三年行動(dòng)計(jì)劃綱要

1、* 交通建設(shè)投資有限公司三年行動(dòng)計(jì)劃綱要（ 2016-2018 年）未來(lái)三年，是我 * 加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，大力實(shí)施“走在 前列，共建金華”戰(zhàn)略，全力打造第四大都 * 區(qū)的重要階段。根 據(jù)* 國(guó)資委關(guān)于開展 *屬企業(yè)“十三五” 發(fā)展規(guī)劃和三年行動(dòng)計(jì) 劃編制工作的通知，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本行動(dòng)計(jì)劃。一、工作目標(biāo)（ 一 ） 總體目標(biāo) : 圍繞“轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、統(tǒng)籌發(fā)展”這 一條主線， 構(gòu)建“建設(shè)管理、 實(shí)體經(jīng)濟(jì)、 多元發(fā)展” 集團(tuán)化體系， 強(qiáng)化企業(yè)實(shí)體建設(shè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，把公司初步建設(shè)成為* 區(qū)具有一定規(guī)模的國(guó)有交通投資類骨干企業(yè)。到 2018 年，力爭(zhēng)總資產(chǎn)達(dá)到 40 億元以上， 凈資產(chǎn)

2、 14 億元， 年?duì)I收 3 億元以上，擁有 6 家以上全資（或控股）公司，企業(yè)員 工 2000 人以上，完成投資 30 億元。（ 二 ） 年度目標(biāo)： 圍繞企業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃的總體目標(biāo)， 按照先 易后難、循序漸進(jìn)、分步實(shí)施的原則， 制定 2016 年至 2018 年年 度目標(biāo)。1.2016 年：總資產(chǎn) 10 億元以上，凈資產(chǎn) 4.3 億元，年收入 0.2 億元以上，完成投資 6.8 億元，融資 3.6 億元。項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) :建設(shè)線，在 10月份開通試運(yùn)行； *工程完成 前期工作，力爭(zhēng)年底開工； 2.2017 年: 總資產(chǎn) 27 億元以上，凈 資產(chǎn)8億元，年收入2億元以上，完成投資12.6億元，融資

3、8.8 億元。項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)：3.2018年：總資產(chǎn)47億元以上，凈資產(chǎn)14 億元，年收入3億元以上，完成投資 14億元，融資9.9億元。項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)：按二、主要任務(wù)（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成目標(biāo)。單位：萬(wàn)元、人指標(biāo)名稱2016 年2017 年2018 年資產(chǎn)總額應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（%負(fù)債總額所有者權(quán)益總額國(guó)有資產(chǎn)總額資產(chǎn)負(fù)債率（%營(yíng)業(yè)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本總額主營(yíng)業(yè)務(wù)成本人工成本在崗職工人數(shù)利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)重大項(xiàng)目投資額1公路工程2站場(chǎng)設(shè)施3快速公交5旅游工程6其他（二）重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)1. 公路工程項(xiàng)目：基本完成；2.站場(chǎng)設(shè)施項(xiàng)目：完成浙中公鐵物流港項(xiàng)目一期工程建設(shè)。3. 快速公交項(xiàng)目：完成建設(shè)

4、項(xiàng)目。4. 港航工程項(xiàng)目：力爭(zhēng)完成建設(shè)。5. 旅游工程項(xiàng)目：完成建設(shè)。（三）結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)1. 優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 通過(guò)發(fā)展交通項(xiàng)目的 衍生產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)多元發(fā)展。大力培育、發(fā)展和扶持下屬企業(yè)，做 強(qiáng)做實(shí)“交通建設(shè)、客貨運(yùn)輸、現(xiàn)代物流、出租旅游、港航開發(fā)” 五大產(chǎn)業(yè)板塊。在資本平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)能力、服務(wù)格局、現(xiàn)代企業(yè)制 度等方面建設(shè)成為*區(qū)一流的大型國(guó)有骨干企業(yè)。2. 優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。充分利用劃入的股權(quán)和資產(chǎn)，在*政府統(tǒng)一部署下，適時(shí)采用資產(chǎn)重組、增資擴(kuò)股、收購(gòu)、兼并等形式，吸納更多更好的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和優(yōu)良項(xiàng)目，不斷打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 點(diǎn)，保持企業(yè)健康的、可持續(xù)的發(fā)展。3. 建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法

