農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱：富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)主管部門：富源縣扶貧開發(fā)辦公室承擔(dān)單位：富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司單位法人代表：丁五積建設(shè)地點(diǎn)：富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會(huì)編寫單位：富源縣大河烏豬研究所編撰人員：吳汝雄（高級畜牧師）編寫時(shí)間：2010年8月12日目 錄一、項(xiàng)目摘要- 5 -二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性- 8 -（一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性- 8 -（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性- 10 -三、市場供求分析及預(yù)測- 11 -（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀- 11 -（二）市場需求預(yù)測- 11 -四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及承擔(dān)單位基本情況- 1

2、2 -（一）項(xiàng)目地點(diǎn)選擇- 12 -（二）承擔(dān)單位基本情況- 12 -1、水電路三通和通訊條件好- 12 -2、具有承辦項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)實(shí)力- 13 -3、有承辦項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力- 14 -4、建立較為完善的科學(xué)管理體系- 14 -五、采取的技術(shù)路線- 15 -（一）工程設(shè)計(jì)方案- 15 -1、大米加工區(qū)建設(shè)- 15 -2、面粉加工區(qū)建設(shè)- 15 -3、公用工程區(qū)建設(shè)- 15 -4、服務(wù)性工程區(qū)建設(shè)- 15 -（二）大米加工工藝流程- 16 -（三）面粉加工工藝流程- 16 -六、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容- 18 -（一）規(guī)模- 18 -（二）布局- 18 -（三）工程及工藝目標(biāo)- 18 -（四）建設(shè)內(nèi)

3、容- 19 -1、大米加工區(qū)建設(shè)- 19 -2、面粉加工區(qū)建設(shè)- 19 -3、公用工程區(qū)建設(shè)- 20 -4、服務(wù)性工程區(qū)建設(shè)- 20 -七、投資估算、資金籌措及項(xiàng)目組織實(shí)施- 21 -（一）投資估算- 21 -（二）資金籌措- 25 -八、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排- 25 -九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)- 26 -（一）項(xiàng)目用地- 26 -（二）項(xiàng)目規(guī)劃- 27 -（三）環(huán)境保護(hù)- 27 -十、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行- 28 -（一）組織管理- 28 -（二）運(yùn)行機(jī)制- 28 -十一、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)- 29 -（一）經(jīng)濟(jì)效益評估- 29 -1、年銷售收入估算- 29 -2、年成本測算- 30 -3、

4、利稅收入- 32 -4、財(cái)務(wù)效益分析- 32 -5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)- 33 -（二）社會(huì)生態(tài)效益- 35 -十二、有關(guān)附件和證明材料- 36 -（一）附 件- 36 -（二）證明材料- 36 -富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一、項(xiàng)目摘要項(xiàng)目名稱：富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)承擔(dān)單位：富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司單位負(fù)責(zé)人：丁五積 建設(shè)地點(diǎn)：富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會(huì)東堡村建設(shè)年限：2009年11月2010年10月建設(shè)內(nèi)容：1、大米加工區(qū)建設(shè)：一是新建精制大米生產(chǎn)車間廠房240m2。二是建副產(chǎn)品處理車間廠房120m2。三是建原料及成品倉庫1000m2

5、。四是建副產(chǎn)品倉庫400m2。五是建輔助生產(chǎn)車間廠房160m2。六是購置jnms15型大米加工成套設(shè)備。2、面粉加工區(qū)建設(shè)：一是新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房280m2。二是建副產(chǎn)品處理車間廠房150m2。三是建原料倉庫600m2。四是建成品倉庫400m2。五是建副產(chǎn)品倉庫400m2。六是建輔助生產(chǎn)車間廠房180m2。七是購置6fz-35型面粉加工成套設(shè)備。3、公用工程區(qū)建設(shè)：一是建鍋爐房40m2，購置普通壓力鍋爐1臺。二是建變配電房30m2，購置電力變壓器1臺，低壓配電柜1臺。三是建水泵房20m2，購置水泵2臺。四是建循環(huán)水池75m3，購置循環(huán)水泵1臺。五是新建清水池200m3。六是建污水處理過濾

6、池60m3，鋪設(shè)過濾網(wǎng)2層。七是建污水處理沉淀池120m3。八是建地磅房60m2，配置50t地磅1臺。4、服務(wù)性工程區(qū)建設(shè)：新建辦公樓及研發(fā)中心800m2，購置內(nèi)部配套設(shè)施及辦公用品；建職工宿舍樓1600m2，購置內(nèi)部配套設(shè)施；建職工食堂200m2，購置食堂專用設(shè)備；建衛(wèi)生廁所60m2；建生活區(qū)蓄水池1個(gè)50m3；購置技術(shù)服務(wù)及工作用車2輛，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸車3輛；修筑廠區(qū)道路及場地硬化2200m2，廠區(qū)綠化5000m2。建設(shè)規(guī)模：富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命20年，建設(shè)期1年，第2年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)加工稻谷45000噸，生產(chǎn)加工小麥30000噸。產(chǎn)品方案

