關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告模板

1、公告編號(hào)：2019-005證券代碼：123456 證券簡稱：* 主辦券商：*證券*股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。根據(jù)非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票發(fā)行業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）及掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答（三）-募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資的規(guī)定，*股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對(duì)變更201*年第一次股票發(fā)行部分募集資金用途進(jìn)行

2、追認(rèn)。一、 變更募集資金投資項(xiàng)目的概述（一）公司募集資金基本情況公司于201*年*月24日召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了*股份有限公司201*年第一次股票發(fā)行方案，并于201*年*月11日召開公司201*年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過該議案。根據(jù)公司股票發(fā)行方案，本次發(fā)行股票不超過1,200萬股（含1,200萬股）,每股發(fā)行價(jià)格為14.00元，預(yù)計(jì)股票發(fā)行募集資金總額不超過168,000,000.00元。截至201*年3月18日，公司實(shí)際認(rèn)購股票1,200萬股，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為16,680.00萬元。2016年4月7日，*會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金完成審

3、驗(yàn)并出具信會(huì)師報(bào)字201*第4500*號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。201*年5月24日，公司獲得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司關(guān)于股票發(fā)行登記的函（股轉(zhuǎn)系統(tǒng)函201*41*號(hào)）。201*年*月7日，新增股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完成登記。 （二）本次變更部分募集資金的情況 1、募集資金原使用計(jì)劃根據(jù)公司在201*年2月24日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)上披露的201*年第一次股票發(fā)行方案（201*-010），本次使用股票發(fā)行募集資金的用途為：“*”項(xiàng)目的生產(chǎn)線及配套設(shè)施建設(shè)。計(jì)劃投入明細(xì)見下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱預(yù)計(jì)投資額度（萬元）擬使用募集資金金額（萬元）1“*”項(xiàng)目的生產(chǎn)線及配套設(shè)

4、施建設(shè)16,80016,800合計(jì)16,80016,8002、募集資金實(shí)際使用情況公司在獲得全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司出具的股份登記函后，啟用募集資金，當(dāng)前募投項(xiàng)目已完成一期建設(shè)。因市場整體情況變化，公司決定視實(shí)際經(jīng)營情況和訂單消化能力，以自有資金推進(jìn)二期建設(shè)。為提高募集資金使用效率，公司在實(shí)際使用募集資金過程中對(duì)部分資金用途進(jìn)行了變更，使用該募投項(xiàng)目閑置募集資金中的*萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營。截止2018年12月31日，本次募集資金使用情況如下：單位：元募集資金總額減：發(fā)行費(fèi)用募集資金凈額投資項(xiàng)目截止2017年12月31日已投入金額本期已投入金額截止2018

5、年12月31日已投入金額尚未使用的募集資金余額“*”項(xiàng)目利息收入-手續(xù)費(fèi)發(fā)行費(fèi)用 - 永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金-公司自有資金轉(zhuǎn)入合計(jì)二、追認(rèn)變更部分募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的原因該次股票發(fā)行后，公司按照募集資金使用計(jì)劃，已按期基本完成一期項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營變化情況，為提高閑置募集資金使用效率，公司在實(shí)際使用募集資金過程中對(duì)部分資金用途進(jìn)行了變更，使用該募投項(xiàng)目閑置募集資金中的9,730萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營。本次追認(rèn)變更募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，變更后的募集資金投向，未涉及政府部門的有關(guān)備案程序，無需進(jìn)行報(bào)備。相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議發(fā)表了明確的同意意見，尚需提交2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司將該部分募集資金變更為永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金， 變更后的募集資金系用于公司主營業(yè)務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并非用于持有交易性金融資產(chǎn)和可供出售的金融資產(chǎn)或借予他人、委托理財(cái)?shù)蓉?cái)務(wù)性投資，未直接或者間接投資于以買賣有價(jià)證券為主營業(yè)務(wù)的公司，未用于股票及其他衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；未通過質(zhì)押、委托貸款或