倉庫管理規(guī)章制度及流程.doc

1、倉庫管理規(guī)章制度及流程第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（ 1） 做好物資出庫和入庫工作。（ 2） 做好物資的保管工作。（ 3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫第一條、產(chǎn)成品及包材入庫流程（一）、產(chǎn)成品入庫流程1、產(chǎn)成品入庫前由生產(chǎn)部協(xié)同質(zhì)檢員進(jìn)行抽樣檢驗并填制入庫審核單，當(dāng)庫管員接收到入庫審核單后，再統(tǒng)一安排生產(chǎn)部入庫人員進(jìn)行有序入庫。2、產(chǎn)成品入庫完畢，由庫管員填制產(chǎn)成品入庫單。3、庫管員將填制好的產(chǎn)成品入庫單遞交至物資部U8

2、統(tǒng)計員處，由U8 統(tǒng)計員完成產(chǎn)品入庫數(shù)據(jù)處理。（二）、包材入庫流程1、供應(yīng)商包材到貨，庫管員在第一時間通知質(zhì)檢員進(jìn)行包材抽樣檢驗并填制入庫審核單。2、確認(rèn)包材質(zhì)量、規(guī)格、文字等方面無誤后，由庫管員協(xié)助庫工進(jìn)行有序入庫。3、包材入庫完畢，由庫管員填制包材入庫單。4、庫管員將填制好的包材入庫單遞交至物資部 U8 統(tǒng)計員處，由 U8 統(tǒng)計員完成包材入庫數(shù)據(jù)處理。第二條 對于業(yè)務(wù)人員購入的貨物，保管人員要認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第三條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體

3、情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第一條、產(chǎn)成品及包材出庫流程（一）、產(chǎn)成品出庫流程1、庫管員在指定時間（13： 30）到達(dá)市場部領(lǐng)取產(chǎn)成品發(fā)貨單。2、庫管員通知物流公司到倉庫填制物流托運(yùn)單。3、庫管員按發(fā)貨單揀貨（按產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號揀貨，按發(fā)貨單要求揀選貨）。4、物流公司專人負(fù)責(zé)裝車。5、產(chǎn)品發(fā)出，由庫管員將發(fā)貨單號、客戶聯(lián)系電話反饋至市場部；發(fā)貨單及托運(yùn)單（紅聯(lián)）遞交至貯運(yùn)專員處；發(fā)貨單（黃聯(lián)）遞交至U8 統(tǒng)計員處。（二）、包材出庫流程1、生產(chǎn)部派專人到包材庫填制包材領(lǐng)料單。.2、庫管員審核包材領(lǐng)料單；經(jīng)審核，確認(rèn)無誤給予領(lǐng)料。3、庫管員根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行揀選發(fā)貨。4、領(lǐng)料作業(yè)完畢

4、，由庫管員填制包材出庫單并遞交至物資部U8 統(tǒng)計員處。第二條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第一條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細(xì)帳，做到日清月結(jié)， 達(dá)到帳帳相符， 帳物相符、 帳卡相符。第二條每月月底之前，保管人員要對當(dāng)月各種貨物予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第三條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、 短少、殘損，必須查明原因， 分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。第四條做好倉庫與運(yùn)輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第

5、五條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。第六條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第七條建立健全出入庫人員登記制度。第八條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。第九條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。 如有異常情況， 要立即上報主管部門。（ 1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（ 2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（ 3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。第十條 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：（

6、 1）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。（ 2）嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。（ 3）嚴(yán)禁涂改賬目。（ 4）嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（ 5）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（ 6）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（ 7）嚴(yán)禁隨意動用倉庫消防器材。（ 8）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。.第五章倉儲管理工作流程圖1產(chǎn)成品庫工作流程圖部門名稱生產(chǎn)部物資部物資部市場部節(jié)點ABCD出庫環(huán)節(jié)入庫單審核配送出庫單產(chǎn)品入庫審核入庫環(huán)節(jié)碼放成品 入庫并ERP賬目結(jié)束出庫 單生成填制 入庫單分配建立揀選結(jié)束2 包材庫工作流程圖部門名稱貨運(yùn)公司科技部物資部倉庫管理員市場部節(jié)點ABCDE.入庫審核開始不合格品質(zhì)檢員入庫碼放包材到抽樣檢

7、驗退貨達(dá)倉庫入庫單合格品填制ERP賬目建立結(jié)束第六章附則第一條本規(guī)定由行政部制定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。第二條本制度自年 月 日起執(zhí)行。倉庫日常管理1 、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型.號設(shè)立明細(xì)賬、 卡片；財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。 合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺

8、帳, 保證帳物一致.3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對并記錄，如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。4 、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理， 對存放期限較長， 逾期失效等不良存貨， 要按月編制報表，報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員 .入庫管理1 、物料進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時， 倉

9、庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、 合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。3、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致, 鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。 收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。 每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。出庫管理1 、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或

10、其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。 如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否

11、則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的.形式向有關(guān)部門匯報。產(chǎn)成品管理工作流程（ 1）、成品進(jìn)倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2 、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應(yīng)的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，

12、一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4 、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。5 、返修品回倉，以對應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具采購?fù)朔祮?，注明原采購?fù)素泦翁?，并?jīng)倉庫主管審核生效。（ 2）、成品出倉管理流程1 、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單 ，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部

13、將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應(yīng)的出倉單（對于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉單一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。（ 3）、 營銷部業(yè)務(wù)流程（ 1）、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。（ 2）、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此

14、銷售單 （已審核銷售單會自動生成出倉單（對于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客.戶貨款到帳后再審核銷售單。（ 3）、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。（ 4）、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。（ 5）、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具轉(zhuǎn)倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單 。經(jīng)審核后的調(diào)撥單自動生成一張進(jìn)倉單和一張出倉單并傳給相

15、關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。（ 6）、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。（ 7）、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。（ 8）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。（ 9）、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。（ 10）、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、 鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管

16、組織倉庫人員對貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1 人擔(dān)任組長， 2 人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4 名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點單打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2 人為 1 組對各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。 差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的 盤點單 由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1 份。3 、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和