2021年財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃

1、資料來(lái)源：來(lái)自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！2021年財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)部是指在本機(jī)構(gòu)肯定的整體目的下，關(guān)于資產(chǎn)的購(gòu)置(投資)，資本的融通(籌資)和經(jīng)營(yíng)中現(xiàn)金流量(營(yíng)運(yùn)資金)，以及利潤(rùn)安排的管理的部門(mén)。財(cái)務(wù)部(financial management department)，企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理。財(cái)務(wù)部的年度工作方案怎么寫(xiě)? 【工作方案篇一】 公司新指導(dǎo)層接手公司的第一年，依據(jù)公司全年董事會(huì)的工作支配以及將來(lái)三年規(guī)劃，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，公司財(cái)務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì)計(jì)核算工作、供應(yīng)優(yōu)質(zhì)效勞的同時(shí)，將著力做好完善財(cái)務(wù)制度、推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)管理和加強(qiáng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練、苦練效

2、勞內(nèi)功兩篇文章，為公司的做大、做強(qiáng)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)、高效的保障和效勞。 一、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)管理、做好日常核算 1、依據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際狀況，根據(jù)會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求，做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。 2、協(xié)作會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)展審計(jì)，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。 3、協(xié)作外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)展審計(jì)，進(jìn)步資金用法效益。 4、協(xié)作公司指導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建立。 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。根據(jù)會(huì)計(jì)制度，分清資金渠道，仔細(xì)審核每筆原始憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，編制

3、會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)展記賬。做到三準(zhǔn)時(shí)：即準(zhǔn)時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，準(zhǔn)時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);準(zhǔn)時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;準(zhǔn)時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);準(zhǔn)時(shí)精確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺(jué)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 6、協(xié)作銷售部理解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。 7、主動(dòng)籌措資金，從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。 8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展。企業(yè)將來(lái)的進(jìn)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、進(jìn)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場(chǎng)。 9、完成公司董

4、事會(huì)及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。 二、加強(qiáng)根底防范、做好平安工作 1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的平安問(wèn)題，檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)展檢查，假設(shè)有隱患，準(zhǔn)時(shí)處理并向上反映;準(zhǔn)時(shí)加以整改。 2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負(fù)責(zé)防火平安。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)展嚴(yán)格管理，實(shí)行有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。 4、負(fù)責(zé)防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)處理并向上匯報(bào)。 三、加強(qiáng)考核考評(píng)、進(jìn)步工作質(zhì)量 1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定，對(duì)違

5、背規(guī)定的人員提出處理看法。 2、嚴(yán)格進(jìn)展考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)展。 3、要建立和健全各項(xiàng)管理根底工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體程度進(jìn)步。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理根底工作制度，包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，依據(jù)各項(xiàng)管理制度的根底工作的要求，實(shí)行崗位責(zé)任制，規(guī)定每個(gè)員工必需做什么、什么時(shí)候做、在什么狀況下應(yīng)怎么做，以及什么不能做，做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)那么。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)管理根底工作都清晰，要求人人遵守。通過(guò)施行這些制度，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)管理整體程度。 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進(jìn)展，嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)

6、支，掌握預(yù)算，加強(qiáng)資金日常調(diào)度與掌握，落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理責(zé)任制。盡量避開(kāi)無(wú)方案、無(wú)定額用法資金。 四、加強(qiáng)素養(yǎng)養(yǎng)成、推動(dòng)隊(duì)伍建立 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大，面對(duì)日趨冗雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)步財(cái)務(wù)人員素養(yǎng)日顯重要。 1、仔細(xì)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度,進(jìn)步會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立堅(jiān)固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺(jué)遵遵守法律律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵抗不正之風(fēng)。 2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)步業(yè)務(wù)程度。定期進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),擴(kuò)大學(xué)問(wèn)面。在把握根底學(xué)問(wèn)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)學(xué)問(wèn)

7、的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),仔細(xì)學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性學(xué)問(wèn),以拓展學(xué)問(wèn)面,進(jìn)步理論和實(shí)際操作程度。 3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)溝通。學(xué)術(shù)溝通是進(jìn)步會(huì)計(jì)人員素養(yǎng)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論學(xué)問(wèn),有利于總結(jié)工作中的閱歷,進(jìn)步業(yè)務(wù)程度,還能進(jìn)步寫(xiě)作力量和口述力量。通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素養(yǎng)的培育，全面進(jìn)步公司的財(cái)務(wù)管理程度,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、精確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)展。 【工作方案篇二】 1、進(jìn)一步穩(wěn)固會(huì)計(jì)核算改革工作 搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的根底,因此,必需在穩(wěn)固會(huì)計(jì)核算改革的根底上,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)根底工作,進(jìn)步會(huì)計(jì)核算的程度

