本溪滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告

1、本溪滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告1、 項(xiàng)目單位基本情況本溪滿族自治縣修建工程有限責(zé)任公司成立于2000年7月3日，注冊(cè)資金650萬(wàn)元，為私營(yíng)企業(yè)，隸屬本溪縣建設(shè)局。公司總資產(chǎn)2418萬(wàn)元，現(xiàn)有職工數(shù)48人，其中其中管理人員5人，技術(shù)人員4人，公司主要業(yè)務(wù)包括基建維修、室外污水處理、廢氣凈化處理、鋁、塑門窗制作、安裝基建維修。公司基本設(shè)施齊備，機(jī)械設(shè)備有挖掘機(jī)1臺(tái)，自卸載重汽車6輛，塔式起重機(jī)3臺(tái)，砼攪拌機(jī)10臺(tái)，砂漿攪拌機(jī)7臺(tái)，柴油發(fā)電機(jī)2臺(tái)，鋼筋切斷機(jī)2臺(tái)，鋼筋焊接機(jī)2臺(tái)，鋼筋彎曲機(jī)2臺(tái)等。公司實(shí)行責(zé)任制，統(tǒng)一由總經(jīng)理管理并在每個(gè)部門設(shè)立一個(gè)負(fù)責(zé)人，如車隊(duì)長(zhǎng)，鋼筋班班長(zhǎng)，

2、技術(shù)部負(fù)責(zé)人等。2、項(xiàng)目基本情況2.1項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱： 本溪滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)單位： 本溪滿族自治縣修建工程有限責(zé)任公司法定代表人：崔宏偉建設(shè)性質(zhì)： 新建建設(shè)地點(diǎn)： 本溪滿族自治縣濱河西路229號(hào)2.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目總建筑面積2400平方米，共三層，地下一層，地上二層。地下一層為肉類冷凍，地上一層為蔬菜冷藏，地上二層為其他農(nóng)副產(chǎn)品冷藏。冷庫(kù)總儲(chǔ)存量為500噸/年，冷藏總存儲(chǔ)量為600噸/年。2.3項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，即2011年1月至2011年12月。2.4項(xiàng)目投資及資金籌措項(xiàng)目總投資1580萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)825萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)563萬(wàn)

3、元、其他費(fèi)用33萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)用59萬(wàn)元、流動(dòng)資金100萬(wàn)元。資金籌措為全部自籌。2.5項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表2-1。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表2-1 序號(hào)項(xiàng) 目單 位數(shù)值備 注1總投資萬(wàn)元1580建設(shè)投資萬(wàn)元1480 其中：固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元1480 建設(shè)期利息萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元1002資金籌措萬(wàn)元1580銀行貸款資本金萬(wàn)元1510其中：流動(dòng)資金萬(wàn)元30流動(dòng)資金貸款（70%）萬(wàn)元703經(jīng)濟(jì)效益及靜態(tài)指標(biāo)銷售收入萬(wàn)元800年平均值銷售稅金萬(wàn)元43年平均值總成本萬(wàn)元543年平均值利潤(rùn)總額萬(wàn)元214年平均值所得稅萬(wàn)元54年平均值稅后利潤(rùn)萬(wàn)元161年平均值投資利潤(rùn)率%13.55投資利稅率%16.

4、29資本金利潤(rùn)率%14.184資產(chǎn)負(fù)債貸款償還期年資產(chǎn)負(fù)債率%4.29流動(dòng)比率13.55速動(dòng)比率13.10年平均值5動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%14.28稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%）萬(wàn)元1162稅后投資回收期年9.272.6項(xiàng)目提出背景及建設(shè)的必要性本溪滿族自治縣位于遼寧省東北部山區(qū)的太子河中上游，東與桓仁滿族自治縣、寬甸縣相臨，西與本溪市、遼陽(yáng)市接壤，南與丹東市毗鄰，北接沈陽(yáng)市、撫順市。本溪滿族自治縣共10個(gè)鎮(zhèn)、1個(gè)鄉(xiāng)。全縣共30萬(wàn)人口，有漢族、滿族、朝鮮族、回族及蒙古族等15個(gè)民族。本溪滿族自治縣山川秀麗，河流眾多，土特產(chǎn)品種類繁多，素以果、菌、菜、藥、魚、米、蛙而著稱。境內(nèi)野生動(dòng)植物20

