辦公行政管理制度精選

1、辦公行政管理制度總公司辦公管理制度輸部門憑證后，方可支付不超過(guò)貨款 20的預(yù)付款，貨物運(yùn)至出口裝 運(yùn)港經(jīng)商檢部門檢驗(yàn)合格后，方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和質(zhì)量等問(wèn)題， 應(yīng)拒絕收購(gòu)和付款，并及時(shí)向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h，如已憑托收方式付款的，應(yīng)及時(shí)予以追 回。第八條 關(guān)于 127 特戶的使用方法的規(guī)定：在商品采購(gòu)業(yè)務(wù)中，原則上不采用匯票自帶 （即 127 特戶）方式，如確因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可由業(yè)務(wù)人員和財(cái)員共 同攜帶外出，相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)貨物采購(gòu)及訂立合同，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)掌握匯標(biāo) 及討款，貨物余額超過(guò) 10 萬(wàn)（含）元人民幣的，合同簽訂步須上報(bào)購(gòu)批準(zhǔn)，派出的財(cái)務(wù)人 員

2、須見(jiàn)到公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意付款的書面?zhèn)髡婧蠓娇筛犊?，特殊地區(qū)無(wú)法使用傳真的， 由公司領(lǐng)導(dǎo)口頭通知派出的財(cái)務(wù)人員，回京后補(bǔ)辦書面手續(xù)。第九條 在買方開(kāi)出信用證后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財(cái)務(wù)人員到通知銀行查收，財(cái)務(wù)人 員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施，需要信用證打包貸款的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián) 系，爭(zhēng)取貸款早日到位。第十條在出口貨物裝船發(fā)運(yùn)后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在 1一 2個(gè)工作日內(nèi)按照信用證或有關(guān)出 口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù)，并填制匯票（見(jiàn)附表團(tuán)） ，業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合財(cái)務(wù)人員做好 審單工作，盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。第十一條 對(duì)核銷單的管理報(bào)關(guān)之前，業(yè)務(wù)人員需從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取（出口收匯核銷單） ，同時(shí)在（

3、核銷單領(lǐng)用登記 ?。┥虾炞帧Ｗ⒚魃觐I(lǐng)份數(shù)。合同號(hào)、商品名稱、申報(bào)金額。報(bào)關(guān)后業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即將核 銷單退還財(cái)務(wù)部門。對(duì)不及時(shí)退還累計(jì)達(dá) 5 份以上核銷單的業(yè)務(wù)人員，在下一次領(lǐng)取核銷 單時(shí)，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒發(fā)，同時(shí)，財(cái)務(wù)部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請(qǐng)人事部門扣發(fā)相應(yīng)工資。第十二條 財(cái)務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)備好下述資料正本。1 、蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的核銷單；2 、報(bào)關(guān)單：3 、銀行結(jié)匯水單（蓋有“供核銷專用”字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單） ；4 、外貿(mào)發(fā)票。上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致，金額相符。第十三條 財(cái)務(wù)人員在辦理出口退稅時(shí)，應(yīng)及時(shí)備好全套資料如下。1 、出口退稅申請(qǐng)表：2 、增值稅發(fā)票并附

4、稅收（出口貨物專用）繳款書；3 、在外管局已核銷的核銷單；4 、報(bào)關(guān)單；5 、外貿(mào)發(fā)票；6 、收入成本作銷帳復(fù)印件上報(bào)稅務(wù)局后，財(cái)務(wù)人員還應(yīng)積極配合稅務(wù)局做好函證調(diào)查工作，盡早收回退稅款。第十四條 代理出口業(yè)務(wù)中，在完成銀行結(jié)匯，外管局核銷工作之后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)持上 述資料到稅務(wù)局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單，并交委托方在當(dāng)?shù)赝硕?。?duì)于委托方堅(jiān)持在我公司 辦理退稅的，我公司本著不墊付稅款的原則執(zhí)行。第三章 進(jìn)口業(yè)務(wù)第十五 條進(jìn)口項(xiàng)目報(bào)審時(shí)，業(yè)務(wù)執(zhí)行人需向財(cái)務(wù)部門提供下列資料：1 、合同審批表；2 、進(jìn)口合同及國(guó)內(nèi)購(gòu)銷合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議樣本；3 、自營(yíng)進(jìn)口商品盈虧預(yù)算單 （見(jiàn)附表五）；4 、如進(jìn)口商品屬

