菲亞特汽車金融有限責(zé)任公司

1、 菲亞特汽車金融有限責(zé)任公司章程目錄條款 頁碼第一條總則1第二條目的與經(jīng)營(yíng)范圍2第三條注冊(cè)資本3第四條投資者3第五條董事會(huì)4第六條經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)7第七條監(jiān)事8第八條勞動(dòng)管理8第九條外匯管理9第十條財(cái)務(wù)與審計(jì)9第十一條稅務(wù)與保險(xiǎn)10第十二條利潤(rùn)分配10第十三條期限、終止、清算和破產(chǎn)11第十四條其他規(guī)定12章程 本章程由菲迪斯有限公司(Fidis S.p.A)，一家在意大利正式成立，其注冊(cè)地址為意大利都靈市喬萬尼阿涅利路(Corso Giovanni Agnelli )200號(hào), 郵政編碼10123的非銀行金融機(jī)構(gòu)(以下稱“投資者”)，為設(shè)立菲亞特汽車金融有限責(zé)任公司(以下稱“公司”)，一家位于中華

2、人民共和國(guó)(“中國(guó)”)上海市的外商獨(dú)資非銀行金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下稱“公司法”)、中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法(以下稱“外資企業(yè)法”)、汽車金融公司管理辦法(以下稱“汽車金融公司管理辦法”)及其他有關(guān)中國(guó)法律和法規(guī)而制定。為建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)，保護(hù)投資者、公司及其債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，特此制定本公司章程。本章程應(yīng)于中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下稱“審批機(jī)構(gòu)”)批準(zhǔn)后生效。第一條總則1.1 公司的英文名稱為“Fiat Automotive Finance Co., Ltd.”，中文名稱為“菲亞特汽車金融有限責(zé)任公司”。1.2 公司的法定地址為中

3、國(guó)上海市黃浦區(qū)淮海中路300號(hào)31樓3101-3104室。1.3 公司的組織形式為有限責(zé)任公司。投資者對(duì)公司的責(zé)任以其對(duì)公司注冊(cè)資本的全部認(rèn)繳出資額為限。除非相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，公司的債權(quán)人及其他請(qǐng)求權(quán)人僅對(duì)公司的資產(chǎn)擁有追索權(quán)，而無權(quán)自投資者處得到補(bǔ)償、損害賠償或其他救濟(jì)。在遵守以上規(guī)定的前提下，投資者按其對(duì)公司注冊(cè)資本的出資，享有公司的利潤(rùn)，并承擔(dān)其對(duì)公司投資所產(chǎn)生的虧損和風(fēng)險(xiǎn)。1.4 公司屬于中國(guó)法律所規(guī)定的非銀行金融機(jī)構(gòu)企業(yè)法人。公司的活動(dòng)應(yīng)受中國(guó)法律、法令、條例和規(guī)定的管轄和保護(hù)，其合法權(quán)益受中國(guó)法律、法令、條例和規(guī)定的保護(hù)。1.5 投資者名稱：菲迪斯有限公司(Fidis S.p.

4、A.)注冊(cè)國(guó)家：意大利注冊(cè)地址：意大利都靈市喬萬尼阿涅利路(Corso Giovanni Agnelli)200號(hào), 郵政編碼10123法定代表人：Antonio Picca Piccon職位：董事會(huì)主席出資額：人民幣750,000,000元第二條目的與經(jīng)營(yíng)范圍2.1 公司的目的是：(1)大力支持并幫助菲亞特集團(tuán)實(shí)業(yè)性企業(yè)在中國(guó)的運(yùn)營(yíng)和銷售以及改善菲亞特集團(tuán)的客戶維系；(2)采用先進(jìn)及科學(xué)的管理方法和制度提供優(yōu)質(zhì)的汽車金融產(chǎn)品和服務(wù)；(3)改進(jìn)所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，提升其價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力；(4)開發(fā)并為客戶引進(jìn)新的金融產(chǎn)品和服務(wù)；(5)使投資者獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。2.2 公司的經(jīng)營(yíng)范圍包括

