信用社（銀行）“非稅收入”操作手冊

1、信用社（銀行）“非稅收入”操作手冊目 錄一、非稅繳款2二、重打票面3三、非稅收入當日沖銷3四、流水查詢4五、非稅批量繳款4六、基礎數(shù)據(jù)查詢5七、非稅資金劃轉(zhuǎn)打印5業(yè)務概述原系統(tǒng)中的“票款分離”是以市（縣、區(qū)）聯(lián)社為主體的代理本地方財政性非稅費繳款的業(yè)務系統(tǒng)（簡稱非稅收入），根據(jù)省財政對“非稅收入”實行全省統(tǒng)一的系統(tǒng)管理要求，為保證全省農(nóng)信社現(xiàn)有代理財政非稅業(yè)務的延續(xù)性，省聯(lián)社科技服務中心按省財政新“非稅收入”系統(tǒng)的統(tǒng)一技術規(guī)范和業(yè)務處理流程，在綜合業(yè)務系統(tǒng)中新開發(fā)了與省財政“非稅”管理系統(tǒng)實時數(shù)據(jù)交換的在線的統(tǒng)一技術規(guī)范的全省性“非稅收入”業(yè)務子系統(tǒng)，用于逐步過渡、替換原“票款分離”業(yè)務處理子

2、系統(tǒng)。按照省財政要求，新“非稅收入”支持所有網(wǎng)點繳款（包括跨行繳款與異地繳款），即：財政“非稅”繳款不指定銀行、不指定項目，繳款人（客戶）可到任一辦理對公業(yè)務的銀行機構網(wǎng)點繳款（跨行客戶繳款只支持現(xiàn)金繳款）。全省統(tǒng)一技術規(guī)范的代理財政“非稅收入”系統(tǒng)，是一個與財政系統(tǒng)數(shù)據(jù)集中傳輸、代理資金統(tǒng)一歸集分級劃繳的全省統(tǒng)一使用的共用交易平臺。即：機構代理財政“非稅”業(yè)務數(shù)據(jù)與財政提供的基礎數(shù)據(jù)集中核驗，代理資金全省一個賬戶統(tǒng)一歸集，資金清算根據(jù)省財政系統(tǒng)的分類分級劃繳：1、 代理各級財政金庫資金：各市（縣、區(qū)）聯(lián)社開立一個財政待結(jié)算專戶（2013科目的對公存款賬戶），并將專戶戶名、賬號、所在機構的行號

3、、網(wǎng)點號上報省聯(lián)社科技服務中心，“非稅”系統(tǒng)每日根據(jù)省財政系統(tǒng)的代收資金分類，將屬于各地財政金庫的代收資金自動分解至各聯(lián)社的“財政待結(jié)算專戶”，由各聯(lián)社手工劃繳至所屬財政金庫，手工劃繳金庫款項必須于次日上午11點前完成；2、 代理本行財政執(zhí)收單位的資金：“非稅”系統(tǒng)每日根據(jù)省財政系統(tǒng)的代收資金分類，系統(tǒng)自動將屬于本行財政執(zhí)收單位的資金劃繳至各指定財政執(zhí)收單位賬戶；3、 代理他行財政執(zhí)收單位的資金（財政執(zhí)收單位在他行開戶，客戶到農(nóng)信社機構網(wǎng)點繳款）：“非稅”系統(tǒng)每日根據(jù)省財政系統(tǒng)的代收資金分類，系統(tǒng)自動將屬于他行財政執(zhí)收單位的資金通過大額系統(tǒng)劃繳至他行各指定財政執(zhí)收單位賬戶（目前暫由省聯(lián)社清算中

4、心手工劃繳）。業(yè)務操作機構網(wǎng)點柜員接到客戶遞交的繳款憑證（福建省政府非稅收入繳款通知書），進入綜合業(yè)務系統(tǒng)的“中間業(yè)務-非稅”菜單做相應的交易操作。一、非稅繳款凡客戶提交“福建省政府非稅收入繳款通知書”到機構網(wǎng)點辦理財政性非稅繳款，柜員使用（3943非稅繳款）交易操作，系統(tǒng)支持“現(xiàn)金”或“轉(zhuǎn)賬”兩種繳費方式。屏幕輸入非稅收入填制日期 2006-07-15 總金額 0.00 區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 單位編碼 單位名稱 張三 繳款書號 16000000157繳款期限 0 票面校驗碼 繳款人全稱 繳款人賬號 00400100569 繳款人開戶行 1111111 項目代碼項目名稱計費單位 收費數(shù)量收費標準

5、金額 屏幕說明1、填制日期：輸入繳款通知書上的“填制日期”；2、總金額：輸入繳款通知書上的“（小寫）”金額；3、區(qū)劃編碼：輸入繳款通知書上的“區(qū)號”；4、區(qū)劃名稱：系統(tǒng)根據(jù)區(qū)劃編碼自動顯示；5、單位編碼：輸入繳款通知書上的“執(zhí)收單位編碼”；6、單位名稱：系統(tǒng)根據(jù)單位編碼自動顯示；7、繳款書號：輸入繳款通知書上的“no”號及票據(jù)號校驗碼；8、繳款期限：輸入繳款通知書上的繳款有效期限；9、票面校驗碼：當繳款書號的第一位為“1”時，憑證有打印“票面信息校驗碼”（見“繳款通知書”票樣），交易時必輸；當繳款書號的第一位為“2”時，憑證沒有“票面信息校驗碼”，交易時不用輸入。10、繳款人全稱：輸入繳款通知

