新一代銀關(guān)通操作培訓(xùn)

1、 目錄目錄 基本概念基本概念1 產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能3 業(yè)務(wù)流程及操作業(yè)務(wù)流程及操作2 報(bào)表報(bào)表4 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)5 基本概念基本概念 保持不變保持不變 的的 發(fā)生變化發(fā)生變化 的的 全新的全新的 開(kāi)戶行開(kāi)戶行 取單行取單行 稅費(fèi)單狀態(tài)稅費(fèi)單狀態(tài) 普通支付普通支付 擔(dān)保支付擔(dān)保支付 稅費(fèi)電子支付系統(tǒng)稅費(fèi)電子支付系統(tǒng) 繳款期限繳款期限 基本概念基本概念 原銀關(guān)通原銀關(guān)通新一代銀關(guān)通新一代銀關(guān)通 1.1.先征后放先征后放 2.2.先放后征先放后征 1.1.普通支付普通支付 2.2.擔(dān)保支付擔(dān)保支付 3.3.稅費(fèi)網(wǎng)上支付系統(tǒng)稅費(fèi)網(wǎng)上支付系統(tǒng) 3.3.稅費(fèi)電子支付系統(tǒng)稅費(fèi)電子支付系統(tǒng) 4.4.繳款期限繳

2、款期限 4.4.繳款期限繳款期限 就是指原有銀關(guān)通產(chǎn)品 稅費(fèi)網(wǎng)上支付系統(tǒng)與上海 EDI系統(tǒng)的整合，也就是新 一代銀關(guān)通 15日日終系統(tǒng)自動(dòng)繳款 12日日終系統(tǒng)自動(dòng)繳款， 14日完成稅費(fèi)款劃轉(zhuǎn) 基本概念基本概念 保持不變保持不變 的的 發(fā)生變化發(fā)生變化 的的 全新的全新的 開(kāi)戶行開(kāi)戶行 取單行取單行 稅費(fèi)單狀態(tài)稅費(fèi)單狀態(tài) 普通支付普通支付 擔(dān)保支付擔(dān)保支付 稅費(fèi)電子支付系統(tǒng)稅費(fèi)電子支付系統(tǒng) 繳款期限繳款期限 電子保證金電子保證金 v電子保證金 v費(fèi)款的一種，只能辦理普通支付業(yè)務(wù)。費(fèi)款的一種，只能辦理普通支付業(yè)務(wù)。 v注：注：該該電子電子保證金不同于我行擔(dān)保支付業(yè)務(wù)中的保證金不同于我行擔(dān)保支付業(yè)務(wù)

3、中的 保證金。海關(guān)保證金支付業(yè)務(wù)中的保證金。海關(guān)保證金支付業(yè)務(wù)中的電子電子保證金，保證金， 是納稅義務(wù)人向海關(guān)支付的，我行擔(dān)保支付業(yè)務(wù)是納稅義務(wù)人向海關(guān)支付的，我行擔(dān)保支付業(yè)務(wù) 中的保證金，是客戶在我行辦理?yè)?dān)保支付業(yè)務(wù)時(shí)中的保證金，是客戶在我行辦理?yè)?dān)保支付業(yè)務(wù)時(shí) 向我行支付的。向我行支付的。 基本概念基本概念 目錄目錄 基本概念基本概念1 產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能3 業(yè)務(wù)流程及操作業(yè)務(wù)流程及操作2 報(bào)表報(bào)表4 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)5 整體流程整體流程 我行通過(guò)海關(guān)總署我行通過(guò)海關(guān)總署 組織的聯(lián)調(diào)組織的聯(lián)調(diào) 海關(guān)信息維護(hù)海關(guān)信息維護(hù) 稅費(fèi)核劃稅費(fèi)核劃 稅費(fèi)支付稅費(fèi)支付 擔(dān)保支付擔(dān)保支付 業(yè)務(wù)開(kāi)辦業(yè)務(wù)開(kāi)辦 客