5、以下人民幣業(yè)務(wù)：(1) 接受境外股東及其所在集團(tuán)在華全資子公司3個(gè)月（含）以上定期存款；(2) 接受汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款保證金和承租人汽車租賃保證金；(3) 經(jīng)批準(zhǔn)，發(fā)行金融債券；(4) 從事同業(yè)拆借；(5) 向金融機(jī)構(gòu)借款；(6) 提供購車貸款業(yè)務(wù)；(7) 提供汽車經(jīng)銷商采購車輛貸款和營(yíng)運(yùn)設(shè)備貸款，包括展示廳建設(shè)貸款和零配件貸款以及維修設(shè)備貸款等；(8) 提供汽車融資租賃業(yè)務(wù)（售后回租業(yè)務(wù)除外）；(9) 向金融機(jī)構(gòu)出售或回購汽車貸款應(yīng)收款和汽車融資租賃應(yīng)收款業(yè)務(wù)；(10) 辦理租賃汽車殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；(11) 從事與購車融資活動(dòng)相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；(12) 經(jīng)批準(zhǔn),從事與汽車金融業(yè)務(wù)

6、相關(guān)的金融機(jī)構(gòu)股權(quán)投資業(yè)務(wù)；2.3 除上述第2.2條外，公司的營(yíng)業(yè)范圍亦應(yīng)包括相關(guān)中國(guó)法律法規(guī)隨時(shí)允許和/或?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)隨時(shí)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。第三條注冊(cè)資本3.1 公司的注冊(cè)資本(以下稱“注冊(cè)資本”)為七億五千萬元人民幣(RMB 750,000,000)。當(dāng)董事會(huì)(在第5.1條中定義)批準(zhǔn)擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模時(shí)，董事會(huì)可約定增加注冊(cè)資本的計(jì)劃并報(bào)送投資者以獲得其書面批準(zhǔn)。任何上述公司注冊(cè)資本的增加均需提交審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并隨后向有關(guān)登記管理機(jī)關(guān)登記。3.2 投資者應(yīng)以歐元現(xiàn)金或其它可自由兌換貨幣繳付其對(duì)注冊(cè)資本的出資額。投資者應(yīng)于向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)提交開業(yè)申請(qǐng)日之前全額交付其對(duì)注冊(cè)資本的出資(公司成立后注冊(cè)資本的增資

7、額除外)。注冊(cè)資本繳付或變更涉及的匯率換算應(yīng)當(dāng)依照本章程第10.5條的規(guī)定辦理，并應(yīng)聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的合格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師核實(shí)投資者的出資并出具相應(yīng)的驗(yàn)資報(bào)告。公司在收到驗(yàn)資報(bào)告后應(yīng)當(dāng)向投資者出具一份由公司蓋章的出資證明書。驗(yàn)資報(bào)告亦應(yīng)提交審批機(jī)構(gòu)和相應(yīng)的登記管理機(jī)關(guān)備案。3.3 除非審批機(jī)構(gòu)根據(jù)適用法律法規(guī)明確要求，投資者在公司成立后三(3)年內(nèi)不應(yīng)以任何方式轉(zhuǎn)讓其在公司中的任何股權(quán)。在不損害前述規(guī)定的前提下，經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，投資者有權(quán)轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其對(duì)公司全部或部分的出資予第三方，該第三方應(yīng)符合審批機(jī)構(gòu)的要求及中國(guó)法律的規(guī)定。第四條投資者4.1 作為公司股東，投資者有權(quán)任命公司董事(

8、在第5.3條中定義)以及解除其職務(wù)并對(duì)下列事項(xiàng)具有作出最終決定的權(quán)力：(1) 增加或減少或轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本；(2) 簽署章程以及根據(jù)董事會(huì)的提議對(duì)章程作出任何修正；(3) 批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)送的經(jīng)審計(jì)的公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表；(4) 對(duì)每個(gè)會(huì)計(jì)年度提取儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的比例作出決定；(5) 按照第12條的規(guī)定，決定在任何會(huì)計(jì)年度分配給投資者的稅后利潤(rùn)數(shù)額；(6) 對(duì)彌補(bǔ)虧損作出決定；(7) 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。當(dāng)投資者就上述任何事項(xiàng)作出決定時(shí)，該等決定應(yīng)以書面方式作出，經(jīng)投資者簽署后在公司存檔。第五條董事會(huì)5.1 公司董事會(huì)(以下稱“董事會(huì)”)在公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之