8、。 2、完善財(cái)務(wù)制度建立 我們將在201x年制度建立的根底上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理方法、清華大學(xué)二級(jí)核算單位會(huì)計(jì)工作制度等，使會(huì)計(jì)工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。 3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建立 我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建立，做好財(cái)務(wù)信息的日常發(fā)布工作，便利老師查詢，進(jìn)步辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策供應(yīng)科學(xué)根據(jù)。 4、協(xié)作后勤部門(mén)做好社會(huì)化改革工作 從財(cái)務(wù)角度仔細(xì)總結(jié)201x年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理方法，使其在自我進(jìn)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)

9、立后勤專管員理解后勤財(cái)務(wù)情況，關(guān)心主管校進(jìn)步行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食效勞中心、接待效勞中心等部門(mén)的管理方法，協(xié)作后勤部門(mén)把后勤改革推向深化。 5、加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)步會(huì)計(jì)人員的整體核算程度 201x年將定期對(duì)會(huì)計(jì)核算和用法天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合201x年的決算和總復(fù)核中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)展講解。 6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用 201x年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系會(huì)計(jì)人員用法的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。 7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和

10、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。把握985經(jīng)費(fèi)的用法方案(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和掌握工作。 8、清理睬計(jì)檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件 對(duì)全部的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)展整理、清查和分類,開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)視。 9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作 在工資實(shí)現(xiàn)一級(jí)核算之后，完成助學(xué)金一級(jí)核算的發(fā)動(dòng)、勸說(shuō)、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實(shí)現(xiàn)助學(xué)金的銀行. 【工作方案篇三】 時(shí)間過(guò)的好快，好像在一個(gè)不經(jīng)意間給人很多考驗(yàn)，很多珍貴的閱歷，我已從事財(cái)務(wù)工作兩個(gè)多月的時(shí)間了。以下是針對(duì)我所在酒店的根本介紹和xx年酒店財(cái)務(wù)工作方案的詳細(xì)狀況： 酒店簡(jiǎn)介：大酒店是一家文化型酒店，在經(jīng)營(yíng)上打造一流文化

11、型酒店。在餐飲形式上講究：地方特色或民族性風(fēng)味特色，所以在餐飲產(chǎn)品品種數(shù)量上，相應(yīng)比擬多。這樣就打算了酒店在食品原料上的本錢(qián)投入，相應(yīng)的增多。所以在餐飲本錢(qián)控管方面，必需留意到食品原料市場(chǎng)供給狀況及廚房在加工狀況。以便于更好的對(duì)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤管理，隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品的毛利進(jìn)展掌握。做出毛利預(yù)警機(jī)制，以保證酒店的利益。剛到財(cái)務(wù)，一切都從零開(kāi)頭。作為本錢(qián)控管，本崗位的工作責(zé)任就是：發(fā)覺(jué)問(wèn)題，然后用詳細(xì)的數(shù)字或文字說(shuō)明問(wèn)題。解決關(guān)于本錢(qián)方面的問(wèn)題，不定時(shí)地對(duì)酒店的菜品價(jià)格進(jìn)展核算。是否銷售價(jià)格過(guò)低，或本錢(qián)過(guò)高等問(wèn)題。以便于準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，如有發(fā)覺(jué)準(zhǔn)時(shí)記錄下來(lái)。并且用書(shū)面形式表達(dá)出來(lái)，以作書(shū)面性匯報(bào)。好準(zhǔn)時(shí)的反響

