A公司深化財(cái)務(wù)集約化管理操作方案

1、A公司深化財(cái)務(wù)集約化管理操作方案按照省公司“三集五大”體系建設(shè)工作總體推進(jìn)計(jì)劃和有關(guān)工作部署，加強(qiáng)財(cái)務(wù)集約化工作與“五大”體系建設(shè)協(xié)同銜接，確?！拔宕蟆斌w系建設(shè)過程中財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作平穩(wěn)順暢推進(jìn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本方案。一、組織機(jī)構(gòu)根據(jù)省公司關(guān)于成立公司“三集五大”體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)的通知和公司關(guān)于A公司信息化支撐“三集五大”體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)的通知文件要求，成立“三集五大”體系建設(shè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作組，人員組成如下：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)： 成 員： 工作組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)工作組日常工作。辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人為辦公室主任，成員為相關(guān)部門和單位的人員。 二、主要職責(zé)制訂深化財(cái)務(wù)集

2、約化管理操作方案、資產(chǎn)調(diào)整及預(yù)算安排方案；負(fù)責(zé)公司“三集五大”體系建設(shè)過程中的清產(chǎn)核資、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和預(yù)算安排、資金撥付等工作；負(fù)責(zé)跟蹤協(xié)調(diào)“三集五大”體系建設(shè)過程中的業(yè)務(wù)流程與財(cái)務(wù)流程的銜接；負(fù)責(zé)保障“三集五大”體系建設(shè)所需資金供應(yīng)；負(fù)責(zé)優(yōu)化財(cái)務(wù)與“三集五大”其他業(yè)務(wù)間的管控機(jī)制和協(xié)同流程，明晰財(cái)務(wù)在“三集五大”專業(yè)之間的職責(zé)、管理要點(diǎn)和控制環(huán)節(jié)；負(fù)責(zé)“三集五大”體系建設(shè)期間本專業(yè)檔案資料保管和移交工作；配合各體系建設(shè)工作組完成迎檢驗(yàn)收等系列工作；根據(jù)“五大”體系業(yè)務(wù)調(diào)整情況，做好財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)調(diào)整工作；按“五大”體系建設(shè)要求，公司本部財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)按照公司規(guī)定落實(shí)到位，配合人力資源部確

3、定財(cái)務(wù)資產(chǎn)部工作職責(zé)、配備人員及設(shè)置崗位；按照公司“三集五大”體系建設(shè)總體要求和公司農(nóng)供一體化財(cái)務(wù)管理職責(zé)，確保農(nóng)電財(cái)務(wù)管理工作有序進(jìn)行、穩(wěn)步推進(jìn)。三、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理職責(zé)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)220kV及以下電網(wǎng)資產(chǎn)（不含通信設(shè)備、計(jì)量設(shè)備）、四級(jí)通信網(wǎng)設(shè)備的會(huì)計(jì)核算、價(jià)值管理，10kV及以下配網(wǎng)資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)值管理。（二）基建管理職責(zé)負(fù)責(zé)66-220kV、城郊區(qū)及縣供電區(qū)域10kV及以下電網(wǎng)建設(shè)工程及其他基建、技改工程的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算及竣工決算管理。（三）電價(jià)電費(fèi)管理職責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：負(fù)責(zé)本地區(qū)包括所屬縣公司電費(fèi)總賬的集中管理工作；負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行電費(fèi)對(duì)賬；負(fù)責(zé)根據(jù)財(cái)務(wù)科目分類、營(yíng)銷部門傳遞

4、的電費(fèi)信息以及交接的用戶電費(fèi)明細(xì)單據(jù)制作會(huì)計(jì)憑證，生成會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表；負(fù)責(zé)票據(jù)管理、賬齡分析及壞賬管理工作；負(fù)責(zé)向營(yíng)銷部門傳遞電費(fèi)賬戶資金達(dá)賬信息；負(fù)責(zé)會(huì)同營(yíng)銷部門做好營(yíng)財(cái)對(duì)賬工作；負(fù)責(zé)電力銷售及業(yè)務(wù)收費(fèi)的其他財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)縣級(jí)農(nóng)電公司電價(jià)電費(fèi)管理工作?？蛻舴?wù)中心：負(fù)責(zé)集中開展本地區(qū)的電費(fèi)發(fā)行、銷賬和明細(xì)賬管理工作；負(fù)責(zé)做好各類電費(fèi)收繳業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；負(fù)責(zé)與銀行交接用電客戶進(jìn)（轉(zhuǎn)）賬單據(jù)，開展繳費(fèi)明細(xì)賬項(xiàng)核對(duì)、信息系統(tǒng)實(shí)收銷賬工作；負(fù)責(zé)結(jié)合財(cái)務(wù)部門提供的電費(fèi)賬戶資金信息進(jìn)行賬項(xiàng)核對(duì)和明細(xì)差異數(shù)據(jù)查找；負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部門做好電費(fèi)票據(jù)、會(huì)計(jì)憑證及呆壞賬管理工作；負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部門做好營(yíng)

