完整版合同檔案管理實(shí)施細(xì)則

1、合同檔案管理實(shí)施細(xì)則第一章 總則第一條 為保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益， 規(guī)范和完善公司各類經(jīng)濟(jì)合同，減少合同糾紛，防范和控制合同風(fēng)險(xiǎn)， 維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)秩序， 提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司合同管理辦法的 規(guī)定，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本細(xì)則所稱合同是指公司及其被授權(quán)人與自然人、 法人、其他組織之間簽署的民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議， 適用于施工承包 合同、合作聯(lián)營(yíng)協(xié)議、單項(xiàng)工程分包合同、勞務(wù)合作合同、材料采購(gòu) 合同、設(shè)備采購(gòu)及租賃合同、加工承攬合同等經(jīng)濟(jì)合同。第三條 公司及其被授權(quán)人訂立、履行、變更及終止合同時(shí)，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)合同法等法律、法規(guī)、集團(tuán)公司合同管理辦法及本細(xì)則的規(guī)定，遵循

2、自愿、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用的原則。第四條公司和下屬項(xiàng)目以其名義對(duì)外簽署的經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)符合本細(xì)則的規(guī)定第五條第二章 一般規(guī)定公司經(jīng)理部是公司合同管理、 協(xié)調(diào)部門，具體職責(zé)為：1、制定、貫徹公司合同管理相關(guān)制度，建立合同管理體系； 2、辦理集團(tuán)公司法定代表人以集團(tuán)公司名義對(duì)外簽訂施工承包合同的授權(quán)委托， 并可根據(jù)集團(tuán)公司法定代表人的授權(quán)簽訂施工承包合同；3、制定、推行公司統(tǒng)一、規(guī)范的合同文本；4、參與公司重大合同的認(rèn)證、起草、談判和簽訂工作，負(fù)責(zé)公司合同管理的日常工作；5、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的各類重大合同的合法性、可行性、合理性進(jìn)行審查， 并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出審查意見(jiàn)； 監(jiān)督檢查項(xiàng)目經(jīng)理部的 合同履行、變更

3、和解除等情況；6、參與、協(xié)調(diào)各項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理工作；7、考核項(xiàng)目經(jīng)理部的合同管理工作，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)；協(xié)助查處利用合同進(jìn)行違法、違紀(jì)行為的案件；8、管理公司合同專用章，建立合同專用章使用制度； 9、督促各項(xiàng)目經(jīng)理部建立合同管理部門和配備專職人員，并負(fù)責(zé)組織合同管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；10、負(fù)責(zé)公司施工承包合同的保管和歸檔工作。第六條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)立合同管理部門， 業(yè)務(wù)上接受公司經(jīng)理部的指導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)：1、貫徹、落實(shí)公司合同管理實(shí)施細(xì)則和各項(xiàng)規(guī)章制度；2、負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)合同的起草、談判、簽訂工作；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的工程計(jì)劃、計(jì)量、變更、索賠、結(jié)算等工作；4、嚴(yán)格按規(guī)定程序完成合同的審批手

4、續(xù)，及時(shí)與公司經(jīng)理部取得業(yè)務(wù)聯(lián)系；5、負(fù)責(zé)合同履行的日常工作，及時(shí)解決合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題；6、發(fā)生合同變更、糾紛、解除等重大事項(xiàng)，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和公司經(jīng)理部，并參與合同糾紛處理，提供相關(guān)證據(jù)；7、及時(shí)向公司經(jīng)理部報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料； 8、負(fù)責(zé)合同正本的歸集上報(bào)，建立經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)帳。第七條 項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中不得隨意更換合同管理人員， 以保證項(xiàng)目合同管理的連續(xù)性； 如確需更換合同管理人員， 則應(yīng)將更換人 員上報(bào)公司經(jīng)理部審批、備案。第八條 從事合同管理人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核后方可上崗。第九條 對(duì)合同文本的審查、 合同糾紛的處理， 可及時(shí)向集團(tuán)公司法律事務(wù)室或公司法律顧問(wèn)咨詢， 以便采取合理