12、狀況，保證酒店利益不受損失，將酒店的xx年財(cái)務(wù)工作方案如下： 1、理解廚房所用法原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時(shí)理解原材料在廚房的用法狀況。做好購(gòu)進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與催促工作，保證食品原料的質(zhì)量。 2、不定時(shí)的，對(duì)廚房食品原料用法狀況進(jìn)展調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過(guò)低，影響酒店的利益。 3、做好日常酒店菜品價(jià)格巡查工作，發(fā)覺(jué)菜品價(jià)格問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)做出書(shū)面匯報(bào)，并計(jì)算出毛利率!以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于50% 在酒店財(cái)務(wù)，工作的這段時(shí)間里。剛開(kāi)頭工作比擬上進(jìn)，并且能快速的發(fā)覺(jué)問(wèn)題并反響問(wèn)題，同時(shí)做出書(shū)面性的工作匯報(bào)。并且也解決了

13、一些實(shí)際問(wèn)題。但是到最近半個(gè)月來(lái)，由于年終盤(pán)點(diǎn)，年貨問(wèn)題，而沒(méi)分清主次，同時(shí)沒(méi)有做好時(shí)間支配。造成本錢(qián)控管工作不準(zhǔn)時(shí)，反響不到位。書(shū)面性匯報(bào)也沒(méi)有做，同時(shí)做了好多無(wú)用功，造成大量工作時(shí)間的鋪張。在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財(cái)務(wù)，對(duì)工作數(shù)據(jù)的保密意識(shí)不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作仔細(xì)考慮后再去做，把工作時(shí)間支配好，以免做太多的無(wú)用功。在工作當(dāng)中應(yīng)做到，工作效率的化以防止效率過(guò)低!工作問(wèn)題主要存在：沒(méi)有分清工作重點(diǎn)，沒(méi)有理順工作環(huán)節(jié)。而造成以上問(wèn)題的發(fā)生，為防止以上問(wèn)題從復(fù)發(fā)生，做出下一步工作方案如下： 迎新年，xx年工作方案如下： 1、支配好工作時(shí)間，做好日常工作。依據(jù)每天的工作情制定

14、工作方案，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。 2、一周一書(shū)面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對(duì)匯報(bào)內(nèi)容就行具體數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好根底。同時(shí)留底以便于備忘，為以后的工作開(kāi)展作好預(yù)備。 3、對(duì)廚房原料有針對(duì)性地盤(pán)點(diǎn)，特殊是海鮮干貨制品，做到一周一盤(pán)點(diǎn)，并且生成表格。對(duì)于一般原料留意其用法狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常用法。對(duì)每天的工作做出小結(jié)，并留待好其次天工作的連接。 4、針對(duì)原料的購(gòu)進(jìn)與售出，存在假設(shè)干品種可以論件計(jì)算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，預(yù)備制訂出每日售賣(mài)盤(pán)存表。以便于更精確地理解廚房的本錢(qián)及其損耗。 【工作方案篇四】 一、財(cái)

15、務(wù)核算工作 1、會(huì)計(jì)電算化。 會(huì)計(jì)電算化是搞好我部財(cái)務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會(huì)計(jì)信息的快速精確，靠傳統(tǒng)的手工來(lái)記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的進(jìn)展需求。財(cái)務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求隨時(shí)為公司的決策供應(yīng)精確的參考信息或決策根據(jù)。因此，在傳統(tǒng)手工帳的根底上，逐步過(guò)渡到會(huì)計(jì)電算化。運(yùn)用金蝶系統(tǒng)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算并生成報(bào)表和進(jìn)展信息分析。 2、會(huì)計(jì)報(bào)表體系 我部目前的會(huì)計(jì)報(bào)表體系主要包括： 日?qǐng)?bào)：資金日?qǐng)?bào)表、應(yīng)收帳款日?qǐng)?bào)表、在途資金日?qǐng)?bào)表 月報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi)用匯總表、往 來(lái)明細(xì)表 年報(bào)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用預(yù)算表、實(shí)際費(fèi) 用匯總

16、表、 往來(lái)明細(xì)表 日?qǐng)?bào)和月報(bào)通過(guò)金蝶系統(tǒng)生成，并進(jìn)展必要的檢驗(yàn)。年報(bào)用傳統(tǒng)的手工方式進(jìn)展，并與金蝶系統(tǒng)生成的報(bào)表進(jìn)展對(duì)比檢查。 財(cái)務(wù)人員考核中增加一個(gè)工程，即會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)精確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。對(duì)工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比方末位淘汰制，以促進(jìn)財(cái)務(wù)工作質(zhì)量的進(jìn)步。 二、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)視 1、資金管理 從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運(yùn)用; 從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。 目的：通過(guò)與銀行的合作，搭建平安、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)。 通過(guò)內(nèi)部管理掌握，合理籌措、統(tǒng)籌支配運(yùn)用資金。 先談批發(fā); 從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理

