某供電公司財務與產權管理部部門職責說明

1、1 部門目標 實現(xiàn)公司會計核算及財務管理工作的制度化、 規(guī)范化、程序化， 保證會計核算的 準確性、及時性和完整性，實現(xiàn)公司的合法經營；提高資金使用效率，為公司經 營發(fā)展提供資金支持； 實現(xiàn)公司預算管理的規(guī)范化和制度化， 推動全面預算管理 體系的實施；為公司戰(zhàn)略決策提供有效的財務依據，推動公司戰(zhàn)略實施。2 部門主要工作內容說明內容1 預算管理 負責制定和落實統(tǒng)一的預算編制口徑 , 預算管理辦法的制定、完善及執(zhí)行，預 算體系的建立 負責組織公司年度及長期預算的編制工作，負責季度、月度預算的管理工作， 并做好預算的協(xié)調、控制、考核工作，保證年度預算目標的實現(xiàn) 參加公司預算管理委員會會議，準備會議議題

2、和會議材料，負責會議記錄和會 議紀要，落實會議決定的相關事宜，根據預算管理委員會的決議，做好預算的 歸口、分解和下達工作 負責預算執(zhí)行實際值的匯總和預算指標執(zhí)行結果的編報工作，會同業(yè)務部門共 同對預算執(zhí)行差異進行分析負責組織公司半年度的預算調整工作2 核算管理 核算體系建立 負責擬訂并督促執(zhí)行核算管理的有關管理辦法和制度 根據會計法規(guī)制度和企業(yè)核算需要，負責公司會計核算體系的設計、組織 負責會計科目和帳套的設置固定資產管理 負責公司固定資產核算辦法的制定； 協(xié)助擬訂并督促執(zhí)行固定資產管理辦法 和制度 負責固定資產由于新增、調撥、盤點、毀損、報廢等情況進出企業(yè)時價值形態(tài)的核算管理會同有關部門擬定

3、固定資產編碼、目錄及管理辦法，并組織實施辦理固定資產盤點、報廢等申報審批手續(xù)根據有關規(guī)定，負責固定資產折舊的計提電價管理負責擬訂并督促執(zhí)行電價管理的有關管理辦法、制度 負責監(jiān)督對已批準的售電價格方案貫徹實施 根據售電價格預測結果對售電收入預算的調整和執(zhí)行情況進行分析 根據物價部門批準的購電價，會同電力營銷部、規(guī)劃計劃部辦理地方小火電 購電費的支付結算電費收入管理負責審核、分析售電收入明細表及涉及相關數(shù)據的財務報表 負責蘇州公司電費收入及各種代收縣公司電費的核算工作 負責公司各項基金附加的繳付和清算工作 負責應收款項中呆、壞賬的分析和核銷工作生產成本核算管理負責成本核算管理辦法的制定工作按照年度

4、預算，負責監(jiān)督并嚴格控制各項成本支出 負責審核監(jiān)督各類成本支出的合理合法性工程核算管理負責擬訂并督促執(zhí)行工程核算管理的有關辦法、制度負責從財務管理和成本核算的角度參與工程概算的審查、工程竣工驗收、工 程招投標及各種工程合同（協(xié)議）的簽訂工作，并監(jiān)督實施 負責資本性支出用款計劃的審核和匯編工作 負責蘇州所轄工程項目的核算及決算編制 基于工程核算數(shù)據，對工程項目的超支或延遲提出預警債權債務管理負責擬定并督促執(zhí)行債權債務核算管理辦法負責公司貸款償還管理及核算工作 負責小火電購電費的分期付款工作 負責其他應收款、其他應付款的往來款項的管理工作，定期與有關往來單位 進行往來款項的核對和清理工作負責其他應

5、收應付項目，如預付帳款、應付帳款、應付工資、應付福利費等 的核算物資管理負責擬訂并督促執(zhí)行物資核算的有關管理辦法和制度 負責會同物資管理部門建立物資管理制度，參與物資采購、保管、發(fā)放過程 相關內部控制制度的制定工作負責對在途物資和入庫尚未付款的物資及時清理、核對、結算 負責建立物資核算的流程和稽核審查制度，及時對庫存物資的收、發(fā)結存情 況進行分類、匯總、核算定期或不定期對庫存物資進行清查、盤點，對存在的問題，協(xié)助物資管理部 門進行處理隨時檢查、掌握庫存物資的儲備動態(tài)，考核流動資金的使用效果，對超正常 儲備和呆滯積壓物資及保管不善等原因造成的損失浪費，協(xié)助有關部門進行 處理參與物資的招投標工作和

