yù)計(jì)處理價(jià)格預(yù)計(jì)處理費(fèi)用分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)5、處理記錄：資產(chǎn)處理部門將本卡片與處理收入費(fèi)用等款項(xiàng)單據(jù)交財(cái)務(wù)部出納人員。處理日期處理方式已提折舊額實(shí)際處理價(jià)格實(shí)際處理費(fèi)用實(shí)際處理凈收入賬面處理?yè)p益記賬憑證編號(hào)9.5 門店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期A4紙1包2個(gè)月拎袋10002個(gè)月打印機(jī)色帶1盒1個(gè)月垃圾袋1包1個(gè)月圓珠筆3只（新店）1個(gè)月:透明膠1卷3個(gè)月鉛筆4只（新店）6個(gè)月票夾袋100個(gè)3個(gè)月玻璃擦1個(gè)1年領(lǐng)帶紙袋25個(gè)3個(gè)月記號(hào)筆2支6個(gè)月加盟手冊(cè)1003個(gè)月電腦銷售小票1盒3個(gè)月褲貼1盒1年軟面本子4本1年:顧客留言本1本1個(gè)月縫紉機(jī)針1包3個(gè)月會(huì)員卡申請(qǐng)表6本3個(gè)月劃粉1盒6個(gè)月:手工小票12本6個(gè)月皮尺3條