17、、應(yīng)收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。 存貨的管理包括兩個(gè)內(nèi)容：存貨的平安性、存貨的合理性。存貨的平安通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)商品進(jìn)出庫(kù)流程，嚴(yán)格出貨管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)平安設(shè)施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的幫助措施商品運(yùn)輸保險(xiǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)保險(xiǎn)工作不行不做。存貨的合理性我部主要是通過(guò)合理的定貨方案急合理的分貨方案來(lái)保證。但作為一個(gè)電子制造公司，迫于種種緣由，在肯定時(shí)期會(huì)存在庫(kù)存的不合理，這方面我部能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金可以滿足庫(kù)存需求。另方面可以考慮加強(qiáng)與供給商的溝通，盡量削減不合理的庫(kù)存壓力，并盡量爭(zhēng)取適量的信譽(yù)額度。 應(yīng)收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個(gè)特地的信譽(yù)政策。財(cái)務(wù)部在第九年的信譽(yù)管理方面

18、的工作起到了應(yīng)有的作用。在第九年將依據(jù)公司實(shí)際進(jìn)展情況，進(jìn)一步完善信譽(yù)政策，并實(shí)行更有力的手段削減應(yīng)收帳款，加快應(yīng)收帳款的回籠，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。比方現(xiàn)金折扣政策的運(yùn)用等，我們要再進(jìn)展仔細(xì)測(cè)算，打算受否采納，比率多少等等。 在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問(wèn)題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等。在選取結(jié)算方式時(shí)財(cái)務(wù)部的原那么是：資金的平安性第一、結(jié)算的快捷性服從于平安性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位獲得一些閱歷，今后還要連續(xù)探索完善。 2、財(cái)務(wù)預(yù)算 根據(jù)財(cái)務(wù)人力架構(gòu)，將設(shè)置一財(cái)務(wù)主管職位，其主要職能就是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度和幫助融資工

19、作。預(yù)算包括：商品銷售預(yù)算、商品訂購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、應(yīng)收帳款預(yù)算、應(yīng)付帳款預(yù)算、現(xiàn)金(貨幣資金)預(yù)算、其他收支預(yù)算等。在本月財(cái)務(wù)部針對(duì)費(fèi)用預(yù)算工作已經(jīng)著手布置到各部門(mén)。財(cái)務(wù)部將會(huì)對(duì)全部預(yù)算工作進(jìn)展督導(dǎo)和跟蹤，以協(xié)作公司本年的工作方案。 其他有關(guān)預(yù)算的詳細(xì)規(guī)定，在第九年11月之中財(cái)務(wù)部陸續(xù)下達(dá)，作為年度預(yù)算我們不行能作的非常精確，在第九年末已把預(yù)算的的制度真正建立起來(lái)，預(yù)算的工作程序明確，各部門(mén)和下屬公司的預(yù)算工作任務(wù)清晰，為以后的預(yù)算工作順當(dāng)開(kāi)展奠定根底。 3、費(fèi)用管理 在財(cái)務(wù)預(yù)算工作中包含了費(fèi)用預(yù)算的工作，但費(fèi)用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預(yù)算就可以到達(dá)預(yù)定目的。這里主要緣由是對(duì)特別規(guī)的費(fèi)用如何管理

20、、對(duì)超預(yù)算的費(fèi)用通過(guò)什么程序和方式審批、如業(yè)務(wù)款待費(fèi)管理等。財(cái)務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，根本原那么是：公正性、公開(kāi)性、可操作性和程序簡(jiǎn)潔化。方案草稿將在近期提報(bào)給有關(guān)部門(mén)和人員，征求多方面的看法，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目的效勞。 三.組織機(jī)構(gòu)與部門(mén)、崗位職責(zé) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 會(huì)計(jì)主管 出納 審計(jì) 會(huì)計(jì)員(假設(shè)干) 崗位職責(zé)：財(cái)務(wù)總監(jiān)：對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理負(fù)全面責(zé)任，擬定籌資，投資方案，編制財(cái)務(wù)預(yù)算。 會(huì)計(jì)主管：記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，組織會(huì)計(jì)核算;登記帳簿;對(duì)帳，結(jié)帳;編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 出納：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收訖，登記日記帳等 審計(jì)：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)。 會(huì)計(jì)員：在會(huì)計(jì)主管的指導(dǎo)下，從事會(huì)計(jì)核算，登賬，