5、財(cái)對(duì)賬工作；負(fù)責(zé)電力銷售及業(yè)務(wù)收費(fèi)的其他營(yíng)銷管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域內(nèi)縣級(jí)農(nóng)電企業(yè)電費(fèi)發(fā)行及電價(jià)政策執(zhí)行等工作。（四）地（市）公司設(shè)計(jì)單位管理職責(zé)新收購(gòu)的設(shè)計(jì)單位為省公司全資子公司，保留獨(dú)立法人地位及專業(yè)資質(zhì)，單獨(dú)設(shè)立會(huì)計(jì)主體，獨(dú)立設(shè)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)工作接受地市公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的指導(dǎo)。四、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置及崗位分工（一）財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置1公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)省關(guān)于印發(fā)公司地市供電公司“三集五大”體系機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置指導(dǎo)方案的通知文件精神，公司為三檔，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部定編*人。因“五大”體系建設(shè)新增的業(yè)務(wù)支撐和實(shí)施機(jī)構(gòu)不獨(dú)立設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，不配置財(cái)務(wù)人員，其財(cái)務(wù)管理職責(zé)歸屬公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。新收購(gòu)的勘察設(shè)計(jì)有限責(zé)任公

6、司作為省公司全資子公司，其財(cái)務(wù)管理工作受公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部指導(dǎo)。按照“農(nóng)供一體化”工作要求，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部對(duì)所屬區(qū)域內(nèi)縣市農(nóng)電公司財(cái)務(wù)管理工作負(fù)責(zé)。公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部設(shè)農(nóng)電管理崗位負(fù)責(zé)縣市農(nóng)電公司財(cái)務(wù)核算、報(bào)表管理、預(yù)算、資金、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督和指導(dǎo)。2縣供電公司層面公司所屬分公司依據(jù)集團(tuán)公司“五大”體系勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)中的具體要求設(shè)置財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，配置專職財(cái)務(wù)人員各1名，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、日常報(bào)銷、日常財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)，配備兼職出納員1名，負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金等收付業(yè)務(wù)。（二）崗位技能要求。1.公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任、副主任（1）具有財(cái)務(wù)專業(yè)本科及以上學(xué)歷或中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)資格，從事財(cái)務(wù)管理工作五年及以上；（2）具有會(huì)計(jì)從業(yè)

7、資格證書；（3）熟練掌握本崗位專業(yè)知識(shí)；（4）了解國(guó)家和行業(yè)有關(guān)政策、法規(guī)、條例及電網(wǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)知識(shí)；（5）具有較強(qiáng)的綜合分析能力、組織協(xié)調(diào)能力、語言表達(dá)能力、文字綜合能力，應(yīng)用計(jì)算機(jī)及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件開展工作。2.公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部專責(zé)（1）具有財(cái)務(wù)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷；（2）具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；（3）熟練掌握本崗位專業(yè)知識(shí)；（4）了解國(guó)家和行業(yè)有關(guān)政策、法規(guī)、條例及電網(wǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)知識(shí)；（5）具有一定的綜合分析能力、語言表達(dá)能力、文字綜合能力，應(yīng)用計(jì)算機(jī)及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件開展工作。（三）崗位分工及工作職責(zé)1. 主任工作職責(zé)：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部的全面工作；認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市及上級(jí)的政策法規(guī)和規(guī)章制度