6、書上的繳款人全稱；11、繳款人賬號：當系統(tǒng)內(nèi)客戶使用結(jié)算賬戶辦理轉(zhuǎn)賬繳款時必輸；現(xiàn)金繳款時本字段不輸入，本字段為空時系統(tǒng)自動判斷為現(xiàn)金交易，自動聯(lián)動現(xiàn)金配款屏幕。12、“項目代碼、計費單位、收費標準、收費數(shù)量、金額”字段：根據(jù)繳款通知書票面內(nèi)容逐項輸入。注意事項代收他行客戶的繳款只能是“現(xiàn)金”繳款，“繳款人賬號”不輸入；“繳款人賬號”只適用于系統(tǒng)內(nèi)有結(jié)算賬號的客戶做轉(zhuǎn)賬繳款。二、重打票面當交易成功票據(jù)打印失敗時，柜員可使用（3942重打票面）交易屏幕輸入重打票面 繳款書號 區(qū)劃編碼 主機流水號 屏幕說明1、繳款書號：輸入需重打的繳款通知書上的“no”號及票據(jù)號校驗碼；2、區(qū)劃編碼：輸入需重打的

7、繳款通知書上的“區(qū)號”；3、主機流水號：輸入原交易的主機流水。注意事項由于“福建省政府非稅收入繳款通知書”是客戶繳款時提交的，重打票面是在原繳款通知書上的重打，只有在打印失?。ń灰讻]有打?。r才可重打，否則會對原憑證造成“覆蓋”打印。三、非稅收入當日沖銷本交易是對當日發(fā)生的“非稅繳款”的反交易，柜員通過（3944非稅收入當日沖銷）交易操作，用于沖銷當日錯賬。本交易需機構主管柜員授權。屏幕輸入請輸入：主機流水號 區(qū)劃編碼 屏幕說明 1、主機流水號：輸入需要沖銷的原業(yè)務交易流水號；2、區(qū)劃編碼：輸入原繳款通知書上的“區(qū)號”；四、流水查詢柜員使用（3945流水查詢）交易查詢非稅收入交易情況，即查詢“

8、非稅收入?yún)R總表”及“非稅收入明細表”。屏幕輸入查詢報表名稱 0 起始日期 終止日期 2008-01-08 屏幕說明 1、 報表名稱 ：系統(tǒng)可選擇：非稅收入?yún)R兌表或非稅收入明細表；2、 起始日期：要查詢的起始日期3、 終止日期：要查詢的終止日期五、非稅批量繳款系統(tǒng)支持執(zhí)收單位的大批量繳款業(yè)務（比如培訓費等）。執(zhí)收單位提供繳款書信息存入u盤，由分中心導入批量數(shù)據(jù)并提供日期、序號、單位編碼給網(wǎng)點柜員，網(wǎng)點柜員使用（3946非稅批量繳款）交易按序號逐筆操作，并打印繳款憑證。文件存放路徑由系統(tǒng)變量$delidata確定，文件名不變pljks#_&.$ （#為日期，年四位、月二位、日二位，&為序號，$為單

9、位編碼）。屏幕輸入非稅批量繳款日期 序號 單位編碼 屏幕說明 1、 日期 ：當前日期2、 序號：分中心提供的交易序號3、 單位編碼：批量繳款單位的編碼。六、基礎數(shù)據(jù)查詢?yōu)榉奖愎駟T交易，（3947基礎數(shù)據(jù)查詢）提供以下非稅基礎信息：1、行政區(qū)劃表2、銀行網(wǎng)點表3、賬戶信息表4、收入項目表5、項目收費標準表6、單位項目收費標準表7、執(zhí)收單位表8、單位執(zhí)收項目表9、單位監(jiān)管賬戶表七、非稅資金劃轉(zhuǎn)打印系統(tǒng)提供機構代理非稅資金劃轉(zhuǎn)情況表的打印，柜員使用（3949非稅資金劃轉(zhuǎn)打?。┙灰撞僮?。屏幕輸入非稅資金劃轉(zhuǎn)打印報表編碼 劃轉(zhuǎn)日期 屏幕說明 1、 報表編碼 ：選擇報表，金庫匯總打印、專戶（代收）資金劃轉(zhuǎn)

10、表（自動、手工）、金庫資金繳庫單。2、 劃轉(zhuǎn)日期：要查詢打印的日期注意事項1、 金庫資金匯總自動劃轉(zhuǎn)表：指代理各級財政金庫資金系統(tǒng)自動分解至各聯(lián)社的“財政待結(jié)算專戶”。各聯(lián)社查詢打印后必須根據(jù)該劃轉(zhuǎn)表于次日上午11點前手工劃繳至所屬財政金庫。金庫資金匯總自動劃轉(zhuǎn)表的內(nèi)容：區(qū)劃名稱、賬號、繳款日期、劃轉(zhuǎn)金額、劃轉(zhuǎn)日期。2、 專戶、代收資金自動劃轉(zhuǎn)表：指系統(tǒng)已自動將屬于本行財政執(zhí)收單位的專戶、代收資金劃繳至各指定財政執(zhí)收單位賬戶明細表。專戶、代收資金自動劃轉(zhuǎn)表的內(nèi)容：賬號、劃轉(zhuǎn)金額、憑證號、繳款日期、劃轉(zhuǎn)日期、劃轉(zhuǎn)結(jié)果、主機流水、途徑、錯誤原因。3、 專戶、代收資金手工劃轉(zhuǎn)表：指系統(tǒng)無法自動劃繳，