資產(chǎn)折舊操作流程簡化版.doc

1、資產(chǎn)折舊操作流程（簡化版）目錄一、系統(tǒng)登錄 . 1二、折舊初始化 . 11、基本步驟 . 12、無形資產(chǎn)（沒有無形資產(chǎn)可跳過） . 3三、計提折舊 . 4四、折舊查詢 . 51、資產(chǎn)總賬查詢 . 52、折舊月度查詢（查詢折舊明細） . 6系統(tǒng)登錄打開瀏覽器，輸入 后，回車進入資產(chǎn)管理系統(tǒng)。輸入用戶名及密碼,用戶名為 zj+本單位資產(chǎn)管理用戶名，例如：單位資產(chǎn)用戶名為001000，則折舊用戶名即為 zjOOIOOO。初始密碼默認為空，單位可在登錄系統(tǒng)后自行修改密碼。合計憑證號侑值類型1原值1原值原值1基層（測試）業(yè)（碗）折舊初始化1、基本步驟若單位無不折舊資產(chǎn)（如名義價值資產(chǎn)），所有卡片均按同一

2、方法折舊，并單位不需自 行修改折舊數(shù)據(jù)（以資產(chǎn)管理系統(tǒng)計提折舊為準），即直接按如下三步執(zhí)行操作 ：（除上述情況以外事項請查看完整版手冊操作）（1 ）進入系統(tǒng)后點擊【資產(chǎn)折舊】-【折舊信息初始化】，進入折舊初始化界面，如下圖：上海市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理倍息系統(tǒng)苛帀單位信息祈舊信昌初料廠I計提折舊辛隔中減折I日折舊信息.拽呈變更折舊月度直詢注：一鍵重算按鈕分為按財務(wù)入賬、按購置（出廠日期）和竣工日期計算，一般情況若根據(jù)財務(wù)入賬日期計算， 只需點擊一鍵重算（根據(jù)財務(wù)入賬日期）J即可，請勿重復點擊！ ！!-鍵重茸I根抿財箸入賬日期）-一謹重當根朋置（出廠）日期）-鍵重茸漲捐房屋竣工日期）使用樓功能，零

3、使用折舊信息批里孌更功能。物、圏書檔案、單獨計價入賬的土地、以名文金額計里的固定資產(chǎn)。 校驗錯罠曲】條檢童通過【9】條。校驗錯誤檢查通過資產(chǎn)名稱資產(chǎn)分類資產(chǎn)大類購置（出廠）日期財箸入賬日總234564二 4nHSC 比=4nrn eqmt j? ph c 中（3）確認折舊信息無誤后， 點擊一鍵校驗按鈕審核卡片信息是否正確，若校驗不通過,則在校驗錯誤頁簽對不通過的卡片信息進行調(diào)整修改。匕 查詢爲 匿|保存 胃批里修改 r 謹重聲（根拐財勞入m日期） 謹重尊漲據(jù)購置 提示；1當該單位已伽過計提折舊業(yè)務(wù)，則不可使用該功能，需使用折舊信息批重空更功能。z折舊初貽化不包含文物和陳列品、動植物、囹書檔案、

4、單獨計價入賬的土地、以名義金額計里的固元 全部共【盹】殺，其中；未檢查【眈】埶 校齡錯誤 條、檢查通過卬】條。全部未檢查I校驗錯誤檢查通過序號資產(chǎn)編號資產(chǎn)分類資產(chǎn)*12S4臺計r點擊該頁簽查看未校驗通過卡片2、無形資產(chǎn)（沒有無形資產(chǎn)可跳過）若單位存在無形資產(chǎn)，財政部對無形資產(chǎn)的使用年限沒有固定標準，需單位自行設(shè)置, 在完成如上操作后，還需設(shè)置無形資產(chǎn)折舊年限并折舊，步驟如下：進入【折舊信息初始化】后，點擊左上方的查詢按鈕，在資產(chǎn)分類選項中勾選無形資 產(chǎn)后，點擊查詢：可以發(fā)現(xiàn)查詢后，無形資產(chǎn)的折舊年限都為空，單位需手工填寫無形資產(chǎn)的折舊年限, 之后點擊左上角的保I存按鈕：保存完成后，點擊一鍵重算

5、按鈕，則系統(tǒng)會自動計算完成無形資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)。二、計提折舊折舊初始化僅指完成 2019年度以前的資產(chǎn)歷史折舊，2019年1月起的折舊數(shù)據(jù)需要通過該功能完成。詳細步驟如下：(1) 登錄系統(tǒng)后，點擊【折舊管理】-【計提折舊】，進入計提折舊單據(jù)列表界面：菅頁單位信息卡片管理資產(chǎn)折舊折舊信息初始化計提折舊補提沖減折舊(2) 點擊計提折舊/攤銷按鈕，彈出【計提折舊】界面，默認界面為匯總界面，用戶可點擊【資產(chǎn)折舊/攤銷明細】頁簽查看明細數(shù)據(jù):當前折舊/攤銷賬期：201901制訓刪y管頸1資產(chǎn)折舊腳肖明細_資產(chǎn)大類本期折舊/瞬、點擊可切換查 看匯總兪著明 細數(shù)據(jù)1土地、尿載構(gòu)琉物166 672禮用設(shè)番1,11