8、；負(fù)責(zé)建立健全本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織編制公司年度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，實(shí)行財(cái)務(wù)指標(biāo)分解，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行省公司下發(fā)的各項(xiàng)費(fèi)用定額，完成上級(jí)下達(dá)的財(cái)務(wù)成本計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況的分析；負(fù)責(zé)定期研究、布置、檢查和總結(jié)財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)基層單位財(cái)務(wù)工作；按時(shí)完成上級(jí)各項(xiàng)資金和繳撥款任務(wù)，會(huì)同有關(guān)部門做好固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)管理；對(duì)發(fā)生的重大財(cái)務(wù)事件負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)深化前端業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)性管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督控制，做好本級(jí)橫向?qū)趯I(yè)和上級(jí)財(cái)務(wù)歸口崗位間的業(yè)務(wù)配合工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)各農(nóng)電公司財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量及各項(xiàng)考核指標(biāo)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2. 副主任兼財(cái)務(wù)稽核崗位職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)

9、家、省、市及上級(jí)的政策法規(guī)和規(guī)章制度；協(xié)助主任制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度；協(xié)助檢查和總結(jié)公司財(cái)務(wù)工作，指導(dǎo)基層單位財(cái)務(wù)工作；協(xié)助主任編制公司年度財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，實(shí)行財(cái)務(wù)指標(biāo)分解；協(xié)助主任完成年度財(cái)務(wù)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算，布置年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)稽核規(guī)章制度及辦法，負(fù)責(zé)制定、完善財(cái)務(wù)稽核有關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展日常財(cái)務(wù)稽核和專項(xiàng)財(cái)務(wù)稽核工作，做好相應(yīng)的總結(jié)評(píng)比工作；負(fù)責(zé)制定年度財(cái)務(wù)稽核計(jì)劃；負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)稽核報(bào)告，提出稽核意見；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的稽核工作，提出稽核意見，并督促整改落實(shí)。3總賬報(bào)表兼財(cái)務(wù)信息化管理工作職責(zé)：根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家電網(wǎng)公司、省公司頒布的會(huì)計(jì)制度等要求

10、，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算、報(bào)表管理整體工作；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、審核、匯總工作，并負(fù)責(zé)按月、季、年編制和上報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析工作，確保報(bào)表的合規(guī)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)決算的布置、組織及年度財(cái)務(wù)決算方面的有關(guān)工作，并對(duì)年度決算質(zhì)量和時(shí)間負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)及時(shí)向公司提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及信息；負(fù)責(zé)向?qū)徲?jì)、稅務(wù)等檢查部門提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及資料；負(fù)責(zé)配合公司內(nèi)部審計(jì)部門開展工作；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審報(bào)告中反映的財(cái)務(wù)問題進(jìn)行匯總分析，檢查整改落實(shí)情況；負(fù)責(zé)組織和配合財(cái)政、稅務(wù)、價(jià)格、審計(jì)等外部監(jiān)督檢查部門開展工作；對(duì)外部監(jiān)督檢查中涉及的有關(guān)財(cái)務(wù)問題進(jìn)行匯總分析，督促整改落實(shí)；協(xié)助財(cái)務(wù)部主任，負(fù)責(zé)各類國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)

11、，如會(huì)計(jì)法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等的貫徹工作；負(fù)責(zé)同業(yè)對(duì)標(biāo)管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)集約化管理宣傳工作和財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)日常管理工作，監(jiān)督并保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行，達(dá)到安全、可靠的要求。4. 預(yù)算管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)編制公司年度收入、支出等損益預(yù)算；平衡協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、資本性收支預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算；匯總編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)修訂和完善預(yù)算管理辦法、月度預(yù)算考核辦法等預(yù)算管理方面的制度辦法；參與制定、修改、完善公司預(yù)算管理、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核等相關(guān)制度；負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析、考核，負(fù)責(zé)編寫月度預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、季度、年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析中財(cái)務(wù)分析部分，提出分析意見和措施；及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行過程中存在的有關(guān)問題和困難，負(fù)責(zé)起草

