企業(yè)財務管理報表全

1、現金銀行存款結存表銀行別昨日結存收入支出本日結存?zhèn)渥⒅鞴埽?制表：現金盤點報告表（一）年 月 日面值數量金額盤點異常及建議事項現金及周轉零用金盤點結果及要點報告小計其他項目：未核銷費用員工借支總計帳面數在列款項及票據于 年月 日 時盤點時本人在場，并如數歸還無誤。保管人：盤點人：盤盈項目張數盤點數盤盈應收票據：代收庫存應收保證票據合計 核準： 復核： 盤點人：現金盤點報告表 單位名稱： 年 月 日實存金額帳存金額對比結果備注盈虧盤點人簽章 出納員簽章銀行存款余額調節(jié)表帳號： 年 月 日項目金額項目金額銀行存款日記帳余額銀行對帳單余額調節(jié)后余額調節(jié)后余額備用金明細表 年 月 日至 年 月 日日期

2、會計科目摘要金額月日主管 制表零用金明細表 年 月 日至 年 月 日日期會計科目摘要金額月日主管 制表零用金報表清單編號： 科目： 月 日至年 月 日 填表日期支付日期部門子目摘要單據張數報銷金額明細帳頁次合計上期領用金額本期報銷金額本期結存金額主管： 填表：支票票期統(tǒng)計表 月 日兌現日張數票額合計百分比平均票額最高三張支票額備注合計出納管理日報表年 月 日 摘要本日收支額本月合計本月預計備注現金存款合計前日余額收入銷售進帳分店匯款票據兌現抵押借款私人借款預收保險費進帳合計償還借款材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息設備其他購固定資產分店小額款項工廠小額款項支出合計現金存款存

3、款提取本日余額出納日報表 年 日銀行名稱存入張數存入金額支付張數支付金額備注合計銀行名稱前日結存本日存入本日支付本日結存現金結存面額數量金額100元50元10元5元2元1元角分合計應付本票、保證本票、貼現、票借計錄： 總經理 經理 科長 出納外幣資金情況表年 月 單位：元項目行次資產負債表期末數折合為記帳本位幣總額人民幣戶折舊為記帳本僅次幣金額外匯兌換券折合為記帳本位幣金額外幣金額美元港元外幣金額折合為記帳本位幣金額外幣金額折合為記帳本位有外幣的資產項目現金銀行存款有價證券應收票據應收帳款預付應收款其他應收款小計123456789長期投資外幣資產合計有外幣戶的負債項目短期借款應付票據應付帳款應

4、付工資應付股利預收貨款其他應付款小計長期借款應付公司債外幣負債合計1011121314151617181920212223年、月份應收款日程表 年 月 日 第 頁 編號：項次客戶名稱金額明細表編號預定收款日期收款檢討說明月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時月 日 時主管 會計

5、 制表預收預付款明細表月份預付預付日期事由金額日期事由金額合計合計審核 填表年、月份應收帳款明細表編號： 年 月 日 第 頁客戶名稱預定收款日期月 日 時 分項次統(tǒng)一發(fā)票貨單號碼金額收款情況檢討與說明月日字號 主管 會計 制表應收應付帳款月報表應收帳款應收票據銷貨日期客戶訂單或憑證號碼金額收單日期客戶名稱 銀行名稱金額合計合計 審核 填表應收帳款票據月報表 月份 客戶名稱應收帳款應收帳款合計本月累計本月累計本月累計合計100100100 審核 填表付款登記表 付款期： 頁次驗收單號公司名稱摘要支付金額領款日期領款章備注公司領款單應收帳款票據分戶明細卡保證人： 編號： 帳號： 負責人： 信用限額

6、： 指定： 背書人：客戶： 地址： 電話： no銷貨銷貨單號摘要沖轉應收帳收票摘要應收票據到期日沖轉兌現總計月日月日過次頁應收票據明細分類表到期日期： 年 月 日入帳傳號票碼摘要銀行名稱票據號碼兌現日期記號收入票據兌現金額月日借貸應收應付票據記錄表 兌現日期： 月 日 星期收票日期發(fā)票人銀行名稱支票號碼金額累計金額轉出記錄日期受款人銀行帳戶支票號碼金額累計金額備注合計合計采購控制表年 月 日廠商品名本月上月說明單價數量金額單價數量金額 核準： 復核： 制表：提貨單購貨單位： 運輸方式：收貨地址： 年 月 日 編 號：產品編號產品名稱規(guī)格單位數量單價金額備注合計銷售部門負責人（蓋章） 發(fā)貨人 提

7、貨 制票入庫單 供貨單位： 收貨單位： 庫 別： 年 月 日 庫 別：類種品規(guī)格等級品名單位數量單價金額包裝數件數合計 驗收單位 復核 記帳員 制單進貨退回單 編號： 廠商名稱廠商編號制單日期年 月 日項次件號商標規(guī)格數量單位補交日期扣提金額年月日退回原因備注采購存管注；本單一式五聯：第一聯：單購聯；第二聯：廠商提料；第三聯：會計聯；第四聯：扣提憑證；第五聯：存管聯；存管：指的是存貨管理部門。材料移用單 年 月 日 編號： 字第 號移出工程編號 字第 號 移入工程編號 字第 號財產單位號材料名稱規(guī)格數量單位單價金額財產單位編號 此致 會計科查照轉帳為妥 施工部的主管復核 經辦人填單 年 月 日

8、收料單收料日工程編號本單編號請購部門訂制單編號年 月 日會計科目品名規(guī)格項次材料編號單位量數單價金額備注點收檢驗經辦部門主管經辦用料清單工程編號：字第 號用料單位： 年 月份 工程名稱：材料名稱規(guī)格單位數量單價金額備注 會計科長 復核 填表物料耗用匯總表 年 月 日起至 月 日止 廠別名稱及規(guī)格單位單位合計數量金額數量金額數量金額數量金額變動成本固定成本合計復核簽章 制表人簽章存貨表會外01表附表1單位：人民幣元項目行次年末余額本年計劃本年實際上年1 庫存材料1原材料（1） 原料及主要材料（2） 輔助材料（3） 外購半成品（4） 修理用備件（5） 燃料2包裝物3低值易耗品2 在途材料3 委托加工材料4 在產品5 自制半成品6 產成品7 分期收款發(fā)出商品合計1223456789101112131415附注（一） 各項存貨平均余額（1） 每百元銷售收入占用的貨資金（2） 存貨中包括17181819（二）存貨中包括帳面實際成本可變現凈值可能發(fā)生的損失（1） 已知提取變現損失準備的存貨（2） 可變現凈值低于成本的其他存貨（3） 待處理存貨短缺及毀損盤存單 單位名稱： 盤點時間： 編號： 財產類別： 存放地點： 編號名稱計量單位數量單價金額備注盤點人簽章 保管人簽章存貨盤點單盤點區(qū)號 盤點日期 年 月 日組別原料在制品廢料成品編號品名規(guī)格單位盤