5、00多種，山野菜品種37科、131種，以品種多、無(wú)污染、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高而聞名。主要品種為大葉芹、刺嫩芽、蕨菜、沙參、桔梗、刺五加等。年蘊(yùn)藏量10余萬(wàn)噸，可利用8萬(wàn)余噸。山貨野果主要品種為山葡萄、獼猴桃、山核桃、山里紅、山梨、山杏、山櫻桃、山芝麻、橡子仁、榛子等，年產(chǎn)數(shù)萬(wàn)噸。野生食用菌遍布溝谷山坡，主要品種為牛肚菌、松蘑、元蘑、榛蘑等。野生動(dòng)物有獐、狍、熊、鹿、山兔、刺猬和各種鳥、蛇、魚等。全縣已建立優(yōu)質(zhì)米、蔬菜、果品、水產(chǎn)品、食用菌、牛、羊等生產(chǎn)基地。近幾年來(lái)，由于本溪銅鋅礦等原國(guó)家直屬企業(yè)破產(chǎn)，下崗職工激增，極大地影響了社會(huì)穩(wěn)定，安置下崗職工成為當(dāng)?shù)卣毙杞鉀Q的課題。同時(shí)，隨著本溪經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展

6、，原倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流無(wú)論是規(guī)模還是服務(wù)功能都不能夠適應(yīng)當(dāng)前的需要，另外倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建筑設(shè)施陳舊也影響了本溪縣的城市形象，因此本溪縣在2010年人大常委會(huì)通過(guò)，擬改造位于本溪縣的倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流，新建本溪縣農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，將形成倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流等為主要品種的商業(yè)格局。同時(shí)，結(jié)合本溪縣地域情況，出售羊絨、優(yōu)質(zhì)稻米、反季節(jié)水果、肉、蛋、蔬菜等土特產(chǎn)品。項(xiàng)目建設(shè)有利于開拓農(nóng)村市場(chǎng)，對(duì)農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)具有良好的帶動(dòng)和引導(dǎo)作用。項(xiàng)目建成后，可安置下崗職工2100個(gè)，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值一億八千萬(wàn)元，同時(shí)帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)村種植、養(yǎng)殖、加工、運(yùn)輸、商貿(mào)等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，使近萬(wàn)戶農(nóng)民受益。本溪滿族自治縣

7、倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、布局合理、功能齊全。項(xiàng)目建設(shè)有利于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，為農(nóng)村市場(chǎng)管理的有序化和規(guī)范化提供良好的示范作用，項(xiàng)目建設(shè)十分必要。3、市場(chǎng)需求分析3.1市場(chǎng)分析本溪滿族自治縣小市鎮(zhèn)是歷史悠久的百年古鎮(zhèn)。本溪滿族自治縣倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目建成后影響力可輻射到新賓、集安、通化、寬甸等地區(qū)。本溪滿族自治縣作為現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)園區(qū)，現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)稻米生產(chǎn)基地、中藥材基地、蔬菜及林果基地等，為本溪滿族自治縣的市場(chǎng)發(fā)育創(chuàng)造了有利的基礎(chǔ)條件。小市鎮(zhèn)是本溪滿族自治縣中藥材、土特產(chǎn)品生產(chǎn)基地之一，建設(shè)以銷售商品、農(nóng)副產(chǎn)品、地產(chǎn)中藥材、土特產(chǎn)品為主的市場(chǎng)具有得天獨(dú)厚的地域優(yōu)勢(shì)。