12、報(bào)告；負(fù)責(zé)編制與預(yù)算管理有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表。5成本管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)修訂和完善成本費(fèi)用管理辦法等與成本費(fèi)用方面相關(guān)的制度辦法；負(fù)責(zé)編制成本費(fèi)用支出計(jì)劃，下達(dá)、調(diào)整各單位年度成本計(jì)劃指標(biāo)，實(shí)施有效控制對(duì)成本使用提出合理意見；負(fù)責(zé)協(xié)助預(yù)算管理監(jiān)督、控制成本計(jì)劃執(zhí)行；負(fù)責(zé)編制與成本費(fèi)用有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)公司與生產(chǎn)成本有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性、記賬憑證準(zhǔn)確性、原始憑證真實(shí)性的整體審核工作。6固定資產(chǎn)與保險(xiǎn)管理兼物資財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省公司對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)管理方面的有關(guān)要求；負(fù)責(zé)按照省公司統(tǒng)一規(guī)定和部署，對(duì)固定資產(chǎn)、重點(diǎn)低值易耗品、無形資產(chǎn)等進(jìn)行日常價(jià)值管理，確保賬卡物相符；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)折舊

13、的管理工作；負(fù)責(zé)按照省公司統(tǒng)一要求組織實(shí)施固定資產(chǎn)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、調(diào)撥、置換等財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)同實(shí)物管理部門開展資產(chǎn)清查工作；負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)的評(píng)估工作，核定固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格，收集資產(chǎn)評(píng)估的相關(guān)材料；負(fù)責(zé)協(xié)助實(shí)物管理部門對(duì)不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)行清查、統(tǒng)計(jì)等工作，并配合實(shí)物管理部門完成相關(guān)證件辦理工作；負(fù)責(zé)按照省公司統(tǒng)一要求開展財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)相關(guān)工作，協(xié)助實(shí)物管理部門向保險(xiǎn)公司提供出險(xiǎn)資產(chǎn)所需相關(guān)資料；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門組織制定、修改、補(bǔ)充、完善固定資產(chǎn)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對(duì)物資的日常管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)零購(gòu)物資的統(tǒng)計(jì)、發(fā)放工作。7. 電價(jià)電費(fèi)管理兼薪酬財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)電價(jià)、電費(fèi)日常管理工作；負(fù)責(zé)審核電費(fèi)收入核

14、算崗編制的記賬憑證；負(fù)責(zé)編制與電價(jià)、電費(fèi)有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)會(huì)同營(yíng)銷部門做好有關(guān)電價(jià)、電費(fèi)的預(yù)測(cè)工作，并監(jiān)督有關(guān)單位的實(shí)際執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)公司工資薪金的核算及發(fā)放工作（包含離退休人員工資發(fā)放）；負(fù)責(zé)五險(xiǎn)一金上繳；負(fù)責(zé)編制與工資及福利費(fèi)有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表。負(fù)責(zé)會(huì)同人資部門做好有關(guān)工資分月預(yù)算工作。8. 稅務(wù)管理兼綜合檔案管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)按照國(guó)家各類稅法和有關(guān)稅收條例、細(xì)則進(jìn)行稅務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)按稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)，及時(shí)繳納稅款，及時(shí)、準(zhǔn)確抵扣進(jìn)項(xiàng)稅； 負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票及其他發(fā)票的管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)各供電分公司嚴(yán)格執(zhí)行開具增值稅發(fā)票的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)稅務(wù)集成憑證單據(jù)的填制工作，負(fù)責(zé)審核和編報(bào)有

15、關(guān)稅收方面的財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)稅收相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算、申報(bào)、上繳以及減、免、退稅管理工作；負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)接待稅務(wù)局的檢查和提供有關(guān)資料；完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)或臨時(shí)工作任務(wù)。負(fù)責(zé)編寫月度、年度工作總結(jié)，起草工作匯報(bào)、重要會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話等綜合性文字材料；制定財(cái)資部年度、月度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)會(huì)議記錄、紀(jì)要撰寫工作；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿的裝訂、保管、歸檔工作；負(fù)責(zé)財(cái)資部公文收發(fā)、傳遞、催辦、保管、歸檔及檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)人員檔案建設(shè)與日常管理工作；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)工作（包括組織全員培訓(xùn)、繼續(xù)教育等工作），組織開展公司財(cái)務(wù)調(diào)考和競(jìng)賽工作；負(fù)責(zé)組織公司會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格證書認(rèn)定