6、合同的會簽其他會計核算項目 負責工資薪金的核算、計提和撥付 負責其他費用的核算，包括辦公費、差旅費、低值易耗品、修繕費、運輸費 等負責其他業(yè)務收入和其他業(yè)務支出的核算 負責營業(yè)外收入和營業(yè)外支出的核算報表管理 負責公司月、季、年度報表的編制、分析和上報工作 配合中介機構年報的審計工作負責擬訂并督促執(zhí)行報表管理的有關管理辦法、制度 出納負責及時辦理銀行存款匯、收、付款業(yè)務 負責保守存款秘密，隨時掌握銀行存款余額 負責各種有價證券、銀行承兌匯票、空白支票、匯款憑證及其他有關票據及 有關印章的保管，對支票防偽識別、支票密碼、保險柜密碼等負有保密責任 負責辦理應收票據的貼現(xiàn)及到期承兌工作、 應付票據的

7、簽發(fā)工作， 建立應收、 應付票據的備查簿負責辦理有關銀行托收、拒付款業(yè)務3 現(xiàn)金管理 負責各類資金的核算管理工作；負責資金管理辦法的制定，確保公司各類資金 管理的安全性、合法性、規(guī)范性 負責對資金使用的整體規(guī)劃，包括公司折舊貼費等資本金的收支及計劃管理 負責匯總各部門和縣公司的資金使用需求，編制資金使用計劃并上報省公司； 確保收支平衡負責蘇州公司的籌資管理 負責對縣公司資金的下?lián)?負責電費的上繳工作 負責與各開戶銀行的對帳工作，負責銀行余額調節(jié)表的編制 負責公司資金籌措、使用、回收全過程的財務監(jiān)督和管理4 稅務管理 負責公司稅收的計算、申報、抵扣、征繳管理工作，負責辦理公司減、免、退 稅管理工

8、作，報送有關資料 負責擬訂并督促執(zhí)行稅務管理的有關管理辦法、制度負責研究國家的稅收政策 負責辦理公司稅務登記 負責公司發(fā)票、收據的購買、發(fā)放、銷號和銷毀5 會計監(jiān)督 負責公司本部及下屬市（縣）公司對國家有關財經政策與法律規(guī)定的貫徹執(zhí)行 情況的監(jiān)督和檢查 負責國資委、監(jiān)事會有關基礎材料的整理填報工作 負責對市（縣）公司進行財務稽核。指導、督促基層單位依照相關制度正確開 展財務核算；并負責及時向被稽核單位出具稽核報告，對違紀事項提出處理意 見，對經營管理中存在的問題提出整改意見 負責蘇州公司及下屬市（縣）公司建立健全財務約束機制，防范和回避財務風 險 負責蘇州公司及下屬縣公司加強會計基礎工作，提高

9、會計工作質量，做到會計 信息的及時、準確、可靠 負責擬訂并督促執(zhí)行稽核管理的有關管理辦法、制度6 財務信息化管理 協(xié)同信息中心開展公司財務的信息化建設工作，包括財務系統(tǒng)的規(guī)劃、實施和 管理工作 負責系統(tǒng)內財務人員的信息化的培訓 負責擬訂并督促執(zhí)行財務現(xiàn)代化管理的有關管理辦法、制度7 財務分析和決策支持 負責公司整體財務狀況的分析工作，包括對各類財務指標的分析；基于財務指 標，分析未來企業(yè)發(fā)展趨勢及可能面臨的風險 負責各類工程項目的成本分析，分析投資效果，挖掘降低成本的空間 參與年度、半年度、季度經濟活動的分析工作 負責對資金使用狀況和資金使用成本進行分析 提供公司管理層分析決策所需要的財物數(shù)據8 資產經營管理 負責蘇州公司資產經營管理辦法的制定 負責執(zhí)行資產經營考核指標的草案意見對資產經營指標的完成情況提出考核意見9 檔案管理負責擬訂并督促執(zhí)行檔案管理的有關辦法、制度 負責財務部支票印鑒、財務專用章、發(fā)票專用章的管理 負責會計檔案的打印、裝訂及會計憑證、賬薄和報表的光盤刻錄工作，以及上 述文檔一年內的保存工作10 綜合管理負責本部門公文處理，負責本部門相關會議的記錄工作，負責向預算管理