5、、 合法的有效措均應(yīng)施，切實(shí)維護(hù)公司利益。第十條 訂立合同， 除即時(shí)交付的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，采取書面形式。合同的書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（包括 電報(bào)、電傳、傳真、電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。第十一條 公司根據(jù)分級(jí)授權(quán)原則授權(quán)相關(guān)人員訂立合同， 合同訂立人應(yīng)在被授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同。第十二條 合同的內(nèi)容應(yīng)包括：1、合同當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所和聯(lián)系方式； 2、標(biāo)的、數(shù)量及質(zhì)量； 3、價(jià)款或者報(bào)酬及支付方式； 4、履行期限、地點(diǎn)和方式； 5、違約責(zé)任； 6、解決爭(zhēng)議的方法。第十三條 合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性解釋， 對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞應(yīng)在合同中予以

6、解釋。第十四條 一般情況下，合同訂立人應(yīng)采用公司 （或集團(tuán)公司）的合同范本訂立合同。第十五條 采用合同范本訂立合同時(shí)， 如范本中有重要條款不適應(yīng)項(xiàng)目實(shí)際情況需修改、刪除，應(yīng)報(bào)公司經(jīng)理部審核批準(zhǔn)。第十六條 不得與不具備相應(yīng)資質(zhì)條件和履約能力明顯不相符或不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同； 訂立合同前， 應(yīng)審查對(duì) 方以下情況：1、對(duì)方當(dāng)事人主體資格審查， 包括：企業(yè)名稱、 性質(zhì)、地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本及依法應(yīng)當(dāng)辦理的行政許可證；2、對(duì)方當(dāng)事人資信情況及履約能力審查， 包括：資產(chǎn)、負(fù)債、人員技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、商業(yè)信譽(yù)、工作業(yè)績(jī)等；3、對(duì)方合同訂立人員資格審查，包括身份證明、授權(quán)委托證

7、明和授權(quán)委托公證。第十七條 合同簽章處應(yīng)加蓋合同專用章 （或公司、 項(xiàng)目行政公章），表明對(duì)合同的認(rèn)可，其他各類公章不得用于合同訂立行為。第十八條 合同專用章由專人保管， 并建立使用程序和保管措施；保管人員在核對(duì)無(wú)誤并獲得公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理的同意后， 方能 在合同上加蓋合同專用章。第十九條 合同訂立人應(yīng)對(duì)合同加蓋騎縫章， 并在合同的每頁(yè)小簽其姓名。第二十條 除項(xiàng)目施工承包合同原件由集團(tuán)公司保存外， 公司或項(xiàng)目其他所有經(jīng)濟(jì)合同原件均由財(cái)務(wù)部門保存并建立合同臺(tái)帳， 相關(guān)部室保存經(jīng)濟(jì)合同復(fù)印件。 項(xiàng)目完工后向公司經(jīng)理部交帳時(shí)， 目應(yīng)將經(jīng)濟(jì)合同原件及臺(tái)帳一并移交公司財(cái)務(wù)部保存、歸檔。第二十一條 本細(xì)則所

8、稱合同正本是指合同的正文及附件，及與該合同事宜有關(guān)的授權(quán)證明、授權(quán)委托公證、來(lái)往信函、傳真、 票據(jù)、圖表、音像資料以及合同雙方變更或解除合同的協(xié)議等。第三章 合同的履行、變更與解除第二十二條 簽訂合同后， 雙方應(yīng)當(dāng)全面履行合同。 如合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減少損失。如遇有不可抗力等影響合同 正常履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并注意保存相關(guān)證據(jù)。第二十三條 合同訂立人在申請(qǐng)履行合同支付義務(wù)時(shí)， 財(cái)務(wù)部門在核對(duì)合同訂立人的授權(quán)并經(jīng)公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理同意后才能履 行支付義務(wù)。第二十四條 合同訂立人超越授權(quán)范圍訂立的合同， 未被公司或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人追認(rèn)的， 公司或項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門不得履行支付義務(wù)

9、； 該合 同在獲得公司或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的追認(rèn)后， 公司或項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門方可履行 支付義務(wù)。第二十五條 合同訂立人對(duì)合同履行過(guò)程負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)對(duì)方有出現(xiàn)下列情形之一的可能時(shí)， 應(yīng)在第一時(shí)間通知公司或項(xiàng)目 經(jīng)理部，并協(xié)助經(jīng)理部及時(shí)采取防范措施：1、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；2、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以避債務(wù)； 3、損失商業(yè)信譽(yù)； 4、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第二十六條 合同訂立人若有確切的證據(jù)證明對(duì)方有本細(xì)則上一條所列明情形之一的， 應(yīng)在第一時(shí)間通知對(duì)方及其主管部門中止 履行合同， 并及時(shí)上報(bào)公司或項(xiàng)目經(jīng)理部， 以保障公司的合法權(quán)益不 繼續(xù)受到侵害。第二十七條 在合同履行期間， 由于客觀