9、日即正式成立。5.2 董事會(huì)應(yīng)對(duì)投資者負(fù)責(zé)并應(yīng)根據(jù)本章程及適用的中國(guó)法律行使其權(quán)力。投資者授權(quán)董事會(huì)對(duì)與公司業(yè)務(wù)和運(yùn)營(yíng)相關(guān)的所有重要政策及策略進(jìn)行討論并作出決策。董事會(huì)可將其有關(guān)決策和經(jīng)營(yíng)事務(wù)的權(quán)力授予公司高級(jí)管理人員(在第6.1條中定義)。5.3 董事會(huì)由投資者根據(jù)適用的中國(guó)法律的規(guī)定委派的三(3)至七(7)名董事(以下稱“董事”)組成。5.4 董事每屆任期為三(3)年，經(jīng)投資者再次委派可以連任。董事在其任期屆滿、合格繼任者被指定之前應(yīng)繼續(xù)履行其職責(zé)，投資者提前撤換董事時(shí)除外。5.5 投資者可隨時(shí)以書面通知董事會(huì)的方式撤換其指定的任一董事。5.6 如董事會(huì)席位因董事退休、辭職、疾病、殘疾或死

10、亡或被投資者免職而出現(xiàn)空缺，則投資者應(yīng)委派一名繼任者，任滿該董事的任期。對(duì)董事的指定或撤換應(yīng)報(bào)請(qǐng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批并在相關(guān)登記部門登記備案。5.7 每名董事就董事會(huì)的每項(xiàng)決議享有一票的投票權(quán)。如果出席會(huì)議的董事投票出現(xiàn)票數(shù)相同，董事長(zhǎng)享有最終決定權(quán)。5.8 公司應(yīng)設(shè)一(1)名董事會(huì)主席(以下稱“董事長(zhǎng)”)，由投資者從董事中任命。5.9 董事長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)本章程召集并主持董事會(huì)會(huì)議。5.10 董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)另一名董事代行其職。董事長(zhǎng)因故連續(xù)一(1)個(gè)月以上不能履行崗位職責(zé)的，應(yīng)將對(duì)其他董事的授權(quán)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)備案。董事長(zhǎng)連續(xù)三(3)個(gè)月以上不能履行崗位職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)任命新的董事長(zhǎng)；但是投資者

11、可以根據(jù)第5.5條的規(guī)定自行決定該前任董事長(zhǎng)是否繼續(xù)留任公司董事。5.11 董事會(huì)第一次會(huì)議應(yīng)于公司成立之日起一(1)個(gè)月內(nèi)舉行。其后，每個(gè)日歷年度，董事會(huì)應(yīng)至少舉行兩(2)次例會(huì)。5.12 董事不應(yīng)為其以董事會(huì)成員的身份所采取的任何行動(dòng)承擔(dān)任何個(gè)人責(zé)任，除非該董事的任何作為或不作為構(gòu)成故意行為不當(dāng)、重大過失或違反中國(guó)法律。5.13 董事任職不支付報(bào)酬，但董事履行其董事職責(zé)所發(fā)生的一切合理費(fèi)用(包括但不限于差旅費(fèi))均由公司承擔(dān)。5.14 董事長(zhǎng)應(yīng)確定董事會(huì)會(huì)議的議程，并負(fù)責(zé)召集和主持會(huì)議。5.15 凡董事會(huì)召開會(huì)議，董事長(zhǎng)應(yīng)至少提前十(10)天向每名董事發(fā)出書面通知，通知內(nèi)容包括會(huì)議的時(shí)間、地

12、點(diǎn)、議程和其他相關(guān)信息。未經(jīng)事先通知董事而召開的董事會(huì)會(huì)議無效，除非該名董事已在會(huì)前或會(huì)后向董事長(zhǎng)遞交免于通知的書面確認(rèn)。所有通知或往來信件應(yīng)當(dāng)送至各董事在公司登記在冊(cè)的地址，除非該地址已經(jīng)書面通知公司予以變更。所有董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在公司注冊(cè)地址或董事長(zhǎng)指定的中國(guó)境內(nèi)外另一地點(diǎn)舉行。盡管存在上述規(guī)定，在保證所有與會(huì)董事可以聽取會(huì)議并相互交流的前提下，任何董事會(huì)例會(huì)或臨時(shí)會(huì)議，都可通過電話或電視會(huì)議或其他類似通訊設(shè)備進(jìn)行；在上述情況下，與會(huì)董事視為親自出席會(huì)議。5.16 如有超過半數(shù)的董事親自或委派代表或通過電話或電視會(huì)議方式出席即構(gòu)成董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。如在任何適當(dāng)召集的會(huì)議上，出席會(huì)議的董事不