8、項(xiàng)目建成后，在現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)品種基礎(chǔ)上，還將擴(kuò)大農(nóng)用機(jī)具、農(nóng)用生產(chǎn)資料的經(jīng)營(yíng)，以及提供配套的相關(guān)服務(wù)。根據(jù)產(chǎn)量及交易額增長(zhǎng)變化情況，本溪滿族自治縣倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目交易額將達(dá)到1.8億元。項(xiàng)目建成后，市場(chǎng)容量大，布局合理，基礎(chǔ)設(shè)施齊全，經(jīng)營(yíng)品種豐富，可為業(yè)戶提供良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。市場(chǎng)前景十分廣闊。4、項(xiàng)目功能定位合理的功能定位是該項(xiàng)目生存和發(fā)展的基礎(chǔ)與保障。通過(guò)分析本溪市經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀與未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，按照產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、物流經(jīng)濟(jì)學(xué)的原理，本著專業(yè)化分工、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、集約化配套的原則，確立出本溪滿族自治縣修建工程有限責(zé)任公司建設(shè)的項(xiàng)目目標(biāo)功能。4.1運(yùn)輸功能為各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體提供間接貨物運(yùn)輸服務(wù)，

9、滿足產(chǎn)銷直供對(duì)運(yùn)輸?shù)男枨蟆?.2配送功能著力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的中長(zhǎng)距離、大運(yùn)量的配送業(yè)務(wù)，服務(wù)于本溪滿族自治縣及周邊地區(qū)，將同一流向不同收貨人的貨物進(jìn)行搭配，組織批量運(yùn)輸，從而提高運(yùn)輸效率、降低運(yùn)輸成本。4.3物流信息中心構(gòu)建物流信息平臺(tái)，為客戶提供物流市場(chǎng)、物流路徑、物流中轉(zhuǎn)等方面的信息。物流市場(chǎng)信息包括：與全國(guó)物流信息網(wǎng)的鏈接，本溪滿族自治縣的主要農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)銷分布信息、用戶產(chǎn)品信息、需求信息等；物流路徑信息包括：運(yùn)輸方式報(bào)價(jià)信息、時(shí)刻表信息、有效運(yùn)力信息、貨物在途信息、貨物流向信息、線路信息等。4.4第三方物流功能為本溪滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)以及其他企業(yè)提供供應(yīng)物流、銷售物流、回收物流、企業(yè)物

10、流單證管理及貼簽、包裝、分類、并貨、退貨、貨款回收等物流服務(wù)。4.5社會(huì)物流組織功能為眾多運(yùn)輸個(gè)體戶、微型短途運(yùn)輸公司及物流服務(wù)組織提供網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)、信息、管理的共享配套服務(wù)、采取協(xié)會(huì)、司機(jī)之家等形式，對(duì)分散、眾多的社會(huì)物流資源和力量進(jìn)行集約、整合，達(dá)到雙贏和多贏。4.6車輛維修配套服務(wù)功能為運(yùn)輸車輛提供維修、保養(yǎng)、清洗等服務(wù)。5、工程方案及技術(shù)設(shè)備5.1建設(shè)規(guī)模根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)，結(jié)合企業(yè)的客觀條件，綜合分析評(píng)價(jià)該行業(yè)合理的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，建設(shè)規(guī)模為新建建筑物總面積2400m2，共三層，地下一層，地上二層。地下一層為肉類冷凍，地上一層為蔬菜冷藏，地上二層為其他農(nóng)副產(chǎn)品冷藏。冷庫(kù)總儲(chǔ)存量為500噸/年

11、，冷藏總存儲(chǔ)量為600噸/年。5.2 設(shè)備及物流信息系統(tǒng)方案5.2.1設(shè)備選擇原則（1）主要設(shè)備方案與建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相適應(yīng)，以滿足投產(chǎn)后的使用需要。（2）主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間能力相互配套。（3）設(shè)備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。（4）設(shè)備選擇在保證性能質(zhì)量的前提下，力求經(jīng)濟(jì)合理。（5）選用設(shè)備，應(yīng)符合國(guó)家和有關(guān)部門頒布的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。5.2.2設(shè)備方案（1）運(yùn)輸車輛：重型貨車，冷藏箱式貨車等。（2）冷凍設(shè)備：古輪制冷機(jī)組、數(shù)顯多功能電控箱、外平衡膨脹閥、制冷劑、真空退火紫銅管、紫銅彎頭直接三通、拼裝式冷庫(kù)板聚氨脂雙面彩鋼、聚氨脂雙面彩鋼平移庫(kù)門等。（3）物