7、：年加工銷售大米32850噸，生產(chǎn)米糠12150噸；加工銷售面粉精粉18000噸，生產(chǎn)銷售次粉4500噸，生產(chǎn)麥麩7500噸。投資估算：總投資2536.58萬元，其中流動(dòng)資金1100萬元，固定資產(chǎn)投入1330.17萬元，前期工作經(jīng)費(fèi)39.91萬元，不可預(yù)見費(fèi)66.51萬元。 資金籌措：項(xiàng)目總投資2536.58萬元。一是項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌資金1736.58萬元；二是申請扶貧貼息貸款800.00萬元。效益分析：該項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命期20年，靜態(tài)投資回收期4.55年；動(dòng)態(tài)投資回收期6.65年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.98%，高于農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目16%的基準(zhǔn)收益率。項(xiàng)目正常運(yùn)行后，年平均新增利稅收入637.12萬元

8、。通過項(xiàng)目實(shí)施，一是采用訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展模式，扶持富源縣黃泥河鎮(zhèn)、古敢鄉(xiāng)農(nóng)戶6000戶種植優(yōu)質(zhì)早稻12000畝，新增產(chǎn)值2100萬元，創(chuàng)利潤1575萬元，戶均增收2625元，人均625元；二是帶動(dòng)全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥種植17萬畝（水稻5萬畝、小麥12萬畝），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.63億元；三是項(xiàng)目實(shí)施年產(chǎn)米糠、次粉、麥麩2.4萬噸，可飼養(yǎng)富源大河烏豬商品豬6萬頭，新增生豬產(chǎn)值8400萬元。四是項(xiàng)目實(shí)施直接解決了12個(gè)大中專畢業(yè)生的就業(yè)和68個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)問題；五是經(jīng)過五年的項(xiàng)目實(shí)施，按人均年增收625元算，可幫助項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有的120戶貧困戶脫貧致富，減少貧困人口516人；六是每年可為國家增加農(nóng)產(chǎn)品

9、加工銷售稅收1000萬元。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性（一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)具有優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢富源縣是國家貧困縣，又是一個(gè)山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。近年來，該縣通過國家優(yōu)質(zhì)小麥良種推廣補(bǔ)貼和優(yōu)質(zhì)水稻種植補(bǔ)貼項(xiàng)目，建立了5萬畝優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)基地和12萬畝優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻3萬噸，優(yōu)質(zhì)小麥3.5萬噸，為新建的精糧坊農(nóng)產(chǎn)品深加工基地解決了大部分原料供給問題。2、精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)具有廣闊的市場前景隨著消費(fèi)水平的不斷提高，人們的飲食觀念正發(fā)生變化，已經(jīng)從溫飽過度到重視營養(yǎng)和健康，人們對一日三餐的主食大米和面粉質(zhì)量安全要求會(huì)更高。大米和面粉

10、是長盛不衰的產(chǎn)品，以大米和面粉為主的人口和地區(qū)不斷擴(kuò)大。大米和面粉消費(fèi)趨勢隨著人民生活水平的提高，對優(yōu)質(zhì)大米和面粉需求量越來越大，而且食用大米和面粉制品的地區(qū)和人口越來越多，隨著人口的不斷增加，未來國內(nèi)大米和面粉尤其是優(yōu)質(zhì)品需求量會(huì)越來越大。富源縣現(xiàn)有人口76.5萬人，按每人每天消費(fèi)200克大米、100克面粉計(jì)算，每年就要消費(fèi)5.6萬噸的大米和2.8萬噸的面粉。隨著地方經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對無公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會(huì)越來越大。因此，建設(shè)該項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米和面粉，市場前景十分廣闊。3、該項(xiàng)目建設(shè)體現(xiàn)了黨和政府構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的精神這個(gè)新項(xiàng)目的

11、實(shí)施，不僅填補(bǔ)了富源縣原有的以家庭為單位的農(nóng)產(chǎn)品加工規(guī)模小，難以形成較強(qiáng)的市場競爭力的空缺。而且作為有效解決農(nóng)民增加收入共同致富奔小康的有效途徑，有利于密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系，有利于胡總書記“情為民所急、權(quán)為民所有、利為民所謀”重要思想的貫徹落實(shí)。項(xiàng)目建設(shè)深化了富源農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革，對于構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)有著積極意義。該項(xiàng)目建設(shè)，具有優(yōu)質(zhì)原料優(yōu)勢，其生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)大米和優(yōu)質(zhì)面粉產(chǎn)品市場前景廣闊，又有省、市、縣政府重視和當(dāng)?shù)厝罕娭С郑细辉纯h農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃布局方案，在提高城鄉(xiāng)人民吃、住、行生活質(zhì)量的今天，具有十分明顯的優(yōu)勢，其經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、建