13、足法定人數(shù)，董事長(zhǎng)或其代理人可提前三(3)天通知各董事，召集另一次會(huì)議；僅為確定是否構(gòu)成法定人數(shù)之目的，任何未能親自出席或由派其授權(quán)代表出席第二次會(huì)議的董事應(yīng)被視為親自出席了該會(huì)議，并應(yīng)被視為對(duì)計(jì)劃在該會(huì)議上討論的任何事項(xiàng)都投了棄權(quán)票。5.17 經(jīng)兩(2)名或以上的公司董事書面請(qǐng)求并指明擬討論的具體事宜，董事長(zhǎng)應(yīng)在接到請(qǐng)求的二十(20)天內(nèi)召集董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)也可自行決定召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。5.18 如董事不能參加董事會(huì)會(huì)議，可書面授權(quán)委托適當(dāng)?shù)拇泶鋮⒓訒?huì)議并就提交董事會(huì)的一切事宜進(jìn)行表決。該授權(quán)代表具有與委托他的董事同樣的權(quán)利和權(quán)力。經(jīng)委托，一個(gè)人可代表一名以上的董事。5.19 總

14、經(jīng)理可被任命為董事會(huì)成員但不得兼任董事長(zhǎng)。5.20 在審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，董事會(huì)決定公司的一切重大事項(xiàng)(但本章程規(guī)定由投資者決定的事項(xiàng)除外)，包括但不限于以下事項(xiàng)：(1)向投資者提議修改章程；(2)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；(3)制定增、減或轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本的計(jì)劃；(4)公司的遠(yuǎn)景、戰(zhàn)略、重要政策和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)；(5)審議批準(zhǔn)公司的合規(guī)政策，以及高級(jí)管理層提交的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；(6)任命和解職總經(jīng)理、副總經(jīng)理和內(nèi)審經(jīng)理并決定總經(jīng)理、副總經(jīng)理和內(nèi)審經(jīng)理的薪酬；根據(jù)總經(jīng)理的提名任命和解職首席財(cái)務(wù)官并決定其薪酬；(7)審閱并批準(zhǔn)公司年度預(yù)算以及在將經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送投資者作最

15、終批準(zhǔn)前預(yù)核準(zhǔn)公司經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；(8)向投資者提議每個(gè)會(huì)計(jì)年度提取儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的比例；(9)按照第12條的規(guī)定，向投資者提議任何會(huì)計(jì)年度分配給投資者的稅后利潤(rùn)數(shù)額；(10)向投資者提議彌補(bǔ)虧損計(jì)劃；(11)決定公司在其他實(shí)體中的投資；(12)決定公司的內(nèi)部職能部門結(jié)構(gòu)；(13)決定公司基本制度；(14)決定公司為其他實(shí)體或個(gè)人提供擔(dān)保(董事會(huì)可授權(quán)總經(jīng)理就屬于公司日常經(jīng)營(yíng)范圍中的為其他實(shí)體或個(gè)人提供擔(dān)保作出決定)；(15)任命公司外部審計(jì)師； (16)董事會(huì)認(rèn)為需由其根據(jù)適用中國(guó)法律和法規(guī)決定的任何其他事宜。董事會(huì)就本第5.20條第(1)至(3)項(xiàng)的決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)親自或委托代表

16、出席正式召集的董事會(huì)會(huì)議的全體董事一致同意通過。除上述事項(xiàng)外，就本第5.20條規(guī)定的其他事項(xiàng)的董事會(huì)決議僅需親自或委托代表出席正式召集的董事會(huì)會(huì)議的全體董事以簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過。5.21 董事會(huì)在決策、履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)以為公司取得持續(xù)的最高利潤(rùn)和長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)成效為目標(biāo)，以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的原則為指導(dǎo)。5.22 董事會(huì)應(yīng)對(duì)所有會(huì)議保存完整而準(zhǔn)確的會(huì)議記錄并由指定的會(huì)議秘書用中文和英文兩種文字記錄。董事會(huì)討論通過的所有決議文本應(yīng)由出席會(huì)議并對(duì)該事宜投票表決的董事或委托代表于會(huì)上立即討論決定。公司應(yīng)將所有董事會(huì)會(huì)議記錄存檔，供投資者及其授權(quán)代表自由查閱。5.23 盡管本章程有其他規(guī)定，如果董事會(huì)有關(guān)決議通過傳真或

