物流總公司物資部制度制度

1、物流總公司物資部制度制度目錄物流總公司物資部制度制度目錄五、物資部制度（五、物資部制度（4）.21、原材料招（議）標(biāo)管理辦法（試行）.22、物資采購(gòu)集團(tuán)化管理規(guī)定（暫行）.43、物資管理辦法.124、物資供應(yīng)部崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法.18五、物資部制度（五、物資部制度（4）1 1、原材料招（議）標(biāo)管理辦法（試行）、原材料招（議）標(biāo)管理辦法（試行） 為規(guī)范公司原燃材料采購(gòu)招（議）標(biāo)行為，加強(qiáng)招（議）標(biāo)活動(dòng)的事前、事中、事后操作、控制，切實(shí)維護(hù)公司利益，制定本管理辦法如下：1、 招議標(biāo)材料范圍1.1 公司生產(chǎn)需要的燃料、大宗原材料、包裝袋、單一品種每次采購(gòu)金額在 10 萬(wàn)元以上的輔助材料，均可

2、實(shí)行招（議）標(biāo)。其中緊缺物資和達(dá)不到招議標(biāo)預(yù)期效果的物資可不實(shí)行招（議）標(biāo)。1.2 當(dāng)單一品種材料每次采購(gòu)金額不足 10 萬(wàn)元，具備招標(biāo)條件的，可參照此管理辦法施行。1.3 招標(biāo)時(shí)間的選擇：原則上每年末進(jìn)行，具體招標(biāo)時(shí)間可根據(jù)市場(chǎng)、貨源及企業(yè)實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整。2、 招標(biāo)委員會(huì)的設(shè)立2.1 主任：公司總經(jīng)理副主任：公司副總經(jīng)理、物流總公司總經(jīng)理組長(zhǎng)：物流總公司物資供應(yīng)部部長(zhǎng)副組長(zhǎng)：物流總公司物資供應(yīng)部副部長(zhǎng)委員：物流總公司物資供應(yīng)部、審計(jì)部、質(zhì)檢部（或技術(shù)中心） 、財(cái)務(wù)部、子公司相關(guān)成員。2.2 權(quán)限2.2.1 標(biāo)的額在 1000 萬(wàn)元以上（當(dāng)標(biāo)的額小于 1000 萬(wàn)，但對(duì)公司有重大影響的標(biāo)的物

3、） ，由招標(biāo)委員會(huì)主任或副主任接商務(wù)標(biāo)。2.2.2 標(biāo)的額在 1000 萬(wàn)元以下，由招標(biāo)委員會(huì)組長(zhǎng)或副組長(zhǎng)接商務(wù)標(biāo)。3、 招標(biāo)的提出和廠商的選擇3.1 由物流總公司物資供應(yīng)部計(jì)劃室或子公司物資供應(yīng)部提交招標(biāo)申請(qǐng)，內(nèi)容包括：標(biāo)的物的種類、規(guī)格（型號(hào)） 、數(shù)量；前期使用情況（供方情況、價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、存在的問(wèn)題） ；通過(guò)招投標(biāo)所要達(dá)到的目的等。3.2 招標(biāo)委員會(huì)對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)進(jìn)行批復(fù)（組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)簽字） 。3.3 根據(jù)批復(fù)的招標(biāo)申請(qǐng)，物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室拿出招標(biāo)的總體計(jì)劃，包括對(duì)標(biāo)的物數(shù)量、質(zhì)量、供貨時(shí)間、地點(diǎn)的要求。3.4 物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室根據(jù)標(biāo)的物的特點(diǎn)，質(zhì)量要求選擇入圍投標(biāo)

4、廠商（提出招投標(biāo)的子公司也可推薦投標(biāo)廠商） 。要求入圍投標(biāo)廠商必須提供合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼。物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室對(duì)上述證明材料的有效、合法性進(jìn)行初步確認(rèn)，并交審計(jì)部進(jìn)行資格審查后，確定初步入圍投標(biāo)廠商。3.5 特種材料如易燃、易爆品投標(biāo)廠商的選擇，須征有安全、保衛(wèi)部門(mén)的意見(jiàn)。4、 標(biāo)書(shū)的制定4.1 質(zhì)量要求的確定：大宗材料質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)檢部提出，其它材料的質(zhì)量指標(biāo)（技術(shù)參數(shù)）有技術(shù)部門(mén)及使用部門(mén)提出；包裝的質(zhì)量指標(biāo)由冀昌公司提出，質(zhì)檢部確認(rèn)；辦公電腦及配套設(shè)備，品牌配置等由總經(jīng)理辦公室提出。4.2 物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室根據(jù)招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)總體計(jì)劃及質(zhì)量指標(biāo)要求等起草

5、招標(biāo)文件（標(biāo)書(shū)） 。4.3 起草標(biāo)書(shū)后適時(shí)與相關(guān)部門(mén)（如審計(jì)部、質(zhì)檢部、子公司等）交流確認(rèn)（簽字） 。4.4 標(biāo)書(shū)的審核由物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室主管、部長(zhǎng)逐級(jí)審核簽字。4.5 標(biāo)書(shū)審核通過(guò)后，由采購(gòu)室提出正式招標(biāo)申請(qǐng)，其中包括最終確定的招標(biāo)廠商，開(kāi)標(biāo)的時(shí)間、地點(diǎn)及開(kāi)標(biāo)人、監(jiān)標(biāo)人、記錄員等。并由物流總公司物資供應(yīng)部采購(gòu)室向投標(biāo)廠商發(fā)放、傳真招（議）標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。5、 開(kāi)評(píng)標(biāo)5.1 開(kāi)標(biāo)前三天內(nèi)組織一次標(biāo)前會(huì)（預(yù)備會(huì)） ，招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)部門(mén)人員參加，就招標(biāo)的重點(diǎn)問(wèn)題、技術(shù)要點(diǎn)、標(biāo)底測(cè)算等逐項(xiàng)落實(shí)。并確定主持人、評(píng)委人選等。 5.2 參加招議標(biāo)會(huì)議人員按相關(guān)要求登記簽到。5.3 開(kāi)標(biāo)前宣讀開(kāi)評(píng)標(biāo)紀(jì)律