5、于國(guó)家控制性商品， 還需提供進(jìn)口商品許可證正本或機(jī)電設(shè)備進(jìn)口證 明或進(jìn)口商品登記證明。第十六條 財(cái)務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容：1 、復(fù)核自營(yíng)進(jìn)口商品盈虧預(yù)算單 ，對(duì)項(xiàng)目預(yù)期的總體盈利情況進(jìn)行審核；2 、項(xiàng)目在運(yùn)行過(guò)程中是否有違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律（如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門的有關(guān) 規(guī)定）和公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度的可能；3 、對(duì)于代理進(jìn)口業(yè)務(wù)是否存在承擔(dān)銷售盈虧，墊付商品資金及擔(dān)負(fù)基本費(fèi)用的情況；4 、對(duì)收付款方式的選擇是否合理、安全，項(xiàng)目資金是否有保障。5 、如對(duì)內(nèi)為遠(yuǎn)期收款方式的，除有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶經(jīng)特批外，一般不宜采用第十七條 對(duì)于需開(kāi)立信用證的進(jìn)口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員須提前三天向財(cái)務(wù)部門提

6、交公司內(nèi)部的（信用證開(kāi)立申請(qǐng)書調(diào)見(jiàn)附表六） ，并報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及公司負(fù)責(zé) 人簽審后，再向財(cái)務(wù)人員提供下列資料：1 、蓋有法規(guī)審核專用章的進(jìn)口合同，國(guó)內(nèi)購(gòu)銷合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議正本一套。2 、銀行開(kāi)證申請(qǐng)書；3 、如屬國(guó)家控制性商品、 還需提供進(jìn)口商品許可證或機(jī)電設(shè)備進(jìn)口證明或進(jìn)口商品 登記證明等文件正本。第十八條 財(cái)務(wù)人員在備齊上述開(kāi)證所需資料審核無(wú)誤后，盡快提交銀行，并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開(kāi)出后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)取回 信用證副本并交業(yè)務(wù)人員共同核對(duì)。第十九條 開(kāi)出的信用證需修改時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提出書面改證申請(qǐng) 并附詳細(xì)內(nèi)容，

7、重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的簽字。財(cái)務(wù)人員審核無(wú)誤后加蓋財(cái) 務(wù)章送交銀行通知改證，并及時(shí)查收改證回單。第二十條 財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)信用證條款或進(jìn)口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細(xì)核查單證 是否相符，以及各個(gè)單據(jù)之間是否相符，如若發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有不一致之處，應(yīng) 及時(shí)通知付款銀行，停止對(duì)出口商付款。第二十一條 在對(duì)外議付時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前 5一10天與財(cái)務(wù)人員聯(lián)系， 以便財(cái)務(wù)人員合理安排資金；經(jīng)審核無(wú)誤可以對(duì)外付款的合同，業(yè)務(wù)人員填制進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目付款 申請(qǐng)表，并報(bào)請(qǐng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司負(fù)責(zé)人（ LC 方式除外）簽審后 交財(cái)務(wù)人員辦理付款手續(xù)，并配合財(cái)務(wù)人員備齊向銀行購(gòu)匯所需的資

8、料。第二十二條 財(cái)務(wù)人員在見(jiàn)到進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目付款申請(qǐng)表后，填制忖款單據(jù)，向銀 行提交下述資料：1 、購(gòu)匯申請(qǐng)書；2 、貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單；3 、報(bào)關(guān)單；4 、進(jìn)口合同，國(guó)內(nèi)購(gòu)銷合同或委托代理進(jìn)口協(xié)議正本；5 、如屬國(guó)家控制性商品， 還需提供進(jìn)口商品許可證或機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口證明或進(jìn)口商品 登記證明等文件。議付后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)取回購(gòu)匯單據(jù)及核銷單并通知業(yè)務(wù)人員購(gòu)匯成本。第二十三條 代理進(jìn)口業(yè)務(wù)對(duì)外議付時(shí)， 如果公司尚未收到委托方應(yīng)付的貨款， 在 L/C 付款方式下，業(yè)務(wù)人員負(fù)有責(zé)任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回，在 其他付款方式下，財(cái)務(wù)人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。第二十四條 未經(jīng)財(cái)務(wù)人員