12、流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備：貨架、堆垛機(jī)、室內(nèi)搬運(yùn)車、出入境輸送設(shè)備、分揀設(shè)備、提升機(jī)、搬運(yùn)機(jī)器人以及計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)、led液晶信息及監(jiān)控系統(tǒng)。（4）集裝單元器具：集裝箱、托盤、周轉(zhuǎn)箱和其他集裝單元器具。 （5）裝卸搬運(yùn)設(shè)備：起重設(shè)備、連續(xù)運(yùn)輸設(shè)備、裝卸搬運(yùn)車輛、專用裝卸搬運(yùn)設(shè)備等。包括牽引車，平衡重式叉車，龍門吊等。5.2.3物流信息系統(tǒng)方案5.2.3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)體系項(xiàng)目信息系統(tǒng)的功能與結(jié)構(gòu)（1）系統(tǒng)管理：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)設(shè)定、權(quán)限控制；（2）訂單管理：訂單生成、接收、處理、跟蹤；（3）倉(cāng)儲(chǔ)管理：物品接收、驗(yàn)貨、打包拆零、入倉(cāng)、移倉(cāng)、盤倉(cāng)、揀選、出倉(cāng)、返倉(cāng)、預(yù)警；（4）貨運(yùn)交易信息：提供貨源信息、運(yùn)力信息

13、及信息查詢、發(fā)布；（5）配送管理：物品配送驗(yàn)貨、裝載；（6）運(yùn)輸管理：儲(chǔ)存運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移運(yùn)輸；（7）成本管理：倉(cāng)儲(chǔ)成本、訂貨成本、加工包裝成本、運(yùn)輸成本。5.2.3.2倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)本系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要是在于實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、統(tǒng)一化，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的信息透明化，從而達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的高效、低成本、貨品全程跟蹤。5.2.3.3運(yùn)輸管理系統(tǒng)（tms）系統(tǒng)主要功能如下：原始票據(jù)登記包括貨物單位名稱、聯(lián)系人、電話、傳真、單位地址，貨物名稱、性質(zhì)、規(guī)格、件數(shù)、托運(yùn)要求、結(jié)算方式等內(nèi)容以受理臺(tái)帳的形式，登記到中心計(jì)算機(jī)中去。財(cái)務(wù)結(jié)算根據(jù)收貨時(shí)貨物情報(bào)（件數(shù)、規(guī)格、重量、運(yùn)費(fèi)核定項(xiàng)目等）自動(dòng)計(jì)算運(yùn)費(fèi)，生成運(yùn)單文件

14、，以備后處理。貨物追蹤包括核查收貨時(shí)間、發(fā)貨時(shí)間、中轉(zhuǎn)時(shí)間、到達(dá)時(shí)間等。配載作業(yè)登記與配載管理發(fā)貨配載明細(xì)登記表，將前一天已受理的業(yè)務(wù)配載情況（包括安排的運(yùn)力和配載細(xì)節(jié)）登記于表上，同時(shí)向承運(yùn)車輛或裝卸方開具“配載調(diào)運(yùn)單”用作系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)算憑證。綜合統(tǒng)計(jì)定時(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，以票據(jù)的方式，形成原始票據(jù)、財(cái)務(wù)結(jié)算、貨物追蹤，配載作業(yè)等內(nèi)容的綜合統(tǒng)計(jì)表，以備查考。返程貨運(yùn)信息系統(tǒng)組織與其他城市之間的返程運(yùn)輸、財(cái)務(wù)結(jié)算、貨物追蹤、配載作業(yè)登記等。5.2.3.4貨運(yùn)交易、貨運(yùn)代理及信息發(fā)布系統(tǒng)該系統(tǒng)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、呼叫中心電話網(wǎng)、交易場(chǎng)所構(gòu)筑起開放、實(shí)時(shí)、全方位、立體的貨運(yùn)信息交易平臺(tái)；通過(guò)建立ic卡車主身