12、設(shè)該項(xiàng)目是解決“三農(nóng)”問題有效途徑糧食是安天下的產(chǎn)業(yè)，它為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定、人們生活提供物質(zhì)保證的基礎(chǔ)。優(yōu)質(zhì)大米和面粉加工可提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入?，F(xiàn)階段，以大米、面粉為主的糧食生產(chǎn)和加工面臨著發(fā)展的機(jī)遇。本項(xiàng)目的建設(shè)對推動(dòng)富源縣做大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收，促使糧食生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營有著促進(jìn)作用和示范帶動(dòng)作用。通過對優(yōu)質(zhì)稻谷和優(yōu)質(zhì)小麥深加工，增加附加值，推動(dòng)全縣優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥推廣種植。實(shí)行產(chǎn)、加、銷一體化服務(wù)，從而促進(jìn)富源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，有效解決“三農(nóng)”問題。2、建設(shè)該項(xiàng)目是穩(wěn)定大米和面粉富源本地市場的必然要求富源縣是一個(gè)山區(qū)農(nóng)業(yè)貧困縣，糧食主產(chǎn)為玉米

13、、蕎麥、馬鈴薯等雜糧，大米和面粉每年都需從外地調(diào)進(jìn)3萬噸左右，從而造成糧食市場的波動(dòng)。而建設(shè)該項(xiàng)目，一是可把本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水稻和優(yōu)質(zhì)小麥就地加工銷售；二是有計(jì)劃地從外地采購優(yōu)質(zhì)稻谷和優(yōu)質(zhì)小麥進(jìn)行倉儲(chǔ)、加工，滿足富源市場需求。因此，建設(shè)該項(xiàng)目是穩(wěn)定大米和面粉本地市場的必然要求。三、市場供求分析及預(yù)測（一）生產(chǎn)現(xiàn)狀截止2009年底，全縣只有四個(gè)小規(guī)模的初級大米和面粉加工作坊，以及部分村社農(nóng)戶自購的小碾米機(jī)和小鋼磨，不但加工量小，而且只能加工生產(chǎn)初級產(chǎn)品，滿足不了人民生活水平提高的需要。（二）市場需求預(yù)測富源縣現(xiàn)有人口76.5萬人，按每人每天消費(fèi)200克大米、100克面粉計(jì)算，每年就要消費(fèi)5.6萬噸

14、的大米和2.8萬噸的面粉。而本項(xiàng)目年加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米3.3萬噸、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)面粉精粉1.8萬噸，尚未達(dá)到消費(fèi)需求。隨著地方經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展，富源人民生活水平不斷提高，對無公害優(yōu)質(zhì)大米、優(yōu)質(zhì)面粉等農(nóng)產(chǎn)品需求量會(huì)越來越大。因此，建設(shè)該項(xiàng)目，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模加工生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大米和面粉，市場前景十分廣闊，潛力巨大。四、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇及承擔(dān)單位基本情況 （一）項(xiàng)目地點(diǎn)選擇經(jīng)過對富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地基本情況的調(diào)查分析（詳見本報(bào)告建設(shè)單位基本情況），該報(bào)告認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會(huì)片區(qū)（農(nóng)產(chǎn)品規(guī)劃加工區(qū)）較為適宜，該地交通方便，水源潔凈無污染，供水條件好，電力供應(yīng)充足，具備建設(shè)該項(xiàng)

15、目符合要求的水源和電源，且產(chǎn)品流向合理，附近無大中型廠礦，遠(yuǎn)離醫(yī)院和學(xué)校，對附近居民生活沒有影響。 （二）承擔(dān)單位基本情況 1、水電路三通和通訊條件好富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地位于富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會(huì)，距富源縣城5公里，交通快捷便利。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)距南方電網(wǎng)富源東堡變電站僅2公里，10kv高壓線路已通達(dá)規(guī)劃建設(shè)地，只需購置安裝一臺電力變壓器，即可解決農(nóng)產(chǎn)品深加工基地的動(dòng)力和照明用電。加工基地水源取至東堡大龍?zhí)端?，清潔、充足的水源確保了整個(gè)基地的生產(chǎn)、生活安全用水。中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的移動(dòng)基站、中國電信的程控電話已通達(dá)，移動(dòng)信號覆蓋基地內(nèi)的每個(gè)角落，確保了精糧坊糧油貿(mào)易公司農(nóng)產(chǎn)