4、戶簽約客戶簽約 總行總行取單行取單行開(kāi)戶行開(kāi)戶行 業(yè)務(wù)開(kāi)辦業(yè)務(wù)開(kāi)辦前準(zhǔn)備流程前準(zhǔn)備流程-海關(guān)信息維護(hù)海關(guān)信息維護(hù) 1.1. 一級(jí)分行確定一級(jí)分行確定 轄區(qū)內(nèi)取單行轄區(qū)內(nèi)取單行 取單行取單行 3 3. . 取單行柜員通過(guò)取單行柜員通過(guò) 825825d d維護(hù)簽約海維護(hù)簽約海 關(guān)關(guān)區(qū)信息交易關(guān)關(guān)區(qū)信息交易 維護(hù)海關(guān)關(guān)區(qū)信維護(hù)海關(guān)關(guān)區(qū)信 息息 2 2. . 取單行柜員通過(guò)取單行柜員通過(guò) 01130113交易按海關(guān)交易按海關(guān) 關(guān)區(qū)開(kāi)立稅款暫關(guān)區(qū)開(kāi)立稅款暫 收戶、費(fèi)款暫收收戶、費(fèi)款暫收 戶、稅款扣繳賬戶、稅款扣繳賬 戶戶 新增賬戶，科目號(hào)新增賬戶，科目號(hào) 5010150101，用于存放實(shí)扣，用于存放實(shí)扣

5、 或?qū)嵗U后的稅款款項(xiàng)或?qū)嵗U后的稅款款項(xiàng) 825d825d維護(hù)簽約海關(guān)關(guān)區(qū)信息（取單行）維護(hù)簽約海關(guān)關(guān)區(qū)信息（取單行） 在維護(hù)的時(shí)候一定要注意這個(gè)賬在維護(hù)的時(shí)候一定要注意這個(gè)賬 號(hào)不要輸錯(cuò)，或輸成暫收戶的賬號(hào)不要輸錯(cuò)，或輸成暫收戶的賬 號(hào)，因?yàn)榭颇刻?hào)是不一樣的，輸號(hào)，因?yàn)榭颇刻?hào)是不一樣的，輸 錯(cuò)的話會(huì)直接導(dǎo)致賬務(wù)出錯(cuò)錯(cuò)的話會(huì)直接導(dǎo)致賬務(wù)出錯(cuò) 業(yè)務(wù)開(kāi)辦業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程流程-客戶簽約客戶簽約 客戶與我行客戶與我行 簽署兩方協(xié)簽署兩方協(xié) 議議 2. 1. 3.4. 客戶登陸電子客戶登陸電子 口岸，簽署與口岸，簽署與 支付平臺(tái)、電支付平臺(tái)、電 子口岸的三方子口岸的三方 協(xié)議，并開(kāi)通協(xié)議，并開(kāi)通 關(guān)區(qū)電子支付

6、關(guān)區(qū)電子支付 權(quán)限權(quán)限 開(kāi)戶行柜員通開(kāi)戶行柜員通 過(guò)過(guò)825a825a客戶簽客戶簽 約交易為客戶約交易為客戶 在新一代銀關(guān)在新一代銀關(guān) 通系統(tǒng)中進(jìn)行通系統(tǒng)中進(jìn)行 簽約，簽約后簽約，簽約后 打印客戶回單打印客戶回單 客戶憑回單上客戶憑回單上 的銀行備案受的銀行備案受 理號(hào)，通過(guò)東理號(hào)，通過(guò)東 方支付平臺(tái)向方支付平臺(tái)向 我行發(fā)送指令，我行發(fā)送指令， 啟用在我行的啟用在我行的 新一代銀關(guān)通新一代銀關(guān)通 合約合約 開(kāi)戶行開(kāi)戶行 開(kāi)戶行需在系統(tǒng)內(nèi)為客戶簽約，簽約后，還開(kāi)戶行需在系統(tǒng)內(nèi)為客戶簽約，簽約后，還 需客戶通過(guò)東方支付平臺(tái)進(jìn)行合約啟用需客戶通過(guò)東方支付平臺(tái)進(jìn)行合約啟用 825a825a客戶簽約（開(kāi)

7、戶行）客戶簽約（開(kāi)戶行） 打印在憑證上提供給客打印在憑證上提供給客 戶，供客戶在東方支付戶，供客戶在東方支付 平臺(tái)上發(fā)起合約啟用平臺(tái)上發(fā)起合約啟用 解約流程解約流程 v解約：雙向雙渠道發(fā)起解約：雙向雙渠道發(fā)起 客戶登陸東方支付平客戶登陸東方支付平 臺(tái)，發(fā)起解約交易臺(tái)，發(fā)起解約交易 解約解約 失敗失敗 是否有在是否有在 途交易途交易 解約成功，合解約成功，合 約狀態(tài)為約狀態(tài)為“解解 約約” 是是否否 開(kāi)戶行柜員通過(guò)開(kāi)戶行柜員通過(guò)825b 交易進(jìn)行解約交易進(jìn)行解約 解約成功，合約解約成功，合約 狀態(tài)為狀態(tài)為“凍結(jié)凍結(jié)” 客戶客戶 東方支付平臺(tái)東方支付平臺(tái) 銀行銀行 開(kāi)戶行前臺(tái)開(kāi)戶行前臺(tái) 1、解約的