6、 。5.4 在投標(biāo)廠商和審計(jì)部確認(rèn)投標(biāo)書(shū)密封完好，沒(méi)有異議后，在投標(biāo)書(shū)鑒定表上簽字確認(rèn)。5.5 開(kāi)標(biāo)后，由招標(biāo)委員會(huì)相關(guān)人員認(rèn)定投標(biāo)商資質(zhì)，投標(biāo)廠商簡(jiǎn)述投標(biāo)要點(diǎn)（不超過(guò) 10 分鐘） ，評(píng)委提問(wèn)要切中要點(diǎn)，答疑時(shí)間累計(jì)不超過(guò) 10 分鐘，一個(gè)廠商投標(biāo)書(shū)評(píng)述原則上不超過(guò) 20 分鐘。5.6 開(kāi)標(biāo)的程序，原則上采用公開(kāi)唱標(biāo)的方式，集中一次性唱完。在招投標(biāo)雙方均沒(méi)有異議后，投標(biāo)廠商離場(chǎng)回避。5.7 評(píng)為就投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)定，形成評(píng)標(biāo)結(jié)論并簽字確認(rèn)。5.8 公布中標(biāo)結(jié)果可以傳真，也可以電話通知中標(biāo)廠商。5.9 簽訂合同執(zhí)行合同管理辦法 ，并將招投標(biāo)資料，開(kāi)評(píng)標(biāo)記錄及合同整理后交審計(jì)部歸檔。5.10

7、招標(biāo)后，由于市場(chǎng)變化引起價(jià)格變化，由物流總公司物資供應(yīng)部提出意見(jiàn)，由有相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的會(huì)議確定。6、 幾點(diǎn)說(shuō)明6.1 豐潤(rùn)公司及子公司同種材料的招投標(biāo)盡可能集中統(tǒng)一進(jìn)行，既有規(guī)模，也提高效率。6.2 供貨廠商的確定：以中標(biāo)排名首位第一供貨商，如所選供貨商供貨量不足，以滿足生產(chǎn)需求依次按中標(biāo)順序增補(bǔ)供貨商，其價(jià)格以各供貨商投標(biāo)最終報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。6.3 當(dāng)一次或一個(gè)招投標(biāo)活動(dòng)不能正常完成或不能形成中標(biāo)結(jié)果時(shí)，如合格投標(biāo)廠商少于 3 家，應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)中斷處理。供貨商的選擇以其他方式確定。6.4 物流總公司物資供應(yīng)部應(yīng)跟蹤、記錄供貨廠商的合同執(zhí)行情況，建立中標(biāo)單位的供貨廠商質(zhì)量信譽(yù)檔案 。對(duì)合同執(zhí)行不好、

8、產(chǎn)品存在嚴(yán)重問(wèn)題的供貨廠商，按合同相應(yīng)條款扣款或扣除履約金，直至終止合同，列入不合格供方名單。6.5 各子公司提出參與的招（議）標(biāo)，形成中標(biāo)結(jié)果后由各子公司與中標(biāo)廠商簽訂供貨合同。由物流總公司物資供應(yīng)部綜合管理室按一體化管理的程序要求，監(jiān)督其執(zhí)行情況。6.6 根據(jù)實(shí)際需要對(duì)要參加投標(biāo)的供貨商收取適當(dāng)額度的保證金。7、 附則7.1 本管理辦法與公司其他規(guī)定相抵處，以公司規(guī)定為準(zhǔn)。7.2 本管理辦法解釋權(quán)歸物流總公司物資供應(yīng)部。7.3 本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。 物流總公司物資供應(yīng)部 2005 年 12 月唐山冀東水泥股份有限公司唐山冀東水泥股份有限公司2 2、物資采購(gòu)集團(tuán)化管理規(guī)定（暫行）、物

9、資采購(gòu)集團(tuán)化管理規(guī)定（暫行）第一章第一章 總則總則第一條：第一條：為實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)的集約化、最優(yōu)化、資源與信息共享，達(dá)到互通有無(wú)，減少庫(kù)存，降低經(jīng)營(yíng)成本，維護(hù)股東利益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。 第二條：第二條：本規(guī)定適應(yīng)于冀東水泥豐潤(rùn)公司和唐山冀東三友水泥有限公司、冀東水泥灤縣有限責(zé)任公司、天津冀東水泥有限公司、三河冀東水泥有限責(zé)任公司、唐山冀東水泥外加劑有限責(zé)任公司、唐山冀東水泥股份有限公司工程公司、唐山盾石干粉建材有限責(zé)任公司等八家子公司（以下子公司均指這八家公司） 。第二章第二章 種類種類 第三條：第三條：大宗原燃材料。包括原煤、石膏、鋼渣、礦渣、砂巖、鐵鋁礬土、鐵石、粉煤灰、爐渣

10、、包裝袋、外購(gòu)熟料、膠粉、mc、母液與三乙醇胺等直接用于生產(chǎn)耗用的各種原燃材料。 第四條：第四條：輔助材料。包括鋼材、有色金屬、鋼球、潤(rùn)滑油、汽油、柴油、橡膠制品、耐火材料、助磨劑、勞保。 （股份公司所有控股子公司的橡膠輸送帶、耐火材料的采購(gòu)統(tǒng)一由總部采購(gòu)。 ）第五條：第五條：自采材料。各子公司自采材料為每類別月采購(gòu)額在 1 萬(wàn)元以下的電料、工具器、化學(xué)試劑、消防器材、焊接材料、熱工儀表、建筑材料、辦公用品與雜品等低值易耗品；根據(jù)具體情況自采材料可以臨時(shí)指定為統(tǒng)采物資。第三章第三章 物資供應(yīng)部與子公司業(yè)務(wù)關(guān)系物資供應(yīng)部與子公司業(yè)務(wù)關(guān)系股份公司物資供應(yīng)部（下稱物資供應(yīng)部）是華北地區(qū)子（分）公司物

11、資供應(yīng)的綜合管理部門(mén)和調(diào)配中心，負(fù)責(zé)華北地區(qū)各子（分）公司大宗原燃材料與部分輔助材料的統(tǒng)一組織定貨和調(diào)配供應(yīng)，同時(shí)擔(dān)負(fù)本部大宗原燃材料、輔助材料、低值易耗品、辦公用品的采購(gòu)供應(yīng)工作。物資供應(yīng)部是物資采購(gòu)戰(zhàn)略、政策的提出部門(mén)，審批后的組織實(shí)施部門(mén)，是資源與供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)部門(mén)，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)集團(tuán)化統(tǒng)一管理，各子公司是物資采購(gòu)戰(zhàn)略、政策的支持和具體執(zhí)行部門(mén)。各子公司物資供應(yīng)部門(mén)仍按現(xiàn)在建制保留,但管理體制實(shí)行雙重領(lǐng)導(dǎo)。物資采購(gòu)業(yè)務(wù)歸屬股份公司物資供應(yīng)部領(lǐng)導(dǎo); 日常行政與人事管理歸屬子公司領(lǐng)導(dǎo)。具體業(yè)務(wù)關(guān)系是： 第六條：第六條：物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)納入物資采購(gòu)集團(tuán)化管理范圍的八家子公司的大宗原燃材料、部分輔助