10、原因需要變更或解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合應(yīng)立同仍然有效。第二十八條 在收到對(duì)方要求解除或變更合同的通知后，即上報(bào)公司或項(xiàng)目經(jīng)理部， 并在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)； 我方要 求解除或變更合同的， 應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方， 并要求對(duì)方在規(guī)定的期 限內(nèi)作出書面答復(fù)。第二十九條 有下列情形之一的，我方可以單方解除合同：1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的； 2、在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或以自己的行為表明不履行主要義務(wù)；3、對(duì)方遲延履行主要義務(wù)， 經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；4、對(duì)方遲延履行義務(wù)或有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的；5、法律規(guī)定的其他情形。第三十

11、條 合同訂立人對(duì)合同發(fā)生的債權(quán)債務(wù)負(fù)有追索的責(zé)任；因變更或解除合同給公司利益造成損失的， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將相關(guān) 資料和證據(jù)提供給集團(tuán)公司法律事務(wù)室，并與集團(tuán)公司法律事務(wù)室一 起制定索賠方案上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求。第三十一條涉及到公司利益和商業(yè)機(jī)密的合同，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，合同文本不得隨意復(fù)印，內(nèi)容不得隨意透露他人。第三十二條 工程施工承包合同檔案應(yīng)永久保存，項(xiàng)目其他經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)至少保存到合同履行、結(jié)算支付完畢后五年。第四章合同違約與糾紛的處理應(yīng)以第三十三條 合同雙方在履行過(guò)程中發(fā)生違約和糾紛時(shí),法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，以合同約定為依據(jù)，按實(shí)事求是的原則，平等協(xié) 商解決，保障公司的合法權(quán)

12、益。第三十四條 合同違約必須依法承擔(dān)違約責(zé)任；對(duì)方違約要按規(guī)定索取違約金，如造成經(jīng)濟(jì)損失的還應(yīng)索取賠償金； 因我方違約或 給對(duì)方造成經(jīng)濟(jì)損失，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)查清原因，并以書面形式上報(bào)公 司經(jīng)理部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示后按規(guī)定辦理違約、賠償手續(xù)。第三十五條 發(fā)生合同糾紛，經(jīng)雙方協(xié)商不成后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即以書面形式上報(bào)公司經(jīng)理部和集團(tuán)公司法律事務(wù)室。 公司決定 采取訴訟或仲裁處理合同糾紛時(shí)，以及對(duì)方當(dāng)事人提起訴訟時(shí)，項(xiàng)目 經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書 面資料上報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)室，由集團(tuán)公司法律事務(wù)室和公司法律 顧問(wèn)進(jìn)行相關(guān)處理工作。第五章施工承包合同的簽訂與履行第三十六

13、條 施工承包合同管理包括合同談判、 簽訂、合同交底、工程變更、索賠、結(jié)算、合同風(fēng)險(xiǎn)防范等工作。第三十七條 施工承包合同原件由集團(tuán)公司保存，公司經(jīng)理部及項(xiàng)目部保存復(fù)印件。施工承包合同的借閱必須由公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn), 合同保管人員應(yīng)對(duì)合同借閱情況進(jìn)行登記備案。第三十八條 施工承包合同談判由集團(tuán)公司牽頭，公司經(jīng)理部應(yīng)主動(dòng)協(xié)助并組織公司及項(xiàng)目相關(guān)人員匯集、 整理中標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)資 料，核對(duì)業(yè)主提供的合同文本及其附件，準(zhǔn)確理解業(yè)主準(zhǔn)備的合同 文件，準(zhǔn)備合同談判所需資料（如人員、設(shè)備澄清資料，不平衡報(bào)價(jià) 的調(diào)整等），力爭(zhēng)簽訂規(guī)范和平等的合同文件。第三十九條施工承包合同由集團(tuán)公司法人代表或被授權(quán)人與業(yè)主方簽訂。