8、前提：沒(méi)、解約的前提：沒(méi) 有在途交易有在途交易 2、客戶解約后，不、客戶解約后，不 能再做新交易能再做新交易 1、有在途交易時(shí)也可由我行發(fā)起解、有在途交易時(shí)也可由我行發(fā)起解 約；約； 2、我行解約后，即狀態(tài)為、我行解約后，即狀態(tài)為“凍結(jié)凍結(jié)” 時(shí)，在途交易可繼續(xù)完成，但不可發(fā)時(shí)，在途交易可繼續(xù)完成，但不可發(fā) 生新交易生新交易 3、如果想恢復(fù)該客戶合約狀態(tài)，則、如果想恢復(fù)該客戶合約狀態(tài)，則 需由客戶通過(guò)東方支付平臺(tái)先發(fā)起解需由客戶通過(guò)東方支付平臺(tái)先發(fā)起解 約，再重新進(jìn)行簽約及合約啟用。約，再重新進(jìn)行簽約及合約啟用。 825825b b解約（開(kāi)戶行）解約（開(kāi)戶行） 業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程 擔(dān)保支

9、付擔(dān)保支付業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程 客戶已簽約開(kāi)通普通支付業(yè)務(wù) 客戶向我行提出辦理?yè)?dān)保 支付業(yè)務(wù)申請(qǐng) 開(kāi)戶行通過(guò)825x交易獲取CMS 中客戶的擔(dān)保額度等信息，并 維護(hù)擔(dān)保文書(shū)信息維護(hù)擔(dān)保文書(shū)信息 有權(quán)審批行客戶經(jīng)理核定擔(dān)保 額度，在CMS中錄入相關(guān)信息 新一代銀關(guān)通自動(dòng)將擔(dān)保信息發(fā)送至海關(guān)待 審核，海關(guān)將紙質(zhì)擔(dān)保文書(shū)信息與電子信息 進(jìn)行審核，信息一致后發(fā)送審核通過(guò)指令 有權(quán)審批行與客戶簽署擔(dān)保協(xié)議，開(kāi)戶行 銀關(guān)通柜員為客戶開(kāi)立保證金賬戶 客戶開(kāi)通關(guān)區(qū)擔(dān)保電子支付權(quán)限 有權(quán)審批行簽署紙質(zhì)擔(dān)保文 書(shū)，并交至海關(guān) 二期實(shí)現(xiàn)。目前在辦 理新客戶擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)， 請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)CMS出具 的保函協(xié)議發(fā)放通 知

10、單將客戶保函信保函信 息息通過(guò)事件單的形式 發(fā)送到總行，由技術(shù) 人員從后臺(tái)導(dǎo)入 在CMS系統(tǒng)中的操作包括： 申請(qǐng)、受理、調(diào)查、審查、 審議，有權(quán)人審批等 825x825x新增客戶擔(dān)保文書(shū)信息（開(kāi)戶行）新增客戶擔(dān)保文書(shū)信息（開(kāi)戶行） 這一屏的內(nèi)容就是這一屏的內(nèi)容就是CMS系統(tǒng)里的系統(tǒng)里的 信息，二期會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)入，目信息，二期會(huì)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)導(dǎo)入，目 前由總行技術(shù)人員導(dǎo)入前由總行技術(shù)人員導(dǎo)入 825x825x新增客戶擔(dān)保文書(shū)信息（開(kāi)戶行）新增客戶擔(dān)保文書(shū)信息（開(kāi)戶行） 擔(dān)保支付擔(dān)保支付業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程業(yè)務(wù)開(kāi)辦流程 客戶已簽約開(kāi)通普通支付業(yè)務(wù) 客戶向我行提出辦理?yè)?dān)保 支付業(yè)務(wù)申請(qǐng) 開(kāi)戶行通過(guò)825x交易獲取