12、材料的計(jì)劃核準(zhǔn)與采購(gòu)招議標(biāo)及合同核簽業(yè)務(wù)。 第七條：第七條：子公司負(fù)責(zé)合同的簽訂與履行、物資需求計(jì)劃的提報(bào)、購(gòu)入物資的檢驗(yàn)、接收入庫(kù)工作。 第八條：第八條：物資供應(yīng)部對(duì)實(shí)行物資采購(gòu)集團(tuán)化管理單位的物供過(guò)程定期現(xiàn)場(chǎng)檢查、指導(dǎo)。第四章第四章 物資采購(gòu)集團(tuán)化管理程序物資采購(gòu)集團(tuán)化管理程序 第九條：計(jì)劃申報(bào)第九條：計(jì)劃申報(bào) 1. 計(jì)劃提報(bào)。子公司各部門(mén)物資需求計(jì)劃匯總后經(jīng)本單位主管經(jīng)理簽字后統(tǒng)一上報(bào)物資供應(yīng)部綜合管理室。 2. 計(jì)劃內(nèi)容。各子公司提報(bào)的月材料需求計(jì)劃，應(yīng)將計(jì)劃項(xiàng)目分門(mén)別類、分頁(yè)提報(bào)，內(nèi)容填寫(xiě)要完整、準(zhǔn)確、清楚。具體包括：材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、技術(shù)參數(shù)與指標(biāo)要求及圖紙、供貨時(shí)間

13、等。3. 申報(bào)時(shí)間 （1）月計(jì)劃。每月最后兩天（遇節(jié)假日提前兩天）準(zhǔn)時(shí)將本單位下月所需物資計(jì)劃（不含自采輔材部分）提報(bào)到物資供應(yīng)部。 （2）追加計(jì)劃。每月 12 日各子公司可根據(jù)生產(chǎn)材料需求情況，再提報(bào)一次追加計(jì)劃。（3）急購(gòu)計(jì)劃。在特殊情況下，對(duì)生產(chǎn)急需材料計(jì)劃，各子公司可通過(guò)電話（或來(lái)人）提報(bào)緊急計(jì)劃，但事后及時(shí)按正常手續(xù)補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。 4. 申報(bào)形式。網(wǎng)上或書(shū)面形式提報(bào)。 第十條：計(jì)劃審核第十條：計(jì)劃審核 1. 物資供應(yīng)部綜合管理室對(duì)各子公司提報(bào)的“月物資需求計(jì)劃”要認(rèn)真審核。按第三條第（一） 、 （二）款要求，大宗原燃材料與輔材所提報(bào)計(jì)劃均視為統(tǒng)采（含物資調(diào)劑） 。2. 綜合管理室業(yè)務(wù)員在

14、審核子公司申報(bào)物資需求計(jì)劃時(shí)，要把各子公司聯(lián)系起來(lái)，全面、綜合比對(duì)，結(jié)合子公司與本部庫(kù)存，按合理儲(chǔ)備額要求，嚴(yán)格仔細(xì)認(rèn)真審核。 3. 屬子公司自采物資，其計(jì)劃報(bào)物資供應(yīng)部綜合管理室備查。 4. 屬統(tǒng)采物資，由物資供應(yīng)部綜合管理室核準(zhǔn)，部領(lǐng)導(dǎo)簽字后通知有關(guān)子公司進(jìn)行招議標(biāo)。 第十一條：招議標(biāo)第十一條：招議標(biāo) 各子公司提報(bào)的“月物資需求計(jì)劃”經(jīng)物資供應(yīng)部綜合管理室審核后，被列為統(tǒng)采的大宗原燃材料與部分輔助材料，需要招議標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。 1. 物資供應(yīng)部采購(gòu)室負(fù)責(zé)組織招議標(biāo)，審計(jì)部、技術(shù)管理部、子公司等有關(guān)部門(mén)參加。 2. 招標(biāo)時(shí)，由物資供應(yīng)部選擇至少三家以上投標(biāo)單位（子公司也可推薦投標(biāo)單位） ，并制定

15、招標(biāo)文件。招標(biāo)文件主要內(nèi)容有：招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)單位須知、合同基本條款、技術(shù)特殊條款和招標(biāo)物資的具體名稱、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)與有關(guān)要求、投標(biāo)書(shū)格式、投標(biāo)內(nèi)容的數(shù)量及價(jià)目表、技術(shù)保證書(shū)格式、履約保證書(shū)格式及合同格式等。 3. 物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)審核投標(biāo)單位提交的有關(guān)文件。主要有投標(biāo)保函、投標(biāo)單位的資格證明文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)單與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、性能、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)保證資料等有關(guān)文件。 4. 招標(biāo)應(yīng)至少提前一天通知相關(guān)子公司：招標(biāo)具體時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加單位及有關(guān)人員等事項(xiàng)。 5. 各投標(biāo)單位投標(biāo)后，物資供應(yīng)部組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)。據(jù)各投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行全面綜合比較，擇優(yōu)定標(biāo)確定供貨商。 第十二條：

16、合同簽定與審批第十二條：合同簽定與審批 1. 合同簽定 需方主體：為子公司采購(gòu)的物資所簽合同，需方主體為相應(yīng)子公司全稱。 2. 合同審批 （1）物資供應(yīng)部組織各子公司招議標(biāo)、商務(wù)洽談所簽合同，由子公司法定代表人授權(quán)委托的業(yè)務(wù)人員簽字后，附審計(jì)部統(tǒng)一規(guī)定的“合同審批表”由綜合管理室業(yè)務(wù)員報(bào)合同管理員復(fù)核條款，審核其是否表達(dá)準(zhǔn)確。 （2）經(jīng)合同管理員復(fù)核的合同，報(bào)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)和物流總公司分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字。 （3）經(jīng)物資供應(yīng)部部長(zhǎng)和物流總公司分管副總經(jīng)理簽字后的合同報(bào)審計(jì)部審批。 （4）將審計(jì)部審批的合同返回子公司合同管理員蓋章確認(rèn)并備份其存檔保管，生效合同由子公司履行；同時(shí)將蓋章生效合同上報(bào)

17、物資供應(yīng)部合同管理員一份，以備后查。 第十三條：合同履行（采購(gòu)）第十三條：合同履行（采購(gòu)） 1. 月計(jì)劃采購(gòu)。各子公司物資部門(mén)要嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行采購(gòu)。 （1）屬子公司自采物資，由子公司自行安排采購(gòu)。但物資供應(yīng)部定期對(duì)其詢比價(jià)與所簽合同及合同履行情況進(jìn)行檢查。 （2）屬統(tǒng)采物資，子公司按物資供應(yīng)部組織的招議標(biāo)所簽合同執(zhí)行。 2. 采購(gòu)時(shí)間。在當(dāng)月 6 日至 20 日采購(gòu)部門(mén)將“月計(jì)劃物資”采購(gòu)到位（不含加工與采購(gòu)周期超過(guò) 20天的備件） 。 3. 急購(gòu)物資。在緊急情況下，生產(chǎn)急需材料，子公司可以先行采購(gòu)，以保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行為前提。 第十四條：合同糾紛的解決第十四條：合同糾紛的解