14、第四十條 任何對(duì)施工承包合同的修改、變更或者補(bǔ)充，應(yīng)由集團(tuán)公司做出最終決定。第四十一條 項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部組織進(jìn)行詳細(xì)的合同交底、合同分析。第四十二條 項(xiàng)目工經(jīng)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同計(jì)量與結(jié)算工作， 合同管理人員應(yīng)熟悉合同條款和計(jì)量結(jié)算流程，掌握合同計(jì)量程序和計(jì)量 規(guī)則，要按合同規(guī)定的工程范圍和工程量清單， 及時(shí)督促相關(guān)人員辦 理工程施工中的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收簽證工作， 及時(shí)、合理地進(jìn)行工程計(jì) 量與結(jié)算工作。項(xiàng)目工經(jīng)部應(yīng)及時(shí)將業(yè)主各期計(jì)量批復(fù)文件的復(fù)印件上報(bào)公司經(jīng)理部。第四十三條 項(xiàng)目工經(jīng)部負(fù)責(zé)變更、索賠工作，其他部門應(yīng)予以積極配合、協(xié)助；項(xiàng)目合同管理人員應(yīng)準(zhǔn)確理解、掌握合同文件, 及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)、

15、正確處理隱性的或事實(shí)發(fā)生的變更，分析其費(fèi)用和 工期影響，提出變更方案，及時(shí)進(jìn)行申報(bào)，跟蹤簽證并促成監(jiān)理、業(yè) 主盡快批復(fù)。項(xiàng)目工經(jīng)部應(yīng)對(duì)變更、索賠文件進(jìn)行編號(hào)、登記、保存、更新、簽證等工作，并按月上報(bào)公司經(jīng)理部。第四十四條 工程竣工后，項(xiàng)目合同管理人員應(yīng)按合同要求及時(shí)辦理竣工結(jié)算。第六章 工程分包、勞務(wù)合作合同的簽訂與履行第四十五條 工程分包、勞務(wù)合作合同必須依照國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)定、業(yè)主合同的規(guī)定簽訂，合法、規(guī)范、有效的組 織實(shí)施。第四十六條 工程分包、勞務(wù)合作必須維護(hù)公司權(quán)益，必須貫徹公開(kāi)、公正、公平、擇優(yōu)的原則。第四十七條 禁止對(duì)項(xiàng)目主體工程、關(guān)鍵工程進(jìn)行分包；未經(jīng)公司批準(zhǔn)同意，

16、不得對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行切塊整體分包。第四十八條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)與有相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍進(jìn)行勞務(wù)合作。經(jīng)公司批準(zhǔn)同意，項(xiàng)目可以對(duì)非主體工程進(jìn)行分部、 分項(xiàng)工程分包，但工程分包的主要材料必須由項(xiàng)目經(jīng)理部供應(yīng)。第四十九條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和項(xiàng)目經(jīng)理部成員的親屬不得參與項(xiàng)目的工程分包、勞務(wù)合作、材料和設(shè)備的供應(yīng)、加工工程等 事項(xiàng)。第五十條 為加強(qiáng)和規(guī)范公司所屬項(xiàng)目的分部分項(xiàng)工程分包、勞務(wù)合作管理，實(shí)現(xiàn)公司資源共享，公司建立勞務(wù)合作隊(duì)伍檔案庫(kù);各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)合作隊(duì)伍的表現(xiàn)進(jìn)行認(rèn)真評(píng)定，并及時(shí)上報(bào)公司經(jīng)理部，公司經(jīng)理部負(fù)責(zé)勞務(wù)合作隊(duì)伍檔案庫(kù)中隊(duì)伍的審查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、 動(dòng)態(tài)管理及備案工作。第五十一條各項(xiàng)目必須在公