9、審核過(guò)的合同，或不能提供加蓋“法規(guī)審核專用章”的合 同，或無(wú)法提供銀行購(gòu)匯所需單據(jù)的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。第二十五條 進(jìn)口商品在國(guó)內(nèi)銷售時(shí)，財(cái)務(wù)人員根據(jù)購(gòu)銷合同）中的規(guī)定及時(shí)與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系催收貨款，貨款收回后方可開(kāi)具增值稅發(fā)票。第四章 附 則第二十六條本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部門負(fù)責(zé)解釋附表一:經(jīng)貿(mào)合同審批表送審單位：送審日期：合同名稱：合同編號(hào)：合同對(duì)方名稱：資信等級(jí)：是否需要政府準(zhǔn)許性文件是否利用總公司信用承辦人員對(duì)該業(yè)務(wù)的說(shuō)明，（包括：1國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)同樣貨物的報(bào)價(jià)情況 2、業(yè)務(wù)難點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)3、風(fēng)險(xiǎn)防范措施）承辦人：送審單位負(fù)責(zé)人對(duì)承辦人員所作說(shuō)明的確認(rèn)意見(jiàn)：簽字：財(cái)務(wù)人員審核意見(jiàn)：簽字：

10、計(jì)劃部審核意見(jiàn)：簽字：法規(guī)人員審核意見(jiàn)：核人 簽字并蓋法豐規(guī)審核音：中核丿人簽字并蓋法規(guī)中核早.主管副總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：特批程序經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組意見(jiàn)：組織人簽字：總公司領(lǐng)導(dǎo)特批意見(jiàn)：主管副總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理簽字：附表二:自營(yíng)出口商品換匯成本預(yù)算單申請(qǐng)部門：年 月 日合同號(hào)交貨日期交貨地點(diǎn)商品名稱價(jià)格條件支付方式規(guī)格數(shù)量出口銷售收入原幣金額折合美元金額預(yù)計(jì)換匯成本核算出口銷售凈收入（美元）出口米購(gòu)總成本（人民幣）換匯成本及盈虧情況出口銷售收入進(jìn)貨成本外匯調(diào)劑價(jià)：換匯成本減：國(guó)外費(fèi)用預(yù)計(jì)有關(guān)費(fèi)用其中：傭金其中：利息盈虧點(diǎn)總盈虧：運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)減：退稅出口銷售凈收入出口銷售總成本說(shuō)明：項(xiàng)目執(zhí)行人：部門經(jīng)

11、理：財(cái)務(wù)主管:附表三：進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)目付款申請(qǐng)書申請(qǐng)部門：年 月 日經(jīng)辦人付款日期付款金額合同號(hào)商品名稱業(yè)務(wù)方式出口進(jìn)口自營(yíng)代理自營(yíng)代理付款方式信用證（No：）托收匯況轉(zhuǎn)帳收款單位收款銀行帳號(hào)付款用途說(shuō)明附注：外貿(mào)合同 購(gòu)銷合同 代理協(xié)議 許可證 機(jī)電證明 進(jìn)口證明 夕卜貿(mào)發(fā)票報(bào)關(guān)單代理協(xié)議核銷單部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽署副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示附表四一1Bill of excha ngeExchange forAtsight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of The sum ofD

12、rawn under L/C No.DatedIssued by:To( 蓋章 ) 附表四 2Bill of exchangeNo：Date & placeExchange forAtsight at this SECOND ofExcha nge(First of excha nge being un paid)Pay to the Order ofThe sum of-Draw n un derTo（蓋章）附表五：自營(yíng)進(jìn)口商品收入成本預(yù)算單申請(qǐng)部門：年到貨地點(diǎn)合同號(hào)到貨日商品名稱價(jià)格條支付方式件規(guī)格數(shù)量折合美元金額進(jìn)口商品成本原幣金額項(xiàng)目營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)算商品銷售凈收入（RMB進(jìn)口商品采購(gòu)成本（