15、份在線認(rèn)證系統(tǒng)，保障了貨物運(yùn)輸安全；以貨運(yùn)信息服務(wù)為主線，以會(huì)員服務(wù)為根本，通過(guò)建設(shè)連鎖的長(zhǎng)途貨運(yùn)車輛司機(jī)會(huì)員之家，建立全國(guó)一體的道路貨運(yùn)服務(wù)體系。系統(tǒng)功能包括：（1）基本功能：后臺(tái)填加新聞，前臺(tái)實(shí)時(shí)顯現(xiàn)，后臺(tái)設(shè)置管理員維護(hù)界面，可對(duì)每條新聞進(jìn)行編輯；可設(shè)定熱點(diǎn)新聞，優(yōu)先顯示。（2）增強(qiáng)功能：信息類別動(dòng)態(tài)管理；信息專題管理；信息排行管理；信息審核管理。（3）日志監(jiān)控模塊：按項(xiàng)目、用戶等查詢或統(tǒng)計(jì)在指定時(shí)間段內(nèi)用戶執(zhí)行的所有操作或統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的發(fā)布情況。（4）計(jì)劃任務(wù)調(diào)度模塊：指定任務(wù)、配置任務(wù)周期性計(jì)劃。（5）文檔的添加、編輯、刪除、發(fā)布等。5.2.3.5軟件工具企業(yè)應(yīng)用套件（eas）：涵蓋企業(yè)資

16、源計(jì)劃（erp）、分銷資源計(jì)劃（drp）、客戶關(guān)系管理（crm）等。5.3場(chǎng)址選擇項(xiàng)目建設(shè)地址選在本溪滿族自治縣濱河西路229號(hào)，總規(guī)劃面積12000平方米（18畝）、場(chǎng)址距本溪市區(qū)40公里，距省會(huì)沈陽(yáng)100公里，距沈陽(yáng)桃仙國(guó)際機(jī)場(chǎng)85公里，距丹東大東港200公里，距大連340公里，距營(yíng)口港230公里，交通便利，沈丹、溪田鐵路在縣內(nèi)站點(diǎn)12處，基礎(chǔ)配套設(shè)施條件較好，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。地震基本烈度按7度設(shè)防考慮。項(xiàng)目所在地5.4建設(shè)條件5.4.1氣候條件氣溫極端最高： 37.3c氣溫極端最低： -32.3c年平均氣溫： 7.3年平均相對(duì)濕度： 63%年平均降雨量： 813.4mm 積雪最大厚

17、度： 170mm最大凍土層深度： 1400mm初霜時(shí)間： 10月5日凍結(jié)日期： 開始11月7日化通: 3月28日無(wú)霜期： 162天/年結(jié)冰期： 150天/年日照時(shí)間： 2520.8小時(shí)/年日照占可照時(shí)間： 57%風(fēng)向：夏季以東風(fēng)、南風(fēng)、西南風(fēng)為主，冬季多西北風(fēng)，全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|風(fēng)。5.4.2 主要協(xié)作條件（1）給水項(xiàng)目給水設(shè)施利用本溪滿族自治縣市政管網(wǎng)，滿足項(xiàng)目建成后需要。排水系統(tǒng)采用合流制，污水主要是生活污水及洗車污水，經(jīng)化糞池沉淀后同雨水一并排入污水管網(wǎng)。（2）供電供電接自本溪滿族自治縣電力公司，能夠滿足項(xiàng)目建成后供電需要。 （3）通訊通訊接自中心街通訊線路，滿足項(xiàng)目建成后通訊聯(lián)絡(luò)需要。（