16、、申報(bào)、考試、年檢等工作。9. 農(nóng)網(wǎng)工程兼農(nóng)電財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)工程財(cái)務(wù)核算與管理工作；負(fù)責(zé)制定、修訂公司農(nóng)網(wǎng)工程管理辦法和相關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)工程年度預(yù)算編制上報(bào)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)工程核算中的債權(quán)、債務(wù)清理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)工程日常核算工作，負(fù)責(zé)編制審核農(nóng)網(wǎng)工程竣工決算工作，負(fù)責(zé)農(nóng)網(wǎng)工程估價(jià)及決算轉(zhuǎn)資工作，負(fù)責(zé)編制農(nóng)網(wǎng)工程年度決算報(bào)表工作。負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)各農(nóng)電公司會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)組織各農(nóng)電公司貫徹實(shí)施會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)及具體要求，對(duì)各農(nóng)電公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比；負(fù)責(zé)組織各農(nóng)電公司財(cái)務(wù)信息化的實(shí)施工作，對(duì)省農(nóng)電部財(cái)務(wù)信息化深度開發(fā)提出建設(shè)性意見；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)務(wù)資產(chǎn)部各專

17、業(yè)按照專業(yè)分工對(duì)農(nóng)電公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查指導(dǎo)和日常監(jiān)管。10. 現(xiàn)金流量管理兼?zhèn)鶛?quán)債務(wù)管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)制定現(xiàn)金流量管理的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算報(bào)表；負(fù)責(zé)編制、上報(bào)資金支付申請(qǐng)；負(fù)責(zé)資金支付系統(tǒng)流程操作指導(dǎo)及財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中大額集中支付流程審核；負(fù)責(zé)上報(bào)月度現(xiàn)金流量執(zhí)行偏差及現(xiàn)金流量預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告；負(fù)責(zé)所有銀行對(duì)帳業(yè)務(wù)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)；負(fù)責(zé)審核公司銀行賬戶開立、變更及撤銷；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)制定債權(quán)債務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)匯總編報(bào)債權(quán)債務(wù)報(bào)表；季度上報(bào)債權(quán)債務(wù)款項(xiàng)分析報(bào)告工作；負(fù)責(zé)進(jìn)行債權(quán)債務(wù)的賬齡分析；負(fù)責(zé)

18、定期與往來單位對(duì)賬。11. 基建工程管理兼配套費(fèi)工程管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)制定、修訂公司基建工程管理辦法、用戶工程財(cái)務(wù)管理辦法及其相關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)基建大中型工程、配套費(fèi)工程預(yù)算編制和上報(bào)工作，并組織實(shí)施；參與基建大中型工程、配套費(fèi)工程的可行性研究估算、初步設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、招投標(biāo)及經(jīng)濟(jì)合同審查等相關(guān)工作，配合項(xiàng)目管理部門開展項(xiàng)目結(jié)算管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)審核提報(bào)基建大中型工程、配套費(fèi)工程資金申請(qǐng)工作；負(fù)責(zé)基建工程、配套費(fèi)工程核算中的債權(quán)、債務(wù)清理工作；負(fù)責(zé)基建工程、配套費(fèi)工程的日常核算工作；負(fù)責(zé)基建工程、配套費(fèi)工程估價(jià)轉(zhuǎn)資、決算轉(zhuǎn)資工作；負(fù)責(zé)組織編制基建工程、配套費(fèi)工程竣工決算工作；協(xié)助開展工程項(xiàng)

19、目后評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)編制基建工程、配套費(fèi)工程報(bào)表填報(bào)工作。12. 技改業(yè)擴(kuò)及大修工程管理工作職責(zé)：負(fù)責(zé)技改業(yè)擴(kuò)及大修工程管理、核算工作。負(fù)責(zé)編制竣工決算、維護(hù)結(jié)算規(guī)則及轉(zhuǎn)增資產(chǎn)工作；負(fù)責(zé)審核提報(bào)技改業(yè)擴(kuò)及大修工程資金申請(qǐng)工作，審核技改業(yè)擴(kuò)及大修工程開支的合理性，掌握資金到位及使用情況；負(fù)責(zé)編制技改業(yè)擴(kuò)及大修工程各類財(cái)務(wù)預(yù)算工作；負(fù)責(zé)技改業(yè)擴(kuò)及大修工程的日常核算工作；負(fù)責(zé)參與工程竣工驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)技改業(yè)擴(kuò)大修工程年度決算工作。13. 集中報(bào)賬審核管理工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行各種財(cái)經(jīng)制度、法令、政策，審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)性、內(nèi)容真實(shí)性、手續(xù)完整性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；嚴(yán)格要求各單位按照A供電公司資金支付審批流程規(guī)