17、電子郵件(決議內(nèi)容作為附件)遞交給所有董事，并且簽署同意該決議的董事人數(shù)達(dá)到了上述第5.20條規(guī)定的通過該決議所需的人數(shù)，則該書面決議即可由董事會(huì)以無須召開董事會(huì)會(huì)議的方式通過。該書面決議可由一名或多名董事簽署的多份相同文本構(gòu)成，所有相關(guān)簽署本共同構(gòu)成一份決議，自最后一位董事在相關(guān)文本上簽署之日起生效。上述書面同意應(yīng)以中英兩種文本記錄并與董事會(huì)會(huì)議記錄一起存檔。第六條經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)6.1 公司應(yīng)設(shè)一名總經(jīng)理，一至三名副總經(jīng)理以協(xié)助總經(jīng)理工作，一名首席財(cái)務(wù)官(負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)事項(xiàng))和一名內(nèi)審經(jīng)理(合稱為“高級(jí)管理人員”)。根據(jù)總經(jīng)理不時(shí)的決定，公司可設(shè)立其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理具有決策權(quán)或?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)控制起重要

18、作用的其他管理人員(合稱為“管理人員”)。每一位高級(jí)管理人員都應(yīng)由董事會(huì)任命(首席財(cái)務(wù)官應(yīng)由總經(jīng)理提名，并由董事會(huì)任命)，任期以董事會(huì)認(rèn)為適當(dāng)?shù)臑闇?zhǔn)。每一位管理人員都應(yīng)由總經(jīng)理指定，任期以總經(jīng)理認(rèn)為適當(dāng)?shù)臑闇?zhǔn)。任何高級(jí)管理人員或管理人員辭職、職位空缺或因其他原因離職的情況下，董事會(huì)或總經(jīng)理應(yīng)指定其認(rèn)為合適的繼任者。6.2 任何情況下，對(duì)公司高級(jí)管理人員的任命或更替應(yīng)提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。6.3 總經(jīng)理應(yīng)作為公司的法定代表人并負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，包括但不限于：(1) 提議公司內(nèi)部職能部門結(jié)構(gòu)；(2) 提議公司基本制度；(3) 制定公司的具體規(guī)章；(4) 提名首席財(cái)務(wù)官候選人以供董事會(huì)任命；(

19、5) 代表公司進(jìn)行商業(yè)合同(如貸款協(xié)議、向第三方授予信用等)的談判、決策以及簽署；(6) 執(zhí)行董事會(huì)不時(shí)委托的其他事務(wù)。公司的管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)處于總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，所有其他高級(jí)管理人員(內(nèi)審經(jīng)理除外)應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)?？偨?jīng)理因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)授權(quán)其他高級(jí)管理人員(內(nèi)審經(jīng)理除外)或管理人員代行其職。總經(jīng)理因故連續(xù)一(1)個(gè)月以上不能履行崗位職責(zé)的，其對(duì)其他高級(jí)管理人員或管理人員的授權(quán)委托應(yīng)向?qū)徟鷻C(jī)構(gòu)備案?？偨?jīng)理連續(xù)三(3)個(gè)月以上不能履行崗位職責(zé)的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)第6.2條的規(guī)定任命新的總經(jīng)理。6.4 總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員在決策和履行職務(wù)時(shí)，應(yīng)以為公司取得可持續(xù)的最大利潤(rùn)和長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，