18、4）熱源 供暖利用本溪滿族自治縣集中供熱系統(tǒng)，能夠滿足項(xiàng)目建成后冬季采暖需要。（5）交通場(chǎng)址交通路網(wǎng)順暢，能夠滿足產(chǎn)品運(yùn)輸車流的集散需要。5.5項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，即2011年1月至2011年12月。5.6實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2011年1月初至2011年3月底完成項(xiàng)目的前期工作，包括可行性研究報(bào)告編制、評(píng)估及審批、工程招標(biāo)、制定項(xiàng)目實(shí)施方案、設(shè)備采購(gòu)及拆遷等。2011年4月初至2011年10月底完成施工及竣工驗(yàn)收。2011年11月初至2011年12月設(shè)備安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)。2012年1月正式投入使用。實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃詳見表5-1。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表表5-1序號(hào)工作項(xiàng)目年20112012月1-3

19、4-1011-1211項(xiàng)目前期工作2完成施工及竣工驗(yàn)收3設(shè)備安裝調(diào)試，人員培訓(xùn)4投入使用6、項(xiàng)目總投資及資金籌措方案6.1投資估算6.1.1投資估算編制依據(jù)（1）設(shè)備價(jià)格部分由廠方報(bào)價(jià)，部分按同類設(shè)備市場(chǎng)詢價(jià)。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設(shè)備安裝工程造價(jià)。（3）本溪市建筑安裝工程各種政策性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家、省和市有關(guān)政策性文件。6.1.2投資估算項(xiàng)目投資總額為1580萬(wàn)元。投資估算詳見表6-1。6.2資金籌措項(xiàng)目投資總額1580萬(wàn)元。資金籌措為全部自籌。投資估算表表6-1 單位：萬(wàn)元6.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)6.3.1評(píng)價(jià)原則及依據(jù)（1）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的原則及方法按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部二oo三年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)

20、評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）要求進(jìn)行，并根據(jù)其要求編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅政策及生產(chǎn)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定。（3）項(xiàng)目相關(guān)資料。5.3.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)投資1480萬(wàn)元，流動(dòng)資金100萬(wàn)元，項(xiàng)目計(jì)算期為13年，其中建設(shè)期1年。5.3.3正常年份總成本費(fèi)用分析（1）燃料動(dòng)力： 150萬(wàn)元/年（2）工資及福利費(fèi)： 30萬(wàn)元/年（3）修理費(fèi)： 11萬(wàn)元/年（4）折舊費(fèi)： 115萬(wàn)元/年（5）管理費(fèi)用： 200萬(wàn)元/年 （6）總成本： 543萬(wàn)元/年（達(dá)產(chǎn)年平均值）（7）固定成本： 71萬(wàn)元/年（達(dá)產(chǎn)年平均值）（8）可變成本： 350萬(wàn)元/年（達(dá)產(chǎn)年平均值）（9）經(jīng)營(yíng)成本： 421萬(wàn)元/年（達(dá)年平均

21、值）5.3.4盈利能力分析（1） 經(jīng)營(yíng)收入及稅金年平均銷售收入： 800萬(wàn)元年平均銷售稅金： 43萬(wàn)元（2） 利潤(rùn)總額及分配（年平均值）利潤(rùn)總額： 214萬(wàn)元/年（3） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)通過(guò)對(duì)“損益表”，“現(xiàn)金流量表（全部投資）”的計(jì)算，考察以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)。全部投資回收期（pt）：9.27年（稅后，含建設(shè)期）5.3.5清償能力分析通過(guò)對(duì)“資金來(lái)源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”、“貸款償還表”的測(cè)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力。（1）資產(chǎn)負(fù)債率： 4.29%（2）流動(dòng)比率： 13.55（3）速動(dòng)比率： 13.105.3.6盈虧平衡分析bep是以經(jīng)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)，該項(xiàng)目盈虧平