17、司勞務(wù)合作隊(duì)伍檔案庫(kù)中選擇分部分項(xiàng)工程分包、勞務(wù)合作隊(duì)伍。未在公司勞務(wù)合作隊(duì)伍檔案庫(kù)中 登記備案的施工隊(duì)伍，項(xiàng)目經(jīng)理部不得與其簽署任何分部分項(xiàng)工程分 包或勞務(wù)合作合同，任何人不得安排其進(jìn)場(chǎng)作業(yè)。第五十二條 項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制主要分部分項(xiàng)工程分包和勞務(wù)合作計(jì)劃方案，測(cè)算擬分包分部分項(xiàng)工程單價(jià)和勞務(wù)合 作單價(jià)，及時(shí)上報(bào)公司經(jīng)理部審核，并依據(jù)公司經(jīng)理部的批復(fù)意見(jiàn)組 織實(shí)施。第五十三條 項(xiàng)目經(jīng)理部在簽訂分部分項(xiàng)工程分包或勞務(wù)合作合同前，必須按規(guī)定將擬簽訂合同文本報(bào)公司經(jīng)理部審查、備案, 經(jīng)公司經(jīng)理部授權(quán)同意后，項(xiàng)目經(jīng)理部方可進(jìn)行簽署。工程分包、勞務(wù)合作隊(duì)伍必須和項(xiàng)目經(jīng)理部簽署合同后， 才能進(jìn)

18、場(chǎng)施工。第五十四條 非特殊工程或受異常自然條件影響，項(xiàng)目對(duì)外分包的所有分部分項(xiàng)工程或勞務(wù)合作單價(jià)不得高于公司批復(fù)的單價(jià)。 在 施工過(guò)程中，如遇特殊的自然環(huán)境或其他不可預(yù)見(jiàn)的客觀條件影響， 需調(diào)整單價(jià)時(shí)，應(yīng)報(bào)公司經(jīng)理部審核批準(zhǔn)。第五十五條 工程分包、勞務(wù)合作合同必須按下述分級(jí)授權(quán)的原則與合作對(duì)象簽訂合同， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)合作工程量進(jìn)行合理預(yù)計(jì)， 不得人為地將單項(xiàng)工程的分包范圍和內(nèi)容進(jìn)行拆分， 達(dá)到自主簽訂工 程分包或勞務(wù)合作合同的目的。第五十六條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按月及時(shí)對(duì)分包和勞務(wù)合作工程進(jìn)行結(jié)算， 及時(shí)將工程分包和勞務(wù)合作進(jìn)度款進(jìn)入當(dāng)期成本。 對(duì)外工 程結(jié)算按下列程序進(jìn)行：1、現(xiàn)場(chǎng)施工員和工程部

19、長(zhǎng)（至少 2 人），與勞務(wù)合作方（或分包方）負(fù)責(zé)人一道， 對(duì)零星發(fā)生的計(jì)日工和機(jī)械臺(tái)班應(yīng)當(dāng)天予以確 認(rèn)，屬包工范圍的工程量在完成后能當(dāng)天確認(rèn)的應(yīng)當(dāng)天確認(rèn)， 或分段、 分批或以分項(xiàng)工程為單位予以確認(rèn) （包括數(shù)量及質(zhì)量， 質(zhì)量不合格的 不予確認(rèn)），由現(xiàn)場(chǎng)施工員填寫專門書面確認(rèn)單一式兩聯(lián)（結(jié)算聯(lián)和 存根聯(lián)），經(jīng)工程部長(zhǎng)復(fù)核、項(xiàng)目分管副職審核后，結(jié)算聯(lián)交勞務(wù)合 作方（或分包方），存根聯(lián)及時(shí)交項(xiàng)目工經(jīng)部；2、上述工程和勞務(wù)數(shù)量書面確認(rèn)單是工程結(jié)算的原始依據(jù)，項(xiàng)目工經(jīng)部應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)及時(shí)按張、 按日分類輸入電腦， 并予以妥 善保存；3、項(xiàng)目工經(jīng)部應(yīng)在每月 10 日前將上述輸入電腦的工程和勞務(wù)數(shù)量原始記錄（

20、包括包工、計(jì)日工、機(jī)械臺(tái)班及其他）進(jìn)行整理、匯總，收回勞務(wù)合作方 （或分包方）保存的結(jié)算聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后， 按月、 按協(xié)議單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，并按合同要求扣除安全保證金、質(zhì)保金、稅金 等，計(jì)算應(yīng)支付工程款， 開(kāi)出工程結(jié)算單（所有原始確認(rèn)單據(jù)附后） ， 交工程部長(zhǎng)復(fù)核、項(xiàng)目主管副職審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；4、工程結(jié)算單經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部， 核對(duì)勞務(wù)（或分包）合同及相關(guān)應(yīng)扣除材料款、設(shè)備費(fèi)、安全保證金、質(zhì)保金、稅 金等項(xiàng)目計(jì)算無(wú)誤后，方可按合同要求比例進(jìn)行支付；5、工程結(jié)算單原件由項(xiàng)目財(cái)務(wù)部保存；相應(yīng)各種原始結(jié)算憑證、扣款憑證加蓋“已結(jié)算”印章，隨工程結(jié)算單復(fù)印件一起由工經(jīng) 部按月分類歸檔妥善保存。第