11、CMS 中客戶的擔(dān)保額度等信息，并 維護(hù)擔(dān)保文書(shū)信息 有權(quán)審批行客戶經(jīng)理核定擔(dān)保 額度，在CMS中錄入相關(guān)信息 新一代銀關(guān)通自動(dòng)將擔(dān)保信息發(fā)送至海關(guān)待 審核，海關(guān)將紙質(zhì)擔(dān)保文書(shū)信息與電子信息 進(jìn)行審核，信息一致后發(fā)送審核通過(guò)指令 有權(quán)審批行與客戶簽署擔(dān)保協(xié)議，開(kāi)戶行 銀關(guān)通柜員為客戶開(kāi)立保證金賬戶 客戶開(kāi)通關(guān)區(qū)擔(dān)保電子支付權(quán)限 有權(quán)審批行簽署紙質(zhì)擔(dān)保文 書(shū)，并交至海關(guān) 825p825p維護(hù)短信服務(wù)信息（開(kāi)戶行）維護(hù)短信服務(wù)信息（開(kāi)戶行） 1、新增短息服務(wù)時(shí)，交易成功、新增短息服務(wù)時(shí)，交易成功 則會(huì)給企業(yè)發(fā)短信，提示其開(kāi)通則會(huì)給企業(yè)發(fā)短信，提示其開(kāi)通 了我行銀關(guān)通免費(fèi)短息服務(wù)；了我行銀關(guān)通免費(fèi)短

12、息服務(wù)； 2、按照企業(yè)設(shè)定的提前通知時(shí)、按照企業(yè)設(shè)定的提前通知時(shí) 間，在到期扣款前發(fā)送短息提醒間，在到期扣款前發(fā)送短息提醒 稅費(fèi)支付業(yè)務(wù)流程稅費(fèi)支付業(yè)務(wù)流程 企業(yè)企業(yè) 海關(guān)海關(guān) 農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行 分模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理分模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 東方支付平臺(tái)東方支付平臺(tái) 1 2 3 5 4 普通支付預(yù)扣普通支付預(yù)扣 實(shí)扣實(shí)扣撤銷(xiāo)預(yù)扣撤銷(xiāo)預(yù)扣 擔(dān)保支付擔(dān)保預(yù)扣擔(dān)保支付擔(dān)保預(yù)扣 撤銷(xiāo)擔(dān)保撤銷(xiāo)擔(dān)保繳款期限通知繳款期限通知 企業(yè)主動(dòng)實(shí)繳企業(yè)主動(dòng)實(shí)繳系統(tǒng)到期實(shí)繳系統(tǒng)到期實(shí)繳 實(shí)繳成功實(shí)繳成功墊款墊款終止擔(dān)保終止擔(dān)保 6 77 6 77 89 終止擔(dān)保后續(xù)操作終止擔(dān)保后續(xù)操作（開(kāi)戶行）（開(kāi)戶行） v終止擔(dān)保：企業(yè)到期

13、繳款時(shí)，賬戶余額不足，并終止擔(dān)保：企業(yè)到期繳款時(shí)，賬戶余額不足，并 且擔(dān)保額度有效期已經(jīng)過(guò)期且擔(dān)保額度有效期已經(jīng)過(guò)期180天。天。 開(kāi)戶行聯(lián)系客戶開(kāi)戶行聯(lián)系客戶 客戶補(bǔ)足剩余稅費(fèi)款客戶補(bǔ)足剩余稅費(fèi)款 開(kāi)戶行通過(guò)開(kāi)戶行通過(guò)825e交易修改交易修改 稅費(fèi)單狀態(tài)為稅費(fèi)單狀態(tài)為“擔(dān)保實(shí)繳成擔(dān)保實(shí)繳成 功功” 開(kāi)戶行手工將稅費(fèi)款劃轉(zhuǎn)開(kāi)戶行手工將稅費(fèi)款劃轉(zhuǎn) 至取單行稅款扣繳賬戶或至取單行稅款扣繳賬戶或 費(fèi)款暫收戶費(fèi)款暫收戶 825e825e修改稅費(fèi)單狀態(tài)（開(kāi)戶行）修改稅費(fèi)單狀態(tài)（開(kāi)戶行） 終止擔(dān)保企業(yè)繳款后， 一定要操作此交易，否 則我行該筆稅費(fèi)單狀態(tài) 不正確，同時(shí)海關(guān)清單 中也無(wú)法顯示該筆，會(huì) 直接導(dǎo)致

