絲膠項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告

1、絲膠項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告一、建設(shè)背景養(yǎng)蠶、取蠶、繅絲，蠶絲制作工藝在中國已經(jīng)流傳了幾千年：將剛剛獲得的蠶繭放入高溫?zé)崴?，去除蠶繭粘連蠶絲的絲膠，將蠶絲分離。在這個過程中，蠶絲轉(zhuǎn)入絲織品制作流程，絲膠卻大多被當(dāng)做廢料遺棄。絲膠約占蠶絲總量的30%，在蠶繭中起著黏合作用，它易與水相溶，還含有大量氨基酸。在蠶絲制作工藝中，含有絲膠的汰頭（蠶繭繅絲后生下來的最里面的薄繭層）廢水，在未經(jīng)處理的情況下，不能回收利用，對環(huán)境也構(gòu)成了威脅。隨著環(huán)保意識的提高，人們開始回收利用繅絲過程中產(chǎn)生的廢水，經(jīng)過處理后的凈水能直接循環(huán)使用，而廢水提取出的絲膠也有可能開發(fā)出更大的價值。絲膠中所含的絲氨酸，在肌肉組織生長中也發(fā)

2、揮著重要的作用，但很少有人嘗試將絲膠的這一特點(diǎn)轉(zhuǎn)化為應(yīng)用。目前，絲膠在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用已有一定的理論基礎(chǔ)，尤其是在“神經(jīng)導(dǎo)管”手術(shù)中能夠發(fā)揮巨大的作用。在“神經(jīng)導(dǎo)管”手術(shù)中，3D打印出的神經(jīng)支架導(dǎo)管會植入神經(jīng)細(xì)胞。導(dǎo)管具有橋接作用，受損端的神經(jīng)細(xì)胞通過導(dǎo)管“爬行”到另一端，讓神經(jīng)在腔內(nèi)重新生長對接，起到修復(fù)作用。用絲膠制作的神經(jīng)導(dǎo)管可以在人體內(nèi)降解，并被人體吸收，不需要再做一次手術(shù)，就能修復(fù)神經(jīng)結(jié)構(gòu)和功能。生物支架能為神經(jīng)元提供生長的良好微環(huán)境，隨著神經(jīng)支架逐漸降解，神經(jīng)元得到了用于代謝的“養(yǎng)分”。絲膠還可以組織炎癥的發(fā)生，抑制細(xì)胞凋亡，并能促進(jìn)缺血部位微血管的形成。不僅如此，絲膠制成的藥物載體

3、，還能用來治療腫瘤。未來，戰(zhàn)爭、車禍中造成的軟骨、心肌損傷，也有可能用絲膠材料修復(fù)。過去一直被棄置的絲膠，或許會有很多意想不到的價值。我國處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。所面臨的機(jī)遇和擁有的基礎(chǔ)前所未有，面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強(qiáng)，國際力量對比逐步趨向平衡。同時，國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，保護(hù)主義抬頭，地

4、緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多。從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進(jìn)態(tài)勢沒有變，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，呈現(xiàn)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換三大特點(diǎn)，發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)。但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出，城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整刻不容緩，突破資源環(huán)境瓶頸制約，化解產(chǎn)能過剩矛盾，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，保障和改善民生等任務(wù)十分艱巨。二、項(xiàng)目名稱1、項(xiàng)目名稱：絲膠項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx有限責(zé)任公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：新建4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

5、：xx（以最終選址方案為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：江xx三、項(xiàng)目建設(shè)單位公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 四、投資原則1、立足當(dāng)前，著眼長遠(yuǎn)。樹立產(chǎn)業(yè)發(fā)展全壽命期理念，綜合考慮投入產(chǎn)出效益，選擇合理的規(guī)劃、建設(shè)方案和技術(shù)措施，避免盲目的高投入，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。3、堅(jiān)持市場主導(dǎo)。發(fā)揮市場配置

6、資源的決定性作用，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用新的思路推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局。五、項(xiàng)目建設(shè)方案（一）項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約40畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx絲膠的經(jīng)營能力。（三）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積48142.56，其中：生產(chǎn)工程30195.57，倉儲工程10910.44，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5677.60，公共工程1358.95。六、發(fā)展思

7、路牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，在區(qū)域一體化協(xié)同發(fā)展的大背景下，緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大機(jī)遇，主動適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級，提升示范引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)同發(fā)展的能力，使區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展在更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)中實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。七、建設(shè)周期24個月。八、總投資規(guī)劃（一）建設(shè)投資估算本期項(xiàng)目建設(shè)投資15946.19萬元，包括：工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資（含土地費(fèi)用）、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等；工程建設(shè)其他費(fèi)用包括：建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用，合計(jì)14278.84萬元。（1）建筑工程投資估