22、衡點(diǎn)為46.69%。7、風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目存在的主要風(fēng)險(xiǎn)及防范措施:（1）資金風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素：資金不到位，使得原資金籌措方案無(wú)法落實(shí)，直接影響工程項(xiàng)目的實(shí)施和完成，項(xiàng)目效益目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)。防范措施：廣泛拓寬籌資渠道，注重開發(fā)多元化融資方式。確保資金及時(shí)供應(yīng)。設(shè)立融資平臺(tái)，加強(qiáng)項(xiàng)目貸款管理，確保合理有效使用資金，按時(shí)足額償還貸款。（2）工程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素:不能嚴(yán)格按照計(jì)劃批復(fù)實(shí)施工程項(xiàng)目，隨意改變項(xiàng)目計(jì)劃或改變項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。防范措施：本項(xiàng)目建設(shè)符合土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃以及各項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃；符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策和國(guó)家銀行信貸政策；符合國(guó)家宏觀調(diào)控政策，項(xiàng)目所在行業(yè)不屬于國(guó)家限制類

23、，或不在整頓清理之列。（3）外部及協(xié)作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素:外部配套設(shè)施沒有如期落實(shí)，導(dǎo)致投資項(xiàng)目不能發(fā)揮應(yīng)有效益。防范措施：對(duì)工程的所在地的各種約束和相關(guān)條件進(jìn)行認(rèn)真的踏勘和測(cè)量，詳盡的掌握地質(zhì)條件、水文地質(zhì)、建筑材料、供水、供電的配套條件，使風(fēng)險(xiǎn)降低到最低。（4）管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素：項(xiàng)目管理和資金管理脫節(jié)。項(xiàng)目缺少有效跟蹤監(jiān)督。防范措施：加強(qiáng)項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)管，確保資金的合理使用。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為一般風(fēng)險(xiǎn)。為降低和規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，采用風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策，將可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)控制在最小程度內(nèi)。8、申請(qǐng)資金的主要原因和政策依據(jù)8.1申請(qǐng)理由根據(jù)國(guó)家和省發(fā)改委關(guān)于組織申報(bào)2011年經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資項(xiàng)目

24、的通知，本溪滿族自治縣農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)保鮮物流建設(shè)項(xiàng)目為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)投資項(xiàng)目。項(xiàng)目的實(shí)施，符合經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資專項(xiàng)資金的安排原則、支持范圍和使用條件等相關(guān)規(guī)定，符合國(guó)家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。就業(yè)和社會(huì)保障是一項(xiàng)長(zhǎng)期又艱巨的系統(tǒng)工程，隨著項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，項(xiàng)目單位迫切需要高素質(zhì)、高技能的產(chǎn)業(yè)工人以及專業(yè)化人才和管理人才。項(xiàng)目單位以項(xiàng)目為載體，提前介入、做好人力資源配置，滿足企業(yè)用工需求，積極落實(shí)就業(yè)崗位，為社會(huì)解決就業(yè)再就業(yè)人員安置問(wèn)題。項(xiàng)目建成后通過(guò)擴(kuò)大就業(yè)容量，創(chuàng)造大量就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)于確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、確保民生持續(xù)改善具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)可充分發(fā)揮投資項(xiàng)目帶動(dòng)就業(yè)作用，完善社

25、會(huì)保障體系，通過(guò)綜合運(yùn)用政策引導(dǎo)、資金扶持和行政手段等措施，為社會(huì)提供廣闊的就業(yè)空間，以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，社會(huì)效益十分顯著。9.2政策依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)為國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)投資項(xiàng)目。項(xiàng)目實(shí)施符合本溪市發(fā)展接續(xù)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃安排；符合國(guó)家重點(diǎn)扶持充分吸納就業(yè)項(xiàng)目的政策安排原則、支持范圍；符合國(guó)家振興東北老工業(yè)基地的政策要求。該項(xiàng)目是與資源型城市和地區(qū)勞動(dòng)力狀況相適應(yīng)的“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流”型項(xiàng)目，工程實(shí)施政策依據(jù)充分。9.3建議項(xiàng)目單位將根據(jù)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資專項(xiàng)資金使用要求，積極做好資金落實(shí)及建設(shè)項(xiàng)目管理工作，合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目的債務(wù)和資本結(jié)構(gòu)，使項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃相匹配。并合理安排資金的籌措數(shù)額及投入時(shí)序，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。懇請(qǐng)上級(jí)部門給予經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域中央投資專項(xiàng)資金補(bǔ)助。9、工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國(guó)建筑法、中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國(guó)