連鎖店門店費用報銷制度 門店費用報銷管理規(guī)定

1、 門店費用報銷管理規(guī)定1、 制定目的 為加強公司運營系統(tǒng)標準化管理，規(guī)范公司會計核算和審批流程，有效控制企業(yè)的成本費用，提高效率，特制定本規(guī)定。2、 憑證有效性 1、各門店日常采購裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原則上以取得商超購物發(fā)票或pos機小票為核銷依據(jù)，如確無法在商超采購（如：超市較遠或季節(jié)性水果價格差異較大，應(yīng)事先取得運營經(jīng)理的同意并作參考比價后方可采購）. 2、門店日常采購(裱花&冰粥)果蔬費用由門店備用金中支付，材料進店先驗收簽字再做系統(tǒng)入庫，系統(tǒng)入庫小票日期須與購買單據(jù)日期一致，隔日輸入視為無效單據(jù)，財務(wù)將不予核銷，門店負責人自行買單。采購票據(jù)需有經(jīng)辦人、接收人及證明人三方當日在單據(jù)

2、空白處簽字方為有效。 3、堅決禁止跨月報賬，每月5日前必須將上月開支項目整理上交報賬，否則將不予核報，責任由報銷部門自主承擔。3、 單據(jù)規(guī)范性 1、門店報銷費用原則上每半月報銷一次，備用金不足的門店也可每周報銷一次，單據(jù)上繳日期每周二，核銷通過后以現(xiàn)金方式報銷給門店。 2、每月由店長或店助填列單據(jù)報銷封面，封面后面的憑證按照購買日期先后順序粘貼，不得錯亂（如 7月1日 7月2日按序從前至后；張貼在報銷封面后）。 3、開支項目根據(jù)用途有以下幾種形式，不同開支用途的單據(jù)需要分開填寫報銷封面，不得混在一起報銷：裱花用水果；冰粥用西瓜；現(xiàn)烤果蔬；水電費；日雜費用（日常用品類）等。 4、附單據(jù)張數(shù)為：報

3、銷封面后粘貼的發(fā)票/收據(jù)或說明的張數(shù)。 5、共報銷人民幣(大寫)及￥（小寫）金額一致,字體規(guī)范，無涂改。 6、報銷部門: 填寫各門店名稱（如：桐城路店 總店等），門店負責人簽名，簽署報銷日期； 7、書寫工具使用黑色水筆書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆，字跡工整，清晰可辨，不得潦草或有涂改。 8、原始單據(jù)的張貼及裝訂務(wù)必使用固體膠張貼，不得使用訂書機、票夾及液體膠水等。 9、報銷封面?zhèn)渥诶锾顚懀?月*日-*日共計*天*元，日均*元，同時要寫明用途，如用作裱花或冰粥等。四、單據(jù)合理性 1、購買頻率和購買數(shù)量是否有異常，有無重復(fù)購買，重復(fù)購買的品種和數(shù)量有無異常； 2、購買價格有無異常，數(shù)量、單價和金額是否一致，有無弄虛作假或涂改； 3、接收人驗收時有無核對品種并稱重，有無對差異部分按