18、決在合同履行過(guò)程中，子公司負(fù)有解決合同糾紛責(zé)任。 1. 各子公司發(fā)現(xiàn)供貨商有違約行為，如實(shí)際供貨與合同的標(biāo)的、質(zhì)量指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)及售后服務(wù)等要求不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄和保存相關(guān)證據(jù)，并及時(shí)通知物資供應(yīng)部與供貨商。 2. 物資供應(yīng)部在解決合同糾紛時(shí)，給予各子公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助其共同處理。 3. 股份公司審計(jì)部（或委托子公司有關(guān)部門(mén)）對(duì)重大復(fù)雜合同糾紛的解決給予法律支持與幫助。 第十五條：材料入庫(kù)驗(yàn)收第十五條：材料入庫(kù)驗(yàn)收 1. 大宗原燃材料。根據(jù)每月熟料與水泥產(chǎn)量及耗用各材料比例，結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)和各單位提報(bào)計(jì)劃安排大宗原燃材料采購(gòu)。各子公司負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料現(xiàn)場(chǎng)堆放管理。材料進(jìn)廠后各子公司檢斤單位與質(zhì)檢部

19、門(mén)分別及時(shí)檢斤復(fù)磅與取樣化驗(yàn)。 2. 輔助材料。各種輔助材料采購(gòu)進(jìn)廠后由各子公司庫(kù)管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)接貨并在“隨貨清單”上簽字，不允許相互扯皮、無(wú)故不簽收的情況發(fā)生。 第十六條：票據(jù)入庫(kù)結(jié)算手續(xù)第十六條：票據(jù)入庫(kù)結(jié)算手續(xù) 子公司將物資采購(gòu)進(jìn)廠、檢驗(yàn)合格后，由本公司采購(gòu)人員督促供貨商開(kāi)具發(fā)票至本單位，以便及時(shí)辦理入庫(kù)結(jié)算。 1. 大宗原燃材料。采購(gòu)人員依據(jù)檢斤單、質(zhì)檢報(bào)告單，按合同規(guī)定辦理入庫(kù)結(jié)算。在發(fā)票上子公司（或本部）須由采購(gòu)員、計(jì)劃員、庫(kù)管員、核算員與子公司部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)（本部為物資供應(yīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)）和子公司主要領(lǐng)導(dǎo)（本部為物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導(dǎo)）簽字。 2. 輔助材料。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照“一票三單”辦理入庫(kù)

20、（即：增值稅票、內(nèi)部運(yùn)作單、入庫(kù)單、隨貨清單） ，發(fā)票上簽字要求同上。 第十七條：資金支付。第十七條：資金支付。物資采購(gòu)集團(tuán)化管理的資金原則是誰(shuí)使用誰(shuí)付款。統(tǒng)采部分貨款支付，各子公司要按物資供應(yīng)部下達(dá)的“付款通知單”執(zhí)行，并將付款情況及時(shí)反饋物資供應(yīng)部，以使其掌握供應(yīng)商下步供貨組織能力，自子公司接到付款通知單 7 日內(nèi)不能付出時(shí)，應(yīng)將情況向物資供應(yīng)部說(shuō)明；自采部分，由子公司自行安排付款。 第十八條：采購(gòu)監(jiān)督。第十八條：采購(gòu)監(jiān)督。采購(gòu)招標(biāo)由物資供應(yīng)部組織，審計(jì)部、技術(shù)管理部、各子公司等有關(guān)部門(mén)人員參加。不管物資統(tǒng)采部分，還是自采部分，物資供應(yīng)部門(mén)與業(yè)務(wù)人員均要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)部下發(fā)的有關(guān)物資采購(gòu)、驗(yàn)

21、收入庫(kù)、辦理結(jié)算與貨款支付等各項(xiàng)管理監(jiān)督規(guī)定。 其流程圖如下：其流程圖如下： 第五章第五章 物資調(diào)劑物資調(diào)劑 物資調(diào)劑中涉及到調(diào)劑使用子公司（或本部）與被調(diào)劑的子公司（或本部） ，調(diào)劑過(guò)程中，相關(guān)單位和部門(mén)要給予提供方便。統(tǒng)采物資中含有物資調(diào)劑，在以下幾種情況下進(jìn)行物資調(diào)劑。 第十九條：第十九條：子公司提報(bào)物資需求計(jì)劃中所用材料，經(jīng)物資供應(yīng)部計(jì)劃室核實(shí)各子公司庫(kù)存后，恰好是另一個(gè)子公司長(zhǎng)年積壓材料且質(zhì)量有保證，此時(shí)列為統(tǒng)采進(jìn)行調(diào)劑使用。 第二十條：第二十條：提報(bào)物資需求計(jì)劃的子公司急需采購(gòu)物資進(jìn)廠，以保生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)物資供應(yīng)部計(jì)劃室核實(shí)各子公司（或本部）庫(kù)存后，另一子公司（或本部）庫(kù)中有此種

22、備用物資（但不一定是積壓的） ，而供貨商又無(wú)力在短時(shí)間內(nèi)按要求將物資送到該公司，此時(shí)不管是統(tǒng)采還是自采物資，均需要進(jìn)行物資調(diào)劑，以保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 第二十一條：第二十一條：提報(bào)物資需求計(jì)劃的子公司所申報(bào)的物資，經(jīng)物資供 子公司用料單位 計(jì)劃提報(bào) 每月 23-25 日 供應(yīng)部綜合 管理室室 審核計(jì)劃 每月 1-5 日 子公司采購(gòu)室 履行合同 每月 6-20 日 供應(yīng)部綜合 管理室室 組織招議標(biāo)簽合同（子公司業(yè)務(wù)人員參加） 子公司計(jì)劃室 匯總計(jì)劃 每月 26-28 日 自采物資 統(tǒng)采物資 應(yīng)部計(jì)劃室核實(shí)各子公司（或本部）庫(kù)存后，另一子公司（或本部）庫(kù)中有此種備用物資（但不一定是積壓的） ，卻庫(kù)存量