8、算根據(jù)估算，本期項(xiàng)目建筑工程投資為5877.15萬元。（2）設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報(bào)價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價手冊和建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)為7920.57萬元。（3）安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為481.12萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為1280.86萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為386.49萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項(xiàng)目建設(shè)期為24個月，其中申請銀行貸款7929.71萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息388.56萬

9、元。（三）流動資金流動資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運(yùn)營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營特點(diǎn)，該項(xiàng)目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項(xiàng)詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項(xiàng)目流動資金為3871.80萬元。（四）項(xiàng)目總投資本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20206.55萬元，其中：建設(shè)投資15946.19萬元，占項(xiàng)目總投資的78.92%；建設(shè)期利息388.56萬元，占項(xiàng)目總投資的1.

10、92%；流動資金3871.80萬元，占項(xiàng)目總投資的19.16%。（五）資金籌措與投資計(jì)劃本期項(xiàng)目總投資20206.55萬元，其中申請銀行長期貸款7929.71萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、財(cái)務(wù)分析（一）經(jīng)濟(jì)評價財(cái)務(wù)測算1、營業(yè)收入估算本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46000.00萬元。2、正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計(jì)算如下：正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1830.61萬元。3、綜合總成本費(fèi)用估算本期項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括外購原材料費(fèi)、外購燃料動力費(fèi)、

11、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用（其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用、其他營業(yè)費(fèi)用）、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和利息支出等。本期項(xiàng)目年綜合總成本費(fèi)用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費(fèi)用為基點(diǎn)進(jìn)行，根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計(jì)算，本期項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用36853.36萬元，其中：可變成本31519.01萬元，固定成本5334.35萬元。正常經(jīng)營年份項(xiàng)目經(jīng)營成本35570.34萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費(fèi)用估算表所示。4、稅金及附加本期項(xiàng)目稅金及附加主要包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加219.67萬元。5、利潤總

12、額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-稅金及附加=8926.97（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計(jì)征，根據(jù)規(guī)定本期項(xiàng)目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8926.9725.00%=2231.74（萬元）。6、利潤及利潤分配該項(xiàng)目正常經(jīng)營年份可實(shí)現(xiàn)利潤總額8926.97萬元，繳納企業(yè)所得稅2231.74萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=8926.97-2231.74=6695.23（萬元）。（二）項(xiàng)目盈利能力分析1、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得

13、稅后）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)為零時的折現(xiàn)率，本期項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=26.10%。本期項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.10%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項(xiàng)目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。2、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項(xiàng)目按設(shè)定的折現(xiàn)率（采用基準(zhǔn)收益率ic=12.00%），計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=11852.13（萬元）。以上計(jì)算結(jié)果表明，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11852.13萬元（大于0），說明本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)

14、的盈利能力，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。3、投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，是財(cái)務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計(jì)現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項(xiàng)目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.44年。本期項(xiàng)目全部投資回收期5.44年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項(xiàng)目的投資能夠及時回收，盈利能力較強(qiáng)，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對較小。（三）償債能力分析1、債務(wù)資金償還計(jì)劃本期項(xiàng)目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計(jì)算，還款期為10年。借款償

15、還資金來源主要是項(xiàng)目運(yùn)營期稅后利潤。2、利息備付率測算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項(xiàng)目償還債務(wù)利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份利息備付率（ICR）為29.72。本期項(xiàng)目實(shí)施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項(xiàng)目建成正常運(yùn)營后利息償付的保障程度較高。3、償債備付率測算按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息

16、的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項(xiàng)目正常經(jīng)營年份償債備付率（DSCR）為26.28。根據(jù)約定的還款方式對本期項(xiàng)目的計(jì)算表明，在項(xiàng)目實(shí)施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項(xiàng)目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。十、投資建議(一)嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策、準(zhǔn)入條件及相關(guān)政策法規(guī)，公告符合準(zhǔn)入條件的企業(yè)名單。新增擴(kuò)能項(xiàng)目堅(jiān)持減量置換落后產(chǎn)能，適度有序發(fā)展新型產(chǎn)品，杜絕低水平重復(fù)建設(shè)。(二)做好項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)新建項(xiàng)目向重點(diǎn)區(qū)域集聚，建立項(xiàng)目跟蹤服務(wù)制度，健全事中事后監(jiān)管制度。推行全天候、多方位的一站式服務(wù)，對產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)行能辦即辦、急事急辦、特事特辦、繁事簡辦。(三)深化國