14、無(wú)法核劃。 手工墊款操作手工墊款操作（開(kāi)戶行）（開(kāi)戶行） v自動(dòng)墊款失敗時(shí)，進(jìn)行手工墊款。自動(dòng)墊款失敗時(shí)，進(jìn)行手工墊款。 開(kāi)戶行次日打印開(kāi)戶行次日打印扣款扣款 /墊款不成功清單墊款不成功清單 根據(jù)報(bào)表手工墊款根據(jù)報(bào)表手工墊款 通過(guò)通過(guò)825e交易修改稅費(fèi)單交易修改稅費(fèi)單 狀態(tài)為狀態(tài)為“銀行擔(dān)保墊款銀行擔(dān)保墊款” 手工將稅費(fèi)款劃轉(zhuǎn)至取單手工將稅費(fèi)款劃轉(zhuǎn)至取單 行稅款扣繳賬戶或費(fèi)款暫行稅款扣繳賬戶或費(fèi)款暫 收戶收戶 通過(guò)通過(guò)825i交易打印墊款客交易打印墊款客 戶回單戶回單 825e825e修改稅費(fèi)單狀態(tài)（開(kāi)戶行）修改稅費(fèi)單狀態(tài)（開(kāi)戶行） 手工墊款后，一定要操 作此交易，否則我行該 筆稅費(fèi)單狀態(tài)不

15、正確， 同時(shí)海關(guān)清單中也無(wú)法 顯示該筆，會(huì)直接導(dǎo)致 無(wú)法核劃。 825i825i墊款客戶回單打印墊款客戶回單打?。ㄩ_(kāi)戶行）（開(kāi)戶行） 稅費(fèi)支付業(yè)務(wù)流程稅費(fèi)支付業(yè)務(wù)流程 企業(yè)企業(yè) 海關(guān)海關(guān) 農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行 分模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理分模式進(jìn)行業(yè)務(wù)處理 東方支付平臺(tái)東方支付平臺(tái) 1 1 2 2 3 3 5 5 4 4 普通支付預(yù)扣普通支付預(yù)扣 實(shí)扣實(shí)扣撤銷(xiāo)預(yù)扣撤銷(xiāo)預(yù)扣 擔(dān)保支付擔(dān)保預(yù)扣擔(dān)保支付擔(dān)保預(yù)扣 撤銷(xiāo)擔(dān)保撤銷(xiāo)擔(dān)保繳款期限通知繳款期限通知 企業(yè)主動(dòng)實(shí)繳企業(yè)主動(dòng)實(shí)繳系統(tǒng)到期實(shí)繳系統(tǒng)到期實(shí)繳 實(shí)繳成功實(shí)繳成功墊款墊款終止擔(dān)保終止擔(dān)保 6 6 7 77 7 6 6 7 77 7 8 89 9 稅費(fèi)核劃稅費(fèi)

16、核劃 10101010 1010 1010 稅費(fèi)核劃業(yè)務(wù)流程稅費(fèi)核劃業(yè)務(wù)流程 對(duì)于擔(dān)保支付業(yè)務(wù)，取 單行按照稅單取單清 單領(lǐng)取紙質(zhì)稅單，同 時(shí)需每日通過(guò)825j打印 清單，按清單數(shù)據(jù)進(jìn)行 核劃。 82508250單筆稅費(fèi)核劃（取單行）單筆稅費(fèi)核劃（取單行） 82518251多筆稅費(fèi)核劃（取單行）多筆稅費(fèi)核劃（取單行） 825j825j打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行）打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行） 國(guó)庫(kù)收入付訖清單（RPL）：收款賬號(hào)與付款賬號(hào)在不同銀行的稅稅交易 非國(guó)庫(kù)收入付訖清單（CPL）：收款賬號(hào)與付款賬號(hào)在不同銀行的費(fèi)費(fèi)交易 收訖清單（CDL）：收款賬號(hào)與付款賬號(hào)在同一銀行的交易 應(yīng)收清單（C

17、BL）：收款賬號(hào)與付款賬號(hào)在不同銀行的交易 取單行打印取單行打印 我行國(guó)庫(kù)我行國(guó)庫(kù) 或海關(guān)費(fèi)或海關(guān)費(fèi) 收代理行收代理行 打印打印 825j825j打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行）打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行） 清單內(nèi)只包括實(shí)扣成功和擔(dān)保實(shí)繳成功的稅費(fèi)單信息； 清單內(nèi)容為每日新增數(shù)據(jù)，即每條稅費(fèi)單信息只會(huì)顯示一次， 因此每日都要打印 825j825j打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行）打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行） 825j825j打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行）打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單（取單行） 業(yè)務(wù)流程總結(jié)業(yè)務(wù)流程總結(jié)企業(yè)申報(bào)企業(yè)申報(bào) 海關(guān)上傳稅費(fèi)信息海關(guān)上傳稅費(fèi)信息 海關(guān)放行貨物海關(guān)放行貨物 銀行普通支付預(yù)扣銀行普

