日照錦蒂新材料股份有限公司

1、精品文檔，值得擁有日照錦蒂新材料股份有限公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書摘要（成長(zhǎng)板）公司名稱：日照錦蒂新材料股份有限公司推薦機(jī)構(gòu)：中泰證券股份有限公司日期： 2018 年 10 月 10 日1 / 23精品文檔，值得擁有重要聲明與提示本說(shuō)明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前， 應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書全文， 并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：一、本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。二、本公司提醒投資者注意，凡說(shuō)明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯

2、股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。三、根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定， 本公司董事、 監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2 / 23精品文檔，值得擁有釋 義在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書中，除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱具有以下含義：公司、錦蒂新材指日照錦蒂新材料股份有限公司有限公司、錦蒂有限指五蓮縣錦蒂新材料有限公司實(shí)際控制人指秦泗芹、李進(jìn)亮控

3、股股東指秦泗芹董事會(huì)指日照錦蒂新材料股份有限公司董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指日照錦蒂新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司公司法指中華人民共和國(guó)公司法推薦機(jī)構(gòu)指中泰證券股份有限公司律所指山東海洋律師事務(wù)所審計(jì)機(jī)構(gòu)指濟(jì)南拓達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）元、萬(wàn)元指人民幣元、萬(wàn)元濟(jì)南拓達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）于 2018審計(jì)報(bào)告指年 6 月 25 日出具的“ 濟(jì)拓達(dá)會(huì)審字（ 2018）第 4-Z25 號(hào)”審計(jì)報(bào)告掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書指中泰證券股份有限公司出具的日照錦蒂新材料股份有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書法律意見書指山東海洋律師事務(wù)所關(guān)于日照錦蒂新材料股份有限公司申請(qǐng)掛牌之法律意見書3 / 23精品文檔

4、，值得擁有注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。4 / 23精品文檔，值得擁有目錄釋義3第一章重大事項(xiàng)提示6第二章公司基本情況8一、掛牌公司基本情況8二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況8三、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品10四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表11五、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)17六、利潤(rùn)分配情況18七、公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)19第三章本次股權(quán)掛牌各方當(dāng)事人21一、掛牌公司基本情況21二、本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)215 / 23精品文檔，值得擁有第一章重大事項(xiàng)提示投資本公司的股權(quán)會(huì)涉及一系列的風(fēng)險(xiǎn)， 因此，投資者在投資前，敬請(qǐng)將下列風(fēng)險(xiǎn)因素連同

5、本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書中其他內(nèi)容一并考慮。 下列風(fēng)險(xiǎn)因素是按照影響投資決策程度排序的， 但該排序并不表示風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)依次發(fā)生。 本公司特別提醒投資者注意以下重大事項(xiàng)：一、國(guó)家法律法規(guī)政策變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)近幾年，國(guó)內(nèi)外政府的環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格， 對(duì)塑料制品的各種環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高，導(dǎo)致改性塑料生產(chǎn)企業(yè)支付的生產(chǎn)成本持續(xù)上漲。 各國(guó)政府對(duì)改性塑料制品的鹵素、鉛等污染物含量， 燃燒發(fā)煙量、有害氣體生產(chǎn)量等指標(biāo)要求的提高，勢(shì)必會(huì)增加改性塑料企業(yè)的生產(chǎn)成本，加速企業(yè)的整合，提高行業(yè)的準(zhǔn)入門檻。如果公司不能追蹤市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)， 進(jìn)一步提高改性塑料的質(zhì)量， 未來(lái)可能存在不能及時(shí)適應(yīng)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加

6、劇的風(fēng)險(xiǎn)公司所處行業(yè)集中度不高， 國(guó)內(nèi)中小型生產(chǎn)企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。雖然公司近年來(lái)快速發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但由于資本實(shí)力并不十分雄厚，研發(fā)實(shí)力還有待提高， 如果行業(yè)景氣度下降導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生較大的不利變化， 將引發(fā)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇， 行業(yè)的利潤(rùn)空間受到擠壓， 對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響。三、主要原材料供應(yīng)和價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司主要原材料為 PVC （聚氯乙烯樹脂）等基礎(chǔ)化工材料。公司生產(chǎn)成本中，基礎(chǔ)化工材料占比較高， 因此其價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司產(chǎn)品影響較為直接。 由于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)化工材料供應(yīng)商主要為大型石化企業(yè)， 其價(jià)格存在一定壟斷性， 如果原材料供應(yīng)商大幅提高產(chǎn)品價(jià)格， 將會(huì)對(duì)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成