20、并以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則為指導(dǎo)。6.5 公司高級(jí)管理人員和管理人員均應(yīng)專職履行其職責(zé)，并且高級(jí)管理人員不得在任何其他公司或企業(yè)中兼任高級(jí)管理人員，但獲得審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的除外。6.6 公司應(yīng)設(shè)立一名內(nèi)審經(jīng)理。內(nèi)審經(jīng)理由董事會(huì)直接任命，并不得同時(shí)兼任總經(jīng)理或首席財(cái)務(wù)官。內(nèi)審經(jīng)理應(yīng)當(dāng)確保公司的內(nèi)部控制和審計(jì)職能獨(dú)立、恰當(dāng)?shù)貓?zhí)行并符合公司的會(huì)計(jì)、審計(jì)和財(cái)務(wù)政策和程序以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)所頒布的相關(guān)規(guī)定。但是，首席財(cái)務(wù)官應(yīng)負(fù)責(zé)制訂、執(zhí)行和管理公司的會(huì)計(jì)、審計(jì)和財(cái)務(wù)政策和程序并將監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的相關(guān)規(guī)定融入到公司的政策和程序中。內(nèi)審經(jīng)理直接向董事會(huì)匯報(bào)。根據(jù)董事會(huì)、總經(jīng)理指派或授權(quán)，每位受指派的副總經(jīng)理依法履行其職權(quán)。第七條

21、 監(jiān)事7.1公司設(shè)一名監(jiān)事，由投資者直接委派(以下稱“監(jiān)事”)。7.2監(jiān)事的委派及其任職要求應(yīng)符合適用的中國(guó)法律的規(guī)定。7.3監(jiān)事任期每屆為三(3)年，經(jīng)投資者再次委派可以連任。7.4監(jiān)事應(yīng)根據(jù)適用的中國(guó)法律規(guī)定的方式，在適用的中國(guó)法律所規(guī)定的范圍內(nèi)，行使并履行其權(quán)利和義務(wù)。第八條勞動(dòng)管理8.1 有關(guān)公司雇員的招聘、錄用、辭退、辭職、工資和福利等事宜，應(yīng)按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法及中國(guó)相關(guān)法規(guī)及適用的地方政府規(guī)定(以下合稱“勞動(dòng)法規(guī)”)辦理。除非本章程中另有規(guī)定，有關(guān)勞動(dòng)管理的事項(xiàng)應(yīng)由總經(jīng)理決定。8.2 所有管理人員和員工的雇傭應(yīng)遵循總經(jīng)理認(rèn)為必要的關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)和保密的適當(dāng)限制性條款以及其他條款。8

22、.3 高級(jí)管理人員應(yīng)根據(jù)個(gè)人雇用合同的條款雇用。除其他規(guī)定外，該等雇用合同應(yīng)包括董事會(huì)或總經(jīng)理確定為必要的適當(dāng)限制性條款。如果公司要求，每名高級(jí)管理人員還應(yīng)與公司簽署保密、不競(jìng)爭(zhēng)及禁止挖角協(xié)議。8.4 公司應(yīng)負(fù)責(zé)支付其每一位雇員在受公司雇用期間中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)所規(guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和住房公積金，包括但不限于養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等。第九條外匯管理9.1 公司的一切外匯事宜，按照中國(guó)有關(guān)外匯管理的法規(guī)和條例處理。第十條財(cái)務(wù)與審計(jì)10.1 首席財(cái)務(wù)官應(yīng)按照適用于金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)有關(guān)制度及程序、中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)會(huì)計(jì)制度、金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度及其他有關(guān)的中國(guó)財(cái)務(wù)

23、和會(huì)計(jì)法律法規(guī)制定和維持公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及程序，并提交董事會(huì)通過。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度與程序應(yīng)提交審批機(jī)構(gòu)及有關(guān)地方財(cái)政部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。10.2 公司應(yīng)參照審批機(jī)構(gòu)制定的商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引的要求，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度及程序，并在該制度和程序施行前報(bào)告審批機(jī)構(gòu)。10.3 公司采用人民幣為記賬本位幣，但同時(shí)也可以采用歐元或其他外幣作為輔助記賬貨幣。10.4 公司的所有會(huì)計(jì)記錄、憑證、賬簿以及報(bào)表均須以中文編制保存，并作為中國(guó)法律要求的有效文件。公司的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告還應(yīng)以英文編制保存，并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，將其轉(zhuǎn)化為國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的格式，從而使投資者能夠保存其在公司方面的內(nèi)部賬目。10.5

