600312平高電氣第一季度季報(bào)

1、河南平高電氣股份有限公司 600312 2011 年第一季度報(bào)告 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng). 3 4 附錄. 6 1 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料 不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性 和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人魏光林、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人張

2、浩義及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主 管人員）侯倩聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上年 度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn) （元/股） 5,005,696,075.46 2,647,407,694.93 3.2326 4,687,474,011.87 2,725,517,922.99 3.3280 6.79 -2.87 -2.87 年初至報(bào)告期期末比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

3、 （元/股） 報(bào)告期 5,685,285.69 0.0069 年初至報(bào)告期期末 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年同 期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收 益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（%） -78,110,228.06 -0.0954 -0.098 -0.0954 -2.908 -2.996 -78,110,228.06 -0.0954 -0.098 -0.0954 -2.908 -2.996 不適用 不適用 -226.67 不適用 減少 2.970

4、個(gè)百分點(diǎn) 減少 2.316 個(gè)百分點(diǎn) 2 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 合計(jì) 金額 -883,963.32 81,700.00 3,181,234.62 2,378,971.30 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 61,108 股東名稱（全稱） 期末持有無限

5、售條件 流通股的數(shù)量 種類 平高集團(tuán)有限公司 河南安泰達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 交通銀行華安策略優(yōu)選股票型證券投資 基金 中國工商銀行景順長城精選藍(lán)籌股票型 證券投資基金 中國工商銀行南方績優(yōu)成長股票型證券 投資基金 上海思源如高科技發(fā)展有限公司 中信證券股份有限公司 華夏銀行股份有限公司東吳行業(yè)輪動股 票型證券投資基金 申銀萬國農(nóng)行bnp paribas 重慶國際信托有限公司融信通系列單一 信托 10 號 167,187,384 36,812,160 25,302,783 19,612,857 18,478,926 14,370,000 13,167,587 10,053,458 9,728,97

6、0 6,900,159 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 167,187,384 36,812,160 25,302,783 19,612,857 18,478,926 14,370,000 13,167,587 10,053,458 9,728,970 6,900,159 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 （1）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目重大變動情況 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng) 目 應(yīng)收票據(jù) 其他應(yīng)收款 開發(fā)支出 期末數(shù) 155,858,711.93 63,

7、780,656.12 109,908,948.76 期初數(shù) 113,920,067.90 41,968,914.64 76,595,400.21 增減額 41,938,644.03 21,811,741.48 33,313,548.55 變動幅度 36.81% 51.97% 43.49% 變動原因說明 票據(jù)背書減少 支付的投標(biāo)保證金增加 加大研發(fā)投入 3 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 短期借款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 800,093,812.11 319,307,803.47 8,230,746.83 -23,507,205.38 1,45

8、8,333.33 558,312,337.26 212,289,886.44 2,455,034.72 6,141,410.60 43,294.03 241,781,474.85 107,017,917.03 5,775,712.11 -29,648,615.98 1,415,039.30 43.31% 50.41% 235.26% 3268.44% 借款增加 客戶預(yù)付貨款增加 尚未支付的社保費(fèi)用 本期應(yīng)交增值稅減少 短期融資券應(yīng)計(jì)利息 （2）利潤表項(xiàng)目重大變動情況 利潤表項(xiàng)目 營業(yè)稅金及附加 投資收益 本期發(fā)生數(shù) 255,804.37 2,800,858.88 上期發(fā)生數(shù) 1,535,406

9、.54 12,357,447.20 增減額 -1,279,602.17 -9,556,588.32 變動幅度 -83.34% -77.33% 變動原因說明 本期應(yīng)交增值稅減少 平高東芝凈利潤下滑 本期收到海關(guān)退回進(jìn)口關(guān)稅 營業(yè)外收入3,505,130.4320,676,411.29-17,171,280.86-83.05%退稅款 292 萬，上期確認(rèn)無法 支付的款項(xiàng) 1,956 萬 營業(yè)外支出1,126,159.13197,642.67928,516.46469.80% 本期處理固定資產(chǎn)凈損失 92 萬 （3）現(xiàn)金流量表項(xiàng)目重大變動情況 現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 銷售商品、提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金 收到的其

10、他與經(jīng)營活 動有關(guān)的現(xiàn)金 支付的其他與經(jīng)營活 動有關(guān)的現(xiàn)金 本期發(fā)生數(shù) 465,678,286.27 2,256,691.26 70,490,972.17 上期發(fā)生數(shù) 260,586,319.11 3,333,201.56 32,057,341.21 增減額 205,091,967.16 -1,076,510.30 38,433,630.96 變動幅度 78.70% -32.30% 119.89% 變動原因說明 加大回款力度使回款 增加 上期定存確認(rèn)利息收 入較多 本期支付試驗(yàn)費(fèi) 2,248 萬元 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 150,000,000.00 498,000,000.0