7、本產(chǎn)生較大影響， 進(jìn)而影響公司的盈利能力和業(yè)績(jī)水平。四、公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)有限公司階段，公司治理機(jī)制較為簡(jiǎn)單，未建立完善的內(nèi)部控制制度。公司整體變更為股份公司后， 制定了完備的公司章程， 并制定了 “三會(huì) ”議事規(guī)則、關(guān)聯(lián)交易管理制度 、重大事項(xiàng)決策管理制度 、對(duì)外擔(dān)保管理制度 以及對(duì)6 / 23精品文檔，值得擁有外投資管理制度 等決策制度，并逐步制定了適應(yīng)公司現(xiàn)階段發(fā)展的內(nèi)部控制體系。由于股份公司成立的時(shí)間較短，公司及管理層對(duì)規(guī)范運(yùn)作的意識(shí)有待提高，公司治理和內(nèi)部控制體系也需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中不斷完善；同時(shí)，隨著公司的發(fā)展，經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，對(duì)公司治理將會(huì)提出更高的要求。因此，公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)中存在因

8、內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要而影響公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。五、控股股東、實(shí)際控制人不當(dāng)控制的風(fēng)險(xiǎn)秦泗芹與李進(jìn)亮為夫妻關(guān)系，目前秦泗芹擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，李進(jìn)亮擔(dān)任公司董事，雙方對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)管理、管理人員的任免，以及經(jīng)營(yíng)方針、財(cái)務(wù)政策均直接或間接施加產(chǎn)生重大影響，因此秦泗芹與李進(jìn)亮共同實(shí)際控制公司，兩人持有公司 100%股權(quán)。雖然股份公司成立后公司已建立健全公司治理機(jī)制及內(nèi)部控制體系， 股份公司成立以來(lái)也未發(fā)生控股股東、 實(shí)際控制人利用控制地位損害公司或其他股東利益的情形， 但仍不能排除控股股東、 實(shí)際控制人未來(lái)通過(guò)行使表決權(quán)、管理職能或任何其他方式對(duì)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)決策、 人事安排

9、等方面進(jìn)行不當(dāng)控制并造成公司及其他股東權(quán)益受損的風(fēng)險(xiǎn)。六、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告期內(nèi)各期末，公司賬面應(yīng)收賬款金額較大，存在一定回收風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于應(yīng)收賬款的回收， 本公司設(shè)定相關(guān)政策以控制信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。公司基于對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況、從第三方獲取擔(dān)保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場(chǎng)狀況等評(píng)估客戶的信用資質(zhì)并設(shè)置相應(yīng)信用期。公司會(huì)定期對(duì)客戶信用記錄進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)于信用記錄不良的客戶， 公司會(huì)采用書面催款、 縮短信用期或取消信用期等方式，以確保本公司的整體信用風(fēng)險(xiǎn)在可控的范圍內(nèi)。7 / 23精品文檔，值得擁有第二章公司基本情況一、掛牌公司基本情況公司名稱：日照錦蒂新材料股份有限公司注冊(cè)資本： 200 萬(wàn)法

10、定代表人：秦泗芹有限公司成立日期： 2014 年 8 月 5 日股份公司成立日期： 2018 年 8 月 29 日住所：山東省日照市五蓮縣中至鎮(zhèn)工業(yè)園（峨莊村東）經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售塑料制品，普通貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))主要產(chǎn)品：塑料制品郵政編碼： 276800電子郵箱：電話 :日照錦蒂新材料股份有限公司成立于2014 年 8 月，主要從事塑膠產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，開拓創(chuàng)新，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，專門研究 PVC耐低溫材料和磁性材料。 公司主要產(chǎn)品有 PVC改性塑料（軟、硬質(zhì)）、電冰箱（柜）磁條、異形磁條、門封條、各種

11、注塑產(chǎn)品、鞋件、系列電線電纜專用料等，各類產(chǎn)品自投產(chǎn)以來(lái)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，與海爾、星星、海信、美的、索伊各大冰箱廠家建立了良好的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系，產(chǎn)品出口到孟加拉、 斯里蘭卡、俄羅斯、德國(guó)等國(guó)家，深受用戶好評(píng)。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，公司必將以雄厚的實(shí)力、卓越的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)、科學(xué)的管理手段、全新的管理理念、以及先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中奮力拼博， 銳意進(jìn)取，不斷研發(fā)適合應(yīng)市場(chǎng)需求的各類塑膠產(chǎn)品。二、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東情況（一）股權(quán)結(jié)構(gòu)圖8 / 23精品文檔，值得擁有李進(jìn)亮秦泗芹25.00%75.00%日照錦蒂新材料股份有限公司（二）公司控股股東、實(shí)際控制人情況公司法第二百一十六條第二項(xiàng)規(guī)定“控股股東，是指