21、編制報(bào)表等某一方面或幾個(gè)方面的工作。 四.財(cái)務(wù)培訓(xùn)方案 財(cái)務(wù)部第九年培訓(xùn)方案主要包括以下幾個(gè)方面; 1、 新入職員工培訓(xùn)。此項(xiàng)培訓(xùn)工作是一個(gè)制度性的常規(guī)培訓(xùn)。全部新入職財(cái)務(wù)人員必需根據(jù)財(cái)務(wù)部制訂的培訓(xùn)方案進(jìn)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 2、 相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)。由于財(cái)務(wù)工作涉及到公司全部部門(mén)方方面面，財(cái)務(wù)工作要想做好必需得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作。財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)部門(mén)人員的財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)非常重要。在這方面財(cái)務(wù)部制定了一個(gè)財(cái)務(wù)制度培訓(xùn)綱要，可以作為今后財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)培訓(xùn)的根本內(nèi)容。 3、 財(cái)務(wù)人員在崗培訓(xùn)。主要實(shí)行內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式。內(nèi)部培訓(xùn)一般結(jié)合公司實(shí)際狀況選取課題，如：銷售收入確實(shí)認(rèn)、銷售折

22、扣的帳務(wù)處理、費(fèi)用管理的細(xì)化(分工程、分單位部門(mén)等)，實(shí)行培訓(xùn)和討論結(jié)合的方式，方案第九年每二個(gè)月進(jìn)展一次這樣的培訓(xùn)。外部培訓(xùn)主要是請(qǐng)外部專家進(jìn)展專項(xiàng)培訓(xùn)，比方有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)、有關(guān)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么培訓(xùn)等方案第九年每季度一次。 4、 財(cái)務(wù)人員外部培訓(xùn)。實(shí)行參與其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)的方式進(jìn)展培訓(xùn)，視詳細(xì)狀況而定。 5.財(cái)務(wù)例會(huì)。每周一次，總結(jié)工作、方案工作、同時(shí)也是一次學(xué)習(xí)和進(jìn)步。 五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn) 1、 增加資金投入：資金需求方案和融資方案在后面第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)報(bào)中有詳細(xì)數(shù)據(jù)。依據(jù)我部第九年的研發(fā)方案，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方案，消費(fèi)線改造方案和銷售方案，資金缺口比擬大，如何更好地與銀行合作，獲得銀行的資

23、金支持是我部第九年總體目的能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財(cái)務(wù)部感覺(jué)壓力特殊大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速進(jìn)展所需資金，是財(cái)務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。 2、 聘請(qǐng)、培訓(xùn)并吸引優(yōu)秀人才。成亦蕭何、敗亦蕭何，全部的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司進(jìn)展到肯定程度，全部的工作必需納入整體系統(tǒng)運(yùn)做之中。一個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)做靠個(gè)別人是不行能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財(cái)務(wù)工作也是如此，當(dāng)前最缺的是優(yōu)秀的人才。第九年度財(cái)務(wù)部在人才的聘請(qǐng)、培訓(xùn)方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層指導(dǎo)進(jìn)展方向的指導(dǎo)，需要人力資源部對(duì)公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)展規(guī)劃，對(duì)員工的鼓勵(lì)機(jī)制更加得力。最關(guān)鍵的是使每個(gè)員工在工作中有肯定的壓力引導(dǎo)其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí)也有肯定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。 六.第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)報(bào) 第九年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)報(bào)包括以下幾個(gè)方面： 1、 第九年費(fèi)用預(yù)算 2、 第九年銷售收入及本錢(qián)預(yù)算 3、 第九年固定資產(chǎn)預(yù)算 4、第九年現(xiàn)金預(yù)算 5、 第九年估計(jì)損益表 6、第九年12月預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債情況 【工作方案篇五】 1、進(jìn)一步穩(wěn)固會(huì)計(jì)核算改革工作 搞好會(huì)計(jì)核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的根底,因此,必需在穩(wěn)固會(huì)計(jì)核算改革的根底上,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)根底工作,進(jìn)步會(huì)計(jì)核算的程度。 2、