16、品深加工基地的對外貿(mào)易交流。2、具有承辦項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)實(shí)力富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司成立于2006年8月1日，是一家經(jīng)糧食、植物油、米面制品加工、銷售；農(nóng)副產(chǎn)品及食品批發(fā)銷售的中型企業(yè)，公司注冊資金300萬元，已在富源縣火車站高站臺建有糧食倉儲(chǔ)庫、辦公樓，在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都建有銷售網(wǎng)點(diǎn)。精糧坊作為富源縣最大的農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，在整個(gè)富源地區(qū)已形成較大的影響力，產(chǎn)品市場遍布省內(nèi)外，具有較高的市場信譽(yù)，這是整個(gè)項(xiàng)目正常運(yùn)營的信用保證。在本項(xiàng)目建設(shè)中，公司已籌集資金1500萬元，完全可以滿足本項(xiàng)目固定資產(chǎn)建設(shè)投資部分，可以保證項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的各類廠房、庫房、主工程、輔助工程、公用工程和服務(wù)

17、性工程的建設(shè)需要，具有承辦該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 3、有承辦項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力本項(xiàng)目勞動(dòng)定員80人，其中技術(shù)管理人員12人，工人68人。在項(xiàng)目前期工作中，現(xiàn)已從近年來畢業(yè)的糧食加工專業(yè)大學(xué)生中招聘了8人，從地方農(nóng)村招聘了第一批工人48人，48人已分別送到大型糧油加工企業(yè)去進(jìn)行上崗培訓(xùn)。此外，我們還聘請有云南省農(nóng)科院糧食作物研究所、楚雄糧校、市縣糧食局長期從事糧食加工研究的專家4名，作為長期技術(shù)顧問。經(jīng)一年多的準(zhǔn)備，現(xiàn)已具備了實(shí)施該項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)力。 4、建立較為完善的科學(xué)管理體系精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建成后，將在省農(nóng)科院糧食作物研究所、市縣糧食局、縣商務(wù)局專家的指導(dǎo)下，建立健全富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有

18、限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地工作管理制度、大米加工操作規(guī)程、精制面粉加工操作規(guī)程、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程、稻谷采購質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、小麥采購質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和倉儲(chǔ)工作管理責(zé)任制等一系列管理制度和操作規(guī)程。管理上實(shí)行基地經(jīng)理負(fù)責(zé)制，技術(shù)管理人員和加工工人實(shí)行目標(biāo)考核。用完善的管理制度作保證，農(nóng)產(chǎn)品深加工基地生產(chǎn)和技術(shù)條件的科技含量將逐步得到提高。五、采取的技術(shù)路線（一）工程設(shè)計(jì)方案1、大米加工區(qū)建設(shè)包括精制大米加工車間、副產(chǎn)品處理車間、原料及成品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設(shè)備等。2、面粉加工區(qū)建設(shè)包括精制面粉車間、副產(chǎn)品處理車間、原料倉庫、成品倉庫、副產(chǎn)品倉庫、輔助生產(chǎn)車間和加工成套設(shè)備等。3、公用工程區(qū)建設(shè)含鍋

19、爐房、變配電房、水泵房、循環(huán)水池、清水池、污水處理過濾池、污水處理沉淀池、地磅房。4、服務(wù)性工程區(qū)建設(shè)包括辦公樓及研發(fā)中心、職工住宿樓、職工食堂、廁所、購置技術(shù)服務(wù)及工作用車、購置原料及產(chǎn)品運(yùn)輸車、建生活區(qū)蓄水池、廠區(qū)道路和場地硬化、環(huán)境綠化等。（二）大米加工工藝流程1、加工工藝：大米加工工藝采用成套流水線生產(chǎn)作業(yè)的工藝流程，見下圖。精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地大米加工工藝流程圖 碾米（四級）谷糙分離初清礱谷去石稻谷 白米分級計(jì)量分裝磁選色選二次白米分級拋光 2、工藝特點(diǎn)：（1）本工藝以加工秈米為主，可以兼顧加工粳米的生產(chǎn)線。設(shè)備選用先進(jìn)實(shí)用，可滿足用戶主要加工倉儲(chǔ)輪換稻谷的要求。（2）設(shè)備布置

20、合理美觀，便于操作維護(hù)。（3）物流流動(dòng)順暢，滿足haccp標(biāo)準(zhǔn)的物流流動(dòng)的要求。（4）電氣指標(biāo)滿足設(shè)備操作要求，設(shè)有現(xiàn)場和集中操作2種控制方式。（三）面粉加工工藝流程1、加工工藝：面粉加工工藝采用成套流水線生產(chǎn)作業(yè)的工藝流程，見下圖。精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地面粉加工工藝流程圖小麥原糧初清篩選精選風(fēng)選磁選去石機(jī)打麥機(jī)風(fēng)選著水撞擊機(jī)去石機(jī)打麥機(jī)平面篩選磨粉絞龍篩理磁選面 粉半成品基粉倉配粉倉混合機(jī)打包倉保險(xiǎn)篩磁選打包入庫 2、工藝特點(diǎn)：（1）本工藝以加工小麥為主。設(shè)備選用先進(jìn)實(shí)用，可滿足用戶加工多級分級精制專用面粉的要求。（2）設(shè)備布置合理美觀，便于操作維護(hù)。（3）電氣指標(biāo)滿足設(shè)備操作要求，設(shè)有