12、其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東； 出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東?！惫究毓晒蓶|為秦泗芹，秦泗芹和李進(jìn)亮為公司共同的實(shí)際控制人。1.認(rèn)定秦泗芹為控股股東的依據(jù)將秦泗芹認(rèn)定為公司控股股東符合公司法第二百一十六條的規(guī)定。根據(jù)公司法第二百一十六條規(guī)定：控股股東，是指其出資額占有限責(zé)任公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本總額百分之五十以上的股東； 出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十， 但依其出資額或

13、者持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東會(huì)、 股東大會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響的股東。依據(jù)公司提供的工商檔案資料、公司章程等文件，截至本說(shuō)明書出具之日，公司共有秦泗芹與李進(jìn)亮兩名股東，其中秦泗芹持股 75.00%，因此認(rèn)定秦泗芹為公司控股股東，符合公司法對(duì)于控股股東的認(rèn)定要求。2.認(rèn)定秦泗芹與李進(jìn)亮為公司共同的實(shí)際控制人的依據(jù)秦泗芹與李進(jìn)亮為夫妻關(guān)系，目前秦泗芹擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，李進(jìn)亮擔(dān)任公司董事，雙方對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)管理、管理人員的任免，以及經(jīng)營(yíng)方針、財(cái)9 / 23精品文檔，值得擁有務(wù)政策均直接或間接施加產(chǎn)生重大影響，因此秦泗芹與李進(jìn)亮共同實(shí)際控制公司，自股份公司成立以來(lái)控股股東及實(shí)際控制人均未

14、發(fā)生變更。（三）公司股權(quán)鎖定情況及自愿鎖定承諾1、公司股權(quán)鎖定情況持股數(shù)量持股比例序號(hào)股東（ % ）職務(wù)股權(quán)鎖定情況（萬(wàn)股）1李進(jìn)亮5025.00董事12 個(gè)月2秦泗芹15075.00董事長(zhǎng)、總經(jīng)理12 個(gè)月2、自愿鎖定承諾公司自然人股東秦泗芹、李進(jìn)亮出具承諾函，承諾如下：自日照錦蒂新材料股份有限公司成立之日起一年內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收購(gòu)該部分股份。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾如下：自日照錦蒂新材料股份有限公司成立之日起，如所持股份發(fā)生變動(dòng)本人將及時(shí)向公司申報(bào)所持有的股份及其變動(dòng)情況。離職后半年內(nèi)， 本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份。 在

15、任職期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)本人所持有股份總數(shù)的百分之二十五， 并按有關(guān)規(guī)定提前報(bào)齊魯股權(quán)交易中心有限公司備案。三、公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品（一）主要產(chǎn)品或服務(wù)公司是一家集 PVC改性塑料（軟、硬質(zhì)）、電冰箱（柜）磁條、異形磁條、門封條等產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)的塑料產(chǎn)品生產(chǎn)商。 目前，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為改性塑料產(chǎn)品。（二）主要業(yè)務(wù)模式（1）采購(gòu)模式公司根據(jù)客戶上月訂單需求數(shù)量、 庫(kù)存情況、市場(chǎng)供需狀況制定當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃，確定采購(gòu)數(shù)量、品種及價(jià)格，由采購(gòu)部向供應(yīng)商下訂單。公司根據(jù)每家供應(yīng)商提供的原材料的價(jià)格、質(zhì)量、交貨的便利性等信息確定供應(yīng)商及采購(gòu)數(shù)量，降10 / 23精品文檔，值得擁有低采購(gòu)成本。生