13、RMB調(diào)劑外匯及盈虧情況銷售凈收入到岸價(jià)格增值稅增值稅外匯調(diào)劑價(jià):盈虧點(diǎn)總盈虧：關(guān)稅及消費(fèi)稅預(yù)計(jì)其它費(fèi)用其中：利息商品銷售收入商品銷售總成本說(shuō)明：項(xiàng)目執(zhí)行人:部門經(jīng)理:財(cái)務(wù)主管:附表六:信用證開(kāi)立申請(qǐng)書申請(qǐng)部門：年 月 日經(jīng)辦人信用證金額期限合同號(hào)商品各稱開(kāi)證行開(kāi)證申請(qǐng)人通知行受益人名稱所附單據(jù)進(jìn)口合同購(gòu)銷合同代理協(xié)議許可證機(jī)電證明進(jìn)口證明財(cái)務(wù)審核法規(guī)審核申請(qǐng)轉(zhuǎn)入保證金帳戶金額部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示關(guān)于資金擔(dān)保和使用授信額度的規(guī)定第一章總則第一條為了明確總公司對(duì)外提供資金擔(dān)保的程序，減小總公司的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)加強(qiáng)對(duì)信用證授信額度的管理，明確職責(zé)，避免損失，特制定本規(guī)定

14、。第二條本規(guī)定適用于總公司為11所屬公司提供資金擔(dān)保或提供總公司授信額度等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。對(duì)于為11系統(tǒng)以外的其他單位提供資金擔(dān)保的，可參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條提供資金擔(dān)保和開(kāi)立信用證工作由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。第二章資金擔(dān)保條件第四條所屬各公司向總公司申請(qǐng)銀行借款擔(dān)保，應(yīng)符合下列條件：1 、有符合銀行規(guī)定比例的自有資金。2 、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目須經(jīng)有關(guān)部門（機(jī)關(guān)）批準(zhǔn)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品適銷對(duì)路，并持相關(guān)有效合同（協(xié)議）3 、資信狀況良好，具有按期償還借款本息的能力和保證措施。4 、具備實(shí)施項(xiàng)目的相關(guān)條件。5 、具有其他保證措施（如有可作抵押物的發(fā)票憑證等） 。第五條 所屬各公司向總公司申請(qǐng)

15、資金擔(dān)保，應(yīng)向總公司提交下列文件資料：1 、項(xiàng)目批準(zhǔn)書，進(jìn)出口許可證、批件。2 、業(yè)務(wù)合同副本或協(xié)議。3 、借款人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、近期資產(chǎn)負(fù)債表。損益表及其他能證明資產(chǎn)負(fù)債和經(jīng)營(yíng)狀況 的資料（如會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告等） 。4 、項(xiàng)目所需配套資金的落實(shí)情況。5 、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析報(bào)告。6 、企業(yè)按期彌補(bǔ)虧損的來(lái)源及切實(shí)保證。 。第三章 資金擔(dān)保審批程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第六條 所屬各公司需總公司出具資金擔(dān)保的項(xiàng)目，須按總公司有關(guān)合同管理和項(xiàng)目審 批的規(guī)定程序報(bào)總公司財(cái)務(wù)本部及其他相關(guān)部門審批。第七條總公司批準(zhǔn)為其提供資金擔(dān)保的公司， 屬 11系統(tǒng)內(nèi)的，必須與總公司簽訂保證 書； 11系統(tǒng)外的，必須向