23、較高，此時(shí)不管是統(tǒng)采還是自采物資，均需要進(jìn)行物資調(diào)劑，以減少子公司（或本部）庫(kù)存，使之物資儲(chǔ)備趨于合理。 第二十二條：第二十二條：各子公司物資庫(kù)中長(zhǎng)年積壓的，質(zhì)量有所下降，且暫時(shí)子公司內(nèi)部又無(wú)法調(diào)劑使用的物資，則據(jù)市場(chǎng)變化，在價(jià)格合理的情況下，可以對(duì)外進(jìn)行調(diào)劑讓售，以降低庫(kù)存儲(chǔ)備金額，提高資金利用率。第六章第六章 物資采購(gòu)指令執(zhí)行問(wèn)題物資采購(gòu)指令執(zhí)行問(wèn)題 第二十三條：第二十三條：各子公司要不折不扣、嚴(yán)格按核準(zhǔn)的“月物資需求計(jì)劃”進(jìn)行協(xié)購(gòu)，認(rèn)真履行合同，遇有特殊情況，需要變更或終止采購(gòu)計(jì)劃與合同時(shí)，須提前向物資供應(yīng)部提交報(bào)告，否則視為違反物資采購(gòu)集團(tuán)化管理。 第二十四條：第二十四條：子公司物資供

24、應(yīng)部門(mén)業(yè)務(wù)人員要積極參加物資供應(yīng)部組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)與商務(wù)招議標(biāo)。在處理業(yè)務(wù)與其子公司日常事務(wù)上，要先物資供應(yīng)部組織的業(yè)務(wù)后內(nèi)部日常事務(wù)，各子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)給予積極支持，提供方便。 第二十五條：第二十五條：因子公司對(duì)集團(tuán)化管理態(tài)度消極，不支持配合工作，導(dǎo)致錯(cuò)失商機(jī)，造成物資采購(gòu)困難，影響生產(chǎn)的，物資供應(yīng)部有向上級(jí)建議給其通報(bào)批評(píng)的權(quán)利。本規(guī)定自下發(fā)之日期試行。解釋權(quán)歸物流總公司物資供應(yīng)部。物流總公司物資供應(yīng)部2006.4.63 3、物資管理辦法、物資管理辦法一、為了提高管理水平，規(guī)范公司物資采購(gòu)供應(yīng)與管理的行為，防止資產(chǎn)的流失，降低采購(gòu)成本，提高企業(yè)效率，特制定本制度。 二、物資部門(mén)職責(zé)1、貫徹

25、國(guó)家有關(guān)物資的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。2、負(fù)責(zé)公司物資供應(yīng)管理文件的編制、修改、管理工作。3、負(fù)責(zé)組織物資合格供方的調(diào)查、評(píng)審、管理工作。4、負(fù)責(zé)物資的平衡調(diào)劑和廢舊物資的處理。5、負(fù)責(zé)物資信息的收集、整理，掌握常用物資的質(zhì)量及價(jià)格水平，建立物資價(jià)格信息庫(kù)。6、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)材料、勞動(dòng)保護(hù)用品、辦公用品、設(shè)備、備品備件及其它生產(chǎn)所需物資的計(jì)劃編制和采購(gòu)工作。7、負(fù)責(zé)各種采購(gòu)物資的保管、發(fā)放、庫(kù)存核算和合同管理及付款工作。三、物資計(jì)劃管理1、物資部門(mén)依據(jù)物資需要計(jì)劃，經(jīng)平衡庫(kù)存后，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)主管經(jīng)理審批。2、物資部按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)。3、需要進(jìn)行加工定貨的材料，按照職能分工，由負(fù)

26、責(zé)部門(mén)編制加工定貨，計(jì)劃送交物資部門(mén)，報(bào)送主管經(jīng)理審批，組織實(shí)施。必要時(shí)有技術(shù)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)交底。4、因生產(chǎn)急需，生產(chǎn)部門(mén)臨時(shí)用料，物資部門(mén)要按物資需用計(jì)劃內(nèi)容詳細(xì)記錄，事后要補(bǔ)辦正式手續(xù)。5、各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)情況，編制物資月度需用計(jì)劃。月需用計(jì)劃要對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、材質(zhì)、需用時(shí)間必須寫(xiě)清楚，要求每月 25 日前報(bào)物資部，作為采購(gòu)定貨、組織供應(yīng)及平衡采購(gòu)資金的依據(jù)。四、物資采購(gòu)管理（ 一）物資采購(gòu)的原則1、物資采購(gòu)部門(mén)在進(jìn)行物資采購(gòu)過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2、在采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)要依據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求（質(zhì)

27、量、安全） 。在選擇供方時(shí)要在公司合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行。3、采購(gòu)過(guò)程中，必須遵守三比一算（比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、計(jì)算采購(gòu)成本）的原則，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率。4、對(duì)于批量在 1 萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)，由計(jì)劃員負(fù)責(zé)詢價(jià)，報(bào)物資主管審批后，由采購(gòu)員執(zhí)行。5、對(duì)批量在 5 萬(wàn)員以上的物資采購(gòu)，應(yīng)采用物資招標(biāo)采購(gòu)制度執(zhí)行。（二）物資供應(yīng)的管理1、物資部負(fù)責(zé)組織合格供方的調(diào)查、評(píng)審工作，建立合格供方的檔案。2、在評(píng)審和選擇供方時(shí)，應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、合同及管理體系要求進(jìn)行，評(píng)定供方的質(zhì)量保證能力，供應(yīng)保證能力，社會(huì)信譽(yù)及管理體系狀況。3、物資管理部應(yīng)建立合格供方的考核記錄，定期或不定期對(duì)合格

28、供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，作為重新評(píng)價(jià)的依據(jù)，對(duì)一年內(nèi)發(fā)生三次產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，將免除其合格供方的資格。（三）采購(gòu)信息管理1、計(jì)劃員和采購(gòu)員及時(shí)收集、整理產(chǎn)品信息、價(jià)格信息、市場(chǎng)物資信息，掌握常用物資的質(zhì)量及價(jià)格水平，建立物資價(jià)格信息庫(kù)。2、經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查和篩選后，考察并確定合格供應(yīng)商中價(jià)格合理的常用物資采購(gòu)供應(yīng)商各 1-3 家，并根據(jù)市場(chǎng)變化與采購(gòu)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量及服務(wù)情況進(jìn)行調(diào)整。3、建立物資價(jià)格管理及采購(gòu)資金支付臺(tái)帳 ，強(qiáng)化采購(gòu)物資信息管理。4、采購(gòu)員每月終前，將本月實(shí)際進(jìn)貨的物資填報(bào)實(shí)際進(jìn)貨價(jià)格表報(bào)物資部部長(zhǎng)。（四）物資采購(gòu)合同管理1、合同的簽約應(yīng)當(dāng)使用工商行政管理部門(mén)監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本，凡我方起草的