24、為編制公司的賬目與報(bào)表、計(jì)算分配給投資者的利潤(rùn)之目的以及因其他目的而需要進(jìn)行貨幣折算的，折算應(yīng)按照公司實(shí)際收支當(dāng)日中國(guó)人民銀行授權(quán)中國(guó)外匯交易中心對(duì)該貨幣公布的買賣匯率中間價(jià)進(jìn)行。10.6 公司應(yīng)按月份和季度向投資者提供未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，以便投資者可以持續(xù)不斷地了解公司的財(cái)務(wù)實(shí)績(jī)。根據(jù)審批機(jī)構(gòu)的要求，公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三(3)個(gè)月內(nèi)，將上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告報(bào)送審批機(jī)構(gòu)。10.7 公司內(nèi)審經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立進(jìn)行工作，并且應(yīng)當(dāng)應(yīng)要求向董事會(huì)報(bào)告。10.8 投資者有權(quán)在任何時(shí)候派遣自己的雇員或雇傭中國(guó)或外國(guó)的會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師審查公司所有的憑證、收據(jù)、報(bào)表和報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿和分錄

25、，并進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。10.9 首席財(cái)務(wù)官應(yīng)指定一家在中國(guó)注冊(cè)的國(guó)際知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所，報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)后作為公司的審計(jì)人對(duì)公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告進(jìn)行審核。公司應(yīng)根據(jù)適用的法律法規(guī)，將經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽署確認(rèn)的上一年度審計(jì)報(bào)告報(bào)送審批機(jī)構(gòu)。10.10 公司的每一會(huì)計(jì)年度自當(dāng)年一月一日起，至當(dāng)年十二月三十一日止，但第一個(gè)會(huì)計(jì)年度應(yīng)從公司領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起，至當(dāng)年十二月三十一日止。第十一條稅務(wù)與保險(xiǎn)11.1 公司應(yīng)爭(zhēng)取一切稅收優(yōu)惠，繳納中國(guó)國(guó)家法律和法規(guī)以及地方性法規(guī)規(guī)定的所有稅費(fèi)和關(guān)稅。公司的中、外籍人員應(yīng)按中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法繳納個(gè)人所得稅。11.2 在遵守中國(guó)法律和法規(guī)的情況下并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公

26、司可投保所需的保險(xiǎn)。第十二條利潤(rùn)分配12.1 公司繳納所得稅之后，董事會(huì)將按照外資企業(yè)法及其實(shí)施細(xì)則擬定每年從稅后凈利中提取儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金的金額，并報(bào)投資者正式批準(zhǔn)。12.2 公司的利潤(rùn)應(yīng)按以下規(guī)定向投資者分配：(1) 董事會(huì)應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后四(4)個(gè)月內(nèi)每年一次以正式通過的決議，擬定公司利潤(rùn)(繳納稅款及提取儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金后)中為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)而由公司留存的金額，以及分配給投資者的金額，并報(bào)投資者正式批準(zhǔn)。(2) 如果公司結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的虧損，本年度的利潤(rùn)應(yīng)首先用來彌補(bǔ)虧損。在以前年度的虧損未彌補(bǔ)前不得分配利潤(rùn)。公司留存的和從以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)可并入本年度可分配的利潤(rùn)

27、一起分配，或在彌補(bǔ)本年度虧損后分配。(3) 凡從中國(guó)向投資者匯付外匯利潤(rùn)及其他款項(xiàng)的，均應(yīng)按照中國(guó)外匯管理規(guī)定，以歐元或投資者指定的其他可自由兌換的外幣匯入投資者指定的外匯銀行賬戶。第十三條期限、終止、清算和破產(chǎn)13.1 公司的經(jīng)營(yíng)期限為三十(30)年，自有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)向公司頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起算。13.2 公司經(jīng)營(yíng)期限到期前公司可以依據(jù)中國(guó)法律向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限。13.3 有下列情形之一的，公司可以終止并解散：(1) 公司經(jīng)營(yíng)期限到期，且公司沒有向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限；(2) 公司破產(chǎn)，或進(jìn)入清算或解散程序，或停止?fàn)I業(yè)，或無力償付其到期債務(wù)；(3) 投資者自行決定解散公司；(4) 公司因不可抗力所造成的重大虧損而無法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；(5) 公司資產(chǎn)的全部或任何部分被政府征收，給公司或投資者造成重大不利后果；(6) 公司進(jìn)行本章程第二條規(guī)定的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需的許可被審批機(jī)構(gòu)或其他有關(guān)主管部門撤銷；出現(xiàn)上述第(2)、(3)、(4)或(5)所述情況之一的，應(yīng)立即向?qū)徟鷻C(jī)