5、人治理結(jié)構(gòu)。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，繼續(xù)深化改革，進(jìn)一步完善公司的管理體制和法人治 理結(jié)構(gòu)，使公司逐步成為自我約束、自我發(fā)展的法人實(shí)體和經(jīng)濟(jì)主體。進(jìn)一步規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)的責(zé)任和權(quán)利，能使企業(yè)的運(yùn)營(yíng)機(jī)制和管理方式更和諧、高效，為企業(yè)的成長(zhǎng)壯大奠定良 好的組織基礎(chǔ)。4. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。 重點(diǎn)加強(qiáng)和完善議事規(guī)則、民主決策、工程管理、預(yù)算約束、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)審計(jì)等方面的制 度建設(shè)和制度執(zhí)行工作，進(jìn)一步提高企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的能力。（四）歷史問(wèn)題處理目標(biāo)。整合政府注入我公司資產(chǎn)， 積極盤活閑置資產(chǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)資源配置的創(chuàng)新， 將優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)、資源、 資金進(jìn)行梳理整合，科學(xué)配置，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益

6、最大化、資產(chǎn)價(jià)值最大化。（五）全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。以強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確、內(nèi)控制度完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系為目標(biāo)， 使公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作有序開展，持續(xù)、健康、快速發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。（六）企業(yè)管理提升目標(biāo)。著重提升辦公、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和工程建設(shè)管理自動(dòng)化水平，構(gòu)建合理的戰(zhàn)略性人力資源框架和競(jìng)聘上 崗的激勵(lì)機(jī)制，提升“愛崗敬業(yè)、求實(shí)奉獻(xiàn)”的*精神和優(yōu)秀的企業(yè)文化。三、主要工作舉措（一）健全規(guī)章制度，適應(yīng)新常態(tài)1. 完善法人治理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化企業(yè)組織架構(gòu)。按照現(xiàn)代企業(yè)制 度的要求，繼續(xù)深化改革，進(jìn)一步完善公司的管理體制和法人治 理結(jié)構(gòu)，規(guī)范責(zé)任和權(quán)利，逐步建立集團(tuán)化管理模式下的投融資 決

7、策、業(yè)績(jī)考評(píng)、安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)防控、信息管理和企業(yè)文化建 設(shè)六大體系。2. 進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度。 重點(diǎn)強(qiáng)化民主決策、工程管理、 預(yù)算約束、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)審計(jì)等方面的制度建設(shè)和制度執(zhí)行工作，進(jìn)一步提高企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)的能力。3. 充分利用科技手段，重點(diǎn)深化辦公自動(dòng)化、 財(cái)務(wù)管理、資 產(chǎn)管理三大軟件系統(tǒng)的推廣運(yùn)行工作，提高管理效率。（二）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)1. 以交通項(xiàng)目投資建設(shè)為依托，做實(shí)做強(qiáng)主體產(chǎn)業(yè)的同時(shí)， 注重對(duì)物流產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、港航開發(fā)、廣告開發(fā)、以及快速公 交衍生產(chǎn)業(yè)的拓展。2. 要?jiǎng)?chuàng)新BRT經(jīng)營(yíng)模式，借助“互聯(lián)網(wǎng) +”和BRT站臺(tái)及車 輛廣告業(yè)務(wù)，提升 BRT項(xiàng)目綜

8、合經(jīng)營(yíng)能力。3. 按照*場(chǎng)法則和資金運(yùn)行規(guī)律，加強(qiáng)對(duì)投資項(xiàng)目的科學(xué)論 證和投資活動(dòng)的科學(xué)管理， 充分利用交通項(xiàng)目投資后形成的產(chǎn)能 和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，提高綜合開發(fā)能力。4. 盤活閑置資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置。（三）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化工程項(xiàng)目建設(shè)未來(lái)三年，公司要搶抓機(jī)遇，打破原有行政、地域界限，以打造國(guó)家級(jí)綜合交通主樞紐為契機(jī)，通過(guò)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)， 做大做強(qiáng)做優(yōu)企業(yè)。1. 完成一批重點(diǎn)項(xiàng)目2. 參與一批重點(diǎn)項(xiàng)目3. 打造一批精品工程。要通過(guò)科學(xué)規(guī)劃、強(qiáng)化管理，打造一 批省級(jí)和*級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)項(xiàng)目，力爭(zhēng)獲得“錢江杯”，提升品牌 效益。（四）創(chuàng)新投融資體制，做大做強(qiáng)投融資平臺(tái)1. 整合資源，做大做強(qiáng)投融資平臺(tái)。要建結(jié)合*