18、通支付預(yù)扣銀行擔(dān)保支付擔(dān)保預(yù)扣銀行擔(dān)保支付擔(dān)保預(yù)扣 繳款期限通知繳款期限通知 企業(yè)或銀行發(fā)起實(shí)繳企業(yè)或銀行發(fā)起實(shí)繳 銀行稅費(fèi)核劃銀行稅費(fèi)核劃 企業(yè)發(fā)起支付企業(yè)發(fā)起支付 銀行實(shí)扣銀行實(shí)扣 海關(guān)放行貨物海關(guān)放行貨物 銀行稅費(fèi)核劃銀行稅費(fèi)核劃 目錄目錄 基本概念基本概念1 產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能3 業(yè)務(wù)流程及操作業(yè)務(wù)流程及操作2 報(bào)表報(bào)表4 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)5 產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能 網(wǎng)點(diǎn)端網(wǎng)點(diǎn)端管理端管理端 u簽約管理簽約管理 u稅費(fèi)單管理稅費(fèi)單管理 u擔(dān)保信息管理?yè)?dān)保信息管理 u稅費(fèi)核劃稅費(fèi)核劃 u查詢打印查詢打印 u用戶權(quán)限用戶權(quán)限管理管理 u系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理 u信息信息查詢查詢 u報(bào)表生成報(bào)表生成 絕大

19、多數(shù)功絕大多數(shù)功 能二期實(shí)現(xiàn)能二期實(shí)現(xiàn) 網(wǎng)點(diǎn)端網(wǎng)點(diǎn)端 取單行交易 開(kāi)戶行交易 取單行、開(kāi)戶行交易 開(kāi)戶行交易 取單行交易 開(kāi)戶行交易 開(kāi)戶行交易 開(kāi)戶行交易 取單行 取單行、開(kāi)戶行交易 二期功能 管理端管理端 管理端管理端 管理端管理端 管理端搭建流程管理端搭建流程 上線前總行統(tǒng) 一部署，大部 分分行都已導(dǎo) 入。沒(méi)有部署 上的分行，則 由上級(jí)行通過(guò) “銀行機(jī)構(gòu)管 理”交易建立 1、銀行機(jī)構(gòu)管、銀行機(jī)構(gòu)管 理理 2、用戶、用戶管理管理3、角色管理、角色管理4、權(quán)限分配、權(quán)限分配 銀行機(jī)構(gòu)管理銀行機(jī)構(gòu)管理 管理端搭建流程管理端搭建流程 上線前總行統(tǒng) 一部署，大部 分分行都已導(dǎo) 入。沒(méi)有部署 上的分

20、行，則 由上級(jí)行通過(guò) “銀行機(jī)構(gòu)管 理”交易建立 1、銀行機(jī)構(gòu)管、銀行機(jī)構(gòu)管 理理 順序應(yīng)為總行 超級(jí)管理員建 立全行各一級(jí) 分行管理員， 各一級(jí)分行管 理員再建立本 級(jí)操作員及本 轄區(qū)內(nèi)二級(jí)分 行管理員，以 此類(lèi)推 2、用戶、用戶管理管理3、角色管理、角色管理4、權(quán)限分配、權(quán)限分配 用戶管理用戶管理 管理端搭建流程管理端搭建流程 上線前總行統(tǒng) 一部署，大部 分分行都已導(dǎo) 入。沒(méi)有部署 上的分行，則 由上級(jí)行通過(guò) “銀行機(jī)構(gòu)管 理”交易建立 1、銀行機(jī)構(gòu)管、銀行機(jī)構(gòu)管 理理 順序應(yīng)為總行 超級(jí)管理員建 立全行各一級(jí) 分行管理員， 各一級(jí)分行管 理員再建立本 級(jí)操作員及本 轄區(qū)內(nèi)二級(jí)分 行管理員