17、際交流合作在產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領(lǐng)域。加強(qiáng)與國外產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)開展交流合作，及時準(zhǔn)確把握世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。鼓勵企業(yè)與國外產(chǎn)業(yè)先進(jìn)企業(yè)和研發(fā)機(jī)構(gòu)合作，鼓勵企業(yè)創(chuàng)造條件到境外設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)，努力掌握產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)。鼓勵跨國公司、國外機(jī)構(gòu)等在本地設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、人才培訓(xùn)中心，爭取更多高端產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶本地。(四)激勵創(chuàng)新，全面提高管理水平要引導(dǎo)企業(yè)善于從全球視野、國民經(jīng)濟(jì)全局、產(chǎn)業(yè)鏈上下游去發(fā)現(xiàn)甚至發(fā)掘未被滿足的市場需求，尋求行業(yè)新的發(fā)展空間和市場商機(jī)，使得行業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)從主要依靠數(shù)量增長和規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)移到主要依靠自主創(chuàng)新和經(jīng)營管理制勝的軌道上來。積極組織、

18、鼓勵和支持企業(yè)與科研院所、高等院校和社會上各種科技資源的合作，重點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)。要推進(jìn)企業(yè)管理現(xiàn)代化進(jìn)程，提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，向管理要效益；進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)管理職能，加強(qiáng)宏觀調(diào)控的有效性和及時性，實(shí)現(xiàn)行業(yè)科學(xué)、有序、健康發(fā)展。(五)增強(qiáng)規(guī)劃指導(dǎo)作用按照國家要求，分解落實(shí)約束性發(fā)展指標(biāo)，強(qiáng)化考核，確保規(guī)劃有效實(shí)施，發(fā)揮規(guī)劃投資指導(dǎo)作用。強(qiáng)化規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)體系、運(yùn)行監(jiān)管的配合，發(fā)揮好規(guī)劃對行業(yè)發(fā)展規(guī)范、引領(lǐng)作用。完善規(guī)劃實(shí)施跟蹤評價和定期評估制度，結(jié)合實(shí)施中重大問題適時調(diào)整規(guī)劃內(nèi)容。綜合總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10

19、年1外購原材料、燃料費(fèi)0.0022536.4025541.2530048.5330048.5330048.5330048.5330048.5330048.532工資及福利費(fèi)0.001470.481470.481470.481470.481470.481470.481470.481470.483修理費(fèi)0.00434.22434.22434.22434.22434.22434.22434.22434.224其他費(fèi)用0.003617.113617.113617.113617.113617.113617.113617.113617.114.1其他制造費(fèi)用0.00327.13327.13327.1332

20、7.13327.13327.13327.13327.134.2其他管理費(fèi)用0.00291.77291.77291.77291.77291.77291.77291.77291.774.3其他營業(yè)費(fèi)用0.002998.212998.212998.212998.212998.212998.212998.212998.215經(jīng)營成本0.0028058.2131063.0635570.3435570.3435570.3435570.3435570.3435570.346折舊費(fèi)0.00883.94883.94883.94883.94883.94883.94883.94883.947攤銷費(fèi)0.0010.52

21、10.5210.5210.5210.5210.5210.5210.528利息支出0.00388.56388.56388.56388.56388.56388.56388.56388.569總成本費(fèi)用0.0029341.2332346.0836853.3636853.3636853.3636853.3636853.3636853.369.1其中：固定成本0.005334.355334.355334.355334.355334.355334.355334.355334.359.2可變成本0.0024006.8827011.7331519.0131519.0131519.0131519.0131519

22、.0131519.01利潤及利潤分配表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入0.0034500.0039100.0046000.0046000.0046000.0046000.0046000.0046000.002稅金及附加0.00186.64211.51219.67219.67219.67219.67219.67219.673總成本費(fèi)用0.0029341.2332346.0836853.3636853.3636853.3636853.3636853.3636853.364補(bǔ)貼收入5利潤總額0.004972.136542.418926.978

23、926.978926.978926.978926.978926.976彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納所得稅額0.004972.136542.418926.978926.978926.978926.978926.978926.978所得稅0.001243.031635.602231.742231.742231.742231.742231.742231.749凈利潤0.003729.104906.816695.236695.236695.236695.236695.236695.2310期初未分配利潤0.000.003356.197436.7012718.7417472.5721751.0225601.6

24、329067.1711可供分配的利潤0.003729.108263.0014131.9319413.9724167.8028446.2532296.8635762.4012提取法定盈余公積金0.00372.91826.301413.191941.402416.782844.633229.693576.2413可供投資者分配的利潤0.003356.197436.7012718.7417472.5721751.0225601.6329067.1732186.1614應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤0.003356.197436.7012718.7417472.5721751.0225601.6329067.1732186.1619息稅前利潤0.006603.728566.5711547.2711547.2711547.2711547.2711547.2711547.2720息稅折舊攤銷前利潤0.007498.189461.0312441.7312441.7312441.7312441.7312441.7312441.73項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.000.0034500.0039100.0046000.0046000.0046