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文檔簡介
1、學(xué)校財務(wù)檢查自查報告學(xué)校財務(wù)檢查自查報告為了更進(jìn)一步增強(qiáng)我校預(yù)算績效管理能力,全面推進(jìn)預(yù)決算公 開,加快各內(nèi)控制度建設(shè),嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)避管理風(fēng)險,促進(jìn)廉政 建設(shè),加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財會工作,貫徹落實文件精神,我 校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、紀(jì)檢、工會及 班主任相關(guān)人員,召集起來,進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校財務(wù)管理工作 進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報告于下:一、為了切實加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校 成立了財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二、預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況我校成立預(yù)算支出績效考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組。 針對考評對象,擬定 考評工作具體方案,選定考評指標(biāo),確定考評標(biāo)準(zhǔn)和考評
2、方法實施績 效考評和監(jiān)督等職能。制定了交口初級中學(xué)預(yù)算績效評價管理制 度,依據(jù)區(qū)財局、教育局安排進(jìn)行預(yù)算、決算公開。三、內(nèi)控制度建設(shè)情況成立了由校長任組長、黨支部書記任副組長、各處室 (站)負(fù)責(zé)人 為成員的內(nèi)部控制規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)小組。其中總務(wù)處牽頭協(xié)調(diào)內(nèi)部控制的建 立與實施工作,各處室為內(nèi)部控制的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu), 積極配合內(nèi)控工 作,實施內(nèi)部控制;政教處牽頭內(nèi)控評估,對內(nèi)部控制的建立和實施 情況進(jìn)行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)并指出校內(nèi)部控制管理中的問題和薄弱環(huán) 節(jié),督促各處室落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施, 確保局內(nèi)部控制體 系的有效運行。本年度我校完善制度4個,制作完成流程圖2個,召開內(nèi)控工作 會議2次,現(xiàn)在內(nèi)部
3、財務(wù)管理制度、內(nèi)部牽制制度健全,執(zhí)行到位。四、經(jīng)費支出情況我校根據(jù)區(qū)財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收 支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示; 學(xué)校每學(xué)期末在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通 過。我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生學(xué)雜費、課本費。嚴(yán)格按照國 家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。我校嚴(yán)格 執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。 各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無 虛列支出,無超標(biāo)準(zhǔn)支出,無濫發(fā)補(bǔ)助、津貼。對于大額款項支出, 均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人、法人簽字。對于涉及基建等項目的支出, 都附有合同、其他相關(guān)材料。五、我校無私設(shè)小金庫
4、和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費 支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無濫用和鋪張浪費、長 期掛賬等現(xiàn)象。六、對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。 建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。 每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。七、會計基礎(chǔ)工作。我校執(zhí)行零余額賬戶,會計依法建賬核算,正確使用會計科目編 制會計憑證、登記會計賬簿、編報會計報表,會計報表數(shù)字與賬簿記 錄一致,按季度及時上報報表,并與銀行對賬。八、存在問題1、部分資產(chǎn)已達(dá)不到教學(xué)要求(電腦),由于管理員未及時報備, 導(dǎo)致資產(chǎn)報廢延遲。2、財務(wù)知識有待進(jìn)一步加強(qiáng)。加強(qiáng)財
5、務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦 好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保 證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康 發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識加強(qiáng)財務(wù)管理的重要性, 在今后的工作中切 實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、 進(jìn)一步提高資金效能。學(xué)校財務(wù)檢查自查報告根據(jù)市教育局關(guān)于對全市中小學(xué)財產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評估的 通知淄教計字(xx)29號和縣教育局關(guān)于召開全縣中小學(xué)財產(chǎn) 物資管理工作會議的通知(高教函發(fā)(xx)25號)精神,為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì) 律,加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭,對 我校的財務(wù)
6、管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:1,財務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財務(wù)管理制度健全,制定了健 全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報 廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有報賬員管理制度現(xiàn)金管理制度財務(wù)管理制度等制度,并做到制度上墻。2,財會隊伍管理情況:學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財 務(wù)人員2人,設(shè)立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng) 規(guī)定記賬,經(jīng)費使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。3, 會計核算中心建立和運行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財權(quán)如何劃 分:財務(wù)辦公室配備了必要的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)
7、備,且能夠正常使 用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時;校長執(zhí)行 一支筆對教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。4,學(xué)校收入管理情況:學(xué)校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入, 嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行 為,書雜費收入由教務(wù)處核對義務(wù)教育及免費補(bǔ)助情況,報賬員按照教導(dǎo)處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財 政部門。5,學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購買執(zhí)行 先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn), 各項 支出要據(jù)實列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政 會通過,嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了 量入為出,以收 定支
8、,略有節(jié)余。6,學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員, 建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管 理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬, 報廢及毀損的固 定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、 出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、 防塵、防銹、防蛀等工作。乙學(xué)校收費管理情況:嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目, 公開收費標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口, 接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票 據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。此次自查工作中學(xué)校
9、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn) 識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費監(jiān) 督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。學(xué)校財務(wù)檢查自查報告一、基本情況:XX中學(xué)創(chuàng)辦于XX年X月,是XX區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了: 校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處。現(xiàn)有編制XX人,在職員工XX人, 財務(wù)隸屬于XX。二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況XX年秋季招生453人,XX年春季招生434人,XX年秋季招生767 人,XX年春季招生730人,XX年秋季招生904人,XX年春季招生920 人,XX年秋季招生970人.三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。XX年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn): 元、其他應(yīng)付款:0元、應(yīng)繳財政專戶款:元。xx年10月末資產(chǎn)負(fù) 債情況:現(xiàn)金:元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應(yīng)付款:元。四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截 留、轉(zhuǎn)移財政收入;沒有公-款
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