29、合同，要嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，做到條款完備，責(zé)任明確，言語(yǔ)規(guī)范嚴(yán)密，力求合同管轄地為公司所在地區(qū)，屬對(duì)方起草的，我方人員應(yīng)按上述要求審查、修改。2、合同生效后應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳（合同編號(hào)、簽定日期、供應(yīng)商名稱、貨物名稱、合同金額、交貨情況、付款記錄、合同終結(jié)日期） ，合同規(guī)定的條款履行，經(jīng)雙方協(xié)商變更合同的內(nèi)容時(shí)應(yīng)按程序辦理手續(xù)。3、一般常用物資合同定購(gòu)由物資部門(mén)進(jìn)行談判，大宗物資必須由主管經(jīng)理參與價(jià)格談判，物資部門(mén)履行報(bào)批手續(xù)（采購(gòu)員編制合同文本，物資部部長(zhǎng)審核，監(jiān)審部門(mén)審核合同的有效性，報(bào)主管經(jīng)理審批）后，簽定采購(gòu)合同，供應(yīng)雙方合同簽定人應(yīng)為法人或法人委托代理人。4、采購(gòu)員要詢 3

30、-5 家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)為書(shū)面資料，加蓋業(yè)務(wù)專用章，經(jīng)三比一算后，填寫(xiě)物資定購(gòu)合同評(píng)審表，報(bào)主管經(jīng)理審批5、凡不按公司有關(guān)規(guī)定簽定的物資采購(gòu)經(jīng)濟(jì)合同，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕辦理相關(guān)手續(xù)五、非合同采購(gòu)按以下辦法進(jìn)行 （一）物資采購(gòu)比價(jià)審批表 1、由采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商報(bào)價(jià)（書(shū)面資料加蓋業(yè)務(wù)章） ，填報(bào)物資采購(gòu)比價(jià)表，物資采購(gòu)比價(jià)審批表要求如下：a、常用物資選 3-5 家報(bào)價(jià)，或指定價(jià)格，特殊情況說(shuō)明原因。b、填報(bào)內(nèi)容齊全、準(zhǔn)確，不許報(bào)假價(jià)，對(duì)物資采購(gòu)有特殊要求在備注中說(shuō)明，要注明進(jìn)貨物資計(jì)量方式。c、采購(gòu)員所報(bào)物資采購(gòu)比價(jià)表，必須經(jīng)部門(mén)主管審批后方能采購(gòu)，急需物資采購(gòu)經(jīng)部門(mén)主管同意后，先采購(gòu)后補(bǔ)

31、辦手續(xù)，對(duì)于采購(gòu)價(jià)格高于指定價(jià)格，請(qǐng)示部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)征得主管經(jīng)理同意后方可采購(gòu)。六、物資驗(yàn)收及保管（一）采購(gòu)物資的驗(yàn)收1、庫(kù)管員必須按照計(jì)劃員的要求進(jìn)行驗(yàn)收，首先要驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、牌號(hào)或商標(biāo)、等級(jí)和數(shù)量是否與計(jì)劃及入庫(kù)驗(yàn)收單據(jù)相符，對(duì)需要有材質(zhì)證明書(shū)或合格證的采購(gòu)產(chǎn)品，保管員在獲得材質(zhì)證明書(shū)或合格證后方能驗(yàn)收。2、按檢斤計(jì)量采購(gòu)的鋼材產(chǎn)品，采購(gòu)員向庫(kù)管員提供計(jì)量進(jìn)鎊單，庫(kù)管員按過(guò)磅單數(shù)量復(fù)合檢尺計(jì)量鋼材的總長(zhǎng)度與厚度尺寸，計(jì)量鋼材的重量符合過(guò)磅單重量時(shí)方可驗(yàn)收。3、按米、平方米、立方米、桶、卷、箱等計(jì)量的物資，采購(gòu)員要與庫(kù)管員共同抽檢進(jìn)貨物資的實(shí)際數(shù)量，并作好記錄

32、。4、對(duì)一些無(wú)法進(jìn)行計(jì)量驗(yàn)收的物品，庫(kù)管員可通過(guò)簡(jiǎn)單工具或手模眼觀的方法，檢驗(yàn)材料的包裝、表面狀態(tài)、外觀形態(tài)及氣味變化等，是否存在質(zhì)量問(wèn)題或缺陷。5、設(shè)備、郵件進(jìn)場(chǎng)后，技術(shù)部門(mén)會(huì)同有關(guān)人員開(kāi)箱檢查，填寫(xiě)有關(guān)記錄。6、經(jīng)對(duì)材料質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)無(wú)誤后，材料人員應(yīng)及時(shí)辦理驗(yàn)收手續(xù)，憑此記帳和轉(zhuǎn)帳。七、周轉(zhuǎn)材料工具的管理1、周轉(zhuǎn)材料是企業(yè)施工生產(chǎn)過(guò)程中，能多次使用并可基本保證原來(lái)的實(shí)物形態(tài)，逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值的材料，包括：a、模板：組合鋼模板、本模板、竹型板、異性模板等。b、腳手架：鋼管腳手架、腳車(chē)板、吊欄、安全網(wǎng)等。c、其它周轉(zhuǎn)材料：鋼支柱、長(zhǎng)具等。d、專用大型工具。2、周轉(zhuǎn)材料的攤銷(xiāo)a、鋼質(zhì)模板應(yīng)在工程

33、結(jié)束和生產(chǎn)完工后攤銷(xiāo) 50%，在工程完工后進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況調(diào)整攤銷(xiāo)額，增減工程成本。b、木模板在結(jié)構(gòu)完工后應(yīng)攤銷(xiāo) 80%，待工程和檢修完工后進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確定回收價(jià)格，調(diào)整攤銷(xiāo)額，增減工程和檢修成本。回收價(jià)格按以下規(guī)定：1- 2 米按帳面原價(jià)的 20%2- 3 米按帳面原價(jià)的 50%3- 4 米按帳面原價(jià)的 60%4 米以上的按帳面原價(jià)的 70%c、鋼支柱、長(zhǎng)具等在工程完工后一般攤銷(xiāo)到原值的 60%，未攤銷(xiāo)部分進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況調(diào)整攤銷(xiāo)額，增減工程成本。d、竹腳平板及竹塑板在施工過(guò)程中易損壞，不易修復(fù)，一般應(yīng)在完工后將其原值全部攤?cè)牍こ坛杀?。e、安全網(wǎng)、鋼絲繩、棕繩應(yīng)在領(lǐng)用時(shí)一次全部