16、11總公司提供相應(yīng)“保證措施” （互保除外）。第八條所屬各公司向總公司申請(qǐng)辦理資金擔(dān)保，擔(dān)保期 3 個(gè)月以下的（含），總公司收 取所擔(dān)保金額 1的擔(dān)保費(fèi)；擔(dān)保期 3一 6個(gè)月的（含 6個(gè)月），總公司收取所擔(dān)保金額 15 的擔(dān)保費(fèi)；擔(dān)保期 6一 12個(gè)月的（含 12個(gè)月），總公司收取所擔(dān)保金額 2的擔(dān)保費(fèi)。第九條所屬各公司使用總公司資金，總公司按銀行同期貨款利率上浮 2 個(gè)百分點(diǎn)收取 利息。各公司根據(jù)與總公司簽訂的借款合同的規(guī)定，按期歸還本息。第四章 使用總公司授信額度開(kāi)支信用證條件與程序第十條 所屬各公司委托總公司開(kāi)立進(jìn)口信用證，應(yīng)符合下列條件：1 ，屬國(guó)家計(jì)劃內(nèi)或免稅商品或大宗商品進(jìn)口項(xiàng)目經(jīng)

17、總公司有關(guān)部門審批的。2 、按不同標(biāo)準(zhǔn)所需的保證金到達(dá)總公司帳戶的。3 、有有關(guān)部門（機(jī)關(guān)）的批準(zhǔn)件、進(jìn)口許可證。4 、有合法的進(jìn)口合同和相應(yīng)的內(nèi)銷合同。5 、其他必備條件。第十一條 所屬各公司委托總公司開(kāi)立進(jìn)口信用證，應(yīng)向總公司提交下列文件資料：1 、總公司內(nèi)部審批單。2 、有關(guān)部門（機(jī)關(guān)）的批準(zhǔn)件、進(jìn)口許可證。3 、進(jìn)口、內(nèi)銷合同（協(xié)議）副本。4 、銀行開(kāi)證申請(qǐng)書等其他相關(guān)資料第十二條 凡占用總公司信用證授信額度銀行戶頭頭寸的業(yè)務(wù)，在開(kāi)立信用證時(shí)，每份 合同金額在 60 萬(wàn)美元以下（含）的，須經(jīng)專業(yè)公司財(cái)務(wù)主管和總公司財(cái)務(wù)本部資金處經(jīng)理 共同審簽，由總公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可開(kāi)證、改證及議付

18、；每份合同金額在60 萬(wàn)美元以上的，須經(jīng)總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理。總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總公司總理簽批后，方可開(kāi)證、改 證及議付。第十三條 總公司財(cái)務(wù)本部在審核時(shí)，應(yīng)事先征詢法規(guī)室的意見(jiàn)。具體操作程序按總 公司（進(jìn)出口業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定）執(zhí)行。第十四條 總公司根據(jù)下列兩條規(guī)定的內(nèi)容，決定各專業(yè)公司是否可以使用上述戶頭 開(kāi)立信用證。經(jīng)審核可以使用上述戶頭開(kāi)立信用證的，總公司按標(biāo)準(zhǔn)向各專業(yè)公司收取保 證金。第十五條 自營(yíng)業(yè)務(wù)。1 、對(duì)外開(kāi)立即期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達(dá)總公司 指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。2 、對(duì)外開(kāi)立即期信用證、對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的，總公司不予提供擔(dān)保。3 、

19、對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達(dá)總公司指 定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。4 、對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限短于或等于對(duì)外付款的期限） ， 需向總公司交納信用證金額 30的保證金，全部貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)5 、對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限長(zhǎng)于對(duì)外付款的期限） ，總公司 不予提供擔(dān)保。第十六條 代理業(yè)務(wù)：總公司對(duì)代理業(yè)務(wù)本著不承擔(dān)銷售盈虧。 不墊付商品資金和基本費(fèi)用的原則， 根據(jù)合 同管理規(guī)定中對(duì)企業(yè)資信評(píng)定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于 AA及AAA級(jí)企業(yè)的代理進(jìn)口業(yè)務(wù)，按照下列 情況分別執(zhí)行。1 、對(duì)外開(kāi)立即期信用證