11、0 借款增加 發(fā)行短期融資券 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、控股股東的股權(quán)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng) 2010 年 12 月 31 日國網(wǎng)國際技術(shù)裝備有限公司與中國電力技術(shù)裝備有限公 司（系國家電網(wǎng)公司全資子公司，簡稱中電裝備）簽署關(guān)于劃轉(zhuǎn)平高集團(tuán)有 限公司 100%股權(quán)之國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議，約定國網(wǎng)國際技術(shù)裝備有限公司將 其持有的平高集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給中國電力技術(shù)裝備有限公司， 導(dǎo)致中電裝備直接和間接持有河南平高電氣股份有限公司 203,999,544 股股 份，占總股本的 24.91 %。2011 年 1 月 21 日，國家電網(wǎng)公司出具了關(guān)于劃轉(zhuǎn)

12、 平高集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)的通知（國家電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)201194 號），批準(zhǔn)了上述 4 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)。劃轉(zhuǎn)后，國家電網(wǎng)公司仍為公司最終實(shí)際控制人。（以上事項(xiàng)，詳見 公司 2011 年 1 月 29 日臨 2011-005 公告） 2、發(fā)行短期融資券事項(xiàng) 根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會接受注冊通知書，本公司于 2011 年 3 月 1 日一次性發(fā)行短期融資券人民幣面值 5 億元整，期限 365 天，單位面值每份 100 元人民幣，發(fā)行 5,000,000 份，發(fā)行價(jià)格為 100.00 元人民幣。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行

13、情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比 發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 由于年初至下一報(bào)告期期末公司所履行合同售價(jià)較低，毛利率較低，導(dǎo)致利 潤下降，以及相似的原因?qū)е潞蠣I公司河南平高東芝高壓開關(guān)有限公司利潤大幅 下降，導(dǎo)致公司對其計(jì)提的投資收益大幅下降，預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累 計(jì)凈利潤可能為虧損。公司 2010 年 1-6 月份凈利潤為 919,273.82 元，扣除非經(jīng) 常性損益后為-19,643,555.46 元 。在此提請投資者注意。 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司沒有實(shí)施現(xiàn)金分紅。 河南平

14、高電氣股份有限公司 法定代表人：魏光林 2011 年 4 月 13 日 5 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 河南平高電氣股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投

15、資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 6 期末余額 929,828,572.81 155,858,711.93 1,276,172,002.33 173,345,766.23 63,780,656.12 767,238,489.00 3,366,224,198.42 370,769,892.06 462,859,908.02 428,747,548.79 年初余額 779,875,442.10 113,920,067.90 1,428,236,768.81 152,645,973.48 41,968,914.64 61

16、2,517,697.93 3,129,164,864.86 367,969,033.18 468,346,331.82 373,475,424.50 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動

17、負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 7 234,281,738.27 109,908,948.76 1,064,582.15 31,839,258.99 1,639,471,877.04 5,005,696,075.46 800,093,812.11 373,731,668.00 636,276,530.08 319,307,803.47 8,230,746.83 -23,507,205.38 1,458,333.33 2,673,181.56

18、 11,274,762.14 2,129,539,632.14 224,170,000.00 224,170,000.00 2,353,709,632.14 238,857,217.44 76,595,400.21 1,226,480.87 31,839,258.99 1,558,309,147.01 4,687,474,011.87 558,312,337.26 341,967,006.92 574,030,932.55 212,289,886.44 2,455,034.72 6,141,410.60 43,294.03 2,673,181.56 8,705,642.21 1,706,618

19、,726.29 250,140,000.00 250,140,000.00 1,956,758,726.29 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 818,966,173.00 1,337,965,694.24 135,666,505.78 354,809,321.91 2,647,407,694.93 4,578,748.39 2,651,986,443.32 5,005,696,0

20、75.46 818,966,173.00 1,337,965,694.24 135,666,505.78 432,919,549.97 2,725,517,922.99 5,197,362.59 2,730,715,285.58 4,687,474,011.87 公司法定代表人: 魏光林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張浩義 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:侯倩 8 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 3 月 31 日 編制單位: 河南平高電氣股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬

21、款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計(jì) 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 9 期末余額 904,595,871.21 155,536,711.93 1,249,418,449.00 173,246,441.64 60,139,668.11 735,182,141.41 3,2