34、攤完。f、專用大型工具，按其使用次數(shù)攤銷(xiāo)，在保證工具完好無(wú)損情況下，應(yīng)攤銷(xiāo)原值的 5-10%，損壞按其損壞程度扣除。八、周轉(zhuǎn)材料的使用1、周轉(zhuǎn)材料必須有專人保管，領(lǐng)用材料必須部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。2、不得隨意割據(jù)，如有生產(chǎn)需要，要經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)同意簽字方可進(jìn)行作業(yè)。3、大型專用設(shè)備必須有專人操作，應(yīng)熟悉操作規(guī)程。4、周轉(zhuǎn)材料退庫(kù)，要嚴(yán)格按照退庫(kù)程序辦理，凡損壞超過(guò)規(guī)定的，要開(kāi)具罰款單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，進(jìn)行罰款處理。九、采購(gòu)產(chǎn)品的保管要求1、庫(kù)管員接收的采購(gòu)產(chǎn)品逐步在入庫(kù)驗(yàn)收記錄表中詳細(xì)登記，材質(zhì)證明書(shū)的材料，要在記錄表中記錄材質(zhì)證明書(shū)的公司自編號(hào)，達(dá)到可追溯的目的，檢驗(yàn)驗(yàn)收合格的采購(gòu)產(chǎn)品，要建立保管

35、明細(xì)帳 ，進(jìn)行帳務(wù)管理。2、根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收動(dòng)態(tài)，將產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)和出庫(kù)數(shù)在明細(xì)帳中連續(xù)記帳，并隨時(shí)結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。3、驗(yàn)收合格的采購(gòu)產(chǎn)品，要掛上合格狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)牌進(jìn)行存放，庫(kù)內(nèi)存放物資要干凈整潔，做到帳物相符，易燃易爆的危險(xiǎn)產(chǎn)品要設(shè)專庫(kù)隔離安全存放。4、采購(gòu)產(chǎn)品出庫(kù)，要按計(jì)劃發(fā)放，發(fā)放要執(zhí)行先進(jìn)先出的原則，出庫(kù)單據(jù)中必須注明計(jì)劃的編號(hào)。4 4、物資供應(yīng)部崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法、物資供應(yīng)部崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法 一、部長(zhǎng)一、部長(zhǎng) 1、負(fù)責(zé)供應(yīng)部的全面工作。領(lǐng)導(dǎo)組織本部干部職工，認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策、路線、法令和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。 2、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，在物流總公司黨委

36、、總經(jīng)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好物資供應(yīng)工作。 3、及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)請(qǐng)示匯報(bào)工作，認(rèn)真貫徹上級(jí)指示并組織實(shí)施。 4、按時(shí)布置本部工作，決策、指揮、調(diào)整物資供應(yīng)，檢查、總結(jié)任務(wù)完成情況。 5、抓好物資采購(gòu)一體化運(yùn)作，制定物資采購(gòu)戰(zhàn)略和政策。 6、組織制定各項(xiàng)管理制度，完善目標(biāo)責(zé)任制，不斷提高全面預(yù)算管理水平，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 7、堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行民主管理，大公無(wú)私，清正廉潔，帶領(lǐng)抵制不正之風(fēng)。 8、做好思想工作，調(diào)動(dòng)職工積極性，依靠群眾、團(tuán)結(jié)同志、忠于職守、積極工作，樹(shù)立主人翁意識(shí)。9、組織好職工政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)；“兩手抓，兩手硬” ，搞好兩個(gè)文明建設(shè)。二、副部長(zhǎng)二、副

37、部長(zhǎng) 協(xié)助部長(zhǎng)作好日常管理工作，并側(cè)重抓好業(yè)務(wù)室工作，特別是大宗原燃材料采購(gòu)進(jìn)廠及與生產(chǎn)單位組織協(xié)調(diào)工作。三、綜合管理室主辦三、綜合管理室主辦協(xié)助部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)做好業(yè)務(wù)室的日常工作。1.制定和完善總公司物資采購(gòu)相關(guān)制度，包括采購(gòu)流程、管理要求、以及明確界定采購(gòu)物資和零購(gòu)物資的范疇，并監(jiān)督各子公司執(zhí)行。2.匯總審核各子（分）公司上報(bào)的年、季、月度大宗原燃材料、輔助材料等統(tǒng)購(gòu)物資需求計(jì)劃及采購(gòu)、消耗、庫(kù)存報(bào)表，并行成文字分析報(bào)告，作為領(lǐng)導(dǎo)決策依據(jù)。3.負(fù)責(zé)制定各子（分）公司各種原燃材料、輔助材料低質(zhì)易耗品等物資的儲(chǔ)備定額，指導(dǎo)和檢查各子（分）公司定額的執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)對(duì)子（分）公司物資供應(yīng)部的市場(chǎng)

38、考察和調(diào)研、市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)掌握的及時(shí)性和準(zhǔn)確性等進(jìn)行檢查分析，并將結(jié)果形成報(bào)告。5.負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)采物資招議標(biāo)的組織及合同的簽定與履行等全過(guò)程的檢查督導(dǎo)。6.定期對(duì)子（分）公司零星采購(gòu)的價(jià)格、質(zhì)量、供貨渠道進(jìn)行檢查、審核，規(guī)范子（分）公司采購(gòu)行為。7.督導(dǎo)、檢查、監(jiān)督子（分）公司物資供應(yīng)部做好物資管理工作。8. 根據(jù)子（分）公司提報(bào)的年、季、月度物資需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)與平衡，制定物資調(diào)劑方案。四、核算室主辦四、核算室主辦協(xié)助部長(zhǎng)、副部長(zhǎng)做好業(yè)務(wù)室的日常工作。1.帶領(lǐng)本室職工認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策、路線，結(jié)合公司各項(xiàng)規(guī)章制度及物資供應(yīng)部的有關(guān)規(guī)定。2. 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效

39、益為中心，以年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作為依據(jù)，在上級(jí)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好物資材料的核算工作。3.以股份公司全面預(yù)算化管理為指導(dǎo)，做好物資部的全面核算管理。4.搞好本室人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)與傳幫帶工作。5. 每月物資結(jié)算出入庫(kù)，健全二級(jí)核算帳目與客戶往來(lái)明細(xì)帳，按月與公司財(cái)務(wù)核對(duì)帳目，支付供應(yīng)商貨款。6.讓售與調(diào)劑票據(jù)處理與貨款收取。月采購(gòu)物資貨款預(yù)算報(bào)表。五五. .綜合管理室協(xié)辦綜合管理室協(xié)辦.對(duì)華北區(qū)域各子（分）公司物資供應(yīng)部進(jìn)行檢查督導(dǎo)工作定時(shí)或不定時(shí)對(duì)對(duì)華北區(qū)域各子（分）公司進(jìn)行計(jì)劃、采購(gòu)、核算、庫(kù)房管理等方面的檢查指導(dǎo)，規(guī)范物資供應(yīng)管理的各種手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.對(duì)在各子（分）公司檢查中發(fā)現(xiàn)的各