21、五十七條 各項(xiàng)目應(yīng)建立完善的工程分包和勞務(wù)合作合同管理臺(tái)賬、結(jié)算與支付臺(tái)賬，并定期組織合同、財(cái)務(wù)、工程、材料、 設(shè)備等相關(guān)部門核對(duì)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。項(xiàng)目工經(jīng)部應(yīng)于每月 10 日前將上月施工隊(duì)伍結(jié)算、支付情況（附表 9） 上報(bào)公司經(jīng)理部。第五十八條 項(xiàng)目工經(jīng)部和財(cái)務(wù)部對(duì)工程分包和勞務(wù)分包結(jié)算與支付要嚴(yán)格按合同執(zhí)行， 不得提前支付或多付工程分包和勞務(wù)合 作隊(duì)伍進(jìn)度款； 未進(jìn)行施工結(jié)算前， 可按預(yù)估完成工程量的一定比例 進(jìn)行預(yù)支。第五十九條 公司經(jīng)理部將根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的工程分包和勞務(wù)合作情況，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行不定期檢查和季度考評(píng)；對(duì)成本控制不嚴(yán)、管 理混亂的項(xiàng)目，公司將進(jìn)行相應(yīng)的通報(bào)和處罰。第六

22、十條 因自身原因，工程分包或勞務(wù)合作隊(duì)伍發(fā)生有下列情形之一的，取消其工程分包及勞務(wù)合作資格，并清退出場(chǎng)。1、發(fā)生質(zhì)量、安全事故，被監(jiān)理工程師書面指令或業(yè)主通報(bào)批評(píng)；2、進(jìn)度滯后或施工能力已不能滿足項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃需要，項(xiàng)目經(jīng)理部提出整改要求， 拒絕執(zhí)行或整改后仍不能滿足要求或連續(xù) 兩次被項(xiàng)目經(jīng)理部提出整改；3、其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或與其有關(guān)的行為已損害或有可能損害到公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的聲譽(yù)或形象；4、無(wú)正當(dāng)理由與公司或項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)生訴訟、糾紛。第六十一條 所有工程分包和勞務(wù)合作合同履行完畢， 進(jìn)行最終結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部應(yīng)要求工程分包和勞務(wù)合作隊(duì)伍出具包含以下 內(nèi)容的書面申明：1、其在本項(xiàng)目完成的所有工程款

23、及勞務(wù)費(fèi)用已全部結(jié)清； 2、其屬下所有民工工資已全部付清，沒(méi)有任何拖欠； 3、其在本項(xiàng)目與任何第三方發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來(lái)和債務(wù)已全部清償；4、其與本項(xiàng)目已無(wú)任何糾紛和分歧， 再無(wú)其他任何索償要求。第七章 設(shè)備采購(gòu)（租賃）合同的簽訂與履行第六十二條 設(shè)備采購(gòu)（租賃）的審批權(quán)限按公司設(shè)備管理實(shí)施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六十三條 設(shè)備采購(gòu)（租賃） 要在公司經(jīng)理部的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下進(jìn)行，應(yīng)堅(jiān)持“生產(chǎn)適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理”的選型原則與“公 開(kāi)招標(biāo)、集中統(tǒng)一、擇優(yōu)購(gòu)買”的購(gòu)置原則。第六十四條 公司及項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu) （租賃）應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行合同談判及簽訂合同：1、在設(shè)備購(gòu)置（租賃）計(jì)劃獲得批準(zhǔn)后，設(shè)備購(gòu)置（租賃）應(yīng)通過(guò)