22、78,119,283.30 460,292,403.54 457,711,249.82 428,747,548.79 234,250,869.81 109,908,948.76 1,064,582.15 12,846,675.56 1,704,822,278.43 4,982,941,561.73 800,093,812.11 年初余額 755,498,486.26 113,820,067.90 1,331,649,426.26 147,633,155.39 38,250,682.13 592,617,488.45 2,979,469,306.39 457,491,544.66 462,814

23、,868.12 373,475,424.50 238,823,975.18 76,595,400.21 1,226,480.87 12,846,675.56 1,623,274,369.10 4,602,743,675.49 558,312,337.26 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計(jì) 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股

24、東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 373,731,668.00 614,895,192.74 319,307,803.47 4,875,814.65 -21,864,518.56 1,458,333.33 8,242,795.56 2,100,740,901.30 224,170,000.00 224,170,000.00 2,324,910,901.30 818,966,173.00 1,339,544,292.79 135,414,777.88 364,105

25、,416.76 2,658,030,660.43 4,982,941,561.73 341,967,006.92 574,980,004.23 137,419,715.21 708,540.76 5,372,913.40 43,294.03 6,217,985.44 1,625,021,797.25 250,140,000.00 250,140,000.00 1,875,161,797.25 818,966,173.00 1,339,544,292.79 135,414,777.88 433,656,634.57 2,727,581,878.24 4,602,743,675.49 公司法定代表

26、人: 魏光林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張浩義 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:侯倩 10 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.2 合并利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 河南平高電氣股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其

27、中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 11 本期金額 203,578,917.38 203,578,917.38 287,496,786.62 190,935,216.24 255,804.37 30,329,720.38 56,743,292.75 9,232,752.88 2,800,85

28、8.88 2,800,858.88 -81,117,010.36 3,505,130.43 1,126,159.13 -78,738,039.06 -9,196.80 -78,728,842.26 -78,110,228.06 -618,614.20 -0.0954 -0.0954 上期金額 224,287,680.06 224,287,680.06 256,960,383.09 166,943,670.26 1,535,406.54 28,499,935.47 51,466,073.22 8,515,297.60 12,357,447.20 12,357,447.20 -20,315,255

29、.83 20,676,411.29 197,642.67 163,512.79 -1,966,686.74 2,130,199.53 1,697,154.91 433,044.62 0.0025 0.0025 600312 七、其他綜合收益 河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -78,728,842.26 -78,110,228.06 -618,614.20 2,130,199.53 1,697,154.91 433,044.62 公司法定代表人: 魏光林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張浩義 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

30、人:侯倩 12 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司利潤表 2011 年 13 月 編制單位: 河南平高電氣股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、每股收益：

31、（一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 本期金額 245,395,659.03 232,718,437.88 209,559.43 23,270,959.92 54,613,676.63 9,247,618.21 2,800,858.88 2,800,858.88 -71,863,734.16 3,438,672.62 1,126,156.27 -69,551,217.81 -69,551,217.81 -69,551,217.81 上期金額 254,289,736.46 201,053,739.57 1,499,151.90 24,065,451.88 5

32、0,379,395.50 8,498,952.79 12,357,447.20 12,357,447.20 -18,849,507.98 20,203,352.92 197,642.67 1,156,202.27 1,156,202.27 1,156,202.27 公司法定代表人: 魏光林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張浩義 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:侯倩 13 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 河南平高電氣股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到

33、的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流

34、出小計(jì) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支 14 本期金額 465,678,286.27 1,092,227.27 2,256,691.26 469,027,204.80 325,872,836.37 48,121,580.79 18,856,529.78 70,490,972.17 463,341,919.11 5,685,285.69 110

35、,000.00 110,000.00 65,155,962.45 上期金額 260,586,319.11 3,333,201.56 263,919,520.67 359,361,578.51 43,541,608.83 26,968,480.51 32,057,341.21 461,929,009.06 -198,009,488.39 73,505,934.24 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌

36、資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 65,155,962.45 -65,045,962.45 150,000,000.00 498,000,000.00 2

37、4,393,097.36 672,393,097.36 430,657,327.51 8,029,198.42 438,686,525.93 233,706,571.43 333.40 174,346,228.07 641,818,863.97 816,165,092.04 73,505,934.24 -73,505,934.24 45,698,996.34 45,698,996.34 411,045,045.91 7,358,233.39 418,403,279.30 -372,704,282.96 -4,754.00 -644,224,459.59 1,167,626,441.27 523,401,981.68 公司法定代表人: 魏光林 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張浩義 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:侯倩 15 600312河南平高電氣股份有限公司 2011 年第一季度報(bào)告 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 13 月 編制單位: 河南平高電氣股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)