9、屬國(guó)企改革和事業(yè)單位改革，探索實(shí)施資源捆綁、資產(chǎn)重組等方式，多渠道整合資源，組建實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)，引進(jìn)資金流和現(xiàn)金流，增加公司的資產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)投融資能力。2. 拓寬思路，探索多元化融資模式。要根據(jù)投資建設(shè)需要，尋求社會(huì)化、*場(chǎng)化、多元化的融資模式：繼續(xù)通過(guò)政策銀行 以及商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大授信額度，爭(zhēng)取優(yōu)惠利率；積極做好項(xiàng)目包裝，尋求合作伙伴，打造示范PPP項(xiàng)目；通過(guò)建立交通產(chǎn)業(yè)投資基金等方式， 拓展融資渠道；謀劃通過(guò)整合優(yōu)質(zhì) 資產(chǎn)組建上*公司，進(jìn)行股權(quán)融資，促進(jìn)交通項(xiàng)目實(shí)施。3積極創(chuàng)新，增強(qiáng)自身造血能力。要利用自身優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng) 范圍，引進(jìn)資金流和效益化產(chǎn)業(yè)，打造成集投資、融資、建設(shè)、 管理為一

10、體的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)從“經(jīng)營(yíng)型和建設(shè)型企業(yè)”向“資本型 和資產(chǎn)型企業(yè)”轉(zhuǎn)變， 提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能效， 增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 能力。（五）補(bǔ)短板，著力解決遏制企業(yè)發(fā)展的瓶頸問(wèn)題1. 搶抓機(jī)遇，搭建產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)平臺(tái)，多渠道開拓造血功能。以資本為紐帶，整合可支配資產(chǎn)資金和資源， 進(jìn)一步盤活現(xiàn)有資產(chǎn)， 探索交通產(chǎn)業(yè)鏈延伸背景下的產(chǎn)業(yè)開發(fā)。要搶*契機(jī)，深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、物流鏈，投資開發(fā)“建、運(yùn)、停、修、游” 一體的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，向交通產(chǎn)業(yè)上游要效益，開發(fā)衍生項(xiàng)目，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2. 強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)的管理，提高資產(chǎn)保值增值率。對(duì)*政府注入的實(shí)物資產(chǎn)，實(shí)行分類管理，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。 對(duì)可開發(fā)的土地

11、資源，要做充分的 *場(chǎng)調(diào)研，確定開發(fā)計(jì)劃，盡 早發(fā)揮其應(yīng)有效益。3. 積極拓展新興產(chǎn)業(yè)，提高*場(chǎng)占有率。要借國(guó)家大力發(fā)展 新能源汽車為契機(jī)，在現(xiàn)有BRT充換電系統(tǒng)的基礎(chǔ)上， 開展新能 源汽車充電服務(wù)，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng) +，將出租旅游、BRT流動(dòng)商業(yè) 街、站臺(tái)廣告、場(chǎng)站綜合體等進(jìn)行資源整合。（六）提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理。1. 注重風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。要從多方面收集信息，結(jié)合企業(yè)自身情況及未來(lái)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行必要的篩選、提煉、對(duì)比、 分類、組合，以便進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2. 明確職責(zé)，健全組織機(jī)構(gòu)。要建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)， 明確各部門職責(zé)，強(qiáng)化董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層風(fēng)險(xiǎn)管控職能， 保障其獨(dú)立

12、性及權(quán)威性，形成高效運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的監(jiān)督約束機(jī)制。并通過(guò)法定程序， 指導(dǎo)和監(jiān)督全資、控股子企業(yè)建立與企業(yè) 相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。3. 強(qiáng)化管理，完善內(nèi)控制度。 要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度， 建立 覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的差異化風(fēng)險(xiǎn)管理政策與制度體系，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范性和可操作性。（七）提升企業(yè)管理水平1. 通過(guò)科技創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。 要加快公司網(wǎng)站 建設(shè)、推行網(wǎng)上辦公、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理自動(dòng)化，推進(jìn)創(chuàng)新型企業(yè)管理建設(shè)，提升管理水平。2. 通過(guò)資源共享，推進(jìn)企業(yè)信息化建設(shè)。 要充分利用信息科技資源，有效發(fā)揮信息化對(duì)企業(yè)管理提升的促進(jìn)作用，借助信息化平臺(tái)，建立精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、 管控體系，進(jìn)一步提高工作效