21、現(xiàn)場和電腦pic控制等2種控制方式。六、項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)及建設(shè)內(nèi)容（一）規(guī)模富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)壽命20年，建設(shè)期1年，第2年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)加工稻谷45000噸（日加工150噸，年工作300天），生產(chǎn)加工小麥30000噸（日加工100噸，年工作300天）。（二）布局全廠整個(gè)基地分四個(gè)區(qū)域進(jìn)行建設(shè)，即大米加工區(qū)、面粉加工區(qū)、公用工程區(qū)和服務(wù)性工程區(qū)，服務(wù)性工程區(qū)與其他區(qū)域之間設(shè)立有隔離設(shè)施。（三）工程及工藝目標(biāo)一是新建大米加工區(qū)，建精制大米車間、副產(chǎn)品車間、原料及成品倉庫、副產(chǎn)品倉庫、輔助生產(chǎn)車間，購置安裝jnms15型成套加工設(shè)備；二是新建面粉加工區(qū)，

22、建精制面粉車間、副產(chǎn)品處理車間、倉庫、輔助生產(chǎn)車間，購置安裝6fz-35型面粉加工成套設(shè)備；三是公用工程區(qū)建設(shè)，建鍋爐房、變配電房、水泵房、循環(huán)水池、清水池、污水處理過濾池、污水處理沉淀池、地磅房等；四是新建服務(wù)性工程區(qū)，建辦公樓、住宿樓、生活區(qū)蓄水池，購置技術(shù)服務(wù)車，進(jìn)行廠區(qū)綠化等。（四）建設(shè)內(nèi)容 1、大米加工區(qū)建設(shè)（1）新建精制大米生產(chǎn)車間廠房240m2。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房120m2。（3）建原料及成品倉庫1000m2。（4）建副產(chǎn)品倉庫400m2。（5）建輔助生產(chǎn)車間廠房160m2。（6）購置jnms15型大米加工成套設(shè)備。2、面粉加工區(qū)建設(shè)（1）新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房280m

23、2。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房150m2。（3）建原料倉庫600m2。（4）建成品倉庫400m2。（5）建副產(chǎn)品倉庫400m2。（6）建輔助生產(chǎn)車間廠房180m2。（7）購置6fz-35型面粉加工成套設(shè)備。 3、公用工程區(qū)建設(shè)（1）建鍋爐房40m2，購置普通壓力鍋爐1臺。（2）建變配電房30m2，購置電力變壓器1臺，低壓配電柜1臺。（3）建水泵房20m2，購置水泵2臺。（4）建循環(huán)水池75m3，購置循環(huán)水泵1臺。（5）新建清水池200m3。（6）建污水處理過濾池60m3，鋪設(shè)過濾網(wǎng)2層。（7）建污水處理沉淀池120m3。（8）建地磅房60m2，配置50t地磅1臺。4、服務(wù)性工程區(qū)建設(shè)（1）新建

24、辦公樓及研發(fā)中心800m2，購置內(nèi)部配套設(shè)施及辦公用品。（2）新建職工宿舍樓1600m2，購置內(nèi)部配套設(shè)施。（3）新建職工食堂200m2，購置食堂專用設(shè)備。（4）建衛(wèi)生廁所60m2。（5）建生活區(qū)蓄水池1個(gè)50m3。（6）購置技術(shù)服務(wù)及工作用車2輛。（7）購置原料及產(chǎn)品運(yùn)輸車3輛。（8）修筑廠區(qū)道路及場地硬化2200m2。（9）廠區(qū)綠化5000m2。七、投資估算、資金籌措及項(xiàng)目組織實(shí)施（一）投資估算1、大米加工區(qū)建設(shè)217.60萬元。（1）新建精制大米生產(chǎn)車間廠房240m2，單價(jià)900元/m2，需21.60萬元。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房120m2，單價(jià)800元/m2，需9.60萬元。（3）建

