會(huì)計(jì)電算化的基本操作流程

1、會(huì)計(jì)電算化的工作流程 一、建帳 （ 設(shè)操作員、建立帳套 ） 1、 系統(tǒng)管理t系統(tǒng)t注冊(cè)t用戶(hù)名選 Admire確定 2、權(quán)限-操作員-增加-輸入編號(hào)、姓名-增加-退出 3、建帳t帳套t建立t輸入帳套號(hào)、啟用期、公司簡(jiǎn)稱(chēng)t下一步t 公司全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)t下一步t企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類(lèi)別設(shè)置t工業(yè) 商業(yè)、 新會(huì)計(jì)科目制度T帳套主管選擇T下一步、 建帳T科目編碼設(shè)置T將 會(huì)計(jì)科目長(zhǎng)度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2 （增加三個(gè)2級(jí)科目）-下 一步t小數(shù)位選擇T下一步T建帳成功 4、 權(quán)限T權(quán)限T選帳套號(hào)T選操作員T增加T選權(quán)限（或直接在“帳 套主管”處打勾）T確認(rèn) 二、系統(tǒng)初始化 進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統(tǒng)初始化

2、。 1、會(huì)計(jì)科目設(shè)置 a. 增加科目 會(huì)計(jì)科目T增加T輸入編碼、中文名稱(chēng)（如100201T中國(guó)銀行， 550201-差旅費(fèi)）點(diǎn)增加，確認(rèn)。 b. 設(shè)輔助核算 點(diǎn)擊相關(guān)科目，如 1 1 3 1應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點(diǎn)修改，在輔助 核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)”T確認(rèn)。 另 2121應(yīng)付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)” T 確認(rèn)。 C.指定科目 系統(tǒng)初始化T會(huì)計(jì)科目T編輯T指定科目T現(xiàn)金總帳科目T雙擊 1001現(xiàn)金T確認(rèn)。 銀行總帳科目t雙擊1002銀行存款t確認(rèn)。 2、憑證類(lèi)別t記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證 3、結(jié)算方式t點(diǎn)擊增加t保存 如編碼 1 名稱(chēng) 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 1

3、02 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)t點(diǎn)擊增加t保存 如編碼 1 名稱(chēng) 支票結(jié)算 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票 2 貸記憑證 4、客戶(hù)/供應(yīng)商分類(lèi)T點(diǎn)擊增加T保存 如編碼 01 名稱(chēng)上海 02 浙江 或 01 華東 02 華南 5、客戶(hù)/供應(yīng)商檔案錄入T點(diǎn)擊所屬類(lèi)別T點(diǎn)擊增加T編號(hào)、全稱(chēng)、 簡(jiǎn)稱(chēng)T保存 6、錄入期初余額 a. 若年初啟用，則直接錄入年初余額。 b. 若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數(shù)（期初余額），并輸入年初 至啟用期初的累計(jì)發(fā)生額。損益類(lèi)科目的累計(jì)發(fā)生額也需錄入。 c. 有輔助核算的科目錄入期初數(shù)-直接輸入累計(jì)發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增

4、加輸入客戶(hù)、摘要、 方向、金額退出 自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕在彈出的對(duì)話(huà)框中點(diǎn)增加按鈕分別錄入憑證 類(lèi)別、附單據(jù)數(shù)、摘要、 憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成如果要繼續(xù)增加直接點(diǎn)增加 就可以；如果不需要 繼續(xù)增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做貸方， 費(fèi)用類(lèi)只 能做在借方。 2、刪除憑證 當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯(cuò)時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié) 賬。 具體操作為： /恢 在填制憑證中標(biāo)題欄中“制單”按鈕下拉菜單下的“作廢 復(fù)” T再點(diǎn)“制單”下 的“整理憑證” T選擇月份T確定T選擇要?jiǎng)h除的憑證，一般點(diǎn)全 選T確定T是即可。

5、 四、審核憑證 / 取消審核 注意：不能與制單人為同一人 1、換人審核 / 取消審核 文件T重新注冊(cè)T換用戶(hù)名（非制單人）、選日期T確定 2、點(diǎn)擊審核憑證t審核憑證t選憑證類(lèi)別、月份t確認(rèn)t確定t彈 出憑證 單張審核/單張取消審核T則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核T則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核”T 成批審核憑證 /成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬t選擇記賬范圍或全選t下一步t下一步t記賬t確定 注意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。 六、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)T選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種T點(diǎn)擊右邊放大鏡T輸 入?yún)R兌損益入帳科目5503t確定t全選t確定t生成一張憑證t

6、保 存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)） 2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)T點(diǎn)擊右邊放大鏡T選擇憑證類(lèi)別，輸入本年利潤(rùn) 科目3131t確定T選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份T全選T確定T生成一張憑證T保 注意：自動(dòng)生成的憑證也要審核、記賬。 七、結(jié)賬 期末處理T月末結(jié)賬T選擇結(jié)賬月份T下一步T對(duì)賬T下一步T下 一步T結(jié)賬 八、UFO報(bào)表 1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)報(bào)表t點(diǎn)擊文件t打開(kāi)t選擇報(bào)表所在文件夾t選擇報(bào) 表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表） 七、結(jié)賬 期末處理T月末結(jié)賬T選擇結(jié)賬月份T下一步T對(duì)賬T下一步T下 一步T結(jié)賬 八、UFQ報(bào)表 1、進(jìn)入U(xiǎn)FO報(bào)表t點(diǎn)擊文件T打開(kāi)T選擇報(bào)表所在文件夾T選擇報(bào) 表模板（如資產(chǎn)負(fù)債表） 2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，

7、在格式狀態(tài)下輸入公式，在數(shù)據(jù)狀 態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。 3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開(kāi)報(bào)表模板，在最上一排工具欄上t點(diǎn)擊數(shù)據(jù) T賬套初始T輸入賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度t確認(rèn)t再點(diǎn)擊數(shù)據(jù)t關(guān)鍵字t 錄入t輸入年、月、日T確認(rèn)t是否重算第x頁(yè)T是 注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表” T則點(diǎn)“否” b.若要追加表頁(yè)T點(diǎn)擊編輯T表頁(yè)T輸入增加的頁(yè)數(shù)T確認(rèn) C.如果報(bào)表的數(shù)據(jù)不對(duì)，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及 發(fā)生額表進(jìn)行核對(duì)。 如果總賬中的數(shù)據(jù)與報(bào)表的數(shù)據(jù)一致， 但與實(shí)際 數(shù)不對(duì)時(shí)，有可能是憑證錄入有錯(cuò)誤。 d. 報(bào)表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后 再做。 九、備份 1、在 D 盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級(jí)文件夾，如名 “050630” 2、 進(jìn)入系統(tǒng)管理t點(diǎn)擊系統(tǒng)t注冊(cè)t選用戶(hù)名admin確定 3、賬套-輸出-選擇賬套-確認(rèn) 4、選擇備份文件夾td用友備份05063X確認(rèn) 十、反記賬、反結(jié)賬 1、反記賬T進(jìn)入總賬T點(diǎn)擊期末處理T試算并對(duì)賬T選擇需取消記 賬的月份t同時(shí)按 Ctrl+H t提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”