20、定；負(fù)責(zé)完成所屬各單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)成本管理監(jiān)督、控制成本計(jì)劃執(zhí)行；嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整。 14. 機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行各種財(cái)務(wù)規(guī)章制度、政策，負(fù)責(zé)公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法性、記賬憑證準(zhǔn)確性、原始憑證真實(shí)性的整體審核工作；做到審核及時(shí)、合理、合規(guī)，對(duì)不符合規(guī)定的記賬憑證要及時(shí)提出，并提出意見和整改方法；負(fù)責(zé)協(xié)助成本管理監(jiān)督、控制成本預(yù)算執(zhí)行；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)備用金使用和清理工作；協(xié)助出納人員提取現(xiàn)金和發(fā)放工資、住房公積金等工作；負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行付款復(fù)核；負(fù)責(zé)法人章保管、使用工作。15. 出納工作職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市及上級(jí)的政策法規(guī)和規(guī)章制度；負(fù)責(zé)辦理

21、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章和票據(jù)；負(fù)責(zé)核對(duì)銀行存款的賬面余額與銀行對(duì)賬單；負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、“五大”體系建設(shè)財(cái)務(wù)保障的重點(diǎn)工作（一）調(diào)整核算體系，完善資產(chǎn)信息根據(jù)公司“五大”體系機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，應(yīng)用主數(shù)據(jù)平臺(tái)，完成新設(shè)、變更成本（利潤(rùn)）中心申請(qǐng)。配合信息通信公司根據(jù)相關(guān)單位機(jī)構(gòu)、人員崗位變化等情況，完成員工報(bào)銷系統(tǒng)工作流程配置。實(shí)物管理部門開展資產(chǎn)數(shù)據(jù)信息的完善工作，包括資產(chǎn)坐落地點(diǎn)、成本中心、使用保管人、實(shí)物管理部門等信息，確保資產(chǎn)卡片信息與實(shí)物信息對(duì)應(yīng)一致，確保資產(chǎn)卡片維護(hù)信息完整，確保完成資產(chǎn)設(shè)備對(duì)應(yīng)率等ERP考核指標(biāo)。（二）加強(qiáng)資金安全管理，及時(shí)清理撤銷單

22、位銀行賬戶。按照“五大”體系設(shè)置要求，撤銷單位應(yīng)在文件下達(dá)15個(gè)工作日內(nèi)，完成銀行賬戶銷戶工作，并做好銷戶后銀行預(yù)留印鑒的歸檔工作。各合并撤銷單位在工作移交前必須做好資金管理工作，及時(shí)上報(bào)資金預(yù)算申請(qǐng)，確保業(yè)務(wù)正常開展。新設(shè)機(jī)構(gòu)成立后，必須及時(shí)指定專人負(fù)責(zé)資金預(yù)算申請(qǐng)工作。（三）強(qiáng)化費(fèi)用預(yù)算剛性原則，嚴(yán)格資金支付制度一是在機(jī)構(gòu)撤銷合并前，“五大”體系建設(shè)相關(guān)單位、部門過渡期間費(fèi)用，仍按照年初預(yù)算在原單位和部門據(jù)實(shí)發(fā)生，公司財(cái)資部將嚴(yán)格審查費(fèi)用發(fā)生的合理性，嚴(yán)防趁機(jī)亂花費(fèi)、超時(shí)間進(jìn)度發(fā)生費(fèi)用現(xiàn)象；二是“五大”體系過渡期間，實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁挪用；資金支付要嚴(yán)格履行公司資金管理制度和規(guī)定，各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷必須提前申請(qǐng)和上報(bào)明細(xì)，必須經(jīng)財(cái)資部主任審批后方可發(fā)生。（四）結(jié)合“五大”體系建設(shè)及時(shí)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)結(jié)合“五大”體系建設(shè)過程中機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理方式、人員數(shù)量和結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)運(yùn)維方式等諸多變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，在公司可控費(fèi)用指標(biāo)無法滿足“五大”體系建設(shè)需求時(shí)，及時(shí)向省公司提報(bào)成本需求計(jì)劃。具體方式：一是組織“五大”體系建設(shè)管理重新收集成本動(dòng)因數(shù)據(jù)，據(jù)以測(cè)算公司新增成本