6、1 123專用設(shè)備27. T8斗賽具、用具、裝具及動植物33.345舍計1,338.91（3）點擊右上方的一鍵計提按鈕，自動保存本期固定資產(chǎn)計提折舊及無形資產(chǎn)攤銷。（若單位認為本期的自動計算的數(shù)據(jù)需要調(diào)整，也可直接在表中修改折舊數(shù)據(jù)。）E銷賬期:201901點擊后保存該月折舊數(shù)據(jù)支持自疔修改析I日數(shù)據(jù)計算折舊/攤消鞭（元）|XEtMDMn土地“宵屋吧構(gòu)筑厠1熾乘匡用房imiQas通用設(shè)督臺式機九血茁33通同枚奮臺式機JLW0Q湖通用設(shè)冒復印機H 4000好通陽設(shè)備EEOTIMMonMn專用設(shè)奮舷丸設(shè)備JLW00001京負、用*裝具展動擅物喊盤JLfiOOOOOl複具 用旦、藉具康幡物兒空謖黛床

7、3BB. &71鹽BT97； 999. 9B277. 702TT.76& 111.002T7 . 78277.76111.002T7, TO2TT建&JL1.00277.76277.7S1% 722.22燈.75S1.7S2TT. 7233.3333.33気 I&6.750. 010.98本疝內(nèi)賄矚（7L）區(qū)立可折舊金額TL）四、折舊查詢1、資產(chǎn)總賬查詢資產(chǎn)總賬（按資產(chǎn)大類）查詢可以查詢出單位每個資產(chǎn)大類的期初累計折舊、凈值，期末累計折舊、凈值，本期增加折舊額。以查看2019年1月數(shù)據(jù)為例，執(zhí)行以下操作：-【資產(chǎn)總賬查詢】，進入【資產(chǎn)總賬查詢】界面,（1）登錄系統(tǒng)，點擊【折舊管理】 如下圖。7

8、結(jié)束時間20ig年1月31日7方案：上一次的黃詢方案保存刪除S3（2）輸入開始時間、結(jié)束時間后點擊確定，若查看 1月數(shù)據(jù)，則開始日期填“ 2019年 1月1日”，結(jié)束日期填“ 2019年1月31日”進入查詢結(jié)果界面，其中期初數(shù)則為歷史折舊 數(shù)據(jù)，本月增加則為當月折舊數(shù)據(jù)。注意：開始日期及結(jié)束日期必填!資產(chǎn)總賬查詢2019年01月tn日年01月31日）牧星/面績原恒累計折1日凈佢原蔭眨期折舊數(shù)雖/面為倫.1苗50行盹Q目目斛比雜 IjOET.W0. 000. 00址房宓戚屯 677. 7TO. 00516,6-17. 4DE15巳152. 600.皿D. 005565. M7.000.703.磚

9、7 的E. 461.39.012.賀g0. 000. 000去用設(shè)奮L剖L394. 459.00705. 360. 34翎9.0號.尿00. 000. 0D00 0_000 00a Q0g0. 000.00aE3389D. 0074B,. 997. 3D0(M3D0.000京旦、用且”菊且1.274. Ml no00, 122.姑874. TT1.T600.00O.DO00 0000. 00D. 00a0. 000 0D0提示:查詢結(jié)果中所有藍色字體都可以點擊進行穿透查詢查看詳細數(shù)據(jù)資產(chǎn)總賬（按資產(chǎn)大類） 查詢出來的結(jié)果界面中， 累計折舊、凈值明細數(shù)據(jù)不支持 查詢。期末數(shù)中的累計折舊即為資產(chǎn)截

10、止至結(jié)束日期的累計折舊金額。2、折舊月度查詢（查詢折舊明細）折舊月度查詢可以按照月度查詢單位資產(chǎn)的本期折舊、累計折舊和凈值等相關(guān)折舊信 息。（1）登錄系統(tǒng)，點擊【折舊管理】-【折舊月度查詢】，彈出【折舊月度查詢】條件對話框，如下圖:析|日解朋SO備產(chǎn)三期 r一1開發(fā)枝式X方秦：上一次的查詞方案V折舊年度和月份為必填信息，選擇后點擊確定可查看該月折舊數(shù)據(jù)。(2)輸入相應(yīng)的查詢條件后，點擊確定，進入確定按鈕顯示結(jié)果?；蛟兞钌璩鈴h分組怔行罵自話應(yīng)E列瓏臺1打用 導出 全鱷出 m期3耳噺一捷詢折舊月度查詢(2011月)貴產(chǎn)國標犬類瑕產(chǎn)編m怕值財務(wù)入賬日期3蒯.聞 167. DQCI.聞1ZY201KXMKW1鞘防円張設(shè)螢1丄側(cè)打 DCKLCd2C1611月已曰2土地、再毎曲徇簡勒FFSOlSWXKffil戲最季豈用宵槪左寒售用宵11M.M100, 0M &02C 1301 月 X曰3通用設(shè)奮mO14W335呂式機呂式機10 . (M觀財.002(1411 月口曰4TT3Qi33.31叮卿弧0KL聞期揖11月仇曰5通用誥管mwowsM戛印機戛印機1Q.20., DOC. QO201-111月叮曰察旦、用R、米具廖城JJ対 ltiOMOQ濰類.1二的& 0M M月茁曰1無世資產(chǎn)毗E00壬廖產(chǎn)書曲單*無解產(chǎn)書的單*1100.002