21、，以 此類(lèi)推 2、用戶、用戶管理管理 各級(jí)機(jī)構(gòu)分別 設(shè)置本級(jí)的角 色 3、角色管理、角色管理 4、權(quán)限分配、權(quán)限分配 角色管理角色管理 管理端搭建流程管理端搭建流程 上線前總行統(tǒng) 一部署，大部 分分行都已導(dǎo) 入。沒(méi)有部署 上的分行，則 由上級(jí)行通過(guò) “銀行機(jī)構(gòu)管 理”交易建立 1、銀行機(jī)構(gòu)管、銀行機(jī)構(gòu)管 理理 順序應(yīng)為總行 超級(jí)管理員建 立全行各一級(jí) 分行管理員， 各一級(jí)分行管 理員再建立本 級(jí)操作員及本 轄區(qū)內(nèi)二級(jí)分 行管理員，以 此類(lèi)推 2、用戶、用戶管理管理 各級(jí)機(jī)構(gòu)分別 設(shè)置本級(jí)的角 色 3、角色管理、角色管理 可修改權(quán)限分 配關(guān)系 4、權(quán)限分配、權(quán)限分配 權(quán)限分配權(quán)限分配 管理端搭建

22、流程管理端搭建流程 上線前總行統(tǒng) 一部署，大部 分分行都已導(dǎo) 入。沒(méi)有部署 上的分行，則 由上級(jí)行通過(guò) “銀行機(jī)構(gòu)管 理”交易建立 1、銀行機(jī)構(gòu)管、銀行機(jī)構(gòu)管 理理 順序應(yīng)為總行 超級(jí)管理員建 立全行各一級(jí) 分行管理員， 各一級(jí)分行管 理員再建立本 級(jí)操作員及本 轄區(qū)內(nèi)二級(jí)分 行管理員，以 此類(lèi)推 2、用戶、用戶管理管理 各級(jí)機(jī)構(gòu)分別 設(shè)置本級(jí)的角 色 3、角色管理、角色管理 可修改權(quán)限分 配關(guān)系 4、權(quán)限分配、權(quán)限分配 打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單打印稅費(fèi)款業(yè)務(wù)清單 查詢對(duì)賬結(jié)果信息查詢對(duì)賬結(jié)果信息 目錄目錄 基本概念基本概念1 產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能3 業(yè)務(wù)流程及操作業(yè)務(wù)流程及操作2 報(bào)表報(bào)表4 注意事項(xiàng)

23、注意事項(xiàng)5 報(bào)表報(bào)表 v前臺(tái)打印報(bào)表：（二期時(shí)會(huì)同時(shí)納入到會(huì)計(jì)檔案前臺(tái)打印報(bào)表：（二期時(shí)會(huì)同時(shí)納入到會(huì)計(jì)檔案 管理系統(tǒng)中）管理系統(tǒng)中） v稅稅款暫收戶（費(fèi)款暫收戶、扣繳賬戶）款暫收戶（費(fèi)款暫收戶、扣繳賬戶）明細(xì)表明細(xì)表 （取單行）（取單行） v稅單取單清單（取單行）稅單取單清單（取單行） v先放后征墊款業(yè)務(wù)清單（開(kāi)戶行）先放后征墊款業(yè)務(wù)清單（開(kāi)戶行） v扣款扣款/ /墊款不成功清單（開(kāi)戶行）墊款不成功清單（開(kāi)戶行） v海關(guān)付稅保證表外或有賬戶存量清單（開(kāi)戶行）海關(guān)付稅保證表外或有賬戶存量清單（開(kāi)戶行） 825w825w打印報(bào)表打印報(bào)表 取單行報(bào)表取單行報(bào)表 報(bào)表說(shuō)明： 該報(bào)表用于取單行核對(duì)稅款

24、暫收戶余額、費(fèi)款暫收戶余額以及稅款扣繳賬戶余額。由系 統(tǒng)每日日終自動(dòng)生成，取單行網(wǎng)點(diǎn)次日打印留存。每張報(bào)表按上述三個(gè)賬戶分別列明細(xì)。 取單行報(bào)表取單行報(bào)表 報(bào)表說(shuō)明： 該報(bào)表用于提示取單行需到海關(guān)領(lǐng)取的稅單信息。由系統(tǒng)每日日終自動(dòng)生成，取 單行網(wǎng)點(diǎn)次日打印留存。 開(kāi)戶開(kāi)戶行報(bào)表行報(bào)表 報(bào)表說(shuō)明： 該報(bào)表用于向開(kāi)戶行提供客戶發(fā)生銀行擔(dān)保墊款時(shí)的相關(guān)信息。由系統(tǒng)每日日終 自動(dòng)生成，開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)次日查詢打印留存。 開(kāi)戶行報(bào)表開(kāi)戶行報(bào)表 報(bào)表說(shuō)明： 該報(bào)表用于向開(kāi)戶行提供普通支付業(yè)務(wù)預(yù)扣失敗、擔(dān)保支付業(yè)務(wù)客戶主動(dòng)繳款失 敗以及系統(tǒng)自動(dòng)墊款失敗等扣款、墊款不成功時(shí)的相關(guān)信息。由系統(tǒng)每日日終自 動(dòng)生成，開(kāi)戶