40、種問(wèn)題，形成相關(guān)的文字匯總后報(bào)告管理室領(lǐng)導(dǎo)，并配合領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告內(nèi)容組織召開(kāi)各子公司物資供應(yīng)部部長(zhǎng)會(huì)議，就檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出批評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行糾正解決。3.定期對(duì)各子公司物資供應(yīng)部的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，如計(jì)劃員、采購(gòu)員、核算員、保管員，對(duì)微機(jī)及手工的工作流程進(jìn)行演示指導(dǎo)，組織他們對(duì)核算、庫(kù)管等部室進(jìn)行實(shí)地參觀學(xué)習(xí)，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)介紹，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短做好本崗位工作。4. 做好每月的大宗原燃材料計(jì)劃平衡表和大宗原燃材料消耗購(gòu)入表的匯總工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。及時(shí)掌握各子（分）公司每月的大宗原燃材料計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)存等狀況，定期對(duì)子（分）公司零星采購(gòu)的價(jià)格、質(zhì)量、供貨渠道進(jìn)行檢查、審核，規(guī)范子（分）公司采購(gòu)行為。配合

41、審計(jì)、質(zhì)檢部門(mén)，做好質(zhì)價(jià)監(jiān)督工作。5.根據(jù)子（分）公司提報(bào)的年、季、月度物資需求計(jì)劃和庫(kù)存情況，負(fù)責(zé)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)與平衡，制定物資調(diào)劑方案。及時(shí)頒布調(diào)劑物資手冊(cè)，以便各子（分）公司準(zhǔn)確了解與合理利用。負(fù)責(zé)組織對(duì)子（分）公司積壓物資的鑒定和評(píng)估工作，提出積壓物資處理意見(jiàn)。6. 負(fù)責(zé)對(duì)子（分）公司物資供應(yīng)部的市場(chǎng)考察和調(diào)研、市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)掌握的及時(shí)性和準(zhǔn)確性等進(jìn)行檢查分析，并將結(jié)果形成報(bào)告。負(fù)責(zé)對(duì)統(tǒng)采物資的招議標(biāo)、合同的簽定及履行等全過(guò)程的檢查督導(dǎo)。7.制定和完善總公司物資計(jì)劃、采購(gòu)、核算、庫(kù)管等相關(guān)制度，包括采購(gòu)流程、核算流程、庫(kù)房管理要求、以及明確界定采購(gòu)物資和零購(gòu)物資的范疇，并監(jiān)督各子

42、公司執(zhí)行。8.負(fù)責(zé)物資部辦公室事物，如：物資部所需材料計(jì)劃提報(bào)、支領(lǐng)和辦公自動(dòng)化郵件的收、發(fā)等，同時(shí)還負(fù)責(zé) iso9000 質(zhì)量體系認(rèn)證和 14000 環(huán)境體系認(rèn)證工作。 六、計(jì)劃室協(xié)辦六、計(jì)劃室協(xié)辦 1、帶領(lǐng)本室職工認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策、路線，結(jié)合公司各項(xiàng)規(guī)章制度及物資供應(yīng)部的有關(guān)規(guī)定。 2、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作為依據(jù)，在上級(jí)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真做好物資材料的計(jì)劃平衡工作。 3、積極協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展物資供應(yīng)計(jì)劃工作，及時(shí)向部領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)工作，認(rèn)真貫徹上級(jí)指示并組織落實(shí)。 4、按上級(jí)要求，布置本室工作，據(jù)生產(chǎn)任務(wù)與采購(gòu)情況，及時(shí)建議調(diào)整物資供應(yīng)，檢查總結(jié)任務(wù)完成情況。

43、 5、組織制定本部各項(xiàng)管理規(guī)定，細(xì)化目標(biāo)責(zé)任制。 6、堅(jiān)持民主管理，大公無(wú)私，清正廉潔，帶頭抵制不正之風(fēng)。 7、做好思想工作，調(diào)動(dòng)職工積極性，團(tuán)結(jié)同志，忠于職守，積極工作，樹(shù)立主人翁意識(shí)。 8、組織好職工政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。 七、采購(gòu)室協(xié)辦七、采購(gòu)室協(xié)辦 1、帶領(lǐng)本室職工認(rèn)真執(zhí)行黨的方針、政策、路線，結(jié)合公司各項(xiàng)規(guī)章制度及物資供應(yīng)部的有關(guān)規(guī)定。 2、以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以編制的物資供應(yīng)計(jì)劃為依據(jù)，認(rèn)真做好物資材料采購(gòu)工作。 3、積極協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展物資供應(yīng)工作，及時(shí)向部領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)工作，認(rèn)真貫徹上級(jí)指示并組織落實(shí)。 4、按上級(jí)要求，布置本室工作，據(jù)生產(chǎn)任務(wù)與采

44、購(gòu)情況，及時(shí)建議調(diào)整物資供應(yīng)，檢查總結(jié)任務(wù)完成情況。 5、組織制定本部各項(xiàng)管理規(guī)定，細(xì)化目標(biāo)責(zé)任制。 6、堅(jiān)持民主管理，大公無(wú)私，清正廉潔，帶頭抵制不正之風(fēng)。 7、做好思想工作，調(diào)動(dòng)職工積極性，團(tuán)結(jié)同志，忠于職守，積極工作，樹(shù)立主人翁意識(shí)。 8、組織好職工政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高職工的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。 八、計(jì)劃員八、計(jì)劃員 1、根據(jù)物資儲(chǔ)備定額、生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備大中修、技改、技措計(jì)劃、使用單位提報(bào)的月計(jì)劃、急件計(jì)劃，編制物資年度計(jì)劃、半年計(jì)劃、季度計(jì)劃與月計(jì)劃，上報(bào)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。 2、了解生產(chǎn)情況，掌握生產(chǎn)進(jìn)度及期初預(yù)計(jì)結(jié)存與期末儲(chǔ)備量，確定和適時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，保證生產(chǎn)供應(yīng)和保持合理庫(kù)存。 3、及時(shí)考察、了解、掌握市場(chǎng)變化，參加對(duì)采購(gòu)定點(diǎn)供應(yīng)商的考察與評(píng)定工作。 4、要隨時(shí)了解供貨商貨源、供應(yīng)能力及信譽(yù)，為編制計(jì)劃、變更計(jì)劃提供準(zhǔn)確的依據(jù)。 5、根據(jù)物資使用單位申報(bào)的物資需求計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確的編制采購(gòu)計(jì)劃，注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、采購(gòu)時(shí)限并推薦進(jìn)貨廠商（三家以上） 。帶圖紙加工的要給采購(gòu)員提供完備的圖紙。 6、負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)采購(gòu)員計(jì)真執(zhí)行計(jì)劃、履行合同，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將信息及時(shí)反饋部主要領(lǐng)導(dǎo)。 7、對(duì)進(jìn)廠物料實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)材料平衡與調(diào)劑工作；要及時(shí)掌握材料進(jìn)廠情況并通知材料提報(bào)使用單位按時(shí)支領(lǐng)出庫(kù)。 8、對(duì)大