20、、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，需向總公司交納信用證金額10的保證金，全部貨款到達(dá)總公司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。2 、對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證、對(duì)內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，全部貨款到達(dá)總公 司指定銀行后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。3 、對(duì)外開(kāi)立遠(yuǎn)期信用證。對(duì)內(nèi)遠(yuǎn)期方式收款的（期限短于或等于對(duì)外付款的期限） ， 對(duì)于經(jīng)法規(guī)室核定并與我公司有長(zhǎng)期合作項(xiàng)目的 AAA級(jí)企業(yè)，開(kāi)證時(shí)需向總公司交納信用 證金額的 30作為保證金；余款必須以銀行遠(yuǎn)期承兌匯票或銀行保函的形式交予財(cái)務(wù)部門 后方可從財(cái)務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。第五章 使用總公司授信額度開(kāi)立信用證的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，第十七條所屬各公司委托總公司開(kāi)立進(jìn)口信用證，

21、 須向財(cái)務(wù)本部交納開(kāi)證金額3%。的手 續(xù)費(fèi)。第五章 附 則第十八條 本規(guī)定由總公司財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。計(jì)劃管理制度中國(guó) 11 發(fā)展總公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定第一章 總 則第一條為更好地適應(yīng)中國(guó) 11發(fā)展總公司（下稱 11 公司）在國(guó)家計(jì)劃單列后新形勢(shì)的 要求，加快轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、科學(xué)有效的經(jīng) 營(yíng)管理機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)全系統(tǒng)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理，特制定本規(guī)定。第二章計(jì)劃管理第二條 11 公司的計(jì)劃管理體系遵循總公司及所屬企業(yè)分級(jí)管理的原則， 各所屬企業(yè)的 計(jì)劃是制訂總公司計(jì)劃的基礎(chǔ)，總公司計(jì)劃是所屬企業(yè)各項(xiàng)工作的依據(jù)。第三條 總公司綜合計(jì)劃部是全系統(tǒng)計(jì)劃管理的職能

22、部門，負(fù)責(zé)制定總公司計(jì)劃并組織 協(xié)調(diào)各所屬企業(yè)的計(jì)劃，各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)計(jì)劃管理工作的需要配備相應(yīng)人員，并指定計(jì) 劃負(fù)責(zé)人。第四條 各所屬企業(yè)根據(jù)本單位上年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，制定出切實(shí)可行的年度計(jì)劃、于 每年一月三十日前報(bào)送總公司計(jì)劃部。年度計(jì)劃內(nèi)容主要應(yīng)包括年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、商品進(jìn)出 口計(jì)劃、項(xiàng)目投資計(jì)劃等。第五條 對(duì)于各專業(yè)公司上報(bào)的年度計(jì)劃，總公司計(jì)劃部提出具體指導(dǎo)意見(jiàn)，并于每年 三月底前正式批復(fù)下達(dá)，作為年終考核的主要依據(jù)第六條 總公司計(jì)劃部根據(jù)國(guó)家對(duì) 11公司下達(dá)的任務(wù)和各所屬企業(yè)上報(bào)的年度計(jì)劃， 匯 總、編制總公司年度發(fā)展計(jì)劃草案并提交總公司辦公會(huì)討論、審定。第七條總公司年度發(fā)展計(jì)劃內(nèi)容包

23、括總體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、 商品迸出口計(jì)劃、 項(xiàng)目投資計(jì)劃、 資金使用計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃等。第八條 每年四月底前和八月底前各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報(bào)上半年和下半年出口配額追加計(jì) 劃和紡織品配額追加計(jì)劃 ，由總公司計(jì)劃部統(tǒng)一匯總、平衡，上報(bào)經(jīng)貿(mào)部。第九條 每年九月初，各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報(bào)配額和特定限量登記商品進(jìn)口計(jì)劃） ；各項(xiàng)目 公司、子公司應(yīng)填報(bào)商品住宅建設(shè)投資計(jì)劃 、限額以上技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃和利用 外資計(jì)劃等，上報(bào)總公司計(jì)劃部進(jìn)行匯總分析后，統(tǒng)一報(bào)送國(guó)家計(jì)委。第十條 每年十月初，各經(jīng)貿(mào)公司、子公司應(yīng)填報(bào)下一年度出口總值計(jì)劃 、出口收 匯計(jì)劃、出口配額計(jì)劃及對(duì)原蘇東國(guó)家易貨貿(mào)易出口計(jì)劃等，上報(bào)總公司計(jì)劃部， 匯總后統(tǒng)一報(bào)