25、原料及成品倉庫1000m2，單價(jià)800元/m2，需80.00萬元。（4）建副產(chǎn)品倉庫400m2，單價(jià)800元/m2，需32.00萬元。（5）建輔助生產(chǎn)車間廠房160m2，單價(jià)900元/m2，需14.40萬元。（6）購置jnms15型大米加工成套設(shè)備1套，需60.00萬元。 2、面粉加工區(qū)建設(shè)255.40萬元。（1）新建精制面粉生產(chǎn)車間廠房280m2，單價(jià)900元/m2，需25.20萬元。（2）建副產(chǎn)品處理車間廠房150m2，單價(jià)800元/m2，需12.00萬元。（3）建原料倉庫600m2，單價(jià)800元/m2，需48.00萬元。（4）建成品倉庫400m2，單價(jià)800元/m2，需32.00萬元。（

26、5）建副產(chǎn)品倉庫400m2，單價(jià)800元/m2，需32.00萬元。（6）建輔助生產(chǎn)車間廠房180m2，單價(jià)900元/m2，需16.20萬元。（7）購置6fz-35型面粉加工成套設(shè)備1套，需90.00萬元。3、公用工程區(qū)建設(shè)67.87萬元。（1）建鍋爐房40m2，單價(jià)800元/m2，需3.20萬元；購置普通壓力鍋爐1臺需4.00萬元。合計(jì)7.20萬元。（2）建變配電房30m2，單價(jià)800元/m2，需2.40萬元；購置200kva電力變壓器1臺需10.00萬元；配套低壓配電柜1臺需2.00萬元。合計(jì)14.40萬元。（3）建水泵房20m2，單價(jià)700元/m2，需1.40萬元；購置水泵2臺，單價(jià)150

27、00元/臺，需3.00萬元。合計(jì)4.40萬元。（4）建循環(huán)水池75m3，單價(jià)700元/m3，需5.25萬元；購置循環(huán)水泵1臺需1.70萬元。合計(jì)6.95萬元。（5）新建清水池200m3，單價(jià)600元/m3，需12.00萬元。（6）建污水處理過濾池60m3，單價(jià)400元/m3，需2.40萬元；鋪設(shè)過濾網(wǎng)2層需0.92萬元。合計(jì)3.32萬元。（7）建污水處理沉淀池120m3，單價(jià)400元/m3，需4.80萬元（8）建地磅房60m2，單價(jià)800元/m2，需4.80萬元；配置50t地磅1臺需10.00萬元。合計(jì)14.80萬元。4、服務(wù)性工程區(qū)建設(shè)469.30萬元。（1）新建辦公樓及研發(fā)中心800m2，

28、單價(jià)1000元/m2，需80.00萬元；購置內(nèi)部設(shè)施及辦公用品需10.00萬元。合計(jì)90.00萬元。（2）新建職工宿舍樓1600m2，單價(jià)1000元/m2，需160.00萬元；購置內(nèi)部設(shè)施需8.00萬元。合計(jì)168.00萬元。（3）新建職工食堂200m2，單價(jià)800元/m2，需16.00萬元；購置食堂專用設(shè)備需2. 00萬元。合計(jì)18.00萬元。（4）建衛(wèi)生廁所60m2，單價(jià)1050元/m2，需6.30萬元。（5）建生活區(qū)蓄水池1個(gè)50m3，單價(jià)600元/m3，需3.00萬元。（6）購置技術(shù)服務(wù)及工作用車2輛，單價(jià)15萬元/輛，需30.00萬元。（7）購置原料及產(chǎn)品運(yùn)輸車3輛，單價(jià)20萬元/輛

29、，需60.00萬元。（8）修筑廠區(qū)道路及場地硬化2200m2，單價(jià)200元/m2，需44.00萬元。（9）廠區(qū)綠化5000m2，單價(jià)100元/m2，需50.00萬元。5、土地費(fèi)用建設(shè)該項(xiàng)目需征用土地40畝，按每畝8.00萬元計(jì)算，需土地征用費(fèi)320.00萬元。6、前期工作經(jīng)費(fèi)。主要用于工程設(shè)計(jì)，項(xiàng)目咨詢，可行性研究等。按固定資產(chǎn)投資1330.17萬元的3%計(jì)，需39.91萬元。7、不可預(yù)見費(fèi)。按固定資產(chǎn)投資1330.17萬元的5%計(jì)算，需66.51萬元。8、生產(chǎn)性周轉(zhuǎn)金。按年生產(chǎn)總成本19119.73萬元，經(jīng)營成本18950.92進(jìn)行測算，需投入流動(dòng)周轉(zhuǎn)資金1100.00萬元才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。流動(dòng)