16、產(chǎn)部門根據(jù)銷售部門提供的銷售預(yù)測(cè)和訂單情況分解出各種物料的需求，并根據(jù)庫(kù)存情況， 填寫物料申購(gòu)單。 采購(gòu)部門根據(jù)物料的名稱、 數(shù)量、技術(shù)要求、交貨期等指標(biāo)選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，確定供應(yīng)商，擬定采購(gòu)合同； 品質(zhì)管理部對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。（2）生產(chǎn)模式公司主要采用的是以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式。 主要客戶為電線電纜生產(chǎn)企業(yè)， 各客戶對(duì)公司產(chǎn)品的性能要求存在一定差異， 因而根據(jù)訂單要求組織生產(chǎn)。 公司生產(chǎn)管理實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)模式，保證了產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、穩(wěn)定性。（3）銷售模式公司銷售主要采取直銷的模式，客戶主要為以與海爾、星星、海信、美的、索伊各大冰箱廠家建立了良好的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系公司， 為上述客

17、戶提供滿足其需求的高品質(zhì)塑料制品，并提供完善的售后服務(wù)，從中獲取收入及利潤(rùn)。公司高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員穩(wěn)定且均擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)， 公司生產(chǎn)工藝成熟，積累了大量的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)并形成了許多直接用于生產(chǎn)的技術(shù)， 公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品擁有穩(wěn)定的客戶，公司現(xiàn)有技術(shù)有助于提高公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。因此，公司商業(yè)模式穩(wěn)定，具有可持續(xù)性。四、公司財(cái)務(wù)報(bào)表1、資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng)目2018/5/312017/12/31流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金654,865.98631,223.72以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)-衍生金融資產(chǎn)-應(yīng)收票據(jù)315,820.00346,874.6211 / 23精品文檔，

18、值得擁有項(xiàng)目2018/5/312017/12/31應(yīng)收賬款2,791,985.522,474,746.96預(yù)付款項(xiàng)881,330.32736,429.38應(yīng)收利息-應(yīng)收股利-其他應(yīng)收款存貨856,749.44809,890.98劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)5,500,751.264,999,165.66非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)1,121,598.521,130,092.34在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)4,217.754,069.1

19、312 / 23精品文檔，值得擁有項(xiàng)目2018/5/312017/12/31其他非流動(dòng)資產(chǎn)-非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,125,816.271,134,161.47資產(chǎn)總計(jì)6,626,567.536,133,327.13資產(chǎn)負(fù)債表 (續(xù))單位：元項(xiàng)目流動(dòng)負(fù)債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券2018/5/312017/12/311,159,683.671,468,609.81192,368.06127,211.

20、8413,434.0020,843.001,211.6613,405.044,431,655.793,820,380.795,798,353.185,450,450.4813 / 23精品文檔，值得擁有項(xiàng)目其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：股本其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2、利潤(rùn)表2018/5/312017/12/315,798,353.185,450,450.48500,000.00500,000.005

21、3,000.0053,000.00275,214.35129,876.65828,214.35682,876.656,626,567.536,133,327.13利潤(rùn)表單位：元項(xiàng)目2018 年 1-5 月2017 年度一、營(yíng)業(yè)總收入2,378,019.147,043,041.5414 / 23精品文檔，值得擁有項(xiàng)目2018 年 1-5 月2017 年度減：營(yíng)業(yè)成本2,170,509.616,362,412.92營(yíng)業(yè)稅金及附加6,422.7924,167.60銷售費(fèi)用96,123.62319,994.69管理費(fèi)用83,904.44221,368.38財(cái)務(wù)費(fèi)用4,887.39972.06資產(chǎn)減值損

22、失1,486.2140,691.27加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以 “-”號(hào)填列）投資收益（損失以 “-”號(hào)填列）-其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益其他收益-二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “ ”號(hào)填列）14,685.0873,434.62加：營(yíng)業(yè)外收入140,000.00-其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得-減：營(yíng)業(yè)外支出-其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列）154,685.0873,434.62減：所得稅費(fèi)用2,617.866,342.79四、凈利潤(rùn)（凈虧損以 “ ”號(hào)填列）152,067.2267,091.83五、其他綜合收益的稅后凈額-六、綜合收益總額152,067.2267

23、,091.833、現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng)目2018 年 1-5 月2017 年度一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：15 / 23精品文檔，值得擁有項(xiàng)目2018 年 1-5 月2017 年度銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2,210,299.353,330,689.39收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金390,065.02700,037.94經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)2,600,364.374,030,727.33購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2,372,667.123,137,749.90支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金94,516.00213,098.00支付的各項(xiàng)稅費(fèi)60,759.99159,

24、168.54支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金48,779.00115,441.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,576,722.113,625,457.44經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~23,642.26405,269.89二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~16 / 23

25、精品文檔，值得擁有項(xiàng)目三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額五、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)（二）利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)2018 年 1-5 月2017 年度23,642.26405,269.89631,223.72?225,953.836