24、送經(jīng)貿(mào)部。第三章 總結(jié)、考評(píng)第十一條 總公司計(jì)劃部對(duì)總公司和各所屬企業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查。對(duì)總公 司的計(jì)劃完成情況原則上每半年檢查一次，對(duì)各所屬企業(yè)計(jì)劃完成情況年終檢查一次。一 旦發(fā)生重大偏差應(yīng)及時(shí)查明原因并采取措施， 。以糾正，或根據(jù)新的情況及時(shí)調(diào)整、修訂計(jì) 劃。第十二條 各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位當(dāng)年計(jì)劃執(zhí)行情況，做好年度總結(jié)工作，于每年一 月三十日前報(bào)送計(jì)劃部第十三條 總公司計(jì)劃部根據(jù)總公司計(jì)劃完成情況及各所屬企業(yè)年度總結(jié)情況做好總公 司年度總結(jié)工作，并于每年二月十五日前報(bào)送總公司領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 總公司計(jì)劃部根據(jù)對(duì)各所屬企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查結(jié)果和各所屬企業(yè)年度 總結(jié)情況，會(huì)同人事本

25、部、財(cái)務(wù)本部對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行考核。第十五條 對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況較好的所屬企業(yè)將給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；不能完成計(jì)劃指標(biāo) 者，將區(qū)分不同情況，對(duì)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰直至撤銷職務(wù)。第四章 統(tǒng)計(jì)管理第十六條 為了充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)信息和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的作用， 總公司計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織 11 系統(tǒng)年 度基本情況統(tǒng)計(jì)和對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)的月度統(tǒng)計(jì)工作。第十七條 11 系統(tǒng)年度基本情況統(tǒng)計(jì)工作由總公司計(jì)劃部會(huì)同總公司投資管理部、 財(cái)務(wù) 本部、人事本部及辦公室共同完成。統(tǒng)討范圍包括 11 系統(tǒng)各專業(yè)公司、子公司，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容 包括迸出口、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、投資、人員結(jié)構(gòu)等。第十八條 各所屬企業(yè)于每年一月底前將年度基本情況報(bào)表上報(bào)總公司辦公室，

26、辦公室 收齊報(bào)表后按報(bào)表內(nèi)容分送給總公司各有前部門。 有關(guān)部門整理匯總后， 于 2月 10 日前送 總公司計(jì)劃部。進(jìn)行整體匯總后，于 2 月底上報(bào)總公司領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 各經(jīng)貿(mào)公司每月須填報(bào)（進(jìn)出口貿(mào)易合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表調(diào)各子公司每月須 填報(bào)進(jìn)出口貿(mào)易情況統(tǒng)計(jì)表） ，于每月 5 日前上報(bào)總公司計(jì)劃部。第二十條 進(jìn)出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)范圍、統(tǒng)計(jì)基本原則、統(tǒng)計(jì)原始憑證、貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì)原則。商品價(jià)格等應(yīng)遵守 中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)制度 的規(guī)定和總公司的有關(guān)要求。第二十一條 各所屬企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)統(tǒng)計(jì)人員 （條件不具備的， 可由計(jì)劃管理人員兼職） 統(tǒng)計(jì)人員必須嚴(yán)守秘密，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料，未經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外泄露秘 密，否則將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第二十二條 凡總公司下發(fā)的要求填報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，各所屬企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按照?qǐng)?bào)表 制度中規(guī)定項(xiàng)目和指標(biāo)認(rèn)真如實(shí)填報(bào)， 并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和加蓋公章后， 按時(shí)報(bào)送。 逾期不報(bào)的，總公司將給予通報(bào)批評(píng)直至追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并在年終考評(píng)時(shí)給予處罰。第五章 附 則第二十三條 本規(guī)定由總公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。進(jìn)出口配額及許可證管理暫行規(guī)定第一章 總 則第一條 為了加強(qiáng) 11系統(tǒng)的配額及許可證管理， 充分發(fā)揮配額及許可證在進(jìn)出口貿(mào)易業(yè) 務(wù)中的作用，根據(jù)配額使用的公平