25、行網(wǎng)點(diǎn)次日打印留存。 開(kāi)戶行一定要注意每日打印該清單，開(kāi)戶行一定要注意每日打印該清單， 尤其注意其中是否有狀態(tài)為擔(dān)保成尤其注意其中是否有狀態(tài)為擔(dān)保成 功待取的稅費(fèi)單，也就是自動(dòng)墊款功待取的稅費(fèi)單，也就是自動(dòng)墊款 失敗的，對(duì)于這類(lèi)稅費(fèi)單，需開(kāi)戶失敗的，對(duì)于這類(lèi)稅費(fèi)單，需開(kāi)戶 行于當(dāng)日完成手工墊款相關(guān)操作。行于當(dāng)日完成手工墊款相關(guān)操作。 開(kāi)戶行報(bào)表開(kāi)戶行報(bào)表 報(bào)表說(shuō)明：該報(bào)表用于開(kāi)戶行在發(fā)生擔(dān)保支付業(yè)務(wù)后，核對(duì)表外或有賬戶。由系統(tǒng)每 日日終自動(dòng)生成，開(kāi)戶行網(wǎng)點(diǎn)次日打印留存。 目錄目錄 基本概念基本概念1 產(chǎn)品功能產(chǎn)品功能3 業(yè)務(wù)流程及操作業(yè)務(wù)流程及操作2 報(bào)表報(bào)表4 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)5 1 1、關(guān)

26、于新老系統(tǒng)并行期間的問(wèn)題：關(guān)于新老系統(tǒng)并行期間的問(wèn)題： 各行的操作如下：各行的操作如下： a.a.在老系統(tǒng)中無(wú)需做任何特殊操作；在老系統(tǒng)中無(wú)需做任何特殊操作； b.b.在新系統(tǒng)中首先做好取單行維護(hù)關(guān)區(qū)等工作，并在新系統(tǒng)中首先做好取單行維護(hù)關(guān)區(qū)等工作，并 在新系統(tǒng)中進(jìn)行簽約、啟用合約等操作，指導(dǎo)客在新系統(tǒng)中進(jìn)行簽約、啟用合約等操作，指導(dǎo)客 戶通過(guò)新系統(tǒng)支付新增的稅費(fèi)單。戶通過(guò)新系統(tǒng)支付新增的稅費(fèi)單。 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) v2 2、關(guān)于擔(dān)保業(yè)務(wù)切換期間的操作：關(guān)于擔(dān)保業(yè)務(wù)切換期間的操作： va.a.有擔(dān)保業(yè)務(wù)的分行應(yīng)讓客戶在有擔(dān)保業(yè)務(wù)的分行應(yīng)讓客戶在3 3月月2828日前將已發(fā)日前將已發(fā) 生的擔(dān)保業(yè)

27、務(wù)辦理完并劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)生的擔(dān)保業(yè)務(wù)辦理完并劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù), ,同時(shí)不要再發(fā)生同時(shí)不要再發(fā)生 新增業(yè)務(wù)，即在老系統(tǒng)中通過(guò)新增業(yè)務(wù)，即在老系統(tǒng)中通過(guò)91729172交易將擔(dān)保額交易將擔(dān)保額 度狀態(tài)設(shè)為度狀態(tài)設(shè)為“無(wú)效無(wú)效”;”; vb.b.新一代銀關(guān)通上線后，分行進(jìn)行客戶簽約等操新一代銀關(guān)通上線后，分行進(jìn)行客戶簽約等操 作作; ; vc.c.總行技術(shù)部門(mén)會(huì)將擔(dān)?？蛻舻念~度信息導(dǎo)入新總行技術(shù)部門(mén)會(huì)將擔(dān)保客戶的額度信息導(dǎo)入新 一代銀關(guān)通，分行進(jìn)行擔(dān)保文書(shū)信息維護(hù)后，客一代銀關(guān)通，分行進(jìn)行擔(dān)保文書(shū)信息維護(hù)后，客 戶即可在新系統(tǒng)中辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。戶即可在新系統(tǒng)中辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)。 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) v3 3、維護(hù)關(guān)區(qū)信息時(shí)，、維護(hù)關(guān)區(qū)信息