30、資金主要用于收購稻谷、小麥等原料的周轉(zhuǎn)費(fèi)用。以上8項(xiàng)，共需經(jīng)費(fèi)投入2536.58萬元。其中流動(dòng)資金1100.00萬元，占總投資的43.37%；固定資產(chǎn)投入1330.17萬元，占總投資的52.44%，其中土建工程投入718.55萬元，占固定資產(chǎn)投資的54.02%，設(shè)備購置投入291.62萬元，占固定資產(chǎn)投資的21.92%，土地費(fèi)用投入320.00萬元，占固定資產(chǎn)投資的24.06%。（二）資金籌措項(xiàng)目總投資2536.58萬元。一是項(xiàng)目承擔(dān)單位自籌資金1736.58萬元；二是申請扶貧貼息貸款800.00萬元。八、建設(shè)期限和實(shí)施進(jìn)度安排該項(xiàng)目計(jì)劃一年投資，一年建成，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目施工進(jìn)度

31、如表。項(xiàng)目施工進(jìn)度表工作內(nèi)容工程進(jìn)度（月）123456789101112勘察設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備采購設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收建設(shè)期限2009年11月至2010年10月；2011年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。九、土地、規(guī)劃和環(huán)境保護(hù) （一）項(xiàng)目用地該項(xiàng)目實(shí)施的主要內(nèi)容是富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)，項(xiàng)目用地是征用富源縣中安鎮(zhèn)東堡村委會(huì)國有土地40畝，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，計(jì)劃于2009年11月至2010年10月間按標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)。因此，項(xiàng)目用地是在政策允許的范圍內(nèi)征用解決的，無土地糾紛。 （二）項(xiàng)目規(guī)劃按照國家標(biāo)準(zhǔn)大米（gb1354-86）和小麥粉（gb1355-2003）要求，本項(xiàng)目為提高大

32、米加工和面粉加工生產(chǎn)水平，以“資源節(jié)約、質(zhì)量安全、環(huán)境友好”為目標(biāo)，在選址、布局、加工設(shè)施設(shè)備配置、污水處理、規(guī)范管理等方面，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)均符合國家和地方各級人民政府的規(guī)定，項(xiàng)目規(guī)劃布局合理，可研設(shè)計(jì)達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)化大米和面粉加工基地的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 （三）環(huán)境保護(hù)該項(xiàng)目產(chǎn)生的污染物及治理措施是：1、大米和面粉加工形成的粉塵，通過成套設(shè)備自帶的除塵設(shè)備除塵處理后使排放量80mg/m3，0.406t/a，達(dá)到環(huán)評規(guī)定排放指標(biāo)后達(dá)標(biāo)排放。2、生產(chǎn)、生活污水，通過過濾、沉淀處理后用于綠化，不外排。3、米糠、麥麩等副產(chǎn)物，銷售到縣內(nèi)各規(guī)模養(yǎng)殖場用作飼料原料，不外排。4、生產(chǎn)加工產(chǎn)生的噪聲，加工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲為

33、75-85db（a），符合國家規(guī)定的噪聲標(biāo)準(zhǔn)，無需處理。十、項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行（一）組織管理本項(xiàng)目主管部門是富源縣糧食局；涉及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，以及入廠原料檢驗(yàn)等事項(xiàng)為富源縣食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)督管理；涉及污物處理的環(huán)保問題屬富源縣環(huán)境保護(hù)局監(jiān)督管理。1、協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)該項(xiàng)目由富源縣糧食局承頭，縣食品藥品監(jiān)督管理局、縣環(huán)境保護(hù)局、縣工商局、扶貧開發(fā)辦公室、精糧坊糧油貿(mào)易有限公司主要領(lǐng)導(dǎo)參與，成立項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行的協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。2、實(shí)施小組富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地經(jīng)理為組長，技術(shù)管理人員和財(cái)務(wù)人員為成員，成立項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。（二）運(yùn)行機(jī)制

34、1、項(xiàng)目建設(shè)期（1）土建工程實(shí)行招投標(biāo)管理，由有資質(zhì)的施工單位經(jīng)過招投標(biāo)承擔(dān)，堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，聘請有資質(zhì)的監(jiān)督單位做好項(xiàng)目的監(jiān)工管理，確保土建工程的建設(shè)質(zhì)量；重要機(jī)械設(shè)備先考察后進(jìn)貨，并要求廠家上門安裝調(diào)試。（2）全部建設(shè)資金實(shí)行專項(xiàng)管理，保證?？顚Ｓ谩?、項(xiàng)目建成后（1）實(shí)行民營企業(yè)的獨(dú)資管理。（2）實(shí)施“請進(jìn)來，走出去”戰(zhàn)略，抓好產(chǎn)品加工開發(fā)，把“精糧坊”糧食制品推向全省、全國。（3）建立健全公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，做到責(zé)、權(quán)明確，功效與利益掛鉤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施建立一個(gè)科學(xué)的長效管理機(jī)制。（4）嚴(yán)格把握操作規(guī)程，執(zhí)行好標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，辦一流農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，生產(chǎn)加工一流優(yōu)質(zhì)大