26、54,865.98631,223.72單位：元2018 年 5 月 31 日2017 年 12 月 31 日6,626,567.536,133,327.135,798,353.185,450,450.48828,214.35682,876.65單位：元項(xiàng)目2018 年 1-5 月2017 年度一、營(yíng)業(yè)總收入2,378,019.147,043,041.54二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “ ”號(hào)填列）14,685.0873,434.6217 / 23精品文檔，值得擁有項(xiàng)目2018 年 1-5 月2017 年度三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列）154,685.0873,434.62四、凈利潤(rùn)（凈虧損以

27、“ ”號(hào)填列）152,067.2267,091.83（三）現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)指標(biāo)2018 年 1-5 月2017 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入2,600,364.374,030,727.33經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出2,576,722.113,625,457.44經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~23,642.26405,269.89投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額654,865.98631,223.72（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)1、盈利能力分析財(cái)務(wù)指標(biāo)2018 年 5 月 31 日2017 年 12 月 31 日毛利率凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益凈額）2、償債能力

28、分析財(cái)務(wù)指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債率（ %）流動(dòng)比率（倍）速動(dòng)比率（倍）3、營(yíng)運(yùn)能力分析財(cái)務(wù)指標(biāo)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率8.73%9.66%21.8211.043.7411.042018 年 5 月 31 日2017 年 12 月 31 日87.50%88.87%0.950.920.650.632018 年 1-5 月2017 年度0.852.852.788.7018 / 23精品文檔，值得擁有六、利潤(rùn)分配情況（一）本公司的利潤(rùn)分配政策根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配政策如下：公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的 50%以上的，可以不再

29、提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的， 在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后， 經(jīng)股東大會(huì)決議， 還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定， 在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)， 所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的

30、25%。（二）近兩年的股利分配情況截至 2018 年 5 月 31 日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)381,930.91元，公司未進(jìn)行利潤(rùn)分配。七、公司未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)（一）發(fā)展目標(biāo)日照錦蒂新材料股份有限公司成立于 2014 年 8 月，主要從事塑膠產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，開拓創(chuàng)新，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，專門研究 PVC耐低溫材料和磁性材料， 公司實(shí)際控制人李進(jìn)亮是家用電冰箱門封塑膠套（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 和家用電冰箱公司生產(chǎn)的改性塑料產(chǎn)品， 等一項(xiàng)或幾項(xiàng)特殊性能。門封磁條（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）主要起草人之一。公司意欲發(fā)展成為行業(yè)19 / 23精品文檔，值得擁有內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，成為集電線

31、電纜、電子電氣、 家用電器等多領(lǐng)域綜合性塑料產(chǎn)品的生產(chǎn)商。（二）具體發(fā)展業(yè)務(wù)計(jì)劃公司是一家以 PVC改性塑料、電冰箱（柜）磁條、異形磁條、門封條等各種塑料制品為主要業(yè)務(wù)的公司。 目前公司以軟質(zhì)塑料為主， 隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及客戶需求的增多，公司正在上線硬質(zhì)塑料生產(chǎn)車間，與軟質(zhì)塑料相比， 硬質(zhì)塑料有更廣闊的應(yīng)用空間， 也必將給公司帶來(lái)更多的客戶， 增加產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，公司必將以雄厚的實(shí)力、卓越的信譽(yù)優(yōu)勢(shì)、科學(xué)的管理手段、全新的管理理念、以及先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中奮力拼博， 銳意進(jìn)取，不斷研發(fā)適合應(yīng)市場(chǎng)需求的各類塑膠產(chǎn)品。（二）具體發(fā)展業(yè)務(wù)計(jì)劃1、建立活動(dòng)管理平臺(tái)管理平臺(tái)的主要用戶為會(huì)議主辦方的工作人員，其可通過(guò)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)會(huì)議整體策劃、會(huì)議營(yíng)銷及內(nèi)容發(fā)布、快速自主建站（電腦與移動(dòng)端適配）、報(bào)名審核、簽到、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、網(wǎng)絡(luò)約見管理等一攬子功能。2、打造參與方社交平臺(tái)社交平臺(tái)功能指參會(huì)方通過(guò)會(huì)議展示、其他參會(huì)方的社交標(biāo)簽等利用搜索功能發(fā)現(xiàn)與自身行業(yè)相關(guān)的人脈，并實(shí)現(xiàn)會(huì)前