24、公開(kāi)招標(biāo)或多家詢比的方式進(jìn)行；2、單項(xiàng)價(jià)值在 20 萬(wàn)元以內(nèi)的設(shè)備，由公司出資購(gòu)置時(shí)，由公司經(jīng)理授權(quán)分管副職或公司設(shè)備基地牽頭，設(shè)備專干等共計(jì)不少于3 人共同參與合同談判；由項(xiàng)目出資購(gòu)置時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)分管副職牽頭，物機(jī)部、工經(jīng)部共計(jì)不少于 3 人共同參與合同談判； 小型、 急需設(shè)備的采購(gòu)談判物機(jī)部門應(yīng)不少于 2 人共同參與，以充分發(fā)揮集 體的智慧，保障公司的利益。3、單項(xiàng)價(jià)值在 20 萬(wàn)元以上的設(shè)備購(gòu)置，按集團(tuán)公司設(shè)備管理的有關(guān)規(guī)定由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)主持， 公司及項(xiàng)目設(shè)備管理部門應(yīng)有不 少于 2 人全程積極參與、 協(xié)助；若由公司或項(xiàng)目自主采購(gòu)時(shí)， 按上一 款規(guī)定進(jìn)行合同談判；4、設(shè)備租賃的合

25、同談判參照第 2 款的規(guī)定執(zhí)行；5、合同樣本應(yīng)采用集團(tuán)公司（或本公司）的合同范本，經(jīng)公司經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理審定后由其本人或授權(quán)人簽訂；6、設(shè)備采購(gòu)合同原件交財(cái)務(wù)部門保存，物機(jī)部、設(shè)備專干保存復(fù)印件；7、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在合同簽署生效后一星期內(nèi)將生效的正式合同文本復(fù)印件上報(bào)公司經(jīng)理部備案。第六十五條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按月及時(shí)對(duì)設(shè)備租賃費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算。設(shè)備租賃費(fèi)用的結(jié)算按下列程序進(jìn)行：1、租賃設(shè)備按月結(jié)算時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)施工員填寫設(shè)備到場(chǎng)啟租及完工退租日期確認(rèn)單一式兩聯(lián)（存根聯(lián)與結(jié)算聯(lián)） ，交物機(jī)部長(zhǎng)、工 程部長(zhǎng)共同復(fù)核、項(xiàng)目分管副職審核后，將結(jié)算聯(lián)交機(jī)主方，存根聯(lián) 交機(jī)料會(huì)計(jì)及時(shí)輸入電腦并妥善保存；2、租賃設(shè)備按臺(tái)

26、班或工程量結(jié)算時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)施工員與工程部長(zhǎng)一起（至少 2 人），與機(jī)主方共同確認(rèn)臺(tái)班時(shí)間或丈量已完工程量， 現(xiàn)場(chǎng)施工員填寫臺(tái)班或工程量確認(rèn)單一式兩聯(lián)， 經(jīng)工程部長(zhǎng)、 物機(jī)部 長(zhǎng)復(fù)核、項(xiàng)目分管副職審核后，將結(jié)算聯(lián)交機(jī)主方，存根聯(lián)交機(jī)料會(huì) 計(jì)及時(shí)按日、按張分類輸入電腦并妥善保存；3、每月 10 日前，由機(jī)料會(huì)計(jì)將上述輸入電腦的確認(rèn)單整理、匯總，收回機(jī)主方結(jié)算聯(lián)核對(duì)無(wú)誤后，按合同協(xié)議單價(jià)，扣除價(jià)撥款 項(xiàng)及相關(guān)稅費(fèi)后，開(kāi)出設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算單，經(jīng)工程部長(zhǎng)、物機(jī)部長(zhǎng) 共同復(fù)核、項(xiàng)目分管副職審核后，交項(xiàng)目經(jīng)理審批；4、審批后的設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算單原件交項(xiàng)目財(cái)務(wù)部作為結(jié)算、支付依據(jù)并妥善保存；相應(yīng)各種原始結(jié)算憑證、扣款憑證加蓋“已結(jié) 算”印章，隨設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算單復(fù)印件一起由機(jī)料會(huì)計(jì)按月分類歸 檔妥善保存。第六十六條 項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)按月建立設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算臺(tái)帳，并在每月 10 日前將項(xiàng)目上月新購(gòu)設(shè)備統(tǒng)計(jì)表 、設(shè)備租賃統(tǒng)計(jì)表上報(bào)公司經(jīng)理部。第六十七條 財(cái)務(wù)部門對(duì)設(shè)備采購(gòu)和租賃費(fèi)進(jìn)行支付時(shí)， 必須驗(yàn)證和核