35、米和優(yōu)質(zhì)面粉。十一、效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（一）經(jīng)濟(jì)效益評估1、年銷售收入估算項(xiàng)目建成后，精糧坊公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地每年生產(chǎn)加工稻谷45000噸，生產(chǎn)加工小麥30000噸。按正常年銷售價(jià)估算年銷售收入（見表3），投產(chǎn)第一年（2009年）產(chǎn)品銷售收入9131.50萬元，第二年（2010年）達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年銷售收入19730.25萬元。（1）出售優(yōu)質(zhì)大米32850噸，單價(jià)3650元/噸，年可收入11990.25萬元。（2）出售米糠副產(chǎn)品12150噸，單價(jià)1000元/噸，年可收入1215.00萬元。（3）出售面粉精粉18000噸，單價(jià)2500元/噸，年收入4500.00萬元。（4）出售面粉次粉450

36、0噸，單價(jià)1500元/噸，年可收入675.00萬元。（5）出售麥麩副產(chǎn)品7500噸，單價(jià)1800元/噸，年收入1350.00萬元。2、年成本測算年成本測算結(jié)果（詳見表2）：富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)期第一年（2009年）生產(chǎn)總成本為8933.46萬元；第二年（2010年）達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，年生產(chǎn)總成本為19119.73萬元。（1）收購稻谷45000噸，單價(jià)2500元/噸，需11250.00萬元。（2）收購小麥30000噸，單價(jià)2100元/噸，需6300.00萬元。（3）燃料費(fèi)。年加工生產(chǎn)量75000噸，按每噸消耗5kg計(jì)，年需燃料（煤）375噸，單價(jià)500元/噸，需18.7

37、5萬元。（4）水費(fèi)。年加工量75000噸，按每噸100kg計(jì)，年耗水7500m3，單價(jià)3.00元/m3，需2.25萬元。（5）電費(fèi)。年加工量75000噸，按每噸耗電40kwh計(jì)，年耗電300萬kwh，單價(jià)0.72元/kwh，需216.00萬元。（6）固定資產(chǎn)折舊。按固定資產(chǎn)投資1330.17萬元留10%殖值后，按19年使用年限平均分?jǐn)?，年折舊費(fèi)63.01萬元。（7）管理費(fèi)。按工人和技術(shù)管理人員工資福利的40%提取，年提取50.69萬元。（8）流動(dòng)資金利息。該項(xiàng)目正常運(yùn)行需投入流動(dòng)資金1100萬元，按現(xiàn)行銀行年利率7.2%計(jì)，年需支付79.20萬元。（9）修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)投資的2%計(jì)，年需固定

38、資產(chǎn)維修費(fèi)26.60萬元。（10）銷售稅金及附加：按產(chǎn)品銷售收入的5%計(jì)，年需986.51萬元。（11）工人工資：計(jì)劃用工68人，按每人每月1200元，每年12個(gè)月計(jì)，年需支付工人工資及福利97.92萬元。（12）技術(shù)管理人員工資：使用技術(shù)管理人員12個(gè)，人均年工資2.40萬元，需28.80萬元。3、利稅收入（1）年利稅收入=年銷售收入-年生產(chǎn)總成本 =19730.25-19119.73 =610.52（萬元）（2）年利潤=年利稅收入-年利稅收入33% =610.52-610.5233% =409.05（萬元）（3）利稅總收入=凈現(xiàn)金流量=11079.59（萬元）（4）稅后利潤=利稅總收入-利

39、稅總收入33% =11079.59-11079.5933% =7423.33（萬元）4、財(cái)務(wù)效益分析富源縣精糧坊糧油貿(mào)易有限公司農(nóng)產(chǎn)品深加工基地建設(shè)期為1年，第2年起達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，經(jīng)濟(jì)壽命期為20年(從建設(shè)年算起)，取折現(xiàn)率為i=16%，編制現(xiàn)金流量計(jì)算表（見表4），計(jì)算財(cái)務(wù)效益如下：(1)靜態(tài)指標(biāo)：投資利潤率=達(dá)產(chǎn)年凈現(xiàn)金流量總投資100%=25.12%靜態(tài)投資回收期=4.55年(以建設(shè)年算起)(2)動(dòng)態(tài)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（irr）=26.98%動(dòng)態(tài)投資回收期=6.65年(以建設(shè)年算起)凈現(xiàn)值npn=1284.13萬元5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）盈虧平衡點(diǎn)分析：以生產(chǎn)能力表示盈虧平衡點(diǎn)（bep）bep生=固定成本（銷售收入-可變成本）100%=47.91%說明生產(chǎn)能力達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的47.91%時(shí)，可以保本。以銷售收入表示盈虧平衡點(diǎn)（bep）bep銷=固定成本1-（可變成本銷售收入）=9453.29（萬元）說明銷售收入達(dá)到9